公司收款与付款管理表格模板

..第十八章公司收款与付款管理表格一、借款单年月日借款部门借款人使用部门款项类别现金□支票□支票号码：借款用途及理由借款金额<大写>￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件<张>备注注：本单由会计室使用并管理。二、请款单申请单位：年月日验收日期客户称呼付款摘要金额付款条件凭证备注合计张总经理会计出纳主管申请人三、内部往来通知单厂别：编号：年月日会计科目摘要金额工厂公司借方贷方公司副经理主管制单工厂主管制单附单付款凭证张其他单据张四、催款通知单致：公司财务部贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜。货物名称、规格数量金额发货日期欠款期到期日超期天数合计备注：1．我公司已是第次向贵公司催款。2．贵公司已是第次未按协议约定按时结款。××公司财务部年月日五、收款凭证借方科目现金出纳编号：年月日凭证编号：摘要贷方科目金额记账符号附单据张总账目科目明细科目千百十万千百十元角合计金额主管〔盖章记账〔盖章制单〔盖章出纳〔盖章交款人〔盖章六、收货款自动报告表商品编号销售日期订单号码金额收款日期收款记录未收理由及预定入款日期备注七、收款差异调节表序号客户编号客户名称营业所收款项财会部门收款额差异差异原因调节结果财会部门经理：主管：制表：八、收款状况报表客户代码:客户名称:经办人:年月日区分件数收款备注本月比前月增加比前月减少本月比前月增加比前月减少现金支票万元至万元万元至万元客票万元至万元万元至万元冲销合计客户名称及客户代码变更内容理由及状况九、预收预付账款明细表预付预收日期事由金额日期事由金额合计合计填表：十、收款通知书____________日至年月日止承蒙贵行赐顾,深为感谢。兹送上贵行本份应收账款明细账一份,敬请查收。编号__________字_______销货品名等级数量单价金额备注月日千百十万千百十元角分本公司于本月日起至日之间派员到公司/行结算收款,敬请届时多予指导与协助,至为感谢。××公司财务部年月日十一、收款通知单项目名称：合同编号：合同签订日期：收款通知人：合同付款方合同总金额收款金额收款次数收款方式开具发票种类工程部年月日―------------------------------------------------------―――――――――――收款通知单回执由支付的项目款计￥元,已经收到。财务签字：年月日十二、应收账款明细分类表日期凭证编号收入类别摘要记号借方金额货方金额余额对账月日借货十三、应收账款<票据>日报表年月日应收账款销货类别应收账款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销货累计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存本票支票本票支票总经理：填表：十四、应收账款控制表年月日公司上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计月月月合计合计核准：复核：制表：十五、应收账款分析表月份销售额累积销售额未收账款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏账金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析十六、应收账款账龄分析表编号：年月日顾客借贷限制未付总额当时付款30天后付款60天后付款90天后付款填表人：签名：十七、应收账款异动表日期：客户名称上期余额〔A本期增加本期减少本期余额〔A+B-C备注销货额销货税额合计〔B收款折让退货合计〔C核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形。2．第二联送营业单位检讨催款。十八、应收票据分析表年月日自行保管票据票据别原有收入存入银行结存张数金额张数金额张数金额张数金额存入银行托收银行原存本日存入本日兑现本日退票结存张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额合计负责人：会计：主任：出纳：十九、转账传票制票年月日制票编号会计科目债权人金额序时账页分类账页总分类账明细分类账摘要货方科目总分类账合计明细分类账二十、接收支票登记单制表日期：序号支票类型支票日期支票金额开具单位二十一、付账申请单厂商编号：月份：厂商名称：申请日期：年/月/日摘要申请金额核发金额采购编号合计经理：主管：采购：说明：1．采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核。2．适宜采购厂商较多的公司使用。二十二、对账单编号：日期：年月日对账单收件方：发件方：参考数字日期物品金额支付条款与条件：总计二十三、应付凭单传票号码：日期：会计科目厂商名称部门地址金额电话付款明细现金领款领章公司章领款人签章银行存款金额开户银行支票号码到期日总经理复核出纳核准主管经办人粘贴发票<收据>处说明：1．代传票性质。2．简化公司货款支付之请款作业,由会计人员直接以本请款单请款。二十四、付款证明单客户名称：第页年验收单字号统一发票号码摘要借方贷方余额月日二十五、现金支出传票制票日期编号科目子目摘要金额账页批示复核出纳批示复核制表二十六、付款登记表付款期：页次：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章二十七、呆账核销汇总表〔年度项目正别名年度年度合计张数金额张数金额张数金额二十八、问题账款报告书受理字号：填表日期：客户名称负责人发生日期年月日附件本公司出售产品授信金额现金抵押：元不动产抵押：元有价证券：元信用额度：元合计：元应收款项应收账款：