农资股份有限公司配送公司购销业务流程管理办法

农资股份有限公司配送公司购销业务流程管理办法第一章总则第一条第二条本购销业务流程管理办法中所述的购销是指：配送公司在经营过程中的商品采购、销售行为，及其引起的财务管理关联行为的活动。第三条本购销业务流程管理办法主要内容为：商品购进流程管理、商品销售流程管理及商品直调流程管理。第二章商品购进流程管理第四条商品购进流程主要包括：编制配送流向表或签订《商品购销合同》、购货协议，按资金审批权限申请支付购货款项，办理进货确认的相关手续。第五条商品购进时使用的报进单证凭据主要包括有：用于向股份公司购进货物的《配送流向表》（应编号管理），仓库管理员填制的入仓单（进货报单）、NC内务编制的NC暂估单或供应商销售发票；用于通知驻港口单位或委托商品保管人接货的《农资配送有限公司接货通知书》；委托商品保管人确认商品验收入库的《农资配送有限公司入库确认书》。第六条发生商品购进时，主要按以下业务流程办理商品购进手续：1、向股份公司购进商品时，向股份公司业务部门传真《配送流向表》，股份公司业务部门根据《配送流向表》的内容开出《销售清单》或销售发票下达执行。2、接收商品程序。在接到供货单位发货物通知时，要及时通知指定保管商品人或委托保管商品人准备验收商品入库。配送公司在确认收到商品后，应核对商品品种、规格、数量和质量及随货单证是否一致并进行验收，如核对相符，则仓库管理员或保管单位办理验收手续，并填制的入仓单（进货报单）于当天交NC内务编制暂估单，财务根据NC内务传递的暂估单或供应商销售发票作入库账务处理；如核对不相符，属升溢（损耗）差异应在入仓单（进货报单）上注明，报经理或董事长审批后交财务；如属其他差异，应报经理审定，待明确处理意见后再作报进或其他处理；如属直调业务，应在入仓单（进货报单）注明。3、向股份公司以外的单位购进商品时，按股份公司《对外采购管理办法》执行。4、发生换货时的管理。与外单位“以货易货”在财务处理上视同购销行为。5、股份公司部分商品实行代管制的报进流程。股份公司通过厂家直接发运到配送公司代为保管的商品，配送公司要做好代管商品账的管理工作。在收到公司电传《接货通知书》后，要及时做好接货商品验收入库工作，按规定在货物验收后1日内向股份公司业务部门报进。6、委托他人收货的委托收货方（含委托单位或个人）在接货时发现商品短少、数量不符、商品破损或商品质量有问题时，应即时办理货运商品短少、商品破损、商品变质记录和索赔手续，通知配送公司业务进行处理。第三章商品销售流程管理第七条商品销售流程管理主要包括：销售收入的确认、开具商品销售发票、商品发出的管理。第八条配送公司必须开具规范的商品销售发票。销售发票统一由财务申购、保管，并设置销售发票领取签名簿，如因经营需要，配送公司也可向主管税局申请自印销售发票。第九条无信用额度的客户应实行现款现货的销售方式，即收款后再由业务员通知NC内务在NC系统中开具销售订单；对于在赊销额度内或常规信用客户销售，业务员可直接通知NC内务在NC系统中开具销售订单；NC内务根据业务的申请打印销售订单后，将提货联、业务联盖业务章后交送货司机，送货司机凭单到仓库提货；同时打印NC销售单并将财务联交财务进行核算。仓库管理员根据销售订单上的品种、规格、数量发货，并要求收货人（司机）签收；发货完毕，仓库管理员在出仓单签名，交NC内务作销售出库并开具NC销售发票。第十条货到收款：由司机或随车业务人员收款，并要求客户在业务联上签收（债权确认），返回后货款交出纳，业务联交业务登记备查。出纳开收款收据，一联交司机备查、一联交财务核算。第四章商品直调流程管理第十一条直调业务是不经本公司仓库，而直接从工厂或港口直接运输给客户的采购销售业务。第十二条第十三条客户自提或物流运输：向供应商通报提货车辆车号、司机名称，要求其做好发货准备。供应商直接发货：与供应商确认发货日期后通知客户做好接货准备。第十四条客户自提或物流运输：向供应商通报提货车辆车号、司机名称，要求其做好发货准备。第十五条客户收货核对品种、规格、数量无误后通知公司业务员，由仓管员填写进货报单（注明直调）。客户收货核对有差异，业务员应在收到通知当天与供应商联系并报经理，根据与供应商协调情况通知仓管员填写进货报单（注明直调）。第十六条NC内务根据进货报单录入NC编制采购估价单；根据业务提供的销售单价编制NC销售单；将NC采购估价单和销售单打印交财务核算。销售单业务联交业务人员登记应收款备查簿，并向客户确认债权。第五章附则第十七条本管理规定由股份公司制订并解释。第十八条本管理规定自颁布之日起实施。配送公司购销业务流程图一、普通采购业务流程图向股份公司业务部门传真配送流向表进行订货（盖业务章或经理签名）向股份公司业务部门传真配送流向表进行订货（盖业务章或经理签名）股份公司业务部门开具销售清单（销售发票），并通知配送公司做好接货准备。股份公司业务部门开具销售清单（销售发票），并通知配送公司做好接货准备。配送公司仓库管理员或代管单位根据送货单（销售单）核对品种、规格、数量、质量等无误后验收。配送公司仓库管理员或代管单位根据送货单（销售单）核对品种、规格、数量、质量等无误后验收。核对相符：仓库管理员或代管单位填制入库单（进货报单）签名后送供应链录入NC进行暂估（如有发票则作正式报进）。核对不相符：1、损耗（升溢）报经理审批后在入库单（进货报单）上注明，送供应链录入NC；2、品种、规格、数量、质量有差异，暂不验收并报经理审定。核对相符：仓库管理员或代管单位填制入库单（进货报单）签名后送供应链录入NC进行暂估（如有发票则作正式报进）。核对不相符：1、损耗（升溢）报经理审批后在入库单（进货报单）上注明，送供应链录入NC；2、品种、规格、数量、质量有差异，暂不验收并报经理审定。上述不符事项与供应商协调后按经理指示，作报进或退货。如作报进则将入库单（进货报单）送供应链录入NC进行暂估处理。上述不符事项与供应商协调后按经理指示，作报进或退货。如作报进则将入库单（进货报单）送供应链录入NC进行暂估处理。供应链根据入库单（进货报单）进行暂估，并在NC中打印估价单连同入库单（进货报单）送财务出账。供应链根据入库单（进货报单）进行暂估，并在NC中打印估价单连同入库单（进货报单）送财务出账。二、普通销售业务流程图无信用额度的客户，应先付货款，业务人员通知财务收款，财务开收据后凭相关单据进行收款核算。赊销信用额度内、常规信用客户采购，业务人员向供应链提出销货申请（客户名称、商品名称、规格、数量）。无信用额度的客户，应先付货款，业务人员通知财务收款，财务开收据后凭相关单据进行收款核算。赊销信用额度内、常规信用客户采购，业务人员向供应链提出销货申请（客户名称、商品名称、规格、数量）。仓管员依销售单上的品种、规格、数量发货，发货后仓管员及司机应在销售单提货联上签名。供应链根据业务人员申请，打印NC销售单并将提货联、业务联盖业务章后交送货司机，送货司机凭单到仓库提货。仓管员依销售单上的品种、规格、数量发货，发货后仓管员及司机应在销售单提货联上签名。供应链根据业务人员申请，打印NC销售单并将提货联、业务联盖业务章后交送货司机，送货司机凭单到仓库提货。货到收款：由司机或随车业务人员收款，并要求客户在业务联上签收（债权确认），返回后货款交出纳，业务联交业务登记备查。供应链同时打印NC销售单并将财务联交财务进行核算。货到收款：由司机或随车业务人员收款，并要求客户在业务联上签收（债权确认），返回后货款交出纳，业务联交业务登记备查。供应链同时打印NC销售单并将财务联交财务进行核算。出纳开收款收据，一联交司机备查、一联交财务核算。出纳开收款收据，一联交司机备查、一联交财务核算。三、直调业务流程图根据客户提出的采购需求向供应商订货（品种、规格、数量），订货函（流向表）传真至供应商，流向表注明根据客户提出的采购需求向供应商订货（品种、规格、数量），订货函（流向表）传真至供应商，流向表注明直调。供应商发货：与供应商确认发货日期后通知客户做好接货准备。客户自提或物流运输：向供应商通报提货车辆车号、司机名称，要求其做好发货准备。供应商发货：与供应商确认发货日期后通知客户做好接货准备。客户自提或物流运输：向供应商通报提货车辆车号、司机名称，要求其做好发货准备。客户收货核对品种、规格、数量无误后通知公司业务员，由仓管员填写进货报单（注明直调）。客户收货核对有差异，业务员应在收到通知当天与供应商联系并报经理，根据与供应商协调情况通知仓管员填写进货报单（注明直调）。客户收货核对品种、规格、数量无误后通知公司业务员，由仓管员填写进货报单（注明直调）。客户收货核对有差异，业务员应在收到通知