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文档简介

实验六期末处理【实验目的】掌握用友财务软件中总账系统月末处理的相关内容。【实验内容】自动转账、对账、结账【实验资料】见教材P224（六）期末。【实验要求】以账套主管“张红”的身份注册系统控制台。【操作指导】总账管理系统期末处理总账管理系统期末处理自动转账以“会计”的身份重新注册总账系统。转账定义自定义结转设置单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。000单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。66030JG(单击“增行”按钮。219月，贷*0.00单击“保存”按钮。注意：转账科目可以为非末级科目、部门可为空，表示所有部门。只能按科目总数进行结转。输入转账计算公式有两种方法：一是直接选择计算公式；二是引导方式录入公式。如上操作完成P22（六（(2（设置时科目均选择一级科目（期间损益结转设置选择凭证类别“记账凭证410单击“确定”按钮。转账生成自定义转账生成单击“自定义转账（销售成本结转应单击“销售成本结转）选”按钮。单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份。进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。若使用应收、应付系统，则总账系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核、才能记账。期间损益结转生成以“会计”身份将生成的自动转账凭证审核、记账单击“期间损益结转”单选按钮，选择类型“全部单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。注意：以“账套主管”身份将生成的自动转账凭证审核、记账对账以“账套主管”的身份重新注册总账系统。2008.1单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。单击“确认”按钮。结账结账2008.1单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。统将进行结账，否则不予结账。注意：结账只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。若总账与明细账对账不符，则不能结账。如果与其他系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。结账前，要进行数据备份。取消结账（取消结账后，必须重新结账）2008.1按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。注意：可以在此使用“取消结账”功能。取

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