会计岗位职责经典（集锦19篇）

第17页共17页会计岗位职责经典〔集锦19篇〕篇1：会计岗位职责1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务方案和予算，遵守各项收费制度和收费标准，遵守专用开支范围和工资标准，合理使用资金，确保学校教学方案的完成。2、按照国家会计制度的规定记帐，报帐，算帐，做到手续完备内容真实数字准确、帐目清楚，日清月结，按要求编制会计报表，按期上报。3、及时整理，装订会计凭证，保管好平安部门凭帐簿，报表等档案质料，按期归档。4、本着节俭节约的原那么，定期检查，分析^p予算执行情况，挖掘潜力，考核经费使用效果。揭露各种浪费现象，及时向领导提出改良措施，当好参谋。5、按会计制度监视财产，物资的增减变动，准确及时登记入帐，定期核对，做到帐帐相符，帐物相符。6、严格遵守国家财务制度和财经纪律，认真执行“会计法”加强经济管理，进步经济效益。篇2：会计岗位职责一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监视下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度进展票证审核，建立并完善财务凭证。在财务主管的监视下进展财务核算，方案、控制工作。三、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金流动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。四、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务机密。五、按照规定，定期〔月、季、年〕核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完好、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使别人篡改会计报表数字。六、按公司领导的`要求，有方案地合理使用资金，向领导提供资金流动情况，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。七、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。八、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期搜集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丧失损坏。九、根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证。十、完成对所有商品和物流的票据对账工作，并根据需要开具发票。十一、正确指导和帮助出纳员的工作，以便更有效更迅速的完成。十二、积极办理领导交办的临时性工作。篇3：材料会计岗位职责1、采购入库单据审核包括如下内容：审核发票、销货单位出库单据(如需付现金应有现金收据，现金收据要有现金收讫章或财务专用章或者购置商品货主的身份证复印件同时复印件上要注明所购置的商品已经金额并确认签字)、缴库单、请购单、购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上的编码在采购入库中是能查到，查不到不予报销(费用类和固定资产类不用入库)还要注意一下几点：(1)单据抬头应该一致;(2)发票真实、印章明晰;(3)品名规格型号、数量核对一致;(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;(5)单品采购超过元需要购销协议，单品采购超过5000元还需要分公司内部评审，单品采购超过1万元还需要总部评审;(6)看系统采购入库单入什么库，以便于做凭证时入对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就可以报账了。2、维护发票(1)录入材料采购凭证时，假如获得了增值税专用发票，那么借方原材料为不含税价，并录入应交税金进项税分录;按获得普通发票的核算方式录入凭证，会出现错误。一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票，而报账时可能几张缴库单一并报账，在录入凭证时登记为一张会计凭证，此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进展核对，保证一致。(2)发票从采购入库单生成，根据经审核后的单价、金额进行修改;(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购入库单，不需要做发票，直接编制会计凭证。部门辅助核算按材料或者费用使用、发生归属进展归集。、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核，主要参照最近一次采购价格。审核完毕在“审核人”处签字。3、制单正常要先维护发票再制单，但包材的要先制单再维护发票。4、入库单审核每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核对。根据库管的业务纯熟程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对工程包括：金额、数量、名称、供给商厂家。5、出库单审核每周从库管处拿回《出库单》其中一联与系统采购出库核对。根据库管的业务纯熟程度前期可以缩短周期，时间长后可以延长周期。核对：名称、数量、领用部门、收发类别。篇4：材料会计岗位职责1.按照物资分类方法进展物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类方法对物资进展分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。3.及时理解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进展汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。5.供给商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供给商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供给商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供给商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录，核算根据，并准确及时地传递和反应信息，及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有根据。9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账，各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记账，财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。篇5：材料会计岗位职责(一)方案(1)根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作;(2)做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系;(3)做好每月监视材料入库的工作，对所购材料进展对账，并对采购人员采购申请及入库情况进展对账。(4)财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率;(5)完成领导临时交办的其他工作。(二)报告根据每月和供给商对好的账务，以及往来明细账对每月所购的材料账款做出书面报表，报财务经理审核。并在审核合格后报总经理批款。(三)检查1、材料采购的实物与发票不同步。可先用暂估价入账，待正式票收到后再将暂估价对材料入库的监视冲出，按发票重新登账;也可先不登记，待票到后一并登记。这主要取决于发票滞后的时间。2、材料计价。主要有先进先出、加权平均和个别计价等方法，不管选择哪种方法，已经确定后不能轻易改变，否那么本钱缺乏可比性。3、材料账的稽核。企业要求会计定期与库管对账，核对会计账与库管账的一致，计价的一致，并进展调账(数量与价格)。这也就是人们常说的“账账相符”。篇6：材料会计岗位职责材料会计主要负责配合仓管员、材料会计主要负责配合仓管员、采购员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，出库账目的清理、核算，材料月报表的统计及月底材料库存的盘点等。点等。一、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类方法进展物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类方法对物资进展分类汇总统计并建立电脑台账。二、对工地仓管员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。三、及时理解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时，并对所进材料进展汇总。四、供给商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供给商到仓管员处换取票据。五、负责各种材料的原始凭证记录，核算根据，并准确及时地传递和反应信息，及时分类保管好管理资料。六、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。七、配合会计对物资账目的清理、核算。八、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有根据。九、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。十、对上级提出的要求、下级提出的请示上传下达。篇7：会计岗位职责1、在集团公司财务处的监视下，在工程部经理的直接领导下，开展工程部的财务工作。2、负责编制工程的资金使用方案和财务档案管理。3、负责组织材料方案、用工方案与实际发生的比照工作，做好材料采购时的资金控制。4、参与各种材料价格的考察及各项经济合同的签订。5、催促检查材料的盘点、限额领料工作，发现问题及时处理，及时为工程部提供资金使用状况。6、根据工程进度每月一次定期进展本钱分析^p，按时完成本钱报表编制工作。7、协调、监视材料员、收料员、保管员的工作。8、负责工程部的现金和银行存、取款工作的管理。9、负责工程部施工人员的工资报表及工资发放的管理。10、完成领导交办的其它工作。篇8：会计岗位职责(1)主管本单位的财务会计工作，对工作要有研究、有布置、有检查、有总结、遵守财务纪律和规章制度。(2)组织制定本单位的财务会计制度及核算方法，催促其贯彻执行。(3)组织编制本单位的财务本钱费用方案、银行贷款方案、集资方案，为经营和本店的建立开节流。(4)进展经常性的核定固定资金和流动资金，加强资金管理，不断进步资金利用率。(5)分析^p财务本钱费用和资金执行情况，总结经历，提出改良的意见。(6)参加有关经营会议、提供信息、参与决策。(7)参加经济合同、协议的拟订和签订工作。(8)组织会计人员学习业务，不断进步财会人员的政治和业务程度。(9)及时准确编制会计、统计、报表。(10)拟订流动资金管理与核算方法，核定流动资金定额。(11)办理流动资金盘盈盘亏和毁损手续，并按规定进展处理。篇9：会计岗位职责工作任务一1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。3、协助领导控制支出，及时理解资金的周转情况。职责表述：管理往来帐业务工作任务二1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。篇10：会计岗位职责1.在财务部主任和主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。2.积极参加政治学习，不断进步业务程度和效劳才能。3.及时做好会计凭证，做到核算到单位，计算准确无修改。4.协助出纳做好临时工工资，奖金的发放。5.综合会计认真保管好备用金及空白支票，严格领用手续，对报销发票严格审核、及时传递。6.将收到的款项当日上缴到上级财务部门或银行。篇11：材料会计岗位职责1.在财会部经理的指导下，健全存货核算的二、三级科目，参与编制存货核算相关制度规定并提出建议。2.审核存货采购、领用、消耗的相关原始凭证，据以填制记账凭证，交复核会计复核。3.根据复核会计复核无误的凭证及时登记存货核算明细账。4.月末根据仓储部报来的各类材料出库凭证开展材料消耗的核算工作，按时编制本钱会计核算所需的材料消耗汇总表，并编制会计凭证，记入电脑账和手工账。5.月末对材料明细账和总账进展核对，对材料电脑明细账进展核对，对发票将来的材料进展估价入账。6.月末将各类材料出入库情况与仓库保管员进展核对，并对仓库自查实物情况进展询问，对仓库库存实物进展不定期抽查，对仓库盘点进展监视。7.参与制定材料消耗定额和目的本钱定额标准。8.按时参加有关清产核资工作。9.按时完成领导交办的其他相关工作。篇12：材料会计岗位职责1会同有关部门拟定材料物资的核算与管理方法;2审查汇编材料物资的采购资金方案;3负责材料物资的明细核算;4会同有关部门编制材料物资方案本钱目录;5配合有关部门制定材料物资消耗定额;6参与材料物资的清查盘点。上一篇：民政局双拥办的工作职责

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