业务-应付发票匹配

应付发票匹配OracleEBS标准功能期中考核

Date：<20170425>Version：<1.0>Author:赵清目录2目录01概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂02匹配逻辑操作流程匹配逻辑总结会计分录03设置基础设置关键设置取值优先级04业务应用匹配目的业务场景解决方案目录301概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂目录401概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂概念及作用在采购业务过程中，下达采购订单并接收后，供应商开来应收发票，对基于采购订单或者接收的物料进行单价/数量的匹配验证的过程即为应付发票匹配，匹配成功后方可进行付款。5概念作用控制开票数量控制开票单价发票、订单、接收的一致性对供应商进行风险控制对物料进行风险管控控制现金流出目录601概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂业务流程7开票验证采购部供应商财务部开始采购订单销售发运开票接收检验入库价格匹配数量匹配结束付款目录801概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂匹配类型9双向匹配采购订单和发票数量/价格必须在允差范围内相互匹配三向匹配采购订单、接收和发票数量/价格必须在允差范围内相互匹配四向匹配采购订单、接收、接受和发票数量/价格必须在允差范围内相互匹配检验接收目录1001概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂匹配选项和基准11匹配什么怎么匹配采购订单接收发票数量价格金额匹配选项匹配基准订单行、发运行、分配+接收编号、接收行发票允差目录1201概述概念及作用业务流程匹配类型匹配选项和基准暂挂暂挂类型13暂挂名暂挂原因订货量已开单数量超过已订货数量接收数量已开单数量超过收到的数量质量管理系统已开单数量超过已接收数量价格发票价格超过采购订单价格目录1402匹配逻辑操作流程匹配逻辑总结会计分录目录1502匹配逻辑操作流程匹配逻辑总结会计分录业务流程16开票验证采购部供应商财务部开始采购订单销售发运开票接收检验入库价格匹配数量匹配结束付款允差设置17路径：应付管理用户>设置>发票>允差关键设置：维护供应商设置应付系统选项：路径：应付管理用户>供应商>录入>发票管理关联允差至供应商操作流程19路径：采购管理用户>采购订单>采购订单操作流程20路径：采购管理用户>采购订单>采购订单操作流程21路径：采购管理用户>采购订单>采购订单操作流程22路径：采购管理用户>采购订单>采购订单操作流程23路径：应付管理用户>发票>录入>发票操作流程24路径：应付管理用户>发票>录入>发票操作流程25路径：应付管理用户>发票>录入>发票

目录2602匹配逻辑操作流程匹配逻辑总结会计分录逻辑总结：匹配选项逻辑27PO发运行：发票匹配选项PO接收采购订单收款发票工作台：发票活动选项差异匹配选项匹配项汇兑损益时间点采购订单订单行、发运行（匹配行）下达PO的时间接收+接收编号、接收行号接收物料的时间匹配选项一致性要求匹配选项差异性逻辑总结：匹配层次结构逻辑28匹配层次结构数量价格双向匹配开票数量≤PO数量×（1+订购允差）开票价格≤PO价格×（1+价格允差）三向匹配开票数量≤PO数量×（1+订购允差）开票数量≤接收数量×（1+接收允差）四向匹配开票数量≤PO数量×（1+订购允差）开票数量≤接收数量×（1+接收允差）开票数量≤接受数量

业务背景PO行类型理论匹配基准实际购买物料货物数量、价格数量、价格购买服务服务金额数量、价格货物（费用物料）数量、价格数量、价格目录2902匹配逻辑操作流程匹配逻辑总结会计分录发票允差会计处理：库存物料30事务处理分录帐户采购接收借：材料采购接收选项接收库存帐户贷：应计负债库存组织应计负债帐户材料入库借：原材料接收子库存帐户

贷：材料采购PPV接收选项接收库存帐户库存组织参数的采购价格差异帐户开票借：应计负债库存组织应计负债帐户

贷：应付帐款

IPV库存组织参数的应计负债帐户库存组织参数的发票价格差异帐户接收应计制：库存物料采购事务的会计分录发票允差会计处理：费用物料31事务处理分录帐户采购接收无分录材料入库无分录开票借：费用帐户订单分配行PO借计帐户

贷：应付帐款供应商负债帐户期末应计制：当期开票，费用物料采购事务的会计分录期末应计制：期末开票，费用物料采购事务的会计分录事务处理分录帐户采购接收无分录材料入库无分录运行期末应计程序借：费用帐户订单分配行PO借计帐户

贷：应计负债接收选项AP费用帐户开票借：应计负债接收选项AP费用帐户

贷：应付帐款库存组织参数的应计负债帐户目录3203设置基础设置关键设置取值优先级目录3303设置基础设置关键设置取值优先级基础设置序号步骤涉及模块是否必须1设置系统管理员SYS必须2定义会计科目键弹性域SYS必须3设置日历、币种和分类帐SYS必须4定义人力资源键弹性域SYS必须5定义地点HR必须6定义组织和组织关系HR必须7转化多组织层次SYS必须8定义库存键弹性域SYS必须9定义单位INV必须10定义承运商INV可选11定义物料属性、代码和模版INV视需要设置12定义物料分类INV必须13定义目录组INV可选14设置员工HR必须15设置工作流SYS必须16决定如何使用账户生成器PO必须基础设置序号步骤涉及模块是否必须17定义财务选项AP必须18定义子库存地点INV可选19定义交叉参考类型PO可选20定义税TAX可选21定义付款条件AP可选22设置审批信息PO必须23定义快速编码和类别PO视需要设置24定义标准附件PO可选25定义采购员PO必须26定义物料PO可选27定义行类型PO视需要设置28提交采购数据管理请求PO必须29定义事务处理原因PO可选30定义采购选项PO必须31定义接收选项PO必须32设置PO单据审批管理器和接收事务处理管理器SYS必须基础设置序号步骤涉及模块是否必须33定义供应商AP必须34设置工作流选项PO视需要设置35提交工作流相关请求PO必须36定义说明性弹性域SYS可选37设置自动寻源PO可选38打开库存会计期和采购会计期PO必须39进行附加系统管理员设置SYS必须40定义制造系统和用户配置文件PO必须41设置应付系统选项AP必须42定义发票允差AP必须目录3703设置基础设置关键设置取值优先级关键设置序号涉及模块是否必须1设置应付系统选项AP必须2定义发票允差AP必须3维护供应商PO必须4维护物料属性INV视需要设置5采购选项PO可选关键设置：定义发票允差设置应付系统选项：路径：应付管理用户>设置>发票>允差关键设置：设置应付系统选项路径：应付管理用户>设置>选项>应付帐款选项系统的关键设置：设置应付系统选项设置应付系统选项：路径：应付管理用户>设置>选项>应付帐款选项取值优先级：发票允差关键设置：设置应付系统选项目录4203设置基础设置关键设置取值优先级取值优先级43值优先级来源匹配审批层1PO发运行2物料属性（主组织/组织层）2供应商4采购选项匹配活动1PO发运行2供应商地点层3供应商头层允差1供应商地点层2应付帐款选项取值优先级：匹配审批层44采购订单PO发运行（1）关键设置：维护物料属性取值优先级：匹配审批层物料属性（2）设置：维护供应商取值优先级：匹配审批层供应商（2）设置：设置采购选项取值优先级：匹配审批层采购选项（4）取值优先级48值优先级来源匹配审批层1PO发运行2物料属性（主组织/组织层）2供应商4采购选项匹配选项1PO发运行2供应商地点层3供应商头层允差1供应商地点层2应付帐款选项取值优先级：匹配选项49采购订单PO发运行（1）关键设置：维护供应商设置应付系统选项：路径：应付管理用户>供应商>录入>发票管理取值优先级：匹配选项取值优先级51值优先级来源匹配审批层1PO发运行2物料属性（主组织/组织层）2供应商4采购选项匹配选项1PO发运行2供应商地点层3供应商头层允差1供应商地点层2应付帐款选项关键设置：维护供应商设置应付系统选项：路径：应付管理用户>供应商>录入>发票管理取值优先级：匹配选项目录5304业务应用匹配目的应用场景解决方案目录5404业务应用匹配目的应用场景解决方案匹配目的55严格控制企业的非正常现金流出目录5604业务应用匹配目的应用场景解决方案业务需求&解决方案57

低价值、易损耗物料高价值、精密型物料供应商信用和物料性能差异经常性业务往来带来的差异内部风险管理需求匹配审批层次优先级：物料、供应商（发运行）匹配选项优先级：供应商地点、供应商头层（发运行）允差设置：订购数量、接收数量、价格允差业务需求解决方案批准的供应商列表接收关闭允差发票关闭允差

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