下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
行政单位出纳岗位职责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;根据记账凭证、报销内容收付现金;每日清盘库存现金,核对现金日记账,保障库存现金及有价证券安全;对所保管的支票、印鉴等,做出详尽的使用记录,妥善保管;制定收款、付款、报销等相应工作流程,使工作更为顺利;了解承兑汇票及支票的使用;7.领导交办的其他工作。行政单位出纳岗位职责(二)1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务,帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作,以及未达帐款的跟进工作。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。行政单位出纳岗位职责(三)1.现金收付结算业务;2.库存现金保管并保证账实相符;3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;4.准确、及时办理银行付款业务;5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;7.协助做好公司债务融资工作;8.领导交办的其他事项。行政单位出纳岗位职责(四)1、负责日常现金收支的管理和核对;2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具,根据财务主管要求跟进资金付款情况,登记资金日记账并准确录入系统,并按要求每日上报,按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;3、日常报销及支付凭证收单、登记,初审凭证:负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、认证及开具发票,登记开票台账,抄报税5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。8:公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。行政单位出纳岗位职责(五)1、负责店铺货品进、销、存管理,月末盘点,账目核对与统计工作;2、负责所属店铺考勤统计工作;3、店铺备用金的申请及领用;4、其他临时交办的店铺财务工作。行政单位出纳岗位职责(六)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。行政单位出纳岗位职责(七)1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年新能源汽车下乡车型目录
- 2023年流量传感器资金需求报告
- 2023年卫星支架、分配器资金需求报告
- 2023年电压测量仪表资金需求报告
- 2024年密码键盘项目投资申请报告代可行性研究报告
- 2023年高性能湿敏传感器资金筹措计划书
- 公司品牌发展与工作总结
- 消防工作总结报告建立健全火灾安全档案
- 企业创业精神总结
- 消防队伍的团队协作与精神建设
- 《社会工作实务》初级社会工作师
- GB/T 42012-2022信息安全技术即时通信服务数据安全要求
- GB/T 4802.1-2008纺织品织物起毛起球性能的测定第1部分:圆轨迹法
- GB/T 38509-2020滑坡防治设计规范
- GA/T 167-2019法医学中毒尸体检验规范
- FZ/T 07019-2021针织印染面料单位产品能源消耗限额
- 塔吊安全培训课件教学资料
- 投资者适当性管理课件
- GCP实施的几个关键问题课件
- 超分子化学简介课件
- 沙尔夫柴油机齿轨卡轨车课件
评论
0/150
提交评论