办公室常用表格

、现金借款单借款人借款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分Y总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人年月日（一式一联）、现金付款单收款人付款用途金额（大写）拾万仟佰拾元角分Y总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）

三、转账付款单收款单位开户银行账号付款内谷金额（大写）拾万仟佰拾元角分Y总裁意见酒店领导意见财务审核经办部门意见经办人（一式一联）四、银行借款单年月日

借款人开户行帐号借款用途金额大写拾万仟佰拾元角分小写总裁总经理财务部部门借款人签名五、差旅费报销单年月日总经理分管总经理出差部门财务部审核出差人电脑编码出差人出差事由年月日起讫地点交通工具金额项目金额至房费至市内交通费至公务费至至其他总计大与小与六、出库单（小）NO.领用部门年月日岀库仓库:电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额

合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人七、入库单（小）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位八、直拔单（小）NO.直拨部门年月日申购单编码供应商发票号码

电脑编码品名规格单位数量单价金额备注直拨部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位九、内部调拨单NO.调入部门：年月日调岀部门:电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额合计调出部门负责人调出部门经办人调入部门负责人调入部门经办人十、出库单（大）NO.领用部门年月日岀库仓库:电脑编码品名规格单位请领数量实领数量单价金额

合计领用部门负责人仓库批准人仓管员经办人十、入库单（大）NO.库别年月日供应商申购单编码发票号码

电脑编码品名规格单位数量单价金额备注合计部门负责人校证验货人仓管员采购员供货单位十二、直拔单（大）NO.直拨部门年月曰申购单编码供应商部门发票号码电脑编码品名规格单位数量单价金额备注

直拨部门负责人仓库批准人直拨部门负责人仓库批准人合计直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人十三、物品报损单直拨部门负责人仓库批准人仓管员经办人部门：年月日品名规格单位数量单价金额报损原因

合计总经理财务部部门经理经办人十四、库存盘点表部门：年月日

序号品名单位单价期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额123456789101112131415161718192021222324合计负责人：主管：盘点人:十五、领用登记本领用日期号码领用人销号日期经办人备注

总经理财务部部门经理经办人十六、内部往来划账单NO.受单单位划账日期：年月曰

受单单位划账事项划账金额受单单位意见（盖、）千百十万千百十元角分金额合计（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分原始单据存我单位年月日号凭证内划账单位：财务负责人：制单:十七、库房（物品/食品）申购单（大）年月日

品名规格安全库存量现库存量申购数量上次进价单价金额备注总经理:采购委:仓库负责人:经办

NO.总经理:采购委:仓库负责人:经办申购部门部门负责人申购日期经办人序号物品名称规格数量上次进价供货商报价仓库审核ABC12345总金额：用货日期采购目的财务部采购中心总经理审批分管总经理审批备注十八、十八、物品采购申购单（小）十八、物品采购申购单（小）十九、十八、物品采购申购单（小）房号宾客姓名房价抵店时间离店时间房型说明合计

二十、免费券实际消费统计表项目数量单价金额累计数量累计金额任天公司免费房券免费自助餐券免费茶水券合计饭店销售部免费房券免费自助餐券免费茶水券合计VIP卡售出数量统计表项目数量累计饭店销售部任天公司合计卜一、营业日报表DAILYSALESREPORT项目ITEM当天TODAY月累计M-T-D预算BUDGET本年累计THISYEAR与去年同期对比LASTYEARACTREVACTREVACTREVVAR%ACTREVVAR%ACTREVVAR%营业收入营业收入营业收入差异百分比营业收入差异百分比营业收入差异百分比一、房费收入合计A客房收入1、长包房LONGSTAYING2、团队GROUP3、散客F.I.T.客房小计TOTALROOMREVENUEB别墅收入4、别墅收入VILLAROOMCHARGE别墅小计TOTALROOMREVENUE5、服务费SERVICECHARGE6、小酒吧MINI-BAR房费收入合计TOTALROOMREVENUE二、餐饮收入1、金明苑中餐厅JMYCHINESERESTAURANT2、鸿宾苑西餐厅HBYWESTERNRESTAURANT3、大堂酒廊-茶艺LOBBYLOUNGE-TEAHOUSE4、神户日本料理SHJAPANESERESTAURANT5、月饼收入MOONCAKECHARGE6、场租收入RENTALREVENUE餐饮收入合计TOTALF&BREVENUE三、洗衣部1、干洗DRYCLEANING2、湿洗CLEANING洗衣部收入合计TOTALLAUNDRYREVENUE四、商务中心收入TOTALBC.REVENUE五、车队收入TOTALTAXIREVENUE六、电话费收入TELEPHONECHARGE七、球场收入TENNISCOURTREVENUE

八、宽带上网NTERNETREVENUE九、其他收入TOTALOTHERSREVENUE总计TOTALREVENUE十、康乐收入1桑拿MASSAGEREVENUE2、夜总会NIGHTCLUBREVENUE3、健身中心GYM4、其他收入OTHERSREVENUE康乐收入合计TOTALHCREVENUE十^一、VIP待扣款VIPMINUSREVENUE十二、代扣车队款COMMISIONTAXIREVENUE项目ITEM当天TODAY月累计M-T-D项目ITEM当天本月累计本年累计与去年同期对比LASTYEAR一、现金CASHTODAYM-T-DTHISYEARTODAYACTREVVAR%二、支票CHECK当天营业收入差异百分比三、信用卡客房出租率OCCUPANCY1美国运通卡AECARD平均房价AVERAGEROOMRATE2、维莎卡VISACARD客房总数TOTALROOMS3、日本JCB卡JCBCARD饭店自用房HOUSEUSE4、大莱卡DINERSCARD待修理客房OUTOFORDER5、万事达卡MASTERCARD团队/会议GROUPS6、长城卡GREATWALLCARD已出租客房TOTALSOLD7、龙卡DRAGONCARD未出租客房VACANTROOMS8牡丹卡PEONYCARD预订未到数NOSHOWROOMS9、金穗卡JINSUICARD无预订到店WALKIN10其它卡OTHERCARDS明日离店TOMORROWDEPARTURE四、储蓄卡MERCHANTCARDS明日抵店TOMORROWARRIVAL五、挂帐A/R延期离店EXTENSIONSTAYS六、加：ADD免费房COMPLIMENTARY1本日转房帐TRANSFERROOMCHANGE宾客人数NO.OFPERSON当日入住宾客NO.OFOCCUPYPERSON总计TOTALREVENUE当日离店宾客DEPARTUREPERSON经理复核:制表人:二十二、每日营业收入（呈报黄总裁）致送：世纪金源集团总裁办发出：香山金源商旅中心酒店财务部主题：关于北京香山商旅酒店年月日的营业收入的报告尊敬的黄总裁：已出租客房间数：间已出租客房间数：间客房出租率：平均房价：元项目本日收入本月累计合计0.000.00备注：以上平均房价及出租率不含别墅收入。二十三、厨房点菜单签收表日期餐点张数厨房接收人备注

二十四、FIDELIO假房挂帐的明细日期PF房号营业点金额（元）备注（批准人,消费单位事由）收回日期收银员合计二十五、前台账单房号RoomNo:抵店日期Arrival:宾客：抵店日期Arrival:日期DATE单号摘要消费'付款CHECKNO.DESCRIPTIONCHARPTIONPAYMENT离店日期Departure:实住天数Days:账号Account:如转账无效，本人愿意承担账单所列尚未清付之最后欠额付款方式PAYMENT:Iagreethatmyliabilityforthisbillisnotwaivedandagreetobeheldpersonallyliable现金支票挂账信用卡intheeventthattheindicatedpersoncompanyCASHCHEQUEBILLSDUE二十六、餐饮账单服务员RoomNo.ndant宾客签署收银员二十七、押金单(DepositFrom)NO.房号RoomNo客人姓名Name项目金额Amount币万仟佰拾元备注Remarks本单请妥善保管，作为退押金单依据Pleasecarefullykeepthismemo,itistheonlyaccoudofyourdeposit.遗失本单，请本人及时与前台结账处联系报失，并提供有效证件复印件。Ifitislost,pleaseconnectwiththeFrontDeskCashierontime,andprovideusyourvalididentificationandIDcopies.报日期Date退款人Refunder:收银员Cashier:宾客签署Signature二十八、代支款单(TheBillofLoan)no.营业点日期CounterDate台号(DeskNo.)代支标准及金额(StandardLoanorAmornt)付款客人姓名代款客人签名备注Remarks:批准人ApprovedBy:收银员Cashier:

二十九、商务中心收费单ReceiptofBusinessCenter宾客姓名房号日期GuestNameRoomNo.Date项目Iterms备注Remarks金额Charges发传真SendFax收传真ReceiveFax打字、打印Type&Print复印Copy上网Internet扫描Scanner会议室ConferenceRoom出售Sales其它Others总计现付记账TotalCashChargeToRoom

三十、三十、三十、客车服务账单(TransportationBill)三十、宾客姓名GuestName房号RoomN