GL总分类账培训课件

企业ERP项目SAP系统培训财务管理培训概览与GL总分类账

企业ERP项目SAP系统培训财务管理培训概览与GL总财务培训计划

9:00-12:00 1:30-5:3016-Oct

总分类账总分类账、应付账款17-Oct

应付账款应收帐款18-Oct

应收账款、固定资产固定资产、总结与测试财务培训计划

9:00-12:2财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收3财务会计FI概要财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。主要的子模块有：总账GL应收账AR应付账AP固定资产AM财务会计FI概要财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时4财务会计、管理会计与后勤模块的集成采购生产销售库存资产物料费用收入成本供应商管理会计

客户生产成本获利能力管理费用WIP财务会计财务会计、管理会计与后勤模块的集成采购生产销售库存资产物料费5财务会计FI与后勤模块的集成集成性的好处及时获取信息；消除重复录入；跨业务部门的信息的透明性；减少系统接口和维护需求；及时反映业务的财务影响；根据原始数据进行决策，提高数据的准确性，更好地进行控制。财务会计FI与后勤模块的集成集成性的好处6财务组织结构–公司代码独立会计实体=公司资产负债 收入

费用利润/

损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的账户）。按法律要求，资产负债表和损益表应在公司代码级别上建立。输入R/3系统的任何财务方面的业务都要求提供公司代码名称。公司代码使用4位由字母和数字组成的字段。财务组织结构–公司代码独立会计实体=公司资产负债 收入利7财务模块组织架构—多公司代码公司代码4公司代码5公司代码3公司代码1公司代码2在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家，每个独立核算的子公司定义一个。财务模块组织架构—多公司代码公司公司公司公司公司在国际交易中8业务范围在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要。业务范围是独立于公司代码而存在的，因此可已在任何公司代码下对它们记帐。公司代码1公司代码2业务范围1业务范围2业务范围3财务模块组织架构—业务范围业务范围在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满9集团:

SAP标准层次结构中最高的级别。集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。

会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。

公司代码：

每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体。

业务范围：为内部管理报表目的而设立的业务实体（如事业部，生产线，分支机构等）。

财务组织结构集团:SAP标准层次结构中最高的级别。集团水平定义的参数10财务组织结构公司代码业务范围信贷控制范围会计科目表客户/集团财务组织结构公司代码业务范围信贷控制范围会计科目表客户/集团11课程结束下一章节:SAP总分类账课程结束下一章节:12财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收13财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收14SAP系统记账数据2999200019991998保留在系统中的记录，用于一个扩充的时间周期。主记录1998在系统中有限生命的记录。交易记录凭证分录发票付款总分类账客户主记录供应商主记录银行主记录资产主记录利润中心成本中心获利段内部订单SAP系统记账数据2999200019991998保留在系统15公司代码层数据科目表层数据总账：会计科目名称控制数据凭证输入控制科目管理控制数据通过科目代码统领科目表层和公司代码层的信息公司代码层科目表层总账：会计科目名称控制数据凭证输入控制科目16科目表层数据短文本长文本资产负债表科目或损益表科目

科目组合并科目表科目总账：会计科目名称控制数据科目表层数据总账：会计科目名称控制数据17公司代码层数据货币统驭科目类型未清账科目管理显示行项目

排序码字段状态组总账：会计科目控制数据管理数据凭证输入控制公司代码层数据总账：会计科目控制数据管理数据凭证输入控制18总账：会计科目集中地科目代号 XXXXXX公司代码 0001分步式科目代号 XXXXXX科目表名称 CAUS在科目表层创建科目主数据在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据在公司代码中创建科目主数据创建科目的两种方法科目代号 XXXXXX公司代码 0001总账：会计科目集中地科目代号 XXXXXX分步式科目代号19练习一登录用户名：密码：更改为：练习一登录用户名：20练习二创建一个总账科目科目编号421##，参考科目42000练习二创建一个总账科目21财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收22总账：凭证输入凭证抬头凭证日期 凭证类型公司代码

记账日期 货币/汇率

凭证号码行项目2

记账码 账户金额行项目1

记账码 账户金额总账：凭证输入凭证抬头行项目2行项目123工作模板抬头信息行项目信息信息区域总账：简化凭证输入工作模板抬头信息行项目信息信息区域总账：简化凭证输入24记账码

决定记账规则，要录入的帐户和下一屏 的屏幕格式 记账码举例: 40 总账科目借方

50 总账科目贷方

01 客户借方 11 客户贷方 21 供应商借方

31 供应商贷方记账码25凭证类型/记账码/账户凭证类型:根据业务交易种类确定凭证的结构。确定哪一个帐户应被凭证更新。确定凭证编号范围。记账码和凭证类型：

决定一个行项目是否应计入某个具体的账户账户:决定哪些数据会在下一个屏幕输入凭证类型/记账码/账户凭证类型:根据业务交易种类确定凭证的26凭证类型/记账码/账户 一个凭证中的凭证种类，记账码和账户必 须无冲突。

例如：费用记账凭证种类:SA记账码:40账户:543210总账录入凭证类型/记账码/账户 一个凭证中的凭证种类，记账码和账户27字段状态 决定凭证中哪些数据必须输入 字段状态: 要求：该字段要求必须输入

可选：可以选择输入

显示：该字段不能编辑

隐藏：该字段不在屏幕上显示出来 记账码和账户将共同决定凭证录入的字段状态，他们必须一 致。字段状态28凭证记账回车：确认本屏输入进入下一屏凭证慨揽：显示输入凭证的信息记账/保存:记账录入的信息并计入账册，这将使账户余额按照输入的信息更改系统将自动检查借方和贷方行项目的余额，只有借贷平衡的凭证才被接受。凭证记账回车：确认本屏输入进入下一屏凭证慨揽：显示输入凭证29录入过程中的账户分配业务范围成本对象利润中心账户 是财务模块和其他模块的联系 录入的数据能够同时计入其他模块录入过程中的账户分配业务范围成本对象利润中心账户 是财务模30显示/更改/冲消凭证 凭证记账后可以显示。 一旦凭证保存，就只有信息数据如行项目文本可以更 改了。

如果要更改记账码、账户或金额，可以冲消这个凭证 并作新凭证。

凭证记账后，可以显示科目余额来验证。同时，也可 以非常方便地通过科目余额的显示深入每一条凭证的 水平。显示/更改/冲消凭证 凭证记账后可以显示。31总帐：凭证冲销凭证100001凭证1100012冲销PK 账户

金额40 101 150.00USD

50 450 150.00USD（被凭证1100012冲销）PK 账户 金额40 450 150.00USD

50 101 150.00USD总帐：凭证冲销凭证100001凭证1100012冲销PK 32练习三录入一个总账分录借：421##（文本必输）贷：113100

显示/修改一个凭证

冲销一个凭证练习三录入一个总账分录33总账：预制凭证预制凭证100001完成预制凭证所有项目100001过帐会计凭证100001会计凭证数据库预制凭证数据库总账：预制凭证预制凭证完成预制凭证过帐会计凭证会计凭证预34总账：预制凭证我不想现在就记账。那就预制凭证吧！这是一种处理不完整凭证的方法。 选择预制凭证功能而不按保存键。 预制凭证不会在系统中更新数据。 系统分配单独的凭证号码给预制凭证。 预制凭证同样可以显示、修改和记账/删除。总账：预制凭证我不想现在那就预制凭证吧！这是一种处理不完整凭35总账：凭证处理修改、显示

预制凭证过账凭证反冲凭证1.创建

红冲检查、过账2.创建+过账修改、显示总账：凭证处理修改、显示 预制凭证过账凭证反冲凭证1.36总账：参考凭证参考凭证对经常性业务的处理方法---创一个模板

样本凭证 科目分配模型 周期性凭证总账：参考凭证参考凭证对经常性业务的处理方法---创一个模板37总账：参考凭证周期性凭证样本凭证科目分配模板

过去现在节省工作量降低出错率参考凭证对账务没有影响总账：参考凭证周期性凭证过去现在节省工作量38参考凭证样板凭证账户分配模型周期性输入可以增加行项目吗？NoYesNo可以改变记账码和账户吗？NoYesNo可以改变账户金额吗？YesYesNo一个凭证中可以使用多少？只有一个多于一个只有一个时间基础按要求按要求每月凭证必须完整吗？YesNoYes使用程序吗？NoNoYes参考凭证样板凭证账户分配模型周期性输入可以增加行项目吗？No39账户分配模型 最灵活的参考凭证 主要用于总账科目录入而不是子账科目 录入 在凭证录入过程中容易使用账户分配模型 最灵活的参考凭证40周期性凭证记账码账户金额不能步骤:1)创建一个周期性凭证2)定期运行周期性凭证程序3)运行批输入会话（账户在这一步更新）周期性凭证记账码账户金额不能步骤:41练习四预制一张凭证练习四预制一张凭证42练习五创建并使用一个科目分配模型

FI-##练习五创建并使用一个科目分配模型FI-##43财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收44总账：帐户查询凭证/交易明细账总账余额表报表P&L1002010110**银行存款一月 45,000,000二月 670,000,000三月45,560,000四月 784,00013,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000资产负债表原始凭证1002010110**银行存款总账：帐户查询凭证/交易明细账总账余额表报表P&L10045账户查询选择的参数:科目号公司代码会计年度业务范围业务货币行项目显示结果:

Doc.no.Doc.datetPKCurr. Amount

10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-10008809/16/200050RMB3,500.00-10008909/16/200050RMB1,450.00-Displayed8,000.00-RMB总账：账户查询帐户查询

PerryDebitCreditDCBal. AcctBalance...9 0,00 8.000,008.000,00- 8.000,00-10 0,000,00 0,00“...*** 0,008.000,008.000,00-8.000,00-科目余额显示账户查询选择的参数:行项目显示结果: Doc.no.D46总账：账户查询行项目显示行项目显示：明细总账：账户查询行项目显示行项目显示：明细47总账：账户查询行项目显示行项目显示：凭证抬头

Doc.type:SADoc.headertext:testentryReferencedoc.Doc.date:02/20/1995 Postingdate:02/20/1995Currency:USD Postingperiod:02/1995Enteredby:TeresaTransaction:FB01Entrydate:02/28/1995Timeofentry:14:29:47Changedon:Changedby:总账：账户查询行项目显示行项目显示：凭证抬头 Doc.ty48练习六账户查询功能的使用

练习六账户查询功能的使用49总账：账户清帐账户123456(1)2,000.00(2)3,000.005,000.00(3)可以清账借方(1)＋借方(2)=贷方(3)账户123456(1)2,000.005,000.00(2)可以部分清账借方(1)<贷方(3)总账：账户清帐账户123456(1)2,000.005,50总账：未清账管理行项目显示2110/CN01Otherpayable Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-Cleareditems10008809/16/200050RMB3,500.00-20001009/20/200040RMB3,500.00Displayed3,050.00-RMBBalance3,050.00-RMB总账：未清账管理行项目显示2110/CN0151财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收52总账：收付款$对于其他应收、其他应付款的收付款处理取决于如何对其他应收/应付款进行管理，如果在总账中进行管理，则收付款直接在总账中进行处理；在进行收付款处理时，可以是采用现金账户或银行存款账户；在选择未清项时，可以通过金额、过账日期、凭证号码等来缩小选择范围；收付款时可以根据企业自身的需要和习惯，采用部分收/付款或剩余收/付款的方式。总账：收付款$对于其他应收、其他应付款的收付款处理取决于如何53财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收54货币SAP支持多种货币财务报表可以同时用多种货币显示外币和本位币同时存储在交易中外币业务货币SAP支持多种货币外币业务55汇率维护汇率类型

币种从币种到有效起

汇率

比率M USDRMB 01/01/20028.20000 1:1M HKD RMB01/01/20021.25000 1:1 M JPY RMB 01/01/200261.2800 1000:1系统提供汇率维护表存储所有币种汇率，可以使具体情况需要进行维护汇率类型作为凭证记账和外币评估的标示对不同的汇率类型，可以维护不同的币种汇率银行卖出汇率平均汇率银行买入汇率外币业务汇率维护汇率类型币种从币种到有效起56外币评估对未清项和外币余额有不同的评估程序对评估引起的收益或损失系统根据事先定义的科目自动记账外币业务外币评估对未清项和外币余额有不同的评估程序外币业务57外币余额评估借贷汇率差引起的评估差异2.00RMBRMBUSD1)102)1082.0082.00RMB2.00USD0银行存款-USD银行存款分录110USD82.00RMB银行存款分录210USD82.00RMB1USD=8.1000RMB所以,20USD=162.00RMB20162.00JournalEntriesDr财务费用 2.00Cr银行存款 2.00交易发生时:月末产生评估:外币业务外币余额评估借贷汇率差引起的评估差异2.00RMBRMBU58财务费用1)1.001)客户发票-10USD82.00RMB2)月末汇率-10USD81.00RMB月末评估:外币未清项评估财务费用2)1.00外币调整1)1.00外币调整2)1.00下月初调整：外币业务财务费用1)1.001)客户发票-10USD59财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收60期间控制对每个公司而言财务年度可以自己定义可以将过账期间附加到13-16会计期间的开关账可以视需要灵活控制结账期间控制对每个公司而言财务年度可以自己定义结账61财务结账结账

锁定本期业务处理，打开下一期间财务结账:所有其他模块都已完成业务，如采购、生产和销售结账财务结账结账锁定本期业务处理，财务结账:所有其他模块都已结62月结(1)对于SAP,月结包含以下操作:

日常业务结束:

完成当期所有日常业务,如周期性凭证、预制凭证过账

外币评估:

分别评估外币未清项和外币余额

分析所有未清项:

确定所有未清项余额

结账月结(1)对于SAP,月结包含以下操作:结账63月结(2)结转GR/IR余额

将GR/IR余额结转到相应的科目（应付账款/在途材料）

出具财务报表

出具资产负债表和损益表

关闭当期记账期间结账月结(2)结转GR/IR余额结账64完成月结所有操作

将所有损益类科目余额结转至本年利润将所有总账余额结转到下一年度年结结账完成月结所有操作年结结账65会计科目凭证处理参考凭证账户查询账户清账外币业务结账总账：回顾会计科目总账：回顾66课程结束下一课程:SAP应收帐款课程结束下一课程:67演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！68企业ERP项目SAP系统培训财务管理培训概览与GL总分类账

企业ERP项目SAP系统培训财务管理培训概览与GL总财务培训计划

9:00-12:00 1:30-5:3016-Oct

总分类账总分类账、应付账款17-Oct

应付账款应收帐款18-Oct

应收账款、固定资产固定资产、总结与测试财务培训计划

9:00-12:70财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收71财务会计FI概要财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时的特点，将企业用于外部会计的数据及时地进行处理，记录在簿。主要的子模块有：总账GL应收账AR应付账AP固定资产AM财务会计FI概要财务会计模块集中体现了SAP集成、在线、实时72财务会计、管理会计与后勤模块的集成采购生产销售库存资产物料费用收入成本供应商管理会计

客户生产成本获利能力管理费用WIP财务会计财务会计、管理会计与后勤模块的集成采购生产销售库存资产物料费73财务会计FI与后勤模块的集成集成性的好处及时获取信息；消除重复录入；跨业务部门的信息的透明性；减少系统接口和维护需求；及时反映业务的财务影响；根据原始数据进行决策，提高数据的准确性，更好地进行控制。财务会计FI与后勤模块的集成集成性的好处74财务组织结构–公司代码独立会计实体=公司资产负债 收入

费用利润/

损失公司代码是独立的会计实体（它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独立的账户）。按法律要求，资产负债表和损益表应在公司代码级别上建立。输入R/3系统的任何财务方面的业务都要求提供公司代码名称。公司代码使用4位由字母和数字组成的字段。财务组织结构–公司代码独立会计实体=公司资产负债 收入利75财务模块组织架构—多公司代码公司代码4公司代码5公司代码3公司代码1公司代码2在国际交易中，操作经常是在许多不同的国家进行的。因为许多政府和税收管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一个国家，每个独立核算的子公司定义一个。财务模块组织架构—多公司代码公司公司公司公司公司在国际交易中76业务范围在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满足外部分段报告的需要。业务范围是独立于公司代码而存在的，因此可已在任何公司代码下对它们记帐。公司代码1公司代码2业务范围1业务范围2业务范围3财务模块组织架构—业务范围业务范围在内部用于建立资产负债表和损益表；同时也可将其用于满77集团:

SAP标准层次结构中最高的级别。集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码。

会计科目表：用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单。

公司代码：

每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体。

业务范围：为内部管理报表目的而设立的业务实体（如事业部，生产线，分支机构等）。

财务组织结构集团:SAP标准层次结构中最高的级别。集团水平定义的参数78财务组织结构公司代码业务范围信贷控制范围会计科目表客户/集团财务组织结构公司代码业务范围信贷控制范围会计科目表客户/集团79课程结束下一章节:SAP总分类账课程结束下一章节:80财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收81财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收82SAP系统记账数据2999200019991998保留在系统中的记录，用于一个扩充的时间周期。主记录1998在系统中有限生命的记录。交易记录凭证分录发票付款总分类账客户主记录供应商主记录银行主记录资产主记录利润中心成本中心获利段内部订单SAP系统记账数据2999200019991998保留在系统83公司代码层数据科目表层数据总账：会计科目名称控制数据凭证输入控制科目管理控制数据通过科目代码统领科目表层和公司代码层的信息公司代码层科目表层总账：会计科目名称控制数据凭证输入控制科目84科目表层数据短文本长文本资产负债表科目或损益表科目

科目组合并科目表科目总账：会计科目名称控制数据科目表层数据总账：会计科目名称控制数据85公司代码层数据货币统驭科目类型未清账科目管理显示行项目

排序码字段状态组总账：会计科目控制数据管理数据凭证输入控制公司代码层数据总账：会计科目控制数据管理数据凭证输入控制86总账：会计科目集中地科目代号 XXXXXX公司代码 0001分步式科目代号 XXXXXX科目表名称 CAUS在科目表层创建科目主数据在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据在公司代码中创建科目主数据创建科目的两种方法科目代号 XXXXXX公司代码 0001总账：会计科目集中地科目代号 XXXXXX分步式科目代号87练习一登录用户名：密码：更改为：练习一登录用户名：88练习二创建一个总账科目科目编号421##，参考科目42000练习二创建一个总账科目89财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收90总账：凭证输入凭证抬头凭证日期 凭证类型公司代码

记账日期 货币/汇率

凭证号码行项目2

记账码 账户金额行项目1

记账码 账户金额总账：凭证输入凭证抬头行项目2行项目191工作模板抬头信息行项目信息信息区域总账：简化凭证输入工作模板抬头信息行项目信息信息区域总账：简化凭证输入92记账码

决定记账规则，要录入的帐户和下一屏 的屏幕格式 记账码举例: 40 总账科目借方

50 总账科目贷方

01 客户借方 11 客户贷方 21 供应商借方

31 供应商贷方记账码93凭证类型/记账码/账户凭证类型:根据业务交易种类确定凭证的结构。确定哪一个帐户应被凭证更新。确定凭证编号范围。记账码和凭证类型：

决定一个行项目是否应计入某个具体的账户账户:决定哪些数据会在下一个屏幕输入凭证类型/记账码/账户凭证类型:根据业务交易种类确定凭证的94凭证类型/记账码/账户 一个凭证中的凭证种类，记账码和账户必 须无冲突。

例如：费用记账凭证种类:SA记账码:40账户:543210总账录入凭证类型/记账码/账户 一个凭证中的凭证种类，记账码和账户95字段状态 决定凭证中哪些数据必须输入 字段状态: 要求：该字段要求必须输入

可选：可以选择输入

显示：该字段不能编辑

隐藏：该字段不在屏幕上显示出来 记账码和账户将共同决定凭证录入的字段状态，他们必须一 致。字段状态96凭证记账回车：确认本屏输入进入下一屏凭证慨揽：显示输入凭证的信息记账/保存:记账录入的信息并计入账册，这将使账户余额按照输入的信息更改系统将自动检查借方和贷方行项目的余额，只有借贷平衡的凭证才被接受。凭证记账回车：确认本屏输入进入下一屏凭证慨揽：显示输入凭证97录入过程中的账户分配业务范围成本对象利润中心账户 是财务模块和其他模块的联系 录入的数据能够同时计入其他模块录入过程中的账户分配业务范围成本对象利润中心账户 是财务模98显示/更改/冲消凭证 凭证记账后可以显示。 一旦凭证保存，就只有信息数据如行项目文本可以更 改了。

如果要更改记账码、账户或金额，可以冲消这个凭证 并作新凭证。

凭证记账后，可以显示科目余额来验证。同时，也可 以非常方便地通过科目余额的显示深入每一条凭证的 水平。显示/更改/冲消凭证 凭证记账后可以显示。99总帐：凭证冲销凭证100001凭证1100012冲销PK 账户

金额40 101 150.00USD

50 450 150.00USD（被凭证1100012冲销）PK 账户 金额40 450 150.00USD

50 101 150.00USD总帐：凭证冲销凭证100001凭证1100012冲销PK 100练习三录入一个总账分录借：421##（文本必输）贷：113100

显示/修改一个凭证

冲销一个凭证练习三录入一个总账分录101总账：预制凭证预制凭证100001完成预制凭证所有项目100001过帐会计凭证100001会计凭证数据库预制凭证数据库总账：预制凭证预制凭证完成预制凭证过帐会计凭证会计凭证预102总账：预制凭证我不想现在就记账。那就预制凭证吧！这是一种处理不完整凭证的方法。 选择预制凭证功能而不按保存键。 预制凭证不会在系统中更新数据。 系统分配单独的凭证号码给预制凭证。 预制凭证同样可以显示、修改和记账/删除。总账：预制凭证我不想现在那就预制凭证吧！这是一种处理不完整凭103总账：凭证处理修改、显示

预制凭证过账凭证反冲凭证1.创建

红冲检查、过账2.创建+过账修改、显示总账：凭证处理修改、显示 预制凭证过账凭证反冲凭证1.104总账：参考凭证参考凭证对经常性业务的处理方法---创一个模板

样本凭证 科目分配模型 周期性凭证总账：参考凭证参考凭证对经常性业务的处理方法---创一个模板105总账：参考凭证周期性凭证样本凭证科目分配模板

过去现在节省工作量降低出错率参考凭证对账务没有影响总账：参考凭证周期性凭证过去现在节省工作量106参考凭证样板凭证账户分配模型周期性输入可以增加行项目吗？NoYesNo可以改变记账码和账户吗？NoYesNo可以改变账户金额吗？YesYesNo一个凭证中可以使用多少？只有一个多于一个只有一个时间基础按要求按要求每月凭证必须完整吗？YesNoYes使用程序吗？NoNoYes参考凭证样板凭证账户分配模型周期性输入可以增加行项目吗？No107账户分配模型 最灵活的参考凭证 主要用于总账科目录入而不是子账科目 录入 在凭证录入过程中容易使用账户分配模型 最灵活的参考凭证108周期性凭证记账码账户金额不能步骤:1)创建一个周期性凭证2)定期运行周期性凭证程序3)运行批输入会话（账户在这一步更新）周期性凭证记账码账户金额不能步骤:109练习四预制一张凭证练习四预制一张凭证110练习五创建并使用一个科目分配模型

FI-##练习五创建并使用一个科目分配模型FI-##111财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收112总账：帐户查询凭证/交易明细账总账余额表报表P&L1002010110**银行存款一月 45,000,000二月 670,000,000三月45,560,000四月 784,00013,000,00015,230,00070,197,0007,00023,000347,000资产负债表原始凭证1002010110**银行存款总账：帐户查询凭证/交易明细账总账余额表报表P&L100113账户查询选择的参数:科目号公司代码会计年度业务范围业务货币行项目显示结果:

Doc.no.Doc.datetPKCurr. Amount

10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-10008809/16/200050RMB3,500.00-10008909/16/200050RMB1,450.00-Displayed8,000.00-RMB总账：账户查询帐户查询

PerryDebitCreditDCBal. AcctBalance...9 0,00 8.000,008.000,00- 8.000,00-10 0,000,00 0,00“...*** 0,008.000,008.000,00-8.000,00-科目余额显示账户查询选择的参数:行项目显示结果: Doc.no.D114总账：账户查询行项目显示行项目显示：明细总账：账户查询行项目显示行项目显示：明细115总账：账户查询行项目显示行项目显示：凭证抬头

Doc.type:SADoc.headertext:testentryReferencedoc.Doc.date:02/20/1995 Postingdate:02/20/1995Currency:USD Postingperiod:02/1995Enteredby:TeresaTransaction:FB01Entrydate:02/28/1995Timeofentry:14:29:47Changedon:Changedby:总账：账户查询行项目显示行项目显示：凭证抬头 Doc.ty116练习六账户查询功能的使用

练习六账户查询功能的使用117总账：账户清帐账户123456(1)2,000.00(2)3,000.005,000.00(3)可以清账借方(1)＋借方(2)=贷方(3)账户123456(1)2,000.005,000.00(2)可以部分清账借方(1)<贷方(3)总账：账户清帐账户123456(1)2,000.005,118总账：未清账管理行项目显示2110/CN01Otherpayable Doc.no.Doc.datetPKCurr. AmountOpenitems10000109/01/200050RMB1,000.00-10002009/06/200050RMB2,050.00-Cleareditems10008809/16/200050RMB3,500.00-20001009/20/200040RMB3,500.00Displayed3,050.00-RMBBalance3,050.00-RMB总账：未清账管理行项目显示2110/CN01119财务会计FI培训财务会计模块概要财会会计与后勤模块的集成财务组织结构总账会计科目凭证处理和参考凭证科目查询和科目清账收付款外币业务结账应收销售循环客户主数据与客户往来的账务处理收款信用限额管理应付采购循环供应商主数据与供应商往来的账务处理发票校验付款特别总账交易财务会计FI培训应收120总账：收付款$对于其他应收、其他应付款的收付款处理取决于如何对其他应收/应付款进行管理，如果在总账中进行管理，则收付款直接在总账中进行处理；在进行收付款处理时，可以是采用现金账户或银行存款账户；在选择未清项时，可以通过金额、过账日期、凭证号码等来缩小选择范围；收付款时可以根据企业自身的需要和习惯，采用部分收/付款或剩余收/付