某某物业公司物品采购验收领用管理办法

本文格式为Word版，下载可任意编辑——某某物业公司物品采购验收领用管理办法某某物业公司物品购买验收领用管理手段之相关制度和职责，某物业公司物品购买、验收、领用管理手段第一章总那么第一条为模范物品管理,加强物品购买价格监视管理,降低物品购买本金,降低库存,增加企业效益,特指定本手段。其次条本规定适用于...

某物业公司物品购买、验收、领用管理手段

第一章总那么

第一条为模范物品管理,加强物品购买价格监视管理,降低物品购买本金,降低库存,增加企业效益,特指定本手段。

其次条本规定适用于公司各部门添置原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等购买过程中的决策、价格监视、领用监视、财务核算等行为。

第三条物品购买要树立购买经济批量观念,物品验收要坚持独立原那么,物品的领用要树立需用原那么。

其次章物品购买的管理

第四条各部门每月应根据部门需要,编制部门"购买筹划明细表"(一式两份,部门一份,仓库保管员一份,见表一),经各部门主管签字确认后,报综合管理部(以下简称综合部)。综合部每月(25日前)应根据各部门提交的部门购买筹划明细表及现物品库存状况编制"购买筹划汇总表"(一式两份,综合管理部一份,仓库保管员一份,见表二),购买筹划汇总表后附各部门所需物品明细。"购买筹划汇总表"务必经仓库保管员、物业公司经理确认后,审批方可生效。对购买筹划外的物质需求,务必填写"用品特批单"(见表三),经上述人员确认同意,财务审批后面可购买。

第五条综合管理部每月应编制购买筹划,并建立购买明细台帐(保存期限为二年),采纳主管领导检查,定期和财务举行核对。购买筹划应以合理的库存和经济批量为前提,坚持"先利库,后购买"的工作程序,谁供给购买依据,谁承受经济责任。

第六条综合管理部每半年需对重要、主要物品供给商举行一次综合评定,并建立供给商档案,对于评审不合格的供给商予以淘汰,补充新的合格供给商。

第七条综合管理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。

第三章物品验收的管理

第八条所购买的货品到达公司前,购买人员应事先通知库仓人员做好验收打定。

第九条购买的物品到达公司后,务必由购买人员、负责检验人员(使用部门、工程部技术人员)和仓库人员一起根据供货方发货单(或发票)上所列物品举行逐一验收。

第十条购买物品的入库验收包括数量(直观上物品的完好度)、质量(规格、型号、产地等)、价格三个方面。数量和价格验收由仓管人员负责,质量验收由使用部门(或公司专业技术人员)或仓管人员负责。

第十一条公司所购买的物品到达后,应在当日办理完验收入库手续和财务入库手续。

第十二条公司购进物品,阅历收合格后,仓管人员务必实时填制有编号的入库单,一式三联。对验收不合格的物品,仓管员不得办理入库手续,由购买员办理换货或退货;对入库后察觉不合格的,仓管人员应实时通知购买人员办理换货或退货,给公司造成损失的,追究有关人员的责任。仓管人员填写入库单,应以独立保管的实体作为入库单位。

第十三条物品入库后,应当按照种类分区摆放整齐,按种类设置货物标识,严禁将不同种类的货物混放。

第十四条付款时务必持合同、入库单、发票经总经理(或其授权人)审批后,方可到财务部办理付款手续,手续不全财务有权拒绝付款。

第四章物资领用管理

第十五条确需领用物品的人员、部门,务必填写公司统一印制的"领料单"及"购买筹划明细表"并经部门负责人签字,领用人持"领料单""购买筹划明细表"到仓库领料,领料单的有效期限为3天。保洁用品,办公用品等日常使用频繁的物品,由各部门凭"领料单"、"购买筹划明细表"按月一次领出。

第十六条仓管人员根据完备、有效、切实的领料单填写一式四联出库单,按照出库单上的工程逐一发放,并在各部门"购买筹划明细表"上盖"已领用"章,定期将出库单传递给财务部门。

第十七条保洁班月领料筹划应由保洁部主管按掌管的日常消耗所需量严格编制,并经主管签字后,报工程经理审批。由月领料筹划分解产生的旬筹划、日筹划由其主管审批后连同物业经理审批过的月领料筹划应于筹划月上月末送至仓库管理员,仓管人员严格按其次十条和二十一条的要求发料。

第十八条每月末,由仓库管理员对保洁部领用物料汇总,与月领料筹划举行核对,若有差异报其物业经理并责成其说明理由。

第十九条工程部主管根据历史数据、阅历,编制修理用料月筹划,对于经常使用的替换配件、物品、修理材料等,由工程部主管提出申请,经财务部审核并经物业经理审核批准后,可实行定额备用量,一般保证7天的库存量。根据批准后的申请填写"领料单"(见表四),一次领出备用。并指定专人负责,建立明细台帐,月末工程部应将库存量结出,报仓管人员核对,财务部定期或不定期检查领用、库存处境。

其次十条对于不经常使用的物料,凭完备、有效的手续领用。

其次十一条需要修理的客户或公司部门,工程部务必根据客服中心填制的"报修单"(一式三联,财务、工程、客服各一联,见表五)举行修理,所需更换的物料或所需工费务必经客户或报修部门有关人员签字确认,月末客服中心应将报修单汇总后交仓管部门、财务部举行核对、核算。对于虚假的报修,一经察觉予以肃穆处理,工程部主管应承受相应的责任。

其次十二条实行"以旧换新"领用物料的部门或人员,务必持旧物料和完备、有效的"领料单",到仓库更换。仓管人员应在领料单备注栏中注明"以旧换新"字样,对回收废旧物料有变卖价值的,仓管人员应归类存放,无使用价值的,也应独立存放,定期按程序由综合管理部处理。

第五章附那么

其次十三条购买务必按上述规定的程序办理,指定专人负责购买、验收和保管,公司将定期或不定期的举行全面检查(包括价格、合同、程序等),并将检查结果以书面形式上报公司领导;同时将此作为部门及个