应收财务岗位职责8篇

Word-11-应收财务岗位职责8篇应收财务岗位职责

财务应收araccountant达飞轮船达飞轮船(中国)有限公司,达飞轮船,达飞轮船工作职责:

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,准时解答客户疑问。

2.按照汇款附言及客户邮件等方式,准时将收款与发票匹配并通知相关部门,协作放单及放货工作。

3.按照网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时光内完成销账,规范收拾发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月全部单据的归档。

要求:

1.大专或以上学历,财会专业毕业

2.cet-6级,英语听说读写良好

3.娴熟运用电脑及office软件

4.一年以上财会工作阅历,具有应收账款相关工作阅历者优先

5.良好交流本事,高度责任心

【第2篇】财务应收文员岗位职责任职要求

财务应收文员岗位职责

财务部文员(应收/对付/报销)毕马威中国kpmgchina毕马威华振会计师事务所(特别一般合伙)上海分所，毕马威华振会计师应收组文员:

-负责公司银行收款的账务处理和关联公司应收账款的账务处理

-开具发票，收拾并统计每月已开具的发票报表，维护开票系统等工作

-平时帮助业务部门查询账单，提供有效的信息以便于业务部门催收账款、分析业绩

-月结期间，按照各个公司的要求，收拾统计表和编制应收账款报告

-按照主管支配完成其他目标

对付组文员:

-利用邮件/电话跟内部同事举行交流，帮助完成供给商付款流程

-检查并记下供给商提供的发票和其他资料，按照要求定期收拾装订

-记录和收拾业务交易，在财务系统举行入账处理

-从财务系统猎取会计信息和数据，并作出书面或电话回复

-完成部门平时运营工作

-按照主管支配完成其他目标

报销组文员:

-按照公司费用报销政策审核员工报销，并完成相关的费用调账工作

-记录和处理员工借支

-支配员工报销及借支的付款工作

-从财务系统中猎取会计信息和数据，解答电话和邮件询问

-按照主管支配完成其他目标

基本要求

-高校专科及以上学历

-娴熟使用微软办公室软件，如excel，word

-能使用英语举行书面交流，cet4优先

-工作精心，有责任心和耐心

-有团队合作精神，乐于学习

-能自立开展工作，并能担当一定的工作压力

-欢迎应届毕业生申请

【第3篇】z园物业财务部应收主管岗位职责

雅园物业财务部应收主管岗位职责

部门:物业公司财务部

职务:应收主管

汇报:财务部经理。

1、工作概要:负责各单元应收款项、实收、欠收及相关数据的统计工作,每个收费季缴款通知书的数据输入及打印工作。

2、主要职责:

(1)每日将收费确认单输入到实收中,准时计算出欠费金额,同时输入收入汇总表,并保持收入汇总表的金额与实收金额相符。

(2)掌控客户的欠费状况以及进展商对客户减免的各项费用的金额。

(3)在月底与出纳核对交费金额,保证收费金额相符。

(4)在收款期内帮助出纳做好收款工作,做到不让交费客户排队迎候。

(5)按照当月收费确认单统计出入证押金、灭火器押金收支状况。

(6)统计车位出租状况,并做好车位管理费分摊表。

(7)帮助库房做好库存物品统计,并在月底做出库存用品清单。

(8)每季度在应收汇总表前,准时向各部门要求提供各项数据,并核对这些数据的精确     性,将数据输入汇总表中,计算出各客户应交费的总额。

(9)在规定日期内打印交费通知单,并交与相关部门。

(10)完成财务经理交办的其他工作。

【第4篇】财务应收会计岗位职责任职要求

财务应收会计岗位职责

美资创造型企业财务分享中心应收会计/资深应收会计岗位描述:

1、应收账款的帐务处理;

2、应收账款账龄，信用期，逾期状况统计;

3、客户信息收集，包括:信用状况，财务数据，投融资状况等;

4、客户授信额度及额度使用状况统计;

5、按照不同的需求提供给收账款分析报告。

岗位要求:

1、具备财务、会计、税法相关学问;

2、娴熟掌控财务软件、word、excel、ppt等办公室软件操作，具备一定的数据分析本事。

3、财务、会计或相关专业大专及以上学历;

欢迎优秀应届毕业生。岗位描述:

1、应收账款的帐务处理;

2、应收账款账龄，信用期，逾期状况统计;

3、客户信息收集，包括:信用状况，财务数据，投融资状况等;

4、客户授信额度及额度使用状况统计;

5、按照不同的需求提供给收账款分析报告。

岗位要求:

1、具备财务、会计、税法相关学问;

2、娴熟掌控财务软件、word、excel、ppt等办公室软件操作，具备一定的数据分析本事。

3、财务、会计或相关专业大专及以上学历;

财务应收会计岗位

【第5篇】财务应收对付会计岗位职责

财务应收对付会计岗位职责(1)

以下就是财务应收对付会计岗位职责等等的介绍，希翼为您带来协助。

1.仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并记下应收帐款明细帐。

2.做好应收帐款平时核对工作，准时将对帐资料归集存档，须要时与销售员一道外出对帐。

3.每月提供上月客户回款方案落实状况及本月回款方案统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户举行重点跟踪，包括准时与客户对帐，查明缘由并向部门主管领导汇报。

5.负责对付及预付款项的核算、结算工作

6.定期举行对付及预付款项的对账

7.分析对付款项的账龄及偿还状况

财务应收对付会计岗位职责(2)

1.帮助主办会计开展工作，做好会计对付帐与供给商加工厂的平时对帐工作，应收帐款，客户发货单的审单工作。

2.审核收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

3.强化原始凭证审核、编制好记账凭证，准时记下各类账簿。

4.完成月度应收、对付帐的统计工作。

5.完美原始凭证审核、编制好记账凭证，准时记下各类账簿。

6.准时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。

7.办理其他有关的财会事务，做好文书及平时事务工作。

8.乐观协作公司重大活动与另外部门协作工作。

财务应收对付会计岗位职责(3)

1、天天按照银行、现金流水制作沃伦集团(广州、四川)应收账款报表、客户进销存报表，每周周报、每月报(分项目、分大区、分省、分客户);

2、天天按会计通知开具广州发票;

3、天天准时按规定处理费用复核;

4、每月出具应收款客户对账单;

5、按时提交月成本汇总表、月业务员盈亏表、月费用统计表;

6、选购部对账单、选购资金报表、选购部产能报表及分析;

7、仓库上月循环及月盘点分析报表;

8、月产品成本明细表、存货库存明细表、毛利表、库龄分析表、其他成本报表、产品单位成本结构表。

财务应收对付会计岗位职责(4)

1、负责平时各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

2、负责开具销售发票;

3、收拾平时报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;

4、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责办理银行各项事务及银行对账;

6、协作总账会计支配账务统计与汇总。

【第6篇】财务应收文员岗位职责

财务部文员(应收/对付/报销)毕马威中国kpmgchina毕马威华振会计师事务所(特别一般合伙)上海分所,毕马威华振会计应收组文员:

-负责公司银行收款的账务处理和关联公司应收账款的账务处理

-开具发票,收拾并统计每月已开具的发票报表,维护开票系统等工作

-平时帮助业务部门查询账单,提供有效的信息以便于业务部门催收账款、分析业绩

-月结期间,按照各个公司的要求,收拾统计表和编制应收账款报告

-按照主管支配完成其他目标

对付组文员:

-利用邮件/电话跟内部同事举行交流,帮助完成供给商付款流程

-检查并记下供给商提供的发票和其他资料,按照要求定期收拾装订

-记录和收拾业务交易,在财务系统举行入账处理

-从财务系统猎取会计信息和数据,并作出书面或电话回复

-完成部门平时运营工作

-按照主管支配完成其他目标

报销组文员:

-按照公司费用报销政策审核员工报销,并完成相关的费用调账工作

-记录和处理员工借支

-支配员工报销及借支的付款工作

-从财务系统中猎取会计信息和数据,解答电话和邮件询问

-按照主管支配完成其他目标

基本要求

-高校专科及以上学历

-娴熟使用微软办公室软件,如excel,word

-能使用英语举行书面交流,cet4优先

-工作精心,有责任心和耐心

-有团队合作精神,乐于学习

-能自立开展工作,并能担当一定的工作压力

-欢迎应届毕业生申请

【第7篇】财务应收岗位职责

财务应收araccountant达飞轮船达飞轮船(中国)有限公司,达飞轮船,达飞轮船工作职责:

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,准时解答客户疑问。

2.按照汇款附言及客户邮件等方式,准时将收款与发票匹配并通知相关部门,协作放单及放货工作。

3.按照网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时光内完成销账,规范收拾发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月全部单据的归档。

要求:

1.大专或以上学历,财会专业毕业

2.cet-6级,英语听说读写良好

3.娴熟运用电脑及office软件

4.一年以上财会工作阅历,具有应收账款相关工作阅历者优先

5.良好交流本事,高度责任心

【第8篇】财务应收会计岗位职责

ar/ap应收对付财务会计吉美艾国际贸易(上海)有限公司吉美艾国际贸易(上海)有限公司,gma,吉美艾,吉美艾职位关键词:

accountant财务助理会计助理应收对付对账往来账核销数据统计财务分析报表核对

产品:softline

2.responsiblefortheentryofar/apvouchers;

3.checkandprocessar/apdataandwriteoffvirtualinvoices;

4.timelycommunicateandupdatewithrelevantdepartmentsaboutabnormalpaymentordifferencedata;

5.focusonthecustomerswithlargereceivablesandlong-termaccounts,keeptimelyreconciliationwithcustomersandreporttodepartmentleader;

6.costcontrol;

7.generaterelevantfinancialstatements;

8.othertasksaccordingtobusinessneeds.

mainrequirements:

1.collegedegreeorabove,majorinaccounting;

2.1+yearexperienceinaccountingasar/ap,fromtradingcompanyisaplus;

3.familiarwithreconciliationprocess