新材-预算管理质量体系

2023年1月8日湖南松井新材料有限公司总经办臧亦武松井新材协同系统应用分享目录页CONTENTSPAGE公司简介项目背景介绍项目实施和应用效果后期应用计划123451414项目背景-管理难点公司创办初期通过其专有技术，领先将UV涂料应用到移动消费类电子产品上，初期利润率相对可观，销售额也不断增长。在市场一片向好的背景下，对预算和费用管控相对粗放。

公司业务分散在全国各地，费用报销不及时，财务无法及时掌握到费用的具体情况，各区域的头“山头”主义重，制度上通不过的费用也是不管不顾大笔一挥，超制度和标准花钱。

进入2014年，公司在销售额增长的情况下，绝对利润下降却在下降。现有预算管理和费用报销为手工方式，审批时间长，核算滞后。公司提出2014年为公司“管理元年”，要求实现“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”公司信息系统有一套K3ERP系统，全面用于进销存、生产计划、生产管理、财务系统等上。K3ERP系统中本身也有预算管理和费用报销管理。但K3的流程管理功能弱，同时不支持移动协同。14项目背景-解决方案致远协同A8系统以协同为主线，打通了组织中人与人，人与事的交流与互动机制，能实现异地管理、跨区域分支机构、跨地域审批等大范围协作应用；A8移动协同上随时随地，高效便捷地进行管理、业务处理，管理自由掌控，设备智能适配；A8的业务生成器能按具体业务需求“零代码”搭建业务应用系统，能快速实现企业的非标准化应用；A8系统的数据交换引擎能实现协同管理平台与其它平台的数据交换，实现跨系统数据共享。2014年12月松井与致远签订了项目建设合同。基于A8平台建立松井公司的预算管理、报销管理、项目管理平台。2015年2月启动项目实施，6月项目上线。

14项目实施和应用效果预算管理：整体目标：实现网上报销及费用预算管理。搭建项目管理平台，实现项目全程控制。整合各部门业务审批流程，实现电子化审批，提高工作效率，节约运营成本。实现APP移动办公，随时随地进行审批。建立公司统一协同工作平台。建立业务定制搭建平台，方便未来业务需求扩充。归属部门：财务部使用部门：公司各部门

14项目实施和应用效果预算管理：用途描述：通过业务生成器构建预算管理平台（预算编制、费用报销、预算结转、预算调整追加、预算执行情况）实现公司全面费用预算管理。各部门通过在线表单进行预算编制填写提交后按指定的流程进行审批，批准后系统会汇总各部预算形成公司预算总表；执行过程中如因预算与实际的不可控性，可通过预算调整单对预算项进行调整；通过预算结转单对因时间差异造成的执行差异的未用预算进行结转；对预算的执行情况随时可以进行查询并列出差异。

14项目实施和应用效果预算管理平台-多维度调用功能菜单直接调用财务审批分类型单据调用14项目实施和应用效果预算管理平台-运行大数据系统运行三个月财务累计完成报销类流程为2万多条14项目实施和应用效果预算管理平台-预算执行查询：部长可查询本部门预算执行情况管理层可查看全公司预算执行情况各项费用明细数据查询14项目实施和应用效果预算管理平台-业务导图部门月度预算总控部门月度科目预算管理预算编制审核表费用报销单差旅费报销单招待费报销单工程水电付款财务付款类预算追加调整超额信用借支预算结转流程物流费用报销预算管理类14整体应用介绍预算管理平台-预算编制各部门填写《部门预算编制表》完成部门年初预算编制审核相关领导对部门预算审核通过后，预算数据同步自动写入《部门月度预算总控表》及《部门月度预算信息表》14整体应用介绍预算管理平台-各类报销单据14整体应用介绍预算管理平台-个人基本信息管理将个人费用标准固化建立个人基本信息表，在报销单上将数据带出，各级审批时可以及时对照报销额与标准进行审批。14整体应用介绍预算管理平台-费用报销制度规范控制将制度进行表单化，费用发生超出权限范围内需先申请，报销时需引用申请单，系统控制无申请单无法发起报销报销金额超出个人招待标准时，必须关联招待费申请单14整体应用介绍预算管理平台-费用总控、科目费用管理将费控制度程序化，部门可使用余额不足时，系统自动控制无法发起报销报销单费用标准取自总控表，与报销金额校验，预算不足无法发送流程，可用金额字段针对不同节点选择性隐藏各类报销费用同步写入总控表及科目分项表，实现费用总控，分科目精细化管理目的14整体应用介绍预算管理平台-预算调整追加部门可使用余额不足时，系统支持对预算调整追加；审批通过后，报销方可发起14整体应用介绍预算管理平台-预算月度结转部门当月可使用余额自动累计结转至下月14整体应用介绍预算管理平台-银行付款台账生成对公对私费用系统支持直接生成银行所需付款台账报表报销实付金额提取至表单标题，出纳无需逐个点击报销详表，批量处理待办数据；付日期同步带入单据14整体应用介绍预算管理平台-借款管理员工借款数据自动写入员工信息表报销金额与借支金额数据联动14整体应用介绍预算管理平台-K3对接凭证生成报销单据审批流程结束后，可直接从系统生成K3凭证报销类单据流程结束后自动转入协同转ERP菜单14项目实施和应用效果项目管理体系：用途：搭建项目管理平台，实现项目全程控制。支持授权不同角色不同权限，实现目视化管理。项目基本信息、背景资讯实时更新。通过项目基础信息录入、获取项目授权方可发起立项申请。整合项目立项、项目打样、现场试样审批流程，实现电子化审批，提高工作效率，节约运营成本。在项目管理过程中，达成项目立项、打样、量产等各项目阶段的管理。通过项目周报对项目进度计划进行监控。通过项目完成进度及完成质量对相关人员进行绩效评估。实现APP移动办公，随时随地进行审批。沉淀项目文档，并为项目分析提供有效数据。归属部门：项目管理部部使用部门：油墨事业部、涂料事业部

14项目实施和应用效果业务模型导图14项目实施和应用效果项目基本信息管理部表14项目实施和应用效果项目空间数据呈现14项目实施和应用效果质量体系管理：用途：通过表单建立ISO质量体系统文件审批流程，结合公文和文档中心的功能，将体ISO文件的建立，修订、评审、会签、发布集成一起形成公司ISO文件管理应用。做到ISO文件管理直正无纸化。归属部门：质量管理部使用部门：公司各部门