NCER操作培训教材

NC-ERP操作培训目录42采购管理常见问题解答1销售管理5发票验收库存管理目录6内部交易3采购管理目录采购管理1.1采购流程分类分为【钢厂采购】【备库采购】【内部购销】三种【钢厂采购】：直接向钢厂生产厂家购货【备库采购】：通过向市场上采购急需的商品，以补充现有库存，日常所说的零星采购【内部购销】：子分公司之间进行商品的采购和销售，内部购销谁采购，谁先发起协同目录采购管理【采购订单】采购流程，选择“钢厂采购”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（钢厂采购）操作步骤：卡片显示-单据操作(增加采购合同日常业务)－保存－审核操作要点：如果是钢厂采购，先要做采购合同（且合同必须依据生效），采购合同的供应商要与采购订单的供应商要相同，才能正常选择钢厂采购注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选

2.

表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

【采购订单】采购流程，选择“备库采购”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（备库采购）操作步骤：卡片显示-单据操作(增加自制单据）－送审核（走审批流）－审核操作要点：备库采购不用引采购合同，但是要走审批流程，审核完毕才能入库注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，部门，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选2.

表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

采购管理目录采购管理【采购订单】采购流程，选择“内部购销”操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单（内部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)－保存－审核操作要点：采购自制单据保存后，直接审核。等待对方销售订单提取此采购订单，在对方还没有提取采购订单时候，不能做采购入库。对方引单后，‘是否协同生成销售订单’这个勾选会自动勾上。注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选

2.

是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单2.表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

4.如何知道对方是否引单，（1）：查看单据上的勾选（2）联查单据是否有销售订单

采购管理【采购订单】如何做采购退货

采购流程，钢厂采购、备库采购，内部购销，采购退货操作节点：供应链－采购管理－采购订单－订单处理-维护订单操作步骤：卡片显示-单据操作(自制单据)－保存－审核操作要点：表头勾选‘’表头输入负数数量和重量采购入库选择'退货'-采购订单退货注意事项：

1.

采购订单上订单日期、发货日期、公司、供应商，运输方式，等蓝色必选项，一定要选择，有费用承运商的要选择，此处是可选

2.

是否协同生成销售订单，只有在做内部购销时对方销售订单已经提取，系统会自动勾选是否退货，只有在采购订单冲红的情况才能勾选，勾选后，可以输入负数进行制单

3.

表体税率一般只分两种，17%和7%的运费

4.

如何知道对方是否引单，（1）：查看单据上的勾选（2）联查单据是否有销售订单

销售管理目录销售管理1.1销售流程分类分为【赊货销售】【现款销售】【合同销售】【内部购销】【联销流程（已经停用）】【赊货销售】：先货后款的一种销售方式，存在授信控制【现款销售】：现款现货，通常也分为了两种，先款后货，先货后款（不单独授信，受总经理总额度控制）【合同销售】：与客户之间签订好合同，按合同约定进行销售发货回款（受合同金额控制），【联销流程】：分公司（不包括子公司）之间对萍钢工贸直接开单（受工贸授信控制，内部单位一般不控制）目录录销售售管管理理【销销售售订订单单】】销售售流流程程，，赊货货销销售售操作作节节点点：：供应应链链－－销销售售管管理理－－销销售售订订单单－－订订单单维维护护（（赊赊货货销销售售））操作作步步骤骤：：卡片片显显示示-单单据据操操作作(自制制单单据据））－－保保存存－－审审核核操作作要要点点：：填写写开开票票单单位位，，项项目目名名称称，，仓仓库库，，结结算算方方式式车车皮皮号号，，数数量量，，重重量量，，含含税税单单价价，，费费用用单单价价等等选选项项注意意事事项项：：1.表体体有有费费用用单单价价的的一一定定在在表表头头要要选选择择费费用用承承运运单单位位2.赊货货销销售售保保存存时时检检查查信信用用控控制制，，项项目目有有单单独独授授信信就就单单独独控控制制，，非非单单独独授授信信受受总总经经理理总总额额度度控控制制3.销售售订订单单保保存存后后可可以以直直接接审审核核。目录录销售管理【销售订单】】销售流程，现款销售操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单维护（现款款销售）操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）－－保存－送审审-审核（审审批流完成后后自动审核））审批流进度：：计划员（制制单-保存-送审）--出纳（审核核）--财务务部长（审核核）--完成成操作要点：填写开票单位位，项目名称称，仓库，结结算方式车皮皮号，数量，，重量，含税税单价，费用用单价等选项项注意事项：1.现款销售开单单时会检查总总经理额度，，超过就拦截截。2.现款销售当日日开单不受项项目授信控制制。前提是前前一天的余额额小于或等于于0，并且在在总经理额度度内都可以任任意开单，超超过则拦截3.现款销售弃审审时，需要要最后的审批批人点‘弃审审’，然后马马上再审批，，此时驳回制制单人即可完完成4：弃审时如如遇到，存在在已经关闭的的行，请看后后面关于‘销销售订单关闭闭管理’操作作步骤目录录销售管理【销售订单】】销售流程，合同销售操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单维护（合同同销售）操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）－－保存－审核核操作要点：先做好销售合合同，然后生生效后，方可可引合同开销销售提单注意事项：1.现款销售开单单时会检查合合同金额，受受合同约束2.合同收款不走走审批流程，，可以直接审审核和反审目录录销售管理【销售订单】】销售流程，内部购销操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单维护（内部部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作作(选择内部购销销）-辅助功功能（参照协协同采购订单单）－保存－－审核操作要点：参照对方公司司的采购订单单后，根据实实际出库重量量和数量进行行出库开单双双方最好先确确认注意事项：1.内部购销不受受信用控制2.采购的一方应应该等对方公公司销售订单单审核并出库库后，方可入入库，避免双双方出库入库库不一致情况况。目录录销售管理【销售订单】】如何做销售售退回？涉及流程，赊货销售，现现款销售，合合同销售操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单维护（内部部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）-保存－审核核操作要点：表体输入负数数数量和重量量注意事项：1.冲减应收账款款，冲减库存存2.影影响应收账账款目录录销售管理【销售订单】】如何做销售售补差单？涉及流程，赊货销售，现现款销售，合合同销售操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单维护（内部部购销）操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）-保存－审核核操作要点：表体输入一正正一负，单价价，表头特殊殊订单标志，，选择‘补差差单’注意事项：目录录销售管理【销售订单弃弃审】如何操操作？涉及流程，赊货销售，现现款销售，合合同销售操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单维护情况分析：（（前提，先要要删除销售出出库单）1：已经产生生销售出库单单，并且已经经出库填写重重量完毕，删删除出库单后后弃审，系统统提示如下目录录销售管理【销售订单弃弃审】如何操操作？处理办法：销销售订单关闭闭管理打开此此单据操作节点：供应链－销售售管理－销售售订单－订单单关闭管理操作步骤：1：复制单号号SO1209254782，销售售订单2：打开订单单关闭管理节节点，选择‘‘查询’，在在‘订单号’’后面粘贴销销售订单号，，小于等于当当前的日期，，是否已整单单关闭（如果果查不出就勾勾选此项），，查出单据后后，直接点，，修改---全部打开---保存。。去掉所有的的关闭的勾，，目录录销售管理【销售订单弃弃审】如何操操作？3：打开销售售订单节点对对应的销售订订单，正常弃弃审单据，修修改或者作废废注意事项：1.销售弃审后，，修改和作废废单据，当前前都要经过‘‘运营管理中中心’对应的的公司负责人人进行审核才才能操作2.合同收款不走走审批流程，，可以直接审审核和反审目录录销售管理销售订单相关关查询报表报表名称，销售提单明细细表查询销售提单作废废明细（分公公司）销售订单修改改查询销售提单非当当日开票查询询应收账款操作节点：供应链－供应应链管理报表表－销售--销售提单明细细表查询供应链－供应应链管理报表表－销售--销售提单单作废明细（（分公司）供应链－业务务分析－销售订单修改改查询供应链－业务务分析－销售提单非当当日开票查询询供应链－大汉汉物流－应收账款库存管理目录录库存管理【采购入库】】采购流程，选择“备库采采购”、“备备库采购”、、“内部购销销”三个操作作方式相同操作节点：供应链－库存存管理－入库库业务－采购购入库操作步骤：卡片显示-单据操作作(引单，采购订订单）－保存存－签字操作要点：采购入库引单单后，需填入入入库仓库，，实收数量和和实收重量注意事项：1.采购入库后只只要保存，那那么系统的现现存量会马上上增加，不管管签字与否2.采购入库单如如果签字，系系统会自动产产生I2开头头暂估单单据据传财务3传了暂估才能能做发票验收收4：需要修改改采购入库单单数量和重量量那么要经过过总部进行反反暂估后才允允许修改。5：签字时间间注意不要签签错，不要跨跨月，会影响响财务业务数数据核对。对对税务也存在在影响。目录录库存管理采购入库相关关报表查询报表名称：1：采购入入库明细表:2：收发存存汇总表3：现货资资源明细表-----最最直观4：现存量量，5：购消存存表查询（查查询）----最最常用操作节点：1：采购入库明细细表供应链－供应应链管理报表表－库存－采采购入库明细细表2：收发存汇总表表供应链－库存存管理－查询询统计－收发发存汇总表3：现货资源明细细表供应链－供应应链管理报表表－库存－现现货资源明细细表4：现存量供应链－供应应链管理报表表－库存－现现存量5：购消存表(查查询)供应链－大汉汉物流－购销销存表查询（（钢贸）库存管理【销售出库】】涉及流程，选择“赊货销销售”、“现现款销售”、、“内部购销销”操作方方式相同操作节点：供应链－库存存管理－出库库业务－销售售出库操作步骤：卡片显示-单据操作作(查询出销售出出库单）－修修改（输入实实收数量和重重量）－保存存-签字字操作要点：修改销售出库库单，输入实实发数量和重重量，注意事项：1.销售出库保存存，现存量会会马上减少，，不管签字与与否2.销售出库单如如果签字，系系统会产生销销售成本结转转单和销售应应收单。如果果要修改销售售出库单，直直接取消签字字即可修改，，不需要总部部处理3：签字时间注注意不要签错错，不要跨月月，会影响财财务业务数据据核对。对税税务也存在影影响。4：应账款会会根据出库单单上金额和重重量重新计算算应收，调整整销售提单应应收金额。5：出库单上上目前已经允允许修改出库库含税单价，，不用再去修修改销售订单单价格6：出库单上上的每个存货货重量允许超超过3吨以内内出库目录录库存管理销售出库相关关报表查询报表名称：1：销售提提单明细表查查询:2：收发存存汇总表3：现货资资源明细表-----最最直观4：现存量量，5：购消存存表查询（钢钢贸）----最最常用操作节点：1：采购入库明细细表供应链－供应应链管理报表表－销售－销销售提单明细细表查询2：收发存汇总表表供应链－库存存管理－查询询统计－收发发存汇总表3：现货资源明细细表供应链－供应应链管理报表表－库存－现现货资源明细细表4：现存量供应链－供应应链管理报表表－库存－现现存量5：购消存表(查查询)供应链－大汉汉物流－购销销存表查询（（钢贸）库存管理【库存调整】】转库说明：仓库之之间的库存流流转操作节点：供应链－库存存管理－库存存调整－转库库操作步骤：卡片显示-单据操作作(增加）－保存存－直接转转出操作要点：增行输入应发发数量，应发发重量（库存存没有减少））注意事项：1.单据在保存后后，直接转出出，产生其他他出库单，其其他入库单库存产生变化化。转出方减减少库存，转转入方增加库库存2.签字后传财务务实际操作演示示库存管理【库存调整】】形态转转换（加工工）说明：某种产产品从一种状状态加工调整整成为另外一一种状态的过过程操作节点：供应链－库存存管理－库存存调整－形态态转换操作步骤：卡片显示-单据操作作(增加）－保存存－审核-保存签签字操作要点：增行输入转换换前数量，重重量，转换后后数量，重量量注意事项：1.单据在保存后后，审核，产产生其他出库库单，其他入入库单，填写写实收数量和和重量库存产生变化化。转出方减减少库存，转转入方增加库库存2.签字后传财务务实际操作演示示库存管理【库存管理】】其他出库说明：其他出出库根据收发发类别，分为为盘亏出库，，计量调差出出库操作节点：供应链－库存存管理－出出库业务－其其他出库操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）－－保存－签签字操作要点：增行输入实发发数量，实发发重量保存后后直接签字，，库存减少注意事项：1：:盘盈盘亏收收发类别适合合下面的情况况磅入磅出，理理入理出，参参与成本计算算，生成财务务凭证2：计量调差适合合下面的情况况磅入理出，理理入磅出，参参与成本计算算(不产生金金额)，不生生成凭证实际操作演示示库存管理【库存管理】】其他入库说明：其他出出库根据收发发类别，分为为盘盈入库，，计量调差入入库操作节点：供应链－库存存管理－入库库业务－其他他入库操作步骤：卡片显示-单据操作作(自制单据）－－保存－签签字操作要点：增行输入实发发数量，实发发重量保存后后直接签字，，库存增加注意事项：1：:盘盈盘亏收收发类别适合合下面的情况况磅入磅出，理理入理出，参参与成本计算算，生成财务务凭证2：计量调调差适适合下下面的的情况况磅入理理出，，理入入磅出出，参参与成成本计计算(不产产生金金额)，不不生成成凭证证实际操操作演演示内部交交易调拨订订单调拨出出库调拨入入库内部交交易【内部部交易易】调调拨订订单说明：：库存存从一一个库库存组组织（（或分分公司司）调调拨给给另外外一个个库存存组织织（或或分公公司））操作节节点：：供应链链－内内部交交易－－调拨拨单据据－调调拨订订单操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(增加自自制单单据））－保保存－－审审核操作要要点：：输入调调拨数数量，，重量量，含含税单单价，，选择择好调调出仓仓库，，调入入公司司，调调入库库存组组织实际操操作演演示内部交交易【内部部交易易】调调拨出出库三分公公司操作节节点：：供应链链－库库存管管理－－出库库业务务－调调拨出出库操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(增加调调拨订订单））－保保存－－签签字操作要要点：：输入调调拨数数实发发数量量和重重量注意事事项：：1.单据在在保存存后，，库库存减减少，，2.签字后后传财财务实际操操作演演示内部交交易【内部部交易易】调调拨入入库重点工工程操作节节点：：供应链链－库库存管管理－－入库库业务务－调调拨入入库操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(增加调调拨出出库））－保保存－－签签字操作要要点：：输入调调拨数数实发发数量量和重重量注意事事项：：1.单据在在保存存后，，库库存增增加2.签字后后传财财务，，签字字要在在当月月，，反单单要先先从最最后一一步开开始删删除，，逐一一反到到第一一步实际操操作演演示目录录内部交交易内部交交易相相关报报表查查询报表名名称：：1：收收发发存汇汇总表表---按收收发类类别统统计2：现现货货资源源明细细表3：现现存存量，，4：购购消消存表表查询询（钢钢贸））---常用用的操作节节点：：1：收发存存汇总总表供应链链－库库存管管理－－查询询统计计－收收发存存汇总总表2：现货资资源明明细表表供应链链－供供应链链管理理报表表－库库存－－现货货资源源明细细表3：现存量量供应链链－供供应链链管理理报表表－库库存－－现存存量4：购消存存表(查询询)供应链链－大大汉物物流－－购销销存表表查询询（钢钢贸））目录录库存管管理几个主主要查查询详详解报表名名称：：收发发存汇汇总表表操作节节点：：供应链链－库库存管管理－－查询询统计计－收收发存存汇总总表实现功功能：：1：可可以查查询库库存期期初，，本期期收入入，本本期发发出，，本期期结存存2：自自定义义条件件查询询，按按存货货编码码，存存货名名称，，存货货分类类等条条件过过滤查查询3：按按‘常常用条条件’’查询询，比比如按按：存存货+辅计计量4：可可以导导出EXECL表格格5：可可以分分组统统计，，比如如按‘‘仓库库’进进行分分组统统计数数量和和重量量6：可可以按按条件件进行行过滤滤，比比如，，大于于0吨吨实际操操作演演示目录录库存管管理几个主主要查查询详详解报表名名称：：现货货资源源明细细表，，现存存量（（两表表功能能一样样，格格式不不一样样）操作节节点：：供应链链－供供应链链管理理表－－库存存－现现货资资源明明细表表，现现存量量实现功功能：：1：可可以查查询当当前日日期的的库存存数量量和库库存重重量2：可可以按按自定定义条条件查查询，，可以以任意意过滤滤3：现现存量量，可可以进进行按按辅计计量进进行展展开查查询，，现货货资源源明细细表不不能现货资资源明明细表表现存量量目录录库存管管理几个主主要查查询详详解报表名名称：：购销销存表表查询询（钢钢贸））操作节节点：：供应链链－大大汉物物流－－购销销存表表查询询（钢钢贸））实现功功能：：（只只能对对已入入库或或者已已出库库及库库存量量进行行查询询）1：可可以按按公司司分组组查询询，按按库存存组织织查询询，按按仓库库分组组查询询，，按品品种分分组查查询，，按规规格分分组查查询按厂商商分组组查询询，按按材质质分组组查询询2：自自定义义条件件查询询，按按存货货编码码，存存货名名称，，存货货分类类,存存货编编码等等条件件过滤滤查询询3：查查询出出入库库库流流水，，出入入库明明细流流水4：可可以导导出EXECL表格格5：可可以按按类别别查询询销售售出库库，其其他出出库，，盘亏亏出库库，加加工出出库，，转库库出库库，调调拨出出库查询采采购入入库，，其他他入库库，盘盘盈入入库，，加工工入库库，转转库入入库，，调拨拨入库库6：按按购销销明细细进行行查询询流向向7：按按购销销明细细查询询流程程，可可以勾勾选，，‘未未签字字或签签字日日期不不在当当月’’明细细数据据实际操操作演演示发票验验收1：采采购发发票验验收目录录发票验验收【采购购发票票验收收】1.1采购发发票验验收分分类分为【【钢厂厂采购购】【【备库库采购购】【【内部部购销销】【【其他他采购购】【【其他他杂费费】【钢厂厂采购购】：：钢厂厂发票票发票票验收收【备库库采购购】：：备库库采购购发票票验收收【内部部购销销】：：内部部采购购发票票验收收【其他他采购购】：：不能能引订订单可可以做做到其其他采采购，，比如如，补补亏，，负偏偏差补补贴，，差异，，返利利，利利息，，或者者运费费前面面做完完了，，不能能再引引的，，做完完再分分摊【杂费费发票票】：：xukai发票验验收【采购购发票票验收收】业务流流程：：钢厂厂采购购，备备库采采购，，内部部购销销操作节节点：：供应链链－采采购管管理－－采采购发发票--维维护发发票操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(引采购购入库库单））－保保存-送送审审－审审核核操作要要点：：先要选选择对对应价价格项项，进进行验验收，，对应应发票票修改改正确确发票票重量量和单单价注意事事项：：1.采购入入库单单签字字后，，方可可引单单做发发票验验收2.选择已已经预预估的的价格格项进进行发发票验验收，，没有有预估估无法法引单单3：运运费两两票制制验收收，注注意第第一次次验收收时，，差异异原因因，请请选择择‘运运费未未验收收完毕毕’4：审审核后后产生生采购购应付付单，，采购购结算算单，，5：：审核核后不不能随随意反反审，，必须须总部部人员员删除除结算算单，，取消消传应应付才才允许许反审审核修修改实际操操作演演示发票验验收【采购购发票票验收收】业务流流程：：其他他采购购操作节节点：：供应链链－采采购管管理－－采采购发发票--维维护发发票操作步步骤：：卡片显显示-单单据据操作作(插行））－保保存－－审审核操作要要点：：直接插插行输输入存存货名名称，，比如如补亏亏，运运费，，补差差，差差异，，返利利等项项目输输入入金额额，不不输发发票重重量和和单价价注意事事项：：1.选择已已经预预估的的价格格项进进行发发票验验收，，没有有预估估无法法引单单2：运运费两两票制制验收收，注注意第第一次次验收收时，，差异异原因因，请请选择择‘运运费未未验收收完毕毕’3：做做完后后费用用分摊摊实际操操作演演示发票验验收【采购购发票票验收收补充充说明明】1：发发票0验收收，三三种情情况可可以做做此验验收如果采采购发发票验验收的的时候候，后后面价价格项项都验验收到到一个个价格格项里里面去去，其其他的的未验验收的的价格格项目目，可可以做做0，，验收收，引引单后后，发发票含含税金金额，，发票票无税税金额额都为为0，，税额额为0其他他有差差异提提示，，自动动调整整差异异。如果采采购入入库做做了季季度优优惠，，但是是采购购发票票验收收又做做成其其他采采购去去了。。那么么就会会产生生暂估估差异异。这这个时时候要要进行行关闭闭价格格项，，必须须做0发票票验收收，发发票单单价为为0，，发票票含税税金额额为0，发发票无无税单单价为为0，，发票票无税税金额额为0，税税额为为0如果采采购发发票验验收的的时候候，后后面价价格项项都验验收到到一个个价格格项里里面去去，其其他的的未验验收的的价格格项目目，可可以做做0，，验收收，引引单后后，发发票含含税金金额，，发票票无税税金额额都为为0，，税额额为0其他他有差差异提提示，，自动动调整整差异异2:无无票票验收收采购未未到票票，显显示未未到票票的，，但是是已经经做了了暂估估，不不会来来票的的，为为了不不影响响成本本的，，就要要做发发票的的‘无票验验收’发票的的含税税金额额不变变，税税额为为0就就可以以了目录录发票验验收相相关报报表查查询报表名名称：：1：采采购购发票票验收收情况况操作节节点：：1：采购发发票验验收情情况表表供应链链－大大汉物物流－－采购购发票票验收收情况况表注意事事项1：YNNNNNNNNN，，这个个价格格项标标志按按顺序序分别别是：：Y代表表已经经验收收，N代表表未验验收出厂价价，运运费，，预提提批量量优惠惠，地地区补补贴，，战略略用户户优惠惠，季季度优优惠，，降价价补亏亏发票验验收目录录发票验验收相相关报报表查查询只按入入库时时间查查询:勾选选后按按采购购入库库时间间计算算未到采采购发发票验验收情情况表表：勾勾选后后只查查询未未到票票明细细已到采采购发发票验验收情情况表表：勾勾选后后只查查询已已到票票明细细入库无无税金金额与与暂估估金额额不一一致：：勾选选会体体现有有差异异的数数据（（这部