SA服装与制鞋行业最佳业务实践教材

概览

SAP服装与制鞋行业最佳业务实践

中国V1.603SAP最佳业务实践该解决方案由多个预定义的业务场景组成，用来处理服装与制鞋行业中重要的业务需求，涵盖了SAP企业资源计划(ERP)的以下关键功能范围：业务情景概览仓库与库存管理预测到库存订单到现金采购到付款结帐业务情景概览–服装与制鞋仓库与库存管理134 服装与制鞋行业：交货的库存调拨624 包括分配运行的仓库管理(WM)预测到库存630 按库存生产-服装与制鞋行业631 按订单生产-服装与制鞋行业632 公司间跨工厂生产

634 工序外协-服装与制鞋行业635 组合生产订单订单到现金

107 服装与制鞋行业：第三方销售处理（带装运通知）

115 服装与制鞋行业：非库存项目的第三方销售611 销售订单处理：自有库存销售（包括分配运行）612 跨公司销售订单处理（包括分配运行）613 预销售订单处理（销售）614 紧急订单处理（销售）615 销售订单处理(包括出口控制)616 订单到现金（包括包装和运输管理）采购到付款620 成品和原材料采购

621 外协加工-服装与制鞋行业结帐

645 凭证在线拆分-服装与制鞋行业其它154 服装与制鞋行业：准备步骤业务情景概览–通用版

仓库与库存管理124-

精益仓库管理

126-序列号管理131-库存处理：返工、报废、冻结135-

不交货的库存调拨137-

实际库存/库存盘点和调整

117-

批次管理关键业务情景:业务情景概览–通用版

上市时间

210-

内部产品开发

关键业务情景:业务情景概览-通用版

预测到库存144-

后勤计划145-

按库存生产-离散行业146-

按库存生产-流程行业147-

按订单生产（含变式配置）

148-

按订单生产（不含变式配置）149-

重复制造150-

产品外包

151-

返工处理（库存制造物料）202-

返工处理（在制品）

关键业务情景:业务情景概览-通用版

订单到现金

108-

信用管理

109-

销售订单处理：自有库存销售110-

免费交货111-

退货和投诉112-

销售报价113-

潜在客户销售订单处理114-

第三方销售处理（不带装运通知）

116-

借项凭证处理201-

含客户预付款的销售订单处理203-

销售：期末结算操作204-

贷项凭证处理118-

外贸出口处理119-

客户寄售处理120-

可退货处理122-

批次撤销123-

跨公司销售订单处理关键业务情景:业务情景概览-通用版

采购到付款128-采购报价

129-消费品采购130-无质量管理的采购

133-采购合同

136-退货到供应商

127-含供应商评估的采购质量管理

138-转包139-寄售库存的采购和消耗

141-内部采购：跨公司库存调拨

关键业务情景:业务情景概览-通用版

财务和管理会计

156-

总帐157-

应收帐款158-

应付帐款159-

期末结算财务会计160-

现金管理

162-

资产会计

164-

在建工程资产的资产采购（投资订单）184-

间接费用成本会计–实际

185-

内部订单研发实际186-

市场营销费用和其他间接费用内部订单实际163-

通过直接资本化进行资产购置

165-

在线拆分

161-

销售成本会计

166-

段报表

关键业务情景:业务情景概览-通用版

年度运行计划和预测模拟

175-

一般成本中心计划177-

内部订单研发计划180-

市场营销和其他间接费用内部订单计划

172-

收入计划173-SOP通过长期计划传输到LIS/PIS/产能

174-

采购物料价格计划176-

制造成本中心计划178-

标准成本计算179-

季度计划–使用CO-PA的销售数量预测187-

参考和模拟成本核算

关键业务情景:业务情景概概览–通用版集成流程期末结算181-期末结算““一般”工工厂182-年末结算的的库存评估估224-期末结算活活动分析221––SAPERP财务报表222––SAPERP后勤报表关键业务情情景:业务情景概概览–对所有现有有业务情景景的概要需要的应用用程序EHP3forSAPERP6.0SAPEnterprisePortal处理流程中中涉及的公公司角色销售管理销售开票仓库专员仓库监控仓库经理运输计划采购经理采购员采购分析员员生产成本控控制员生产计划员员生产车间专专员应付帐款会会计1财务经理总分类帐资产会计需要的SAP应用程序:处理流程图图134服服装与与制鞋行行业：交交货的库库存调拨拨仓库管理理员事件采购员所需物料料物料抵达达工厂码码头每日装运运工作清清单，足够的库库存处理库存存调拨申请请(使用MRP)过帐交货货的收货货处理采购购订单的的交货到到期清单单（创建外外向交货货）交货单GR单据更改库存存调拨订订单MRP=物物料需求求计划，，GR=收收货创建库存存调拨订单单（不使使用MRP）拣配确认认交货过帐发货货检查库存存转储的的状态生产计划划员检查库存存输入采购购订单确确认处理流程程图624包括分配配运行的的仓库管管理(WM)仓库管理理员仓库经理理事件初始库存存需求置初始库库存确认转储储单创建转储储单仓库监控控库存转储储创建转储储单确认转储储单显示仓库库库存创建转储储请求库存转移移需求初始库存存,预留,库存转储储和库存盘点点管理:盘点结果果清算仓库库管理中中的差异异预留需求求创建库存存盘点清算库存存管理中中的差异异库存盘点点需求创建转储储请求确认转储储单为转储请请求创建建转储单单处理流程程图624包括分配配运行的的仓库管管理(WM)仓库管理理员采购员销售管理理事件向供应商商订货创建采购购订单创建内向向交货创建转储储单确认转储储单收货执行分配配运行创建外向向交货创建转储储单确认转储储单发货客户订货货采购和和销售售过程:创建销售售订单采购经理理审批采购购订单处理流程图630按库存生生产-服装与制制鞋行业业车间管理理员事件计划周期期开始生产计划划员下达生产产订单确认装配配活动/最终确认认仓库管理理员转换计划订单单为半成成品生产产订单半成品收收货在ＭＲＰＰ中创建建计划订订单创建计划划独立需需求维护需求求分配下达生产产订单确认装配配活动/最终确认认转换计划订单单为成品品生产订订单成品收货货销售管理理处理流程程图631按订单生生产－服服装和制制鞋行业业销售开票票员事件生产计划划员确认生产产订单工工序手动发货货开票下达生产产订单车间管理理员销售订单单录入在MRP中创建计计划订单单将计划订订单转换换为生产产订单制成品收收货交货处理理比较计划划成本和和实际成成本仓库管理理员客户需求求财务凭证证处理流程程图632公司间跨跨工厂生生产（工厂1）车间管管理员员（工厂厂2）生产计划划下达生产产订单（（成品））下达采购购订单AP=应付帐款款，COGS=已售货物物的成本本，GR=收货维护需求求分配创建计划划独立需需求在MRP中创建计计划订单单收货（半半成品））—工厂2备料生产需求求生产计划划员（第1家工厂））将分配参参数文件件分配至至成品将计划订订单转换换成生产产订单（（成品））将计划订订单转换换为采购购申请（半成品品）将采购申申请转换换为采购购订单运行MRP将计划订订单转换换成生产产订单（（半成品品）下达生产产订单交货和拣拣配显示在途途库存（工厂1.2）仓库管管理员（工厂2）车间管理理员生产订单单确认现场生产产现场生产产收货（成成品）—工厂1生产订单单确认（成品））采购经理理工程专员员（工厂1）生产计划划员输入采购购订单的的收货11处理流程图634工序外协协-服装与制制鞋行业业车间专家家采购员采购经理理下达生产产订单创建采购购订单作作外部处处理下达采购购订单AP=应付帐款款，COGS=已售货物物的成本本，GR=收货仓库管理理员维护需求求分配创建计划划独立需需求在MRP中创建计计划订单单通过转包包库存监监视创建建交货凭凭证将组件发发送到持持有交货货凭证的的转包商商过帐采购购订单的的收货确认生产订订单生产订单的的收货物料凭证物料凭证备料生产需求生产计划员员把计划订单单转换成生生产订单检查生产订订单的转包包采购申请请11处理流程图图635组合生产订订单车间管理员员事件生产成本控控制员标准成本的的库存生产计划员员仓库管理员员期末结算““一般”工工厂(181)下达合并订订单确认生产订订单工序/反冲确认合并订订单合并生产订订单订单打印收货单转换计划订单为为生产订单单标准成本的的库存消耗耗成品收货创建计划独独立需求创建分配参参数文件运行MRP，创建计划划订单后台反冲组组件比较计划成成本和实际际成本处理流程图图107服装与制鞋鞋行业：第第三方销售售处理（带带装运通知知）销售订单录录入员采购员采购经理\应付帐款会计计/应收会计供应商管理员仓库客户开票将产品直达达装运到第第三方发送装运通通知/确认认收到供应商商发票客户对物料料的请求订单确认创建销售订订单自动生成申申请采购报价(128)显示待分配配的采购申申请清单将已分配的的申请转换换为采购订订单批准采购订订单AP-付款(158)COGS供应商发票收据过帐统计收收货（可选）更改订单数数量AP=应应付帐款款，COGS=已已售货物物的成本，，GR=收货AR-收款(157)开票凭证SD:期末结算操操作(203)开票员销售处理流程图图115服装与制鞋鞋行业：非非库存项目目的第三方方销售AP=应付帐款，，AR=应收帐款，，COGS=已售货物成成本，GR=收货销售订单录录入员采购经理/采购员应付帐款会会计/应收帐会计计供应商仓库管理员员客户开票直接交货到到客户处开具供应商商发票客户采购需需求订单确认创建销售订订单信用管理(108)自动生成采采购申请显示分配了了的采购申申请清单采购申请转转换为采购购订单批准采购订订单GRSlip应付账款(158)COGS供应商接收采购发发票对采购订单单收货(可选)修改销售订订单数量发货过账查看交货到到期清单采购报价(RFQ)(128)销售发票应收账款(157)信用管理(108)销售开票员打印销售订订单确认拣配清单客户处理流程图图611销销售订单处处理：自有有库存销售售（包括分分配运行））销售管理仓库管理员员应收帐款事件销售订单录录入客户需要购购买产品库存COGSAR=应应收帐款，，COGS=已已售货物的的成本交货单订单确认单拣配清单交货和拣配配过帐发货AR—收款(157)开票凭证结算操作SD(203)销售开票员员开票分配运行订单确认处理流程图图612跨公司销售售订单处理理（包括分分配运行））销售管理销售开票员事件仓库管理员员客户AR=应应收帐款创建销售订订单需要通过不不同的公司司代码处理理销售交货交货单提单过帐发货拣配清单拣配创建开票凭凭证创建公司间间凭证显示公司间间凭证显示开票凭凭证分配运行检查EDI传输应收帐款AR—收款(157)结算操作SD(203)处理流程图图613预销售订单单处理（销销售）销售管理生产计划员员应付账款/应收账款客户客户对物料料的需求创建客户订订单显示客户订订单确认AFS库存/需求求清单AP=AccountsPayable,COGS=CostofGoodsSold,GR=GoodsReceiptAR—收款(157)开票凭证结算操作SD(203)仓库管理员员分配未来收收货采购订单收收货对早期分配配进行重新新分配创建包括拣拣配和发货货的交货销售开票交货单开票采购经理采购员审批采购订订单创建采购订订单处理流程图图614紧急订单处处理（销售售）客户仓库管理员员应收帐款事件销售订单录录入客户需要购购买产品库存COGS交货单订单确认拣配清单交货到期清清单过帐发货AR—收款(157)开票凭证结算操作SD(203)销售开票开票AR=应应收帐款，，COGS=已已售货物的的成本仓库监控检查库存状状态销售管理客户处理流程图图615销售订单处处理（包括括出口控制制）仓库管理员员应收帐款事件销售订单录录入客户需要购购买产品库存COGSAR=应应收帐款，，COGS=已已售货物的的成本交货单订单确认分配运行交货加拣配配和过帐发发货AR—应收帐帐款(157)开票凭证结算操作SD(203)销售开票员开票销售管理订单确认下达销售订订单是否符合出出口控制是否客户处理流程图图616订单到现金金（包括包包装和运输输管理）管理员仓库应收帐款事件销售订单录录入客户需要购购买产品AR=应应收帐款，，COGS=已已售货物的的成本交货单创建交货、、拣配和包包装开票凭证开票员销售开票运输计划确定装运成成本过帐发货AR—应收帐帐款(157)结算操作SD(203)订单确认库存COGS销售管理创建装运分配运行订单确认检查装运通通知的IDOC处处理处理流程图图620成品和原材材料采购销售管理计划员生产应付帐款会计供应商管理员仓库客户AP=应应付帐款款，COGS=已已售货物物的成本，，GR=收货员工\采购员\采购经理发送装运通通知/确认认收入供应商商发票客户对物料料的请求创建销售订订单运行MRP创建采购申申请将已分配的的申请转换换为采购订订单批准采购订订单AP—应付账款(158)调整库存，，进差异发票校验过帐收货显示库存需需求清单手动创建采采购申请输入采购订订单确认处理流程图图621外协加工-服装与制鞋鞋行业收到发票（（外协商和和部件商）），进行发发票效验客户需要物物料创建销售订订单显示库存需需求清单供应商发票票运行MRP创建采购订订单(外协物料)输入订单确确认采购订单审审批(外协物料)AP-应付账款流流程(158)调整库存，，进差异直接过账收收货到外协协商处创建外协物物料的内向向交货创建内向交交货对剩余需要要创建外向向交货外向交货发发货外协物料收收货创建采购订订单（部件件）输入订单确确认采购订单审审批(部件)供应商/客户销售管理计划员生产采购员/采购经理仓库管理员员应付帐款会计处理流程图图645凭证在线拆拆分-服装与制鞋鞋行业事件具有不同段段的总帐科科目凭证财务经理\总帐会计检查分配利利润中心和和段报表处理流程图图154服服装与制鞋鞋行业：准准备步骤财务经理生产计划员员事件生产成本控控制员开启物料帐帐到当前期期间更新初始成本估估算主数据产品成本核核算：成本本核算运行行产品成本核核算：已配配置物料的的成本核算算运行设置计划文文件变式产品成本收收集器的初初始成本创建产品成成本收集器器工程专员工艺路线：：物料更新新运行物料需需求计划(MRP)创建和计划划作业过帐资产会计创建固定资资产主数据据固定资产快快速购置处处理（含缺缺省科目））仓库管理员员创建初始库库存图例符号描述使用注释区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。该区段也可以标识组织单位或组，而不是特定角色。此表中的其他处理流程符号都归入这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段包含与该角色的日常任务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。

流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务业务活动/事件：识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任务步骤对应单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务与凭证中的任务步骤对应

处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。与凭证中的任务步骤对应

子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号与凭证中的任务步骤对应

处理决策：标识决策/分支点，表示由最终用户所作出的选择。这些行表示来自不同方面的不同选择。

通常不与凭证中的任务步骤对应；反映执行步骤后要做的选择符号描述使用注释到下一个/从上一个图：进入图表的下一页/上一页流程图在下一页/上一页继续硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何向外的流程线财务状况：表示财务过帐凭证

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何向外的流程线预算计划：表示预算计划凭证

不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何向外的流程线手动处理：包含手动完成的任务

通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。

现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据

通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何向内的流程线

系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策

通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。

<功能>SAP外部业务活动/事件单位处理处理参考子处理参考考处理决策图表连接硬拷贝/凭证财务状况预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策策Copyright2009SAPAG

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