公司财务出纳岗位职责(6篇)

公司财务出纳岗位职责出纳工作职责一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本公司制定的有关财务会计工作的各项制度。二、现金管理工作。认真执行国家财经法规、现金管理制度，负责对公司货币资金收支和管理工作，保证货币资金的安全性，定期盘点现金余额，对短缺付赔偿责任，盈余也不得私下取走。三、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。负责对银行承兑汇票的收取、转出、托收等工作，做好记录工作，保证其完整性和安全性。四、印章管理工作。负责对公司财务印鉴章，银行账号章，发票章等印章以及银箱密码和钥匙的管理，未经允许，不得转交给他人，不得随意告知他人银箱密码。五、发票管理工作。负责开具发票，购买发票，发票的验证等工作，同时妥善保管发票和防伪税控系统等。根据所开具的发票制作销售凭证。六、基本财务数据记录工作。负责登记公司存货的进销存手工帐；现金、银行存款的流水账；以及其他记录工作。第1页共7页七、凭证、账册的打印及装订工作。八、完成领导交办的其他工作。公司财务出纳岗位职责（二）财务岗位职责1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、保密4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。8、每月____日、____日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。第2页共7页9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。出纳岗位职责公司的出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作。1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。并及时公司资金使用和结存情况。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金出入账、银行存款日记帐，并做到日清月结。清点结算货款，查看单子，表格和货款，是否一致。并配合对应货款收款的清算工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。9、做好公司公私帐密码的保密工作，不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。10、编制《银行日记账》，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。第3页共7页13、完成领导交办的其他事项公司财务出纳岗位职责（三）会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。2、会计人员应该遵守的职业道德是：(1)敬业爱岗，(2)熟悉法规，(3)依法办事，(4)客观公正，(5)搞好服务，(6)保守秘密。3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成公司领导交办的其他工作任务。出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。第4页共7页4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。7、完成公司领导交办的其他工作。公司财务出纳岗位职责（四）岗位职责：1、负责日常会计处理、账务核算2、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对3、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜4、负责协助财务经理对经营计划、预算编制及考核表的管理5、负责银行、财税、工商相关业务办理等6、负责纳税申报和各类财务报表的编制工作7、完成财务部经理临时布置的各项任务。任职要求：1、年龄20—____岁，男女不限;2、本科及以上，会计学、财务管理专业;3、有一定帐务会计核算工作经验,中级职称以上者优先;4、具备一定的财务分析能力，熟悉国家各项相关财务、税务、审计等法规政策，熟练使用WORD/Office办公软件，熟练使用财务应用软件(用友软件等)，熟练处理帐务及编制各种报表;第5页共7页5、责任心和原则性强，处事公正客观，严谨勤勉，能承受压力，良好的分析判断能力、语言表达能力，心胸开阔，具良好的敬业精神和团队精神，保密意识强。公司财务出纳岗位职责（五）岗位职责：1、在JDE系统中整理并审核客户发票信息，开具相应发票;同时做好与内部同事以及客户的协调沟通;2、整理并审核相关已开具的发票;根据公司的相关政策，对于有问题的发票，及时与相关负责人沟通解决;3、每月月末完成金税卡的抄税、汇总表打印工作;作废发票系统审核工作;4、审核相关客户的邮递地址及联系人信息，对开具的发票进行邮寄工作;5、营业厅前台现金收付工作;核对现金金额并与办理业务的客户进行沟通;6、负责每月销售单据的整理和装订工作。任职要求：1、财务专业大专以上学历2、从事财务工作____年以上，从事过相关岗位的可以优先考虑;3、稳定性佳，能在压力下工作公司财务出纳岗位职责（六）岗位职责：1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、协助财____文件的准备、归档和保管;第6页共7页4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务