工程付款管理流程

附件四工程付款管理流程（试行稿）（内部资料不得外传）山东长河豪门投资置业有限公司2010年1月山东长河豪门投资置业有限公司工程付款管理流程 山东长河豪门投资置业有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004第第3页共7页山东长河豪门投资置业有限公司工程付款管理流程 山东长河豪门投资置业有限公司工程付款管理流程 ZS-LC-0004第第页共7页2.流程图3.流程操作指引工程付款申请阶段工程结算付款的申请：1）施工单位出具请款报告书面材料，提供相应验收资料及经监理单位审核过的《工程验收单》给项目公司；2）竣工结算时，施工单位还需要提供经监理单位审核通过的《工程结算工作交接单》、《工程结算审批表》《竣工结算造价协议书》；3）项目公司项目经办人根据合同要求，审核施工单位的付款申请；4）将验收单原件、复印件交产品研发部（成本管理）。工程尾款付款申请：1）由施工单位出具请款报告、提供相应验收资料及审核过的《工程验收单》；2）项目公司审核后，填制《工程尾款结算审批表》附《工程验收单》等资料上报审批,审批通过后，项目公司填制《工程尾款结算协议书》与施工单位确定结算金额；3）结算金额达成一致意见后，将洽谈结果提交产品研发部（成本管理）。4）详见《工程尾款支付管理流程即工程保修款付款的申请1）由施工单位出具请款报告、《竣工结算造价确认单》、《工程验收单》，向物业公司（或®目公司）提交；2）物业公司（或项目公司）经办人审核是否符合合同保修时间的约定，避免提前付款，填制《工程保修款支付确认单》，提交物业公司及公司档案室签批，保证保修服务完成及工程档案完整，按相应金额权限上报审批；3）审批通过的，物业公司（或项目公司）经办人填制《工程保修款结算协议书》与施工单位确定结算金额；4）结算金额达成一致意见后，将洽谈结果提交产品研发部（成本管理）；5）详见《工程保修款支付管理流程〉〉。制单及首次签单阶段产品研发部（成本管理）对付款节奏进行监控，每单合同每月至多付款一次；产品研发部（成本管理）通过查验工程进度，查看工程验收单，或询问项目工程师，根据上期累计付款金额，控制全部工程进度款的支付比例，从而确定本期应付金额；产品研发部（成本管理）登记项目《工程款支付台账》；项目公司或物业公司根据产品研发部（成本管理）核定的付款金额填制《付款申请单》附齐相关附件，并按照相应权限上报签批；合同类付款申请单后附相关附件包括以下几项：1）请款报告原件；2）票据原件；3）《工程验收单》原件或复印件（参见《工程验收单〉〉）;4）《竣工结算造价协议书》复印件（结算期付款）（参见《竣工结算造价协议书〉〉）;5）《授权委托书》复印件（首次付款）（参见《授权委托书〉〉）;6）《确认书》复印件（收款单位非合同签约乙方）（纨《确认书》）；7）其他附件。非合同类付款申请单后附相关附件包括以下几项：1）票据原件；2）相关报告；3）其他附件。经办人项目公司或物业公司）将签字和附件齐全的付款申请单按公司相关时限规定送至财务管理部。财务管理部对工程付款的审核阶段对付款节奏进行监督，每单合同每月至多付款一次；按照公司相关规定收单并登记；审核付款申请单是否附件齐全；查验相关票据的合法性，审核票据的抬头、金额、摘要、日期等要素的准确性；合同执行的审核。进行合同资料管理，准确登记并核对合同台帐，根据工程验收单所列工程进度，核对累计付款金额，避免超合同金额付款、超比例付进度款、提前于合同规定时间付款等，确保按照合同约定付进度款和保修款；审核付款签字。包括审核付款申请单以及后附附件的签字是否齐全；将审核无误的工程付款在相关台账上登记；每月最后一天为公司的集中付款期。在集中付款时 限内，由财务管理部按时将财务经理签字后的付款申请单送至财务总监和总经理处签字。在集中付款时限外，由经办人将财务经理签字后的付款申请单送至财务总监和总经理处报签；财务总监和总经理根据合同约定和公司相关规定审核付款申请单，并签署意见。工程付款阶段对完成审核后的付款申请单，出纳再次审核签字是否齐全，发票是否符合税法规定，金额是否正确；出纳按照项目和工程款类别整理需要次日付款的付款申请单，编制《次日付款表》，报主办会计；《次日付款表》经财务经理、财务总监审批后，主办会计操作付款；有些无法在集中付款日安排的特殊情