EAS-V75 普通采购业务

EAS7.5普通采购业务本期概述本文档适用EAS7.5版本。本文档主要通过具体案例介绍普通采购业务在系统中如何流程及反写规则。1背景采购业务是企业以支付货币资金或形成负债为代价，换取生产经营所需物资的活动，是企业生产经营的重要组成部分。采购业务根据采购的付款方式、采购存货类型、是否集中采购等等不同的标准可以将采购业务进行归类。本文将通过案例对普通采购业务进行介绍。2功能介绍2.1基础数据普通采购业务中，需要设置的基础数据有：物料、供应商、采购组、行类型（货源清单和供货价格已在其他文档中给出了详细介绍）。2.1.1物料物料是系统的主数据之一，。采购订单、采购申请等涉及到采购业务的单据，需要维护物料的采购资料，所对应的业务组织也必须是采购实体组织。

物料采购资料页签内容如下图（一）：图（一）字段介绍：采购组&采购员：采购申请单新增时，会按采购组织带出采购组和采购员；主供应商：7.5版本中该字段在单据中没有携带；指定采购组织：7.5版本中该字段在单据中没有携带；不控制数量：是否按照订单数量进行收货，勾选后，【收货超收比率％】和【收货欠收比率％】失效；不控制时间：是否按照订单交货日期进行收货，勾选后，【收货可提前天数】和【收货可推后天数】失效；强制启用货源清单：该字段在《EAS7.5货源清单设置》中进行了详细说明；收货超收比例&收货欠收比率：超过订单数量的可收货比率和少于订单数量的可收货比率，系统自动以百分数表示；收货可提前天数&收货可推后天数：订单交货日期可提前和可推后的天数，只能输入0或正整数；参考单价&最高限价：这两个字段在《EAS7.5供货价格设置》中进行了详细说明；调价比例：集中采购业务时，用于实现按比例调价；优质优价：勾选后，该物料的价格由质检单计算得出的价格反写采购入库单的采购价格；采购检验：勾选表示该物料采购入库需要质检质检组织：为物料指定一个质检组织，在主业务组织为采购组织的单据中，使用该物料时，采购收货单上能自动带出质检组织；

2.1.2供应商供应商是企业正常运转的资源提供者。集团和基层单位都可以建立具体的供应商，根据管理的需要，如果要实现某一供应商在整个系统的唯一性，就需要在集团建立、然后下发给下属单位使用。下属单位自己添加的供应商，系统支持供应商资料升级的需求；但是如果多家单位都增加了同一个供应商的资料，就需要通过业务分析码完成相关的汇总和统计。在各公司使用客商信息时，供应商需要维护财务属性和采购属性。2.1.3采购组采购组可以用来隔离业务数据，采购组包括采购组的建立和采购组下采购员的分配。采购组在新增采购员时，一个采购组内有多个采购员，而一个采购员可以对应多个采购组。在【供应链管理】一【采购管理】一【基础资料】一【采购组管理】下进行采购组的维护，如图（二）：~应用中心 e成中心 参敦设置 敬曲Qljniaa速k®鱼 员工si 性剧拓醐 办怂宝电话 ■信地址 手机呈壬呼昨彼系购组织名称原村牲碘壬呼昨彼系购组织名称原村牲碘分专司日状态图（二）新建采购组后，选择采购组，点【选择采购员】为采购组增加职员，如图（三）:图（三）采购员增加后默认为【启用】状态，可【禁用】，可【删除】。2.1.4行类型启用行类型的目的是为了将生产采购和非生产采购纳入供应链统一管理范围。在【企业建模】一【辅助数据】一【供应链数据】一【行类型】中对行类型进行维护，如图（四）：函^^EAS-demD75 *系统旧）女件（E）痛WE 工具①膈务因割助旧）■H，E3寸N呵湖应用中心 消息中心 参数一会置 行类型编丹推项目类型需物料编玛目的圮莹里市i奉也「.焚主单价糖度1010.京料共临库存.车在蛆设42020也正•吕二无能I匚费用行政组织4:-ii:-ii低值易钝晶口里主4-10费用焚菲公口方面蛆小■160^0-.殳至丈脂责管理）匚贵毛4E0切设骨采购■库存管理）包料匠庠存.车栏壬只4{WU噌品斐Q物料H隹f子4-11半成品采！曲抨斗石町粗粗4图（四）新增行类型，如下图（五）：图（五）字段说明：项目类型：可选择【物料】或【服务】；目的地类型：目的地类型为【库存】时，【需物料编码】默认勾选，不允许修改，【申请组织类型】为【库存组织】，不允许修改；目的地类型为【费用】时，可使用物料编码，也可以不使用物料编码，【申请组织类型】为【行政组织】，不允许修改；单价精度：单据选不需要物料编码的行类型时，单据上的单价精度取行类型的单价精度；单据选需要物料编码的行类型时，单据上的单价精度取物料基础资料页签的单价精度。注意：行类型新增后，需要在【业务类型】中关联行类型，做单据时才能选到该行类型。2.2普通采购业务流程在一个集团中，由于各个成员单位管理及运作的特殊性、行业特点等原因，每一个组织单元都有可能是一个单体（能独立处理企业自身整个供应链管理业务，该组织单元是实体采购组织、实体销售组织、实体库存组织和实体财务组织），那么针对单体的采购业务称为普通采购业务。普通采购实现一般物质的采购流程，主要流程包括：采购申请、采购订单处理、采购收货、采购入库、采购结算、采购付款。单体采购业务流程图如下图（六）：图（六）3案例3.1业务场景2014年10月8号，公司总部向荣达集团购买了1000pcsPCB。3.2采购流程公司总部员工甲发出采购申请，物料PCB，数量为1000pcs，如图（七）:图（七）采购申请单生成采购订单，供应商为荣达集团，订单数量1000pcs，单价20元，如图（八）:图（八）说明：采购订单审核时，反写采购申请单的【累计订货数量】，并且采购申请单关闭。10月29号收到供应商全部货物，采购订单生成采购收货单，如图（九）：图（九）TH说明:采购收货单审核时，反写采购订单的【累计收货数量】如果物料不需要检验，也可直接进行采购入库，不需要做收货单。10月30号，收货检验合格后物料入库，采购收货单生成采购入库单，物料全部入库，如图（十）：图（十）E顼说明：采购入库单审核时，反写采购订单的【累计入库数量】，同时反写采购收货单的【累计入库数量】，并且采购订单关闭。物料入库后，公司总部收到供应商发票，采购入库单生成应付单，如图（十一）：图（十一）应付单审核时，反写采购订单【累计应付数量】和【累计应付金额】同时反写采购入库单的【已核销数量】和【已核销金额】。应付单审核时，系统会自动做核销处理，并且可以在【采购发票核销记录查询】中查看核销记录，如图（十二）：图（十