金蝶EASV8.0新功能培训总账

EASV8.0_新功能培训

——总账EAS产品部财务会计系统部总账共享三个中心（新增）帐表查询（优化）新总账角色工作台Web新总账提纲总账共享新功能概览三个中心功能介绍（新增）记账中心对账中心结账中心、结账监控中心帐表查询功能介绍（优化）科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账提纲总账共享功能概览现金流量基础资料记账对账结账账簿报表凭证类型记账中心凭证新增凭证查询对账中心T型账户拆分附表项目指定附表调整现金流量查询现金流量表科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账期末调汇结转损益结账中心结账监控中心模式凭证批量过账自动转账凭证摊销初始化科目余额初始化现金流量项目辅助账余额初始化现金流量初始化总账共享新功能概览三个中心功能介绍（新增）记账中心对账中心结账中心、结账监控中心帐表查询功能介绍（优化）科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账提纲三个中心需求背景

总账处理中最重要的三个步骤就是记账、对账和结账，历史对于这些功能都是分散处理。在财务共享的大环境下，需要支持在一个界面完成多个组织的账务处理。三个中心的核心需求包括：

能在一个界面处理多个公司的账务

能按照企业的实际情况定制个性化的方案能对员工的效率进行实时的监控

记账中心

功能说明公司导航：显示当前用户所有有权限的组织，支持在该界面切换组织。待处理凭证：分凭证状态显示需要处理的凭证。常用功能：支持常用功能的链接。子系统凭证生成：显示与当前财务组织相关的子系统，可以联查明细单据。

记账中心-设置

功能说明设置：可以配置子系统以及单据过来的条件。第一步：点击子系统设置。第二步：选择子系统，点击确定。第三步：点击记账方案设置。第四步：新增记账方案，选择过滤条件。设置：可以配置子系统以及单据过来的条件。第一步：点击子系统设置。第二步：选择子系统，点击确定。第三步：点击记账方案设置。第四步：新增记账方案，选择过滤条件。设置：可以配置子系统以及单据过来的条件。第一步：点击子系统设置。第二步：选择子系统，点击确定。第三步：点击记账方案设置。第四步：新增记账方案，选择过滤条件。设置：可以配置子系统以及单据过来的条件。第一步：点击子系统设置。第二步：选择子系统，点击确定。第三步：点击记账方案设置。第四步：新增记账方案，选择过滤条件。

记账中心-子系统生成凭证

功能说明子系统凭证生成：显示与当前财务组织相关的子系统，可以联查明细单据。第一步：点击数字进入单据汇总序时簿界面。第二步：在单据汇总序时簿界面，点击数字进入单据明细序时簿界面。第三步：选择需要生成凭证的单据。第四步，选择凭证规则，勾选需要生成凭证的单据类型，点击生成凭证。子系统凭证生成：显示与当前财务组织相关的子系统，可以联查明细单据。第一步：点击数字进入单据汇总序时簿界面。第二步：在单据汇总序时簿界面，点击数字进入单据明细序时簿界面。第三步：选择需要生成凭证的单据。第四步，选择凭证规则，勾选需要生成凭证的单据类型，点击生成凭证。子系统凭证生成：显示与当前财务组织相关的子系统，可以联查明细单据。第一步：点击数字进入单据汇总序时簿界面。第二步：在单据汇总序时簿界面，点击数字进入单据明细序时簿界面。第三步：选择需要生成凭证的单据。第四步，选择凭证规则，勾选需要生成凭证的单据类型，点击生成凭证。子系统凭证生成：显示与当前财务组织相关的子系统，可以联查明细单据。第一步：点击数字进入单据汇总序时簿界面。第二步：在单据汇总序时簿界面，点击数字进入单据明细序时簿界面。第三步：选择需要生成凭证的单据。第四步，选择凭证规则，勾选需要生成凭证的单据类型，点击生成凭证。多组织，多系统，多DAP规则批量生成

对账中心功能说明对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。对账系统选择：根据对账需要，选择每个组织对账的子系统。

对账中心功能说明对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。第一步：选择对账子系统。第二步：根据公司设置对账条件，保存对账方案。第三步：选择对账公司和子系统，点击对账。第四步：查看对账结果，点击联查对账明细。第五步：对不平的结果进行处理。对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。第一步：选择对账子系统。第二步：根据公司设置对账条件，保存对账方案。第三步：选择对账公司和子系统，点击对账。第四步：查看对账结果，点击联查对账明细。第五步：对不平的结果进行处理。对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。第一步：选择对账子系统。第二步：根据公司设置对账条件，保存对账方案。第三步：选择对账公司和子系统，点击对账。第四步：查看对账结果，点击联查对账明细。第五步：对不平的结果进行处理。对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。第一步：选择对账子系统。第二步：根据公司设置对账条件，保存对账方案。第三步：选择对账公司和子系统，点击对账。第四步：查看对账结果，点击联查对账明细。第五步：对不平的结果进行处理。对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。第一步：选择对账子系统。第二步：根据公司设置对账条件，保存对账方案。第三步：选择对账公司和子系统，点击对账。第四步：查看对账结果，点击联查对账明细。第五步：对不平的结果进行处理。

结账中心

功能说明系统导航：可以在一个界面，把财务和子系统进行结账。公司选择：根据对账需要，选择需要结账的公司。结账结果：显示出结账是否成功，给出未结账成功的原因，支持直接点击处理连接到对应处理界面。集中式批量结账，错误可关联处理

结账监控中心功能说明功能按钮：可以进行结账效率分析，设置结账流程。期间：选择所需查看的结账期间，默认为系统日期对应的期间。流程显示：显示结账的具体流程，自定义的结账流程需手工修改状态。

结账监控中心-设置功能说明设置：可以自定义结账的任务和流程。第一步：点击设置下的任务资料维护。第二步：点击增加按钮，输入任务名称，点击保存。第三步：点击设置下的结账流程设置。第四步：设置结账主流程和明细项。设置：可以自定义结账的任务和流程。第一步：点击设置下的任务资料维护。第二步：点击增加按钮，输入任务名称，点击保存。第三步：点击设置下的结账流程设置。第四步：设置结账主流程和明细项。设置：可以自定义结账的任务和流程。第一步：点击设置下的任务资料维护。第二步：点击增加按钮，输入任务名称，点击保存。第三步：点击设置下的结账流程设置。第四步：设置结账主流程和明细项。设置：可以自定义结账的任务和流程。第一步：点击设置下的任务资料维护。第二步：点击增加按钮，输入任务名称，点击保存。第三步：点击设置下的结账流程设置。第四步：设置结账主流程和明细项，点击保存。三个中心客户价值一站式处理财务人员可以一站式凭证处理；一次将多家公司多个模块的对账工作完成，并可进行差异追溯；一次将多家公司多个模块的结账工作完成。效率管控EAS结账中心提供结账计划制定，结账进度监控和结账效率分析，帮助企业随时掌握结账情况，找出结账瓶颈。差异管理财务人员可以根据各公司的实际情况进行参数设置，对账方案设置和结账流程设置。满足企业在账务处理中的差异化管理总账共享新功能概览三个中心功能介绍（新增）记账中心对账中心结账中心、结账监控中心帐表查询功能介绍（优化）科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账提纲帐表查询功能概述虚体逐级虚体平级实体合并实体罗列科目余额表√√√√明细分类账×√×√辅助明细账×××√辅助总账√×√√辅助核算项目余额表×××√本次以科目余额表为例，详述四种展示方式表名查询方式

帐表查询-科目余额表功能说明跨组织查询：打破登录组织的限制，提高科目余额表查询的效率。灵活的查询：支持虚体的逐级和平级查询，支持实体的合并和罗列查询。便捷的联查：点击公司，可以联查明细账和辅助余额表。

帐表查询-科目余额表功能说明虚体逐级查询：公司选择单一虚体公司，方式选逐级，可以选择展开级次。按公司逐级展开，方便查看每一级次的汇总数据。

帐表查询-科目余额表功能说明虚体平级查询：公司选择单一虚体公司，方式选平级，可以选择是否显示明细。去除中间级次的展示，界面更加简洁、方便。

帐表查询-科目余额表功能说明实体合并查询：公司选择多个实体公司，方式选合并，可以选择是否显示明细。根据各实体公司的科目合并显示，包含自建的科目。

帐表查询-科目余额表功能说明实体罗列查询：公司选择多个实体公司，方式选罗列。根据各实体公司的科目显示，包含自建的科目。

帐表查询-明细分类账功能说明查询方式：支持虚体平级和实体罗列。显示方式：支持按科目或科目+核算项目的维度显示。联查：支持联查凭证和辅助明细账。

帐表查询-辅助总账功能说明查询方式：支持虚体逐级和实体罗列。联查：支持联查辅助明细账。

帐表查询-辅助明细账功能说明查询方式：支持实体罗列。显示方式：支持按核算项目或科目+核算项目的维度显示。联查：支持联查凭证和辅助总账。

帐表查询-辅助核算项目余额表功能说明查询方式：支持实体罗列。联查：支持联辅助明细账

帐表查询-多栏账功能说明查询方式：由于设计方案不共享，仅支持UI级组织切换。联查：支持联凭证。帐表查询客户价值提升效率弱化登陆组织的概念，不需要切换组织，根据所选组织判断是虚体查询还是实体查询。减少切换组织的时间，提高帐表查询的效率。战略转型EAS财务帐表，拥有强大的联查功能。能够从帐表凭证单据原始票据或影像，实现账实一致，帮助企业加强内控，实现战略转型。全面监管提供多种帐表查询的方式，满足不同集团的个性化需求。帮助企业实时掌握集团的财务动态，进行全面监管。总账总账新体验功能概览角色工作台总账工作台Web新总账功能介绍凭证处理现金流量帐表查询期末处理提纲web新总账新功能概览工作台凭证处理基础资料初始化财务报表期末处理现金流量总账工作台凭证类型现金流量项目科目余额初始化辅助账初始化现金流量初始化凭证新增凭证查询T型账户拆分附表项目指定附表调整现金流量查询现金流量表科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账自动转账期末调汇凭证摊销结账损益期末结账总账总账新体验功能概览角色工作台总账工作台Web新总账功能介绍凭证处理现金流量帐表查询期末处理提纲角色工作台需求背景

在集团型企业中，会计职能往往有着很明确的区分，例如有总账会计、出纳会计和资产会计等。财务人员需要更明确地显示出自己有权限处理的内容，因此需要一个角色工作台，来满足职能会计的不同视角。角色工作台的核心需求包括：能够分状态显示出我所需要处理的凭证数量。

能按照我的角色显示出我关注的科目金额。

总账工作台

功能说明我的公司：显示当前登陆的组织。我的凭证：分凭证状态显示需要处理的凭证，可链接到凭证序时簿。我的关注：根据用户配置，显示关注科目的余额、发生额情况，并可联查到明细账。我的效率：显示凭证处理的工作量。

总账工作台

功能说明我的凭证：支持连接到凭证查询界面直接处理。第一步：点击我的凭证中的数字。第二步：在凭证界面进行凭证处理。我的凭证：支持连接到凭证查询界面直接处理。第一步：点击我的凭证中的数字。第二步：在凭证界面进行凭证处理。

总账工作台

功能说明我的关注：支持自定义新增关注的科目。第一步：点击增加按钮。第二步：选择科目和金额类型。第三步：点击确定按钮。我的关注：支持自定义新增关注的科目。第一步：点击增加按钮。第二步：选择科目和金额类型。第三步：点击确定按钮。我的关注：支持自定义新增关注的科目。第一步：点击增加按钮。第二步：选择科目和金额类型。第三步：点击确定按钮。总账工作台客户价值职能清晰根据财务人员的会计职能，可以显示出不同视角的财务数据，帮助财务人员快速的定位到自己需要处理的业务。效率监管提供我的效率分析，各财务人员处理的效率一目了然，为期末进行绩效考核提供数据支撑。重点关注支持对我重点关注的科目，实时监控科目金额。例如出纳会计可以实时查询现金及银行存款类科目的金额。总账新体验功能概览角色工作台总账工作台Web新总账功能介绍凭证处理现金流量帐表查询期末处理提纲

凭证处理-凭证新增功能说明手动调整分录行顺序：打破录入顺序限制，支持调整分录行顺序。全新的辅助账录入方式：分录与辅助账一对一，直观简洁。联查：联查明细账、辅助账功能移动到分录行。

凭证处理-凭证查询

功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。灵活选择：可以勾选凭证，支持隔行选择。状态清晰：用颜色标注状态，更加清晰、明确。

现金流量-T型账户拆分功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。灵活的操作：常用功能指定流量可以直接点击，提供更多操作。

现金流量-现金流量查询功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤便捷的联查：直接点击凭证信息进行凭证联查。灵活的查询方式：按凭证查询和按分录查询灵活切换。

现金流量-现金流量表功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。支持导出：可将表格数据导出到excel进行分析。

帐表查询-科目余额表功能说明简洁的查询条件：支持常用条件和高级查询，方便客户进行数据过滤。灵活的查询：支持虚体的逐级和平级查询，支持实体查询。便捷的联查：点击公司，可以联查明细账和辅助余额表。

期末处理-期末调汇功能说明多方案生成凭证：支持在界面一次性选择所有方案生成凭证。联查凭证：可以联查该方案当期生成的凭证和当年生成的凭证。

期末处理-期末调汇新增功能说明多币别选择：支持在一个界面选择多个币别进行调汇。科目指定：支持选择调汇科目。未指定时，默认为所有科目，包含后期新增的科目。

期末处理-期末结账功能说明一步式处理：结账处理仅需要一步即可完成。当前期间：结账成功的公司，自动更新当前期间，且会用绿色进行标识。处理结果：给出记账结果，对未结账成功的公司给出原因，并提供处理功能连接。Web新总账客户价值提高效率界面友好，录入方便，操作更加灵活。支持工作台处理模式，功能更加聚焦。多样查询数据追踪更加灵活的查询方式，实现虚体、实体查询的实时切换，满足客户日常帐表查询的需求。提供更加丰富的查询功能，可以联查到本期期末处理生成的凭证数据，并支持历史凭证的查询。特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeri