CS电子银行报表系统培训讲义实用

会计学1CS电子银行报表系统培训讲义实用一、与现有报表系统的比较

第1页/共27页1、查询的方式更方便：原有的报表通过登录内部管理系统查看，新的报表通过登录CS2002报表系统直接查看。2、统计的原则更合理：新的报表对所有结算类交易都实行双边统计。3、统计的范围更全面：原有的报表只统计到二级分行，新的报表统计到网点。第2页/共27页二、报表系统的特征

第3页/共27页系统结构CS2002统计报表前台WEB系统采用B/S结构，用户可通过IE远程访问本系统。系统WEB界面采用JSP开发，报表采用CognosImpromptu开发工具开发。

该系统所实现的用户使用功能包括：主界面功能和报表查询功能。该系统需要在WINDOWS98或WINDOWS2000操作系统上运行，IE版本在5.0以上。第4页/共27页报表类型基本上以日、月、季、年的频度统计，按总行、一级分行、二级分行、支行、网点分别产生报表。以人民币报表、美元报表、人民币（含美元）报表展现，其中人民币（含美元）的报表是指将美元按美元兑人民币的折算率折为人民币后，与人民币汇总在一起的总和报表。第5页/共27页报表展现形式用户对已生成的报表可以选择

“以PDF格式展现”、“以EXCEL格式展现”或“保存为PDF文件（.pdf）”。系统默认为“以PDF格式展现”。当选择“保存为PDF文件”时，从后台取到已生成的PDF报表。第6页/共27页统计原则（一）所有结算类业务报表采用双边统计，非结算类业务报表采用单边统计。

网点统计的业务报表中，企业交易均归属到账户开户网点，个人交易均归属到“网上银行”开户网点。

第7页/共27页统计原则（二）外汇买卖、银证通等业务中，涉及委托类型的交易，均按照实际成交笔数和金额统计。

在本期中，由于系统无法区分“主动收款”和“网上结算”，因此，在网上银行企业结算类业务明细表（集团理财）中的“主动收款”暂不显示，该类交易集中体现在企业结算类业务明细表（网上结算）中。

第8页/共27页三、报表清单

第9页/共27页CS2002电子银行报表系统共有报表22张，按照日（月、季）和年，细分为91张报表，其中统计类89张（结算类71张，非结算类18张），分析类2张。

第10页/共27页统计类报表（一）1、

网上银行业务状况报表2、

网上银行注册客户状况报表3、

特约网站状况报表4、

网上银行客户证书状况报表5、

网上银行个人开销户状况表6、

网上银行企业开销户状况表7、

网上银行客户证书制作、注销状况表第11页/共27页统计类报表（二）8、网上银行个人结算类业务汇总表（一、

个人网银）（二、

企业网银）9、网上银行企业结算类业务汇总表（一、

企业网银）（二、个人网银）

第12页/共27页统计类报表（三）10、网上银行个人结算类业务明细表（一、

账务处理）（二、

外汇买卖）（三、

个人汇款）（四、

证券服务）（五、

个人基金）（六、

个人国债）（七、

代缴学费）（八、

缴费站）（九、

企业网上银行功能）（十、

个人保险）（十一、其他）

第13页/共27页统计类报表（四）11、网上银行企业结算类业务明细表（一、

集团理财）（二、

网上结算）（三、

支付结算代理）（四、

基金业务）（五、

国债业务）（六、

贵宾室业务）（七、

企业财务室）（八、

收费站）（九、

B2B及其他转账）（十、

个人汇款）（十一、代缴学费及B2C）（十二、缴费站）（十三、银证通及银证转账）（十四、个人基金）（十五、个人国债）第14页/共27页统计类报表（五）12、网上银行个人非结算类业务明细表13、网上银行企业非结算类业务明细表14、E通卡业务状况报表15、特约网站（B2C）交易状况表16、特约网站（B2B）交易状况表17、网上银行代缴学费客户交易状况报表18、网上银行支付结算代理客户交易状况报表19、网上银行收费站客户交易状况报表20、网上银行贵宾室客户交易状况报表第15页/共27页分析类报表1、网上银行业务应收收入状况报表2、企业网上银行客户结构及业务量分布分析表第16页/共27页四、报表表样

第17页/共27页统计类——非结算类统计报表

（以《网上银行业务状况表》为例）第18页/共27页第19页/共27页统计类——结算类统计报表

（以《个人结算类业务汇总表》为例）第20页/共27页第21页/共27页统计类——结算类统计报表

（以《企业结算