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文档简介

K/3V12.1

演讲人：单艳应收款管理目录参数设置初始化日常业务坏账处理常用分析账表期末处理参数设置应收应付系统与其他系统的关系1.1应收系统与其他系统的关系现金管理系统总账系统应付系统采购系统应收系统销售发票应收票据采购发票采购发票、其它应收单核销凭证销售系统销售系统销售系统录入的销售发票传入应收款管理系统进行应收账款的核算。

采购系统采购系统录入的采购发票与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。

应付系统应付系统录入的采购发票与其它应付单与应收款管理系统进行应收冲应付的核算。

总账系统应收款管理系统生成的往来款凭证传递到总账系统。

现金管理系统与应收款管理系统的应收票据进行互相传递。参数设置系统参数设置（主要是以应收款系统为主，应付款系统只少一个坏账计提方法）系统参数设置是从“系统设置”—“系统设置”—“应收款管理”—“系统参数”初始化“系统设置”→“初始化”→“应收款管理”，通过“初始销售增值税（或普通）发票”、“其他应收单”等来录入。初始化数据录入若希望日后与收款单之间做到数量核销，此处需要选择如果是年中做初始化工作，而初始化数据包括了年初和本年的数据，那么发票的录入的需要分成年前和本年来录入，其中本年数据要钩选发生额后面的“本年”按钮。初始化应收单的录入也类似于销售增值税发票，区别处在于：应收单的核算项目类别可以选择客户、供应商、部门、职员等多种核算项目类别发生额录入预收单的金额，本年发票额反映已经开出发票的预收金额，余额反映的是未核销的预收款金额。初始化初始应收合同初始化应收合同的录入中金额的钩稽关系是总金额=发票金额+未开票金额=应收金额=收款金额+未收款金额。初始化期初坏账期初坏账是指期初发生的坏账而不是期初计提的坏账准备。初始化结束初始化日常业务结算：结算也称为核销，有了结清算之意，结算一方面要结清已经收款了结的单据，一方面也是账龄分析的基础。结算功能提供了多种业务类型的核销方式，能满足几乎各种业务背景下的核算要求。日常业务收款单销售发票应收款其它应收单核销应付款采购发票其它应付单退款单预收单预收冲应收互冲互冲其它应收单应收款转销预收冲预付付款单预付单应收冲应付自动产生收款冲付款预收款转销1、到款结算：包括收款单、退款单与销售发票、应收单核销。或收款单与退款单互冲、红字销售发票、应收单与蓝字销售发票、应收单互冲。2、预收冲应收：包括预收款与销售发票、应收单核销，或预收单与退款单互冲。3、应收冲应付：指销售发票、应收单与采购发票、应付单核销。4、应收款转销：属于单边核销，即从一个客户转为另一个客户，实际应收款的总额并不减少。5、预收款转销：也是属于单边核销。6、预收款冲预付款：解决的是预收单与预付单的核销问题。7、收款冲付款：解决的是收款单与付款单的核销问题。日常业务凭证处理常用分析分析当中常用的有：账龄分析、周转分析、欠款分析等，在

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