EBS财务模块基本功能和常用表

会计学1EBS财务模块基本功能和常用表单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块课程安排第1页/共53页单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块课程安排第2页/共53页Oracle财务系统:综合数据流程第3页/共53页单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块课程安排第4页/共53页应付模块与其它模块的集成关系Oracle应付款管理Oracle人力资源会计分录Oracle采购管理采购订单供应商Oracle库存管理资产采购发票Oracle资产管理职员计量单位库存项目Oracle总帐管理第5页/共53页应付模块功能和流程概览查询发票收到发票修改发票发票批输入发票发票三项匹配复核发票过帐付款采购定单接收单第6页/共53页应付模块-发票功能第7页/共53页应付模块-发票常用表发票批：AP_BATCHES_ALL发票头：AP_INVOICES_ALL发票分配：AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL付款计划：AP_PAYMENT_SCHEDULES_ALL会计分录事件：AP_ACCOUNTING_EVENTS_ALL会计分录头：AP_AE_HEADERS_ALL会计分录行：AP_AE_LINES_ALL发票开发接口表(头)：AP_INVOICES_INTERFACE发票开发接口表(行)：AP_INVOICE_LINES_INTERFACE第8页/共53页应付模块-发票表关系第9页/共53页应付模块-付款功能第10页/共53页应付模块-付款常用表付款批：AP_INV_SELECTION_CRITERIA_ALL付款：AP_CHECKS_ALL付款与发票对应：AP_INVOICE_PAYMENTS_ALL付款单据：AP_CHECK_STOCKS_ALL付款格式：AP_CHECK_FORMATS银行：AP_BANK_BRANCHES银行帐户：AP_BANK_ACCOUNTS_ALL第11页/共53页应付模块-付款相关表第12页/共53页单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块课程安排第13页/共53页资产模块与其它模块的集成关系Oracle应付款管理Oracle人力资源会计分录Oracle应付款管理供应商信息Oracle库存管理资产采购发票Oracle总帐管理Oracle资产管理系统Employees计量单位库存项目第14页/共53页资产模块功能和流程概览第15页/共53页资产模块-资产账簿功能基本表:FA_BOOK_CONTROLS第16页/共53页资产系统控制：FA_SYSTEM_CONTROLS资产账簿：FA_BOOK_CONTROLS资产类别：FA_CATEGORIES_B资产类别描述：FA_CATEGORIES_TL资产类别帐户：FA_CATEGORY_BOOKS资产类别默认规则：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS资产模块-资产账簿和资产类别常用表第17页/共53页资产模块-资产账簿和资产类别相关表第18页/共53页资产模块-资产类别功能类别头:FA_CATEGORIES_B(基表)FA_CATEGORIES_TL(多语言)类别分配：FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULTS第19页/共53页资产模块-资产增加功能1.基本信息：FA_ADDITIONS_B，FA_ADDITIONS_TL(多语言)2.财务信息：FA_BOOKS3.分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY123第20页/共53页资产成批增加：FA_MASS_ADDITIONS资产成批增加分配：FA_MASSADD_DISTRIBUTIONS资产基础信息：FA_ADDITIONS_B资产财务信息：FA_BOOKS资产历史：FA_ASSET_HISTORY资产分配：FA_DISTRIBUTION_HISTORY资产模块-资产增加常用表资产来源：FA_ASSET_INVOICES资产事务处理：FA_TRANSACTION_HEADERS资产事务处理分录：FA_ADJUSTMENTS资产地点：FA_LOCATIONS第21页/共53页资产模块-资产增加表关系第22页/共53页折旧期间：FA_DEPRN_PERIODS资产折旧汇总：FA_DEPRN_SUMMARY资产折旧明细：FA_DEPRN_DETAIL资产减值准备：FA_IMPAIRMENTS资产报废：FA_RETIREMENTS资产分配帐户：FA_DISTRIBUTION_ACCOUNTS资产模块-折旧与报废常用表折旧方法：FA_METHODS按比例分摊惯例：FA_CONVERSIONS第23页/共53页资产模块-折旧表关系第24页/共53页资产模块-资产转移功能第25页/共53页FA_DISTRIBUTION_HISTORY#×DISTRIBUTION_IDGL_CODE_COMBINATIONS#×CODE_COMBINATION_IDFA_LOCATIONS#×LOCATION_IDFA_TRANSACTION_HEADERS#×TRANSACTION_ID资产模块-资产转移常用表及关系FA_EMPLOYEES#×EMPLOYEE_ID第26页/共53页资产模块-资产调整功能第27页/共53页资产模块-资产报废功能第28页/共53页单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块课程安排第29页/共53页Oracle总帐管理Oracle库存管理Oracle

订单管理收款

调整销售订单

退货订单库存发货

退货接收成本

库存Oracle应收款管理应收模块与其它模块的集成关系第30页/共53页应收模块功能和流程概览收到发票批发票输入发票收到银行回单或现金批收款输入收款发票收款核销过帐调整查询第31页/共53页应收模块-客户管理功能第32页/共53页客户组织：HZ_PARTIES客户地点：HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL客户地点用途：HZ_CUST_SITE_USES_ALL客户组织地点：HZ_PARTY_SITES客户地址：HZ_LOCATIONS客户组织关系：HZ_PARTY_RELATIONSHIPS应收模块-客户常用表客户：HZ_CUST_ACCOUNTS客户角色：HZ_CUST_ACCOUNT_ROLES客户组织地点用途：HZ_PARTY_SITE_USES第33页/共53页应收模块-客户表关系第34页/共53页应收模块-发票（事务处理）功能第35页/共53页应收事务处理：RA_CUSTOMER_TRX_ALL事务处理类型：RA_CUST_TRX_TYPES_ALL通知单行：AR_MEMO_LINES_ALL_B付款计划：AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL应收事务处理行接口：RA_INTERFACE_LINES_ALL应收事务处理分配接口：RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL应收模块-发票（事务处理）常用表应收事务处理行：RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL应收事务处理分配：RA_CUST_TRX_LINE_GL_DIST_ALL应收事务处理调整：AR_ADJUSTMENTS_ALL第36页/共53页应收模块-发票（事务处理）表关系第37页/共53页应收模块-收款功能第38页/共53页收款：AR_CASH_RECEIPTS_ALL收款与发票核销：AR_RECEIVABLE_APPLICATIONS_ALL收款与核销的会计分录：AR_DISTRIBUTIONS_ALL应收款活动：AR_RECEIVABLES_TRX_ALL收款方法：AR_RECEIPT_METHODS应收模块-收款常用表收款历史：AR_CASH_RECEIPT_HISTORY_ALL杂收分配：AR_MISC_CASH_DISTRIBUTIONS_ALL第39页/共53页应收模块-收款表关系第40页/共53页单元1：财务模块功能概述单元2：应付模块单元3：资产模块单元4：应收模块单元5：总帐模块课程安排第41页/共53页子模块传送至总帐的财务数据POARAPINVFAGL应计负债物料接收物料发运销售成本调整标准成本调整物理库存.费用负债现金支出资产成本折旧销售收入现金收入PA项目支出第42页/共53页总账模块-账套功能账套基本表：GL_SETS_OF_BOOKS第43页/共53页账套：GL_SETS_OF_BOOKS值集的值：FND_FLEX_VALUES会计科目组合：GL_CODE_COMBINATIONS币种：FND_CURRENCIES会计期间集：GL_PERIOD_SETS会计期间：GL_PERIODS总账模块-账套常用表会计科目弹性域结构：FND_ID_FLEX_STRUCTURES会计科目弹性域段：FND_ID_FLEX_SEGMENTS值集：FND_FLEX_VALUE_SETS会计期间状态：GL_PERIOD_STATUSES第44页/共53页总账模块-账套表关系第45页/共53页总账模块-日记账批功能基本表：GL_JE_BATCHES第46页/共53页总账模块-日记账功能日记账头：GL_JE_HEADERS日记账行：GL_JE_LINES第47页/共53页日记账批：GL_JE_BATCHES日记账来源：GL_JE_SOURCES_TL日记账类别：GL_JE_CATEGORIES_TL日记账接口：GL_INTERFACE日记账接口控制：GL_INTERFACE_CONTROLS日记账导入参考：GL_IMPORT_REFERENCES总账模块-日记账常用表日记账：GL_JE_HEADERS日记账行：GL_JE_LINES科目组合余额：GL_BALANCES内部往来事务处理：GL_IEA_TRANSACTIONS内部往来事务处理行：GL_IEA_TRANSACTION_LINES第48页/共53页总账模块-日记账表关系第49页/共53页预算组织：GL_BUDGET_ENTITIES预算类型：GL_BUDGET_TYPES预算接口：GL_BUDGET_INTERFACE总账模块-预算常用表预算：GL_BUDGETS预算版本：GL_BUDGET_VERSIONS预算分配：GL_BUDGET_ASSIGNMENTS第50页/共53页总账模块-预算表关系第51页/共53页ThankYouThecontentsofthisPresentationareconfidentialandconstitutepropertyofPCCWSolutionsLimited.Itisprovidedforyourexclusiveuseonthebasisthatitwi