仓储管理制度

仓储管理制度一、仓库管理制度第一章 总 则第一条 本公司为实现仓储作业科学化，特制订本制度，凡本公司有关产品的管理事项，均应依本制度办理。第二条 本制度所称产品，是指为应销售需要而储存的成品及其原材料、 包装材料、半成品和在产品以及机电备件、配件、工具、耗材、办公用品等。第三条 本制度所称产品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、保管、产品账务作业与作业流程及产品运输等。第二章 存货计划与控制第四条本公司各项产品的存量，应由仓储部妥善控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，进而有助于完成适货、适量、适时的产品供应目标。第五条销路较广的产品，仓储部应于每月10日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，灵活制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第六条有订购点、订购量及安全存量的产品，应由仓储部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。第三章

进 货第七条 所有产品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用等，均应经仓储部检验方能入库。第八条 仓储部应将每项进库的产品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记产品型号入账，以用来控制每项产品的性能。第九条 产品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的厂家、品名、型号、规格、批号、颜色、办理验收。如发现型号、规格不符或外包装破损等情形时，应立即通知进货或采购部门办理。第十条 因试用、更换、销货退回、调货等而重新入库的产品，在交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由仓储部会同有关部门鉴定修护费用后， 由领货人照价赔偿；若附件遗失或不全时，则应由领货人依据产品价格赔偿。第十一条进货部门收货时，如发觉物件短少、数量不符或产品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位。第十二条各部门不得在销货退回时，未经仓储部签认而自行在销货报告上予以销退。第四章 出 货第十三条 仓储部应在下列情况下出货。1）交货。2）发送样品。3）本公司内部及外部有关单位检测。4）本公司员工职前或在职训练使用。5）展览陈列。6）本公司各部门因业务需要而借用。第十四条各项出货应由出货人出示经其部门主管亲笔签准的“产品（供应品）领货单”，向仓储人员领货。第十五条任何出货，仓储人员均应于出货当日将有关资料入账，以利存货的控制。第十六条各部门人员向仓储部领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部。各仓储人员必须拒绝任何人擅自入内。第十七条出货人在产品领出时，应同时要求仓储人员详细检查产品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。第十八条产品领出后，严禁出货人擅自将所领出的产品移转给其他同事或其他单位或任意更换产品给客户。第十九条库存产品经出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。第五章试用第二十条为保持产品的流通，各项产品均应于试用规定期限内归还。若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面报告形式说明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓储部作为延长试用的凭证。第二十一条 各部门主管应负随时审查在外试用的产品有无未经核准而超越期限，若经仓储部发觉各部门的试用产品有超越期限者，则该部门主管应立即追回试用产品并缴还仓储部。第二十二条 “试用签收单”应在出货的当日交仓管人员保管。第二十三条 试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应翔实填写，领用人员不得假借理由伪造“商品试用签收单” 。第六章 保 管第二十四条 仓储部应在既有的仓库场所，分别陈列各项产品并予以保管。第二十五条各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库产品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。第二十六条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。第二十七条库存产品如有损毁且仓储人员不能避免的，仓储人员应立即填写“产品送修单”，连同产品送交有关部门修护。第二十八条仓储人员对于所保管的库存产品应予以严密稽核清点，各仓库还要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。第二十九条每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、国内贸易部、国际贸易部等共同办理总盘存。盘存时，必须实地查点商品的规格、数量是否与账面的记载相符。第三十条盘点后应由盘点人员填写盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后，由仓储人员签名负责。第三十一条盘点后，如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储部主管报呈董事长核准调整；若为保管责任短少时，则由仓储人员负责赔偿。第三十二条直接保管产品的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存产品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。第七章 账务作业与作业流程第三十三条产品的进货如系新购，则采购部门应负责在抵库前三日内，将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储部凭以验收入账。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、 数量填制“入库单”，除第四联自行留存外， 其他三联应立即转送账务部入账。第三十四条 库存任何产品的出货， 一律限由领货人出示已经部门主管签准的料单”。“领料单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。第三十五条 库存产品经出货后，仓储人员应立即于当日凭“领料单”上的记载登入“产品登记簿”中，作为该产品动向的追踪。第三十六条 领货人应于出货的当日开立发票交货。第三十七条 财务部的会计员在开立发票时，应核对“交货通知单”内有关客户名称、型号、规格等的内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。第三十八条 领出的产品如系试用或更换等而还仓时，原领货人应将产品交至仓储

“领部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的“领料单”加注产品还仓日期后作废。还仓的产品若发现有毁损或物件短缺时，则仓储人员应依据实际验收情形，另行填制“产品毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓储人员留存。第三十九条 营销部门应客户要求必须估回旧货时， 应依“权责划分办法” 的规定，事先请示核准后，才能办理估回旧货手续。旧货估回时，应立即填制“入库单”，同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，呈请签准后，向仓储部办理产品进仓。仓储人员应依“入库单”上所记的内容，办理签收入账。第四十条营销部门在销售产品时遇有销货退回情形发生时，应立即填制“入库单”，同时在备注栏内注明“销货退回”字样，呈请签准后，向仓储部办理货物进仓。仓储人员应立即详细检查， 如无毁损或物件短少， 应立即在“入库单”上予以签收，并登入“登记簿”；如产品经仓储人员检查发现有毁损或物件短少， 应立即依实际验收的情形另行填制“产品毁损赔偿明细单” ，交由原持产品人签认。第四十一条 产品经出货后，如系耗用品，则领货人应填具“耗用领用单”，并依“权责划分办法”规定呈报核准后，交仓管单位凭以销账。第四十二条 营销在填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。凡未经出货，营销不得擅自虚开发票。如因实际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后，方能先行开立发票。而该书面报告应随同销货报告转送仓储部保管，如未附送书面报告者，一律不予核计实绩。第四十三条 仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。第四十四条 库存产品如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填具“产品送修单”述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。第四十五条 仓储人员应于每日自行清点所经管的产品，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“产品存货月报表”报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部在核对无误后，于次月 5日前呈报上月全公司“产品存货月报表” 。第八章

产品运输第四十六条本章所称“产品运输”，是指已经抵达本公司仓储部的一切产品销售前后的运送，凡新购产品其抵库前的一切运输问题概由采购部门负责与供货厂商洽办。第四十七条有关仓储部与各部门间的产品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、产品包装托寄、索赔等，概由仓储部负责，并会同有关部门办理。第四十八条本公司库存产品的运输，除由公司备置车辆运送外，视实际业务的需要，由仓储部会同有关部门请托运处托运。第四十九条产品运输前，仓储人员应妥善处理装箱、包装、托运等工作，以确保运输产品的安全。第五十条产品交运时，仓储人员应将交运数详细记在“产品交运明细表”上，交由运送人员交运往单位，凭以签收。第九章 附 则第五十一条 本制度由××有限公司负责解释。第五十二条 本制度自××年×月×日起实施。二、仓储规划管理制度第一条 库位规划。物料管理室应依成品进出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。第二条 库位配置。库位配置原则应依下列规定。1）配合仓库内设备（如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。2）依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理。3）收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。4）将各项成品依品名、规格、批号划定库位，在库位配置图上标明，并随时显示库存动态。第三条成品堆放。物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。第四条库位标示。1）库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示。①层次类别依 A、B、C顺序逐层编订，没有时填“○” 。②库位流水编号。③通道类别依 A、B、C顺序编订。④仓库类别依 A、B、C顺序编订。2）计划产品应于每一库位设置标识牌，标识其品名规格及单位包装量。3）物料管理室依库位配置情况，绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。第五条库位管理。1）收发料经办人员应掌握各库位上各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。（2）原则上应配置两个以上小库位轮流交替使用，以满足先进先出的要求。三、库存量的管理制度第一章 存量标准设定第一条用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参考今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量。第二条季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。第三条 请购点设定。1）请购点：采购作业期间的需求量加上安全存量。2）采购作业期间的需求量：采购作业期限乘以预估月用量。3）安全存量：采购作业期间的需求量乘以25%。第四条采购作业期限。由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。第五条 设定请购量。1）考虑事项：采购作业期间的长短、最小包装量及最小交通量及仓储容量。2）设定数量：外购材料的，欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为两个月用量；内购材料则每次请购25天用量。第六条存量标准核定。生产管理人员将以上存量管理标准分别填入“存量基准设定表”，呈总经理核准后，送物料管理单位建档。第二章 请购作业第七条请购单提出时，由物料管理单位利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量进行审核，无误后送采购单位办理采购。第三章 用料差异管理作业第八条 用料差异管理标准。1）上旬实际用量超出该旬设定量××%以上（由公司自订）。2）中旬实际用量超出该旬设定量××%以上（由公司自订）。（3）下旬（即全月）实际用量超出全月设定量××第九条 用料差异反应及处理。

%以上（由公司自订）。生产管理人员于每月 5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应在“用料差异反应表”的“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量标准。第十条 库存查询。物料管理人员接到核准修订月用量的“用料差异反应表”后，应立即查询“库存管理表”，查询该材料的在途量，研判是否需要修改交货期。第十一条 采取措施。物控人员研判需修改交货期时， 应填写“交货期变更联络单”，请采购单位采取措施。采购单位应将处理结果在“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员。第四章 材料管理作业部门及其职责第十二条 材料存量管理作业中心。负责月使用量标准设（修）订，用料差异分析及采取措施。第十三条 采购单位。负责各项材料内、外购别的设（修）订，采购作业期限设（修）订及采购进度管理与异常处理。四、仓库物资管理制度第一条加强仓库管理做好物资的收发和保管工作，做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务，保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户，保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发，按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位。第二条做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第三条保证物资管理的安全，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。第四条物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续。第五条物资出库发放必须严格执行发料规定，须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料。第六条 开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作；做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。五、物资储存管理办法第一条 账务。物料管理部门收到“成品明细表”后，应立即和有关单据核对，如发现异常应立即办理更正。第二条 盘点。1）库存成品应定期或不定期进行盘点。盘点时，由会计部门会同物料管理部门盘点，将盘点项目依规格类别，填入成品盘点表，并按实际盘点数量填入数量栏内。2）实施电脑化后，成品盘点表由电脑制表。3）会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填入盘点异常报告单，将盘点盈亏数及金额报给物料管理部门，查明原因后再送业务部主管，并提出改善措施呈总经理核决。4）盘点盈亏数量经核决后，由物料管理部门开立调整单，第二联送会计部门，第一联仓运部门自存。第三条消防设备。仓库内严禁烟火，物料管理部门应在仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备，由总务部门指定专人负责管理，每日至少检查一次，如有故障或失效，应立即申请修护、补充，并参加厂区消防训练以提高应对能力。第四条库房管理规定。1）仓库内应经常维持清洁并随时注意通风。2）易燃品、易爆品或违禁品不得携入，仓库物料管理部门应随时注意。3）仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应先备案并要有人专门看护。4）物料管理部门员工对成品及仓运设备的安全负责，如果破损，应立即向主管反映并修护。5）未经物料管理部门主管核准，无关人员不得进入，货物搬运完毕后，不得在仓库逗留。6）物料管理部门员工在下班离开前应巡视仓库及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。第五条实施与修订。本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。六、材料调拨管理制度第一条为调节各分公司的需要，仓库部应有各分公司库存情形的动态记录，并可根据需要，随时发出调货通知。第二条各分公司与总公司各营业部间的调货，应由仓库部以物品调拨单统筹办理，严禁各单位间擅自调拨。第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令，各单位对仓库部所发出的紧急调货单，除非该项商品将于3天内交货，否则均不得对该项调货的要求予以拒绝，并应依通知的内容于当日办理完毕。第四条若分公司以将在3天内开立发票销货为由拒绝调货，则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实。第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理，紧急时可由主管以电话联络，但应随即补办书面通知，并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。七、物资领用制度第一条凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表（一式五份），分进口材料、国产材料填写。填表时，表内应清楚地填写工程名称、成本中心、工程编号、施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才可办理领料手续。第二条各部、分公司领用正常的维护材料时，只需填写取货申请单（一式三份），清楚地填写部门或科室名称、成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才可办理领料手续。第三条在填写工程材料管理表或取货申请单时，应将进口材料和国产材料分开填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不审核手续。第四条坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核手续。代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才可购买。第五条 各部、分公司需要的劳动保护用品， 开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。第六条 各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核。同时，不允