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文档简介

-5-经济活动分析报告（模板）一、企业基本情况二、经营开发情况三、施工生产安全质量情况（一）施工产值完成情况（二）安全质量情况四、总体经济运行情况（一）主要预算指标完成情况（二）经营成果分析1.合并收入、利润完成情况2.各业务板块收入、利润完成情况3.三项费用情况（1）管理费用（2）财务费用（3）现场管理费用4.所得税税负情况5.盈利能力指标情况（三）财务状况分析1.合并资产情况2.合并负债情况3.所有者权益情况（四）资金管理情况1.现金流量情况2.资金集中和调剂情况3.对外融资情况（五）年度预算指标预计完成情况五、“双清”、子企业治亏及绩效考核情况分析。六、对标分析。根据实际情况，集团公司选定股份公司内或行业同类优秀企业作为对标对象，从经营开发、施工生产能力、盈利能力、现金流、财务状况等方面进行对标分析，查问题、找差距，提出改进意见或措施。七、重点事项分析。集团公司根据不同阶段面临的突出矛盾，选择某一两个具有代表性的经济指标进行专题分析。八、重点项目分析。集团公司每年选择若干个在建项目作为重点分析对象，组织分析，内容包括但不限于以下：（一）资金收支分析：工程款清收、资金集中、资金上缴、债务支付与风险评估等；（二）项目经济效益分析：依据业主合同清单，评估已完工程量应确认的收入；依据分包、采购、租赁合同归集已完工程量发生的成本费用；按照权责发生制原则认定盈亏；（三）收入组织与成本管控情况分析：将实际收入（合同内收入与变更索赔）和实际成本（分包成本、材料费、机械费、措施费、现场经费等）对比，合同清单和公司下达的责任预算进行分析，对“已完工未结算”资产质量进行评估，对影响项目经济效益的工期、施工组织、技术方案等因素进行剖析，揭示项目精细化管理与后台管控措施等方面存在的突出问题，提出加强收入组织和成本管理的具体措施。（四）重点项目分析结果在集团公司层面经济活动分析会上进行通报、点评。九、存在的问题及整改落实情况。（一）上次经济活动分析会披露问题的整改落实情况。（二）本次经济活动分析在查找出经营开发、施工生产、各种财务指标对标差异的原因的基础上，应定性和定量地分析出差异对集团公司财务状况的影响程度并拟定出后续的整改措施。十、本公司总结及建议。附件5：经济活动分析反映问题督办表序号突出问题或潜在风险整改措施（可另附说明）整改目标整改时限责任主体责任人指标名称指标值问题及原因分析（可另附说明）123

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