山东省某医药公司医药信息服务平台项目可行性研究报告

项目背景

第一章总论项目名称山东健民利医药连锁有限公司信息服务平台建设项目建设地点33承办单位山东健民利医药连锁有限公司承办单位概况200344474380542718044747250020104年荣获“聊城市消费者满意单位年荣获“聊城市‘百城万店无假货’活动示范店，6年荣获“山东省商业服务名牌。真诚合作，共创辉煌。项目概况本项目主要建设内容由信息平台建设和服务中心装饰装修组2320.28188102010420133本项目建成投入运营后，将为山东健民利医药连锁有限公司的率，能促进区域经济发展、社会进步。本项目投入运营后，收入以收取网络会员会费、网站广告及服669.8078.94236.83编制依据及基础资料国家及地方有关法规、文件》2020(3(4《)关于全面开展加强农村药品监督网络建设促进农村药品供应网络建设工作的指导意见》(国食药监市[2004]49号)。(5)《山东省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。(6)《山东省国民经济和社会信息化“十一五”发展规划》。(7)《2010年山东省人民政府工作报告》。技术规范、标准《建筑设计防火规范》 （GB50016-2006）《建筑电气设计技术规范》 （GBJ16-83）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）报告编制的范围与内容的可行性。(3)环境保护与消防。节能分析。(6)项目实施计划。项目招投标方案投资估算与资金筹措。(9)对项目进行财务评价。(10项目建设的理由与必要性项目提出的简要背景随着我国市场经济的蓬勃发展和人们对医药产品需求的迅速增加，医药行业正处于一个高速发展的时期。药品流通现代化经营模式管理员对各分店进行的一系列经营管理（销售情况、销售汇总、统计等没有信息化的医药连锁几乎是不可想象的。20034416”推动农村药品“两网”建5成集医药、日用百货、农资、农业信息为主体的中型购物超市。随着经营种类的增加及经营规模的扩大，发现了一系列问题，将会影响公司的进一步发展，如：商品质量等问题，同时，该公司已实加快信息化系统的建设尤为必要，以保证该公司的稳定运营。因此根据国家有关的规划要求和市场的需要及山东健民利医药信息服务平台建设项目。项目建设的理由与必要性项目建设符合国家总体发展规划及行业发展规划《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》根据信息产业技术发展趋势、战略需求和发展思路，提出未来15服务个性化和智能化为目标，带动国内自主知识产权的信息技术与信息产品的发展。在制定的重大项目中提出发展信息产业和信息化技术发展，也有利于促进我国信息产业化发展，有利于国家经济发展。符合山东省及聊城市发展规划全省疫情监测防治和卫生信息报告系统、医药食品检疫防疫信息系”《聊城市国民经济和社会信息化“十一五”发展规划》发展目标在2010年，90%80%以上构建局域网，实现办公自动化（OA）或协同办公以上实施企业资源计划10%2015年远景2015年，信息化战略取得初步成果，建成健全完善的信息网络化应用环境和服务；信息资源开发利用的集成化程度和社会普及程度明显提高，一批重大信息化应用工程陆续建成，并取得明显的经务业的发展。程本项目建设实施有利于发挥区域物流系统的整体优势，加强商贸物流个环节的联系，为区域物流业的快速发展提供支持和保障。有利于降低企业经营服务成本，改善投资环境当地投资环境，扩大招商引资，促进区域经济的发展。主要经济指标11.11.22311.11.2234567指标名称总投资建设投资流动资金营业收入税前财务净现值指标值2320.282297.8522.43669.8014.34%12.27%7.738.34326.578税后财务净现值35.28万元9总投资收益率13.61%10盈亏平衡点44.53%11建设期三年12资金筹措企业自筹第二章项目背景及市场预测分析项目背景2008年由美国次贷危机引发的世界金融危机继续演化，并向实2008年由美国次贷危机引发的世界金融危机继续演化，并向实济正经受着严峻的挑战和重大考验。随着引领全球经济的几个主要国家和地区相继陷入深度的经济2008标。20101212009为335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。区域经济社会发展背景聊城市经济社会发展状况本项目建设位于某市新华路新开街。某市隶属于聊城市。接祖国东西的胶济邯铁路及高速公路在此相交形成“黄金大十字聊城资源丰富、交通便利、通讯发达、旅游业成为新兴产业。聊城是中国重要的商品粮、优质棉、蔬菜、果品、畜禽生产基地和农副产品深加工和出口基地。其中高蛋白小麦、鸭梨、圆铃大枣、香瓜、小尾寒羊、鲁西黄牛等名优稀特产品驰名中外，无公害蔬菜种植面积10060100500纵贯南北，加之位于黄河位山灌区上游，水利条件十分优越。市境可454.86420.39.5150010760061225146952009年全市实现生产总值（GDP）1375.92亿元，按可比价计13.2GDP底反弹—企稳向好—稳步回升”的运行轨迹。其中，第一产业增加值198.63808.4615.4%，其中工业实现增加值752.22亿元，增长15.0%；第三产业增加值368.8412.924613（按年均汇率3603），12.5%。某市经济社会发展临清历史悠久，是省级历史文化名城，西汉初年即以清渊之名设县制，后赵建平元年（公元330）两千多年的历史。2006年，被联合国地名专家组认定为中国地名文化遗产——千年古县。明清时期，临清凭借大运河漕运兴盛而迅速崛30702的宝贵实证资料；舍利宝塔与通州的燃灯塔、杭州的六和塔、镇江的57背景地，是著名的京剧之乡、轴承之乡、书画之乡、武术之乡和酱菜之乡。某市不断加大投入、调整结构、开拓市场、强化管理，工业经济呈现出快速健康发展的良好态势，工业运行质量进一步提高，利税结构进一步优化，经济支撑点日益增多。200920012%；三次产业比例调整为8.6：64.2：27.2128.75.9亿元，增长12.311626%，其中工业投入98亿元，增长25%；城镇居民人均可支配收入13550元，农民人均纯收入5420元，分别增长8%。全“全国体育工作先进县（市）”、“山东省精神文明建设先进县（市）”、“山东省发展民营经济先进县（市）”等数十项省级以上荣誉称号。20082732.5%。对外经贸迅速发展。以机电、纺织、轻工等产品为主导，出口贸易区域涉及亚、非、欧、美四大洲的100档次日益提高。20082.81行业背景医药连锁店经营简介组合成整体的规模经营，从而实现规模效益。连锁药店突破了传统药店集中在特定商业中心的格局，深入居民小区或城乡结合部，空间和时间的改变使消费者可以随时随地得到所力牢牢地控制了许多城市的药品销售终端。我国连锁企业发展的沿革与现状改革开放前,,95%以上的药品通过医院流到患者手中,因此,零售药店社会需求不大。改革9015%左90199844就是《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的通知》，决定要搞定点年下半年，国家经贸委又发出《关于深化医药流通体制改革的指导意见》，倡导零售企业实行连锁经营制。同时我国五项医疗改革政策即医疗体制改革医药分业经营、药品分类管理、流通体制改革、药价改革进行了具体的实施和深化，这些都为连锁药店的发展提供了良好的契机。变化，正式加入wT0后，面对药品关税的逐步降低和药品分销服务企业跨地区(跨国)连锁经营提供了技术支撑。因此，现有的国有、集体经营等模式必将被多种所有制企业并存的集约化配送制、连锁制所取代，众多连锁药店这一新的医药零售方式在各城市迅速兴起。国内现有药品零售连锁企业，不仅是国内企业兼并联营，而且对外合作也迈出了较大步伐，例如深圳海王星辰的“美信”特许经营、三九与日本株式会社八九君泽的签约、重庆桐君阁与德国柏林医药有限公司的合作等。212000年，我国医疗制度改革开始全面实施，百姓的用药消费开企业名单，医药连锁企业不断发展壮大。2.2市场分析我国医药连锁行业市场现状200923153进一步提高。随着中国开放医药分销服务领域，外资已经开始试探性地进入中国医药流通领域，对中国医药连锁市场构成了巨大的挑战。在不断加剧的市场竞争中，医药零售市场保持了较快的发展势头。随着农村两网建设和新型合作医疗制度改革的推进，农村药品市场也得到了发展，成为连锁药店未来扩张的重点区域。随着“新医改”制度的逐步完善和全面推行，我国医药零售市场迎来发展契机，医药连锁行业进入战略机遇期，发展前景广阔。据相关数据显示，我国人均中西用药加起来还不到世界人均量的1/4，而且我国用药水平还处于低层次，医药消费市场的潜在需求是庞大的。据2009年中国连锁药店排行榜显示，中国医药连锁行业销售额2008572.42007439.1133.330.35%。20094的近期目标，以及“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”加了“零售药店”的内容即在“医药分开”的实现形式上门诊药房改制为零售药店等医药分开的有效途径34.1273企业利润率普遍较低，零售药店以低端基础用药为主，那么，普药生产企业的产量、规模最重要，大型综合型制药企业有规模化和综合化1.22050%，而美国的前三大企业市场占有率高达90%。零售药店纳入医改范围，将会促进医药商业的整合重组，因为物流量越大、规模越大，药品配送效率越高。2009年及未来几年，医药连锁行业的发展将进入理性化与规范化，医药连锁企业必将进行重新洗牌，一部分竞争力低，赢利能力差的企业将会淘汰出市场或被兼并；一部分企业竞争力得到提升，我国连锁药店定位上的雷同、经营上的同质化、简单的价格战、人才的匮乏、资金的紧缺、信息化水平的低下等一系列问题，这一直在困扰和制约着中国药店行业。行业发展呼唤信息平台社会、实现国民经济又好又快发展的必由之路。13式和发展动力。业的多店对客户的销售模式（即连锁经营管理模式），InternetInternet在线的交流，增加了和客户沟通的渠道。网络化管理解决了实际工作中不能及时对连锁店销售情况进行企业经营管理效率和数据恢复功能。医药商业企业的GSP管理规定又对医药企业提出严格的达标要求，因此其管理的最大特点在于：首先要能够保障药品从采购到和销售的整个流程中质量合格，能够追踪药品在供应链上的实时准确的流转状况，确保药品不变质、不品种的利润贡献分析等。医药行业对信息系统的要求主要有：POS、GSP管理于一体；医药连锁业巨大的业务处理量要求管理信息系统不能仅仅实POS另外，当前医药连锁企业正在通过整合和快速扩张谋求取得规模效益，通过资本的手段达到合并的企业正努力在更大的市场区域随时快捷调整的信息化管理无疑是医药企业的理想目标。2.3信息服务平台的运营资压力大。本项目为第二种，以企业为主的业务模式。在实际运营中，除面租赁费、广告费等方式进行市场运作的自主经营，提供有偿服务。政建设规模

第三章建设规模与目标总体投资规模本项目总投资2320.28万元，其中装饰装修工程费用50万元，设备购置及安装调试费用2004.20万元，工程建设其他费用34.75万元，基本预备费208.90万元，流动资金22.43万元。建设规模工程及网络线缆的铺设工程。信息服务平台信息服务平台建设包括硬件设施建设和软件设施建设两部分。WEB存储等设备及附属设施，详细内容见表3-1硬件设施购置详单序名 称规格单位序名 称规格单位数量单价合价号IBM1数据库服务器台340.00120.00X3950M2(72336SC)IBM2WEB服务器台240.0080.00X3950M2(71414SC)4磁盘存储台230.0060.005USB电源SAN2000KVA在线24小时台312.0036.007 防火墙台318.0054.008 交换机PIX-530-UR-BUNCATALYST3750台65.0030.009 微机联想M5700V台4000.55220.0010附属设备空调、稳压器等设备台69.0054.0011磁盘陈列柜sb-29510台259.00118.0012工作站hPxw9400台28.0016.0013服务车辆445.00180.00小 计4371048.00IBM3电话服务器台220.00IBM3电话服务器台220.0040.00X3950M2(71414SC)HPLeftHandP4000CISCO6防火墙台220.0040.00PIX-535-UR-BUNCISCO表3-2 软件设施购置详单序序名 称规格单位数量单价合价号1操作系统win2003Server中文企业版套105.0050.002数据库软件SQLServer中文企业版套215.0030.003杀毒软件卡巴斯基网络版套104.0040.004信息平台开发工具多语言自助建站系统套112.0012.005软件开发系统套1150.00150.00信息服务中心装饰装修工程480㎡要对其进行装饰装修，特别是机房的装饰装修应严格按照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）要求施工，确保机房50网络线缆铺设主要包括聊城至临清的主线缆铺设及企业与各连锁经营店之间的线600km。项目目标本项目定位为信息服务平台建设，主要做为山东健民利医药连锁有限公司企业内部信息管理系统，信息服务还可面向全国，放眼国际，以市场需求为导向，为政府和企业医药、日用百货方面的信息发布、查询、交易提供标准化的接口和数据交换通道,业内部信息化管理水平及对医药、日用百货商品流通的反应速度，使商品信息化直接服务于用户，增强市场能力。易达成及信息交流，并从中获取收益。第四章场址选择及建设条件场址选择场址选择的原则1、地理位置优越，交通便利。2、自然条件适合与项目的特定运营需要和排放要求。3、有充足的水源和电源。4、环境条件良好，有一定的环境容量和纳污能力。工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害。5设施。6、有良好的工程地质、水文地质、气象、防洪防涝、防潮、防台风、防地质灾害、防震等条件。7、具有良好的投资环境和政策。场址选择144地理位置优越，交通便利。建设地点基础设施完备，地质条件好，且地下水源丰富，排水某市概况某市地处山东省西北部，与河北省毗邻，是中国南北交通大动从城区蜿蜒穿过。960934600个行政村，地处黄河冲积平原，属典型的温带大陆性季风气候，四季分明，降水适中是，光照充足，土壤肥沃。盛产棉花、小麦、玉米和果品，是国家优质棉、出口棉基地和国家商品粮基地及山东省椒、马铃薯等种植和蛋鸡、波尔山羊、改良黄牛、甲鱼养殖小区现建设条件地理、地形、水文中壤、沙壤为主。境内浅层地下水文地质条件较好，第四系地层厚110～2500～60地质东断裂相连。临清凹陷，是新华夏第二沉降带的一部分。东连聊考断裂，西东北部与黄骅凹陷相连。内黄隆起的两侧狭长的汤阴地堑和东伏凹陷把临清凹陷南部和开封凹陷相联。五台群由角闪片岩、片麻岩、石英岩、磁铁石英岩变质中基性火山680020～2411987.5115461163～4103000～6000米。在朝东、聊城、博平西分别为7600～8500米。冠县凹陷埋深一般为6000～8000米，冠县清水附近最深为万米。水文44.184247.734.513.331702.4平方公里。另有尚潘渠、友谊渠、胡姚河、裕民渠、戴颜渠、庞丁17267络。气象根据某市气象部门提供的资料，某市属典型的温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足，气候温和，降水适中。年平均日照时2629.75912．8℃，206常年主导风向：SSW冬季主导风向：ENE夏季主导风向：SSW最大风速： 33.3m/s冬季平均风速： 3.2m/s夏季平均风速： 2.8m/s年平均气温： 12.2℃极端最高气温： 39.5℃极端最低气温 最冷月平均相对温度：54%最热月平均相对温度：73%全年平均相对温度：59%年平均降水量： 600mm年最大降水量： 日最大降水量： 时最大降水量： 190mm最大积雪厚度： 190mm最大冻土深度： 44mm建设地社会发展机械、汽车制造、电力、医药、化工、食品等门类比较齐全的工业体系，拥有一批名牌和拳头产品。胶印书刊纸、双面胶版印刷纸和精致书写纸行销全国，强力电磁吸盘和多功能吸盘出口欧美、东南10500营企业”。“运河经济技术开发区”位于京九铁路以东，占地18平方公里，现已规划建设了银河工业园、电力工业园、纺织工业园、机械工业园、高科技工业园5个园区，交通方便，水电充足。200920012%；三次产业比例调整为8.6：64.2128.75.912.3116269825%；城镇居民人均可支配收入1355054208%。交通运输通讯条件京九铁路纵贯全境，某市内公路四通八达，六条省道纵横交4016220航班，还开通了济南至汉城、釜山的航班，其航程为两小时左右。临清通信、通讯发达。网通、铁通宽带光缆线路已铺设到各工隙覆盖。信息产业发展迅速，实现了交换程控化、传输数字化、网络立体化的现代化电信网络。开通了计算机互联网和多媒体通讯网“高唐政务网，是中国公众多媒体信息网的一部分，实现了全国乃至世界资源共享。公用工程144水、电、暖、通讯等配套设施完善，实现了道路、供水、排水、供电、通讯、有线电视、互联网和土地平整的“七通一平。供排水排水采用雨水、污水管道分流排放。供电20满足项目实施后的生活、工作用电需求。地震烈度国家制定的《中国地震动参数区划图》显示，聊城从南到北分60.05g270第五章工程方案建设规模建设内容修和网络线缆铺设。投资规模本项目估算总投资为2320.28万元，其中装饰装修工程费用50万元，设备购置及安装调试费2004.20万元，工程建设其他费用34.75208.9022.43信息平台设计方案技术与设备选择总体设计方案SQLSERVERWEB服务器、电话服务器等实发挥信息服务平台的综合服务功能，把医药、日用百货的产销商甚（如下图）外网外网生产商连锁店内网信息服务外网销售方平台外网物流企业本项目系统工作原理见图5-1系统工作原理简图管理员管理员员工终端tel客户终端数据WEB服务器杀防毒火软墙件按客户终端5-1安全设计对本项目安全方案主要从运行环境保障、网络安全、数据安全等方面进行详细设计。运行环境保障按照国家机房标准建设，采取防静电、防雷、防火等重要措施严格装修工程。机房内配置空调、稳压器、在线式不间断UPS机房内一切运用正常进行。网络安全信宽带光纤。一方面，无论客户端是网通宽带、还是电信宽带，都能与物流信息服务器进行高速通信；另一方面，网通、电信其中一家服务商出现通信服务故障，并不影响物流系统的正常运作。数据安全为防止出现机器硬件故障而造成数据丢失，采取以下措施：系IBMX3950M2(72336SC)sb-29510WEB响。B．防病毒、防黑客攻击为防止出现恶意软件攻击造成数据丢失，采取的措施有：安装思科硬件防火墙CISCO项目规划方案规划、建设原则积极建设与充分整合相结合入极大的热情，积极参与到平台的建设之中去。这些数据都是在建设信息服务平台所必需的内容，因此必须要将这些数据纳入到新的平台系统之中去。些平台都需要在建设过程中进行整合。前瞻性与阶段性相结合前瞻性，充分考虑到未来的技术发展方向和需求变化方向。起来，又可以保证系统的先进性。标准化与可扩展性相结合阶段内都能够适应行业发展需要。先进性与安全性相结合但新技术往往有一个弱点，那就是安全性还没有完善。但是信息服务平台承载着各种各样的行业基础数据和交易，这些有些具有相当的重要意义。因此，既然信息服务平台直接服务于众多企业，必须要承载大量生产经济数据，那么就要在采用先进技术的同时也要保证系统运行时的稳定与安全。性能要求30000户，上网峰值50002系统模块化，低耦合，通用性；支持多种错误恢复手段和容错方式，系统和数据的可恢复性强；支持多种客户终端；(6)系统的可扩充性和升级；(7)联机实时响应时间；海量存储；(8)管理工具和手段齐全。系统功能建设(2的满是交易各方的信息需求。(3)在平台上动态的发布道路、交通、气象信息等公益性信息。系统可行性分析经济可行性分析随着网站建设技术的不断发展，企业网站的开发成本很低，市场上建设一个包含新闻管理、产品管理以及客户反馈表单等功能的2000开发成功，即可投入运行。在网站平台建设方面，目前企业可以选择的建站方式主要有虚拟主机托管、整机托管和自营主机方式三种方式。通过对该企业实际情况调查及发展规划分析，本项目设计采用的自营主机方式适合企业未来发展的需要。因此该系统在经济上是可行的。技术可行性分析ASP.NETServer种技术在当前来说是比较成熟和先进的，已经被广泛地用在各种类术上是可行的。系统运营信息资源的收集与处理三类：格、供货时间、运费预算、联络方式、其他需求信息。格、供货时间、运费预算、联络方式、其他需求信息。围、企业简介等信息。有以下两种：A、供应商、经销商可直接上本中心网站，由他们把货源信息、车源息等直接在网上发布，作为本中心资源信息的一部分。B有固定营业场所的运输站场、运输中介及货主单位等，则可让他们通过电话向中心报告资资源信息，然后由中心工作人员把这些信息（不上网（网）心。采用这种方式对用户端的要求很低（只需要有电话即可。在银行开户存入保证金。C、由中心采集。(2)信息的发布受电话查询，或主动向合适的需求者推荐资源信息。(3)信息的动态处理行处理，并对失效的信息进行删除，与资源信息相对应。工程设计方案本项目服务中心租用现有建筑一幢，建筑面积840平方米，由中心机房建设、信息服务中心、业务室、客服中心、办公室等组成。建筑结构立基础和墙下条形混凝土基础结构。符合某市建筑结构要求。供水0.15（能分析章）供水要求。排水响，按照国家有关部门制定的污水排放标准，各种污水、废水排至市政管道，经污水处理厂统一处理，达标排放。采暖空调采暖制冷信息服务中心采用城市集中供热，制冷采用独立空调。通风系统在信息服务中心采用自然通风，机房设置机械排风系统。供电120kw设备安装容量主要包括空调、其他用电设备，估算安装容量约50kw。(2)照明用电8w/㎡480㎡，约需3840w。照明负荷同时需要系数平均取 0.8，则照明计算负荷为3072w。(3)其他用电设备估算安装容量约500w。根据上述计算结果，项目总电容量为53.57kw。第六章 环境保护、劳动安全与消防环境保护依据的环保标准《中华人民共和国环境保护法》《大气环境质量标准》《城市区域环境噪声标准》《污水综合排放标准》《大气污染物排放标准》《环境空气质量标准》《地下水质量标准》建设地点环境现状建设地点为某市新华路新开街144号，周边没有环境污染现象。污染源分析和环保措施1饰垃圾运输存放问题。为最大程度减小对周围市容、市貌负面影响，采取如下措施：为了降低施工期产生的污染，本项目建设工程采取如下控制措施：2工地出入口及其它场地要设专人清扫，建立经常性的洒水制度，保持建设场地清洁。现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。装运物料、土方、渣土及垃圾的车辆要遮盖封闭，并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。对易产生扬尘的路面、沙石料堆、存土等采取定时撒水措施。加强对施工人员的管理，禁止抛撒式装卸物料和垃圾，严批准后，运到指定的地点统一存放。2、在运营期产生的主要污染物有生活污水和固体废弃物。废水影响分析会造成污染。雨水沿道路敷设雨水管网，雨水经管网后排入市政管网。生活垃圾集中到垃圾中转站分类后，由环卫部门运往城市垃圾处理场。环境影响评价合要求。项目运营期间，根据建筑功能特点，本项目除生活污水、生活垃圾及部分固体废弃物外无其他污染产生，且生活污水、生活垃圾并能通过其建筑造型和绿化美化周围环境。综合分析，项目建设有利于当地环境的改善，从环保角度上，该项目的选址与建设是可行的。劳动安全节，本项目设计的安全措施有：范要求。建筑物的主要通道口和出入口等处均设安全标志灯和和应物内人员安全疏散。并防止机械伤害。零，确保设备和操作人员人身安全。在紧急情况下，并能得到及时扑救。用热设备、容器及管道，采用保温隔热措施，以保证人身安全。作人员的技术培训，并经过严格的考核。严格管理制度，对职工进行经常性的安全教育，定期检查，确保本项目安全运营。消防关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。设计依据1、建设单位关于该工程的设计委托书；2、有关设计规范标准：《工程建设标准强制性条文》；工程概述：本工程耐火等级为一级，耐火分类为一类。足本项目运营需要。第七章节能概述课题。节能工作是一种特定形式的“能源开”是解决我国能源供应潜力很大。设计依据编制依据1、《中华人民共和国节约能源法》2、国家标准《综合能耗计算通则》3456设计原则1、根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。用能分析用水日常用水20120L/1.74.08未预见用水量及管网漏失水量未预见用水量和管网漏失水量按最高日用水量的15%用水量为m3/日。综上所述，估算场区内最高日用水量为4.69m31500m3。用电量设备安装容量主要包括空调、其他用电设备，估算安装容量约50kw。(2)照明用电8w/㎡480㎡，约需3840w。照明负荷同时需要系数平均取 0.8，则照明计算负荷为3072w。(3)其他用电设备估算安装容量约500w。根据上述计算结果，项目总电容量为53.57kw，估计全年用电量约46.40万kwh。本项目生产用能主要为动力照明用电及生活用水，具体能耗情况折算成标煤，见下表综合能耗折算表序号序号能源名称计量单位年能耗量折算系数kg年折算能耗占总能耗（吨标煤）12水电合计吨·24290.12290.3657.0357.390.6399.3710057.39占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。本项目能耗指标符合能耗准入标准的要求。节能措施综述1、本项目新增设备均选用新型、高效、节能设备，是机电办推荐的节能型产品，生产效率高、能耗低。2、电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。3、使用新型节能灯具，节约电能。4、完善水、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。5、办公室及公共区域应做到人走灯灭，关闭办公室用电电源，节约用电。第八章组织结构与人力资源配置企业组织组织机构全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。企业组织机构图总经理总经理信息中心办公室财务部技术部业务部网络部维修部工作制度年工作日：300除设备维护人员外，其他工作人员均为每天8小时工作制。人力资源配置与人员培训计划劳动定员及其他同类企业用工情况确定。1、劳动定员：本项目定员为22人，其中：管理人员6名，专业技术人员12名，一线职工4人。人员培训计划工作人员进行岗前培训。人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争并应在运营过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请大专院校或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员到高等院校去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高平台服务质量和市场竞争力打下坚实基础。项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：财务管理：(1)设置财务机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。(2)根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。(3)严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。(4)加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。设备物资管理：配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与设备。在采购符合招标条件的要公开招标。第九章项目实施进度项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1、前期准备阶段包括：前期准备、可行性研究编制及审批2、实施阶段包括：建筑物装饰装修、设备软件系统的购置安装、调试3、完成阶段包括：试运行、达到设计功能、竣工验收、正式运营实施进度计划项目建设工期为三年。第一年完成聊城市通往临清的专用线及总部到各连锁店的线缆现信息平台的初步运营。其后两年，主要是根据公司的发展，对新连锁企业进行网络线能，为其他企业提供虚拟主机托管业务。项目进度计划表，见下页201020112010201120序号项 目一二三四一二三四一二季季季季季季季季季季1筹集准备工作、立项2工程招标3装饰装修施工4线缆铺设5机房组建、设备安装6设备、技术参数调试7试运行8竣工验收，投入使用第十章项目招标方案编制依据《中华人民共和国招标投标法》5[2000]34《关于编报工程建设项目招标初步方案的若干规定》招标方案招标投标的基本原则进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：1招标程序公开。2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履的平衡。5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。招标招标程序根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招理机构办理。发布招标公告或招标通知书。对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。签订承包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管同，并经招标管理机构审定。招标方案招标方案主要包括：设计招标，监理招标，材料及设备招标等。设计招标。主要包括方案设计、初步设计、施工图设计等。设施等不同建设内容进行招标，确定施工、监理单位。材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。对中标单位的要求l)技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。也不允许将中标的项目分解后向他人转让。经甲方同意不得变更。招标范围和招标方式见下表招标范围招标形式招标范围招标形式招标方式不采用投资项 目全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标招标（万元）形式工程勘察、设计√√√16工程监理√√√16工程施工√√√800设备购置及安装调试说明

√ √ √ 2051第十一章工程投资估算及资金筹措投资估算编制依据(2（1999）(3)《山东省建筑工程消耗量定额》(4)《山东省安装工程消耗量定额》(5)《聊城市价目表》(6)类似工程造价指标(7)国家及地方有关规定投资估算说明房屋租赁费每年20建设单位管理费按工程费用的1%计算。40.55/度计算。劳动防护用品、培训费等其他费用按有关规定计算。10％计算。投资估算工程总投资2320.282297.8522.432297.85502004.2034.75基本预备费208.90万元。1(2)装饰装修工程投资48050硬件级软件系统购置费用序名 称规格序名 称规格单位数量单价合价号一硬件设施IBM1数据库服务器台340.00120.00X3950M2(72336SC)IBM2WEB服务器台240.0080.00X3950M2(71414SC)3 电话服务器

IBMHPLeftHandP4000

台 2 20.00 40.004磁盘存储台230.0060.005USB电源SAN2000KVA在线24小时台312.0036.006 防火墙

CISCO7 防火墙台37 防火墙台318.0054.008 交换机PIX-530-UR-BUNCATALYST3750台65.0030.009 微机联想M5700V台4000.55220.0010附属设备空调、稳压器等设备台69.0054.0011磁盘陈列柜sb-29510台259.00118.0012工作站hPxw9400台28.0016.0013服务车辆445.00180.00小计4371048.00

台 2 20.00 40.00二 软件设施操作系统数据库软件

win2003Server中文企业版SQLServer版

套 10 5.00 50.00套 2 15.00 30.003杀毒软件卡巴斯基网络版套104.0040.004信息平台开发工具多语言自助建站系统套112.0012.005软件开发系统套1150.00150.00小 计24282.00三网络线缆铺设km6008200.00492.00合计合计1822.00计费费率计费费率合 价序号项目名称单位备 注合 计34.75基数单价（万元）1 房屋租赁费㎡48060每年20万元2 建设单位管理费万元2054.201.0%20.54工程费费用×1%3 工程咨询费万元4.004 职工培训费人22.0020004.40每人2000元5 办公及生活家具购置费人22.0020004.406 政府规费1.416.1 劳保费万元50.002.60%1.30按当地有关规定6.2 招标管理费万元50.000.6‰0.03按当地有关规定预备费基本预备费：按工程费用、工程建设其他费用之和的10%计算。(2054.20+34.75)×5%=208.90万元流动资金估算453030达到设计生产能力后，流动资金需用量为22.43万元。资金筹措3223.28自筹。第十二章财务分析销售收入和生产成本估算营业收入估算收入主要来自虚拟主机托管费用、会员年费、网站广告收入。会员又分为普通会员和VIP会员。普通会员：提供一般性的信息供求发布、查询。VIP会员：提供产品种类、型号、功能等重点指标介绍，优先信息推荐等信息服务。根据目前医药行业经销商数量，估计覆盖区域内的经销商约53030%1605000/年。5000/户×160=25020040VIP8020000VIP=20000/户×80=16010/年。虚拟主机托管服务费用根据托管客户终端计算机的数量确定，每见下表：