单据审批流程及规定

公司运作流程订单物控采买质量原材入库销售跟单收到订单物控依据订单，给采采买依据物料需求，制检查原资料可否合格，副总签字，给一份给购下发物料需求。。作采买订单，交副总签合格贴合格标签，不合财务，一份给物控。字，给一份给财务。格退回供给商。产品入库质量生产制造制造部领料生产部依据质量查验结产品送质量查验。依据工程部供给BOM单果，做良品入库和不良领料，进行生产，资料品入库。不足开超领单。

库仓，管开将入库合单格。产品入出开仓货出管章货根产品出库出票据货，出。交货财计务划盖，公司采买审流程申请人填写采买申购单主管/副总签字/总经理签字采买员制作采买订单和付款审批单公司付款审批流程采买员审批单副总签审查财务审查总经理审查董事长审查出纳付款采买流程的一般规定月结客户：1）采买员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款2）货款申请到财务会通知采买员，采买员再通知供给商来领款3）月结日前10天交制作的好的付款票据交财务部.现金客户：1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采买做好票据走完所有流程，客户送货时付款.2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采买员可早先垫付，物料买回，补齐流程票据交财务报销。3）购买中单占有采买制作。票据制作规范（采买粘贴/填写）付款审批单中如少以下票据，财务将退回票据给采买。(一)付款审批单（原资料）采买订单送货单查收单对账单（月结供给商供给）退货单（有不良退货）(二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品）部门请购单采买订单送货单查收单对账单（月结供给商供给）退货单（不良退货）花费报销的一般规定（一）报销人依据：一定获得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票反面有经办人签字。（二）填写报销单应注意：1、依据花费性质填写对应票据；2、严格按票据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完整一致（不得涂改）；3、一定简述花费内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。公司花费报销审批流程报销人粘贴报销票据

会计审查签字

副总审批

总经理审批

董事长审批

出纳付款票据制作规范（报销人填写）花费报销审批单供给出差单报销车票（供给乘车发票）报销餐费（供给就餐发票）油费/过路费报销（供给加油发票/过路费发票）借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按同意额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。（二）工作暂时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应实时报帐，在工作事项完成后的7日内一定办理报销手续，除周转金外其余借款原则上不同意跨月借支。(三)工人借用生活花费：当月借款，当月领取薪水时归还。（四）各项借款金额高出1000元应提前一天通知财务部备款。（五）借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，高出申请单范围使用的，须经主管领导同意，不然财务人员有权拒绝销帐；2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月薪水中扣回。审批流程（谁签批，谁肩负连带责任）主管部门审查签字

财务部门复核

副总审批

公司总经理审批

董事长审批

出纳付款票据制作规范借款审批单填写借款审批单薪水核算工薪福利等支出范围包含薪水、暂时薪水、社会保险及各项福利等，此类花费依据资本支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程(一)职工工薪收入支付流程：1、每个月10日前，由生产技术部统计完成职工的生产计划执行状况、计件（完成生产任务的数目、质量）状况汇总表→物质主管审查→财务部。2、每个月10日前，由人力资源部将本月职工《出勤核查状况统计表》→财务部。3、每个月10日前，由人力资源部将本月职工薪水支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住宅公积金等信息）→财务部4、每个月10日前，各部门进行核查赏罚，经副总审批后编制《赏罚兑现统计表》→财务部。5、每个月10日前，财务部依据各部门交来的统计表及支付标准，进行复核审计，抽查原始票据，编制标准格式的本月《职工薪水表》。6、每个月10-12日，审批复核：财务部编制的《职工收入发放花名表》→副总审查签字→公司总经理审批董事长签字7、每个月25日左右由财务部发放现金或经过银行代发形式支付薪水；8、每个月底从前职工到财务部领薪水条并与薪水卡内资本进行核实。（二）暂时薪水支付流程：1、试用期薪水或暂时薪水支付流程：由生产技术部将其工作状况统计表→副总审查→财务部。2、由人力资源部将其《出勤核查状况统计表》、薪水定额标准→财务部。3、财务部依据各部门交来的统计表进行复核审计，抽查原始票据，编制其暂时薪水表→总经理审批→到出纳处发放.库房管理库房管理相关规定一、物质入库、出库管理1、凡购买的物质一定查收合格后方可入库，2、采买的物质入库后方能领用。3、物质出库一定有经同意的领用部门开据的领料单或物质出库单，库房照单发货。4、执行先入先出原则。5、对不按入库、出库手续的事件要追查办理。二、物质保留1、仓储物一定保证无霉变、无损坏。2、仓储物质应按规格型号，按品种分类保留，禁止乱放。3、搞好库