项目资金管理规定

项目资金管理规定范围本规定适用于xcx生态工程有限公司项目资金管理。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。项目资金管理的重要性工程项目实施过程中，必须拥有一定的资金，才能保证项目实施工作顺利进行。工程项目财务管理的首要任务就是合理筹集资金，及时组织资金供应，节约使用资金，提高资金利用的效果。资金筹措的渠道和方法承包商自有资金。按项目合同规定向项目部收取的预付款和合同结算款。银行贷款和可融通的其他资金。资金筹措的步骤编制资金流动计划为筹集一个项目的资金，首先要知道究竟需要多少资金和什么时候投入这些资金，因此需要编制资金流动计划表，并用图形表示。此计划的编制以月度为单位先编制“资金使用计划”。项目财务组根据资金使用计划编制“资金投入计划”。编制资金使用计划此计划的编制应根据工程进度计划和公司核定的项目费用指标、施工图预算、采购合同付款约定，按各项费用使用的时间分项进行计算。其中资金支出分为如下几类：设备费材料费工程施工费工程设计费项目管理费其他费用采购组负责编制采购资金使用计划、经采购经理审核后交控制组，控制组负责编制施工资金使用计划，由费控工程师编制、控制经理审核，财务组负责编制项目管理费用和其他费用资金使用计划，由财务经理审核后交控制组，设计经理负责编制设计资金使用计划，控制组费控工程师负责汇总、审查各部门资金计划后编制月资金使用计划，并编制“资金使用计划审批表”（见附录A）、经控制经理、财务经理、项目经理审核、公司主管副总经理审定、公司总会计师审批、公司总经理批准后报送公司财务计划部。报项目部的年、季、月“资金使用计划”（见附录B）由费控经理编制、控制经理、财务经理审核、项目经理签字，加盖公章后报项目部。编制资金收入计划“资金收入计划”（见附录C）的编制应根据工程进度计划并结合合同价格和支付条款按月进行计算。“资金收入计划”由控制组费控工程师编制、控制经理审核、项目经理签署意见后交财务经理。其格式如表3所示。

（资料性附录）

资金使用计划审批表项目名称审批表编号项目部名称合同号费用名称（）年（）季度月份月份月份设备费（元）材料费（元）工程施工费（元）工程设计费（元）项目管理费（元）其它费用（元）合计（元）编制说明：费控工程师：年月日控制经理意见年月日财务经理意见年月日项目经理意见年月日公司副总经理审定年月日公司总会计师审批年月日公司总经理批准年月日

（资料性附录）

资金使用计划（报项目部）项目名称审批表编号项目部名称总承包商费用名称（）年（）季度月份月份月份设备费（元）材料费（元）工程施工费（元）工程设计费（元）项目管理费（元）其它费用（元）合计（元）编制说明：费控工程师：年月日控制经理意见年月日财务经理意见年月日项目经理意见签字：年月日（项目部公章）项目部意见年月日

（资料性附录）

资金收入计划项目名称文件编号合同名称合同编号时间费用（）年（）季度（）年（）季度小计（万元）（）月（）月（）月（）月（）月（）月预付款收入（万元）设备材料款（万元）施工进度款（万元）工程设计费（万元）其它（万元）竣工结算款（万元）保留金（万元）合计（万元）编制费控工程师：年月日审核控制经理：年