水利枢纽工程项目管理预算工作总结

**水利枢纽工程项目管理预算工作总结****水库有限责任公司二〇〇八年六月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc204873837"一、基本情况1HYPERLINK\l"_Toc204873838"（一）工程批复概算及资金来源1HYPERLINK\l"_Toc204873839"（二）项目管理预算试点1HYPERLINK\l"_Toc204873840"二、项目管理预算与合同执行情况2HYPERLINK\l"_Toc204873841"（一）拦河坝工程（合同编号：**）3HYPERLINK\l"_Toc204873842"（二）引水隧洞工程（编号：**）5HYPERLINK\l"_Toc204873843"（三）电站厂房土建及机电设备安装工程（合同编号：**）7HYPERLINK\l"_Toc204873844"（四）交通工程（一标合同编号：K0+000～K6+200、二标K6+200～K8+750、左岸三通一平DL2004-ZAST-01）8HYPERLINK\l"_Toc204873845"三、项目管理预算与初步设计概算对比分析9HYPERLINK\l"_Toc204873846"（一）拦河坝工程9HYPERLINK\l"_Toc204873847"（二）溢洪道工程10HYPERLINK\l"_Toc204873848"（三）引水隧洞工程11HYPERLINK\l"_Toc204873849"（四）电站厂房及供水渠首工程12HYPERLINK\l"_Toc204873850"（五）交通工程12HYPERLINK\l"_Toc204873851"四、价差计算13HYPERLINK\l"_Toc204873852"五、五大管理及绩效评价14HYPERLINK\l"_Toc204873853"（一）**公司管理理念14HYPERLINK\l"_Toc204873854"（二）五大管理取得的成效14HYPERLINK\l"_Toc204873855"（三）五大管理15HYPERLINK\l"_Toc204873856"六、项目管理预算措施及存在问题20HYPERLINK\l"_Toc204873857"（一）项目管理预算与初设概算的区别20HYPERLINK\l"_Toc204873858"（二）**水利枢纽项目管理预算编制原则20HYPERLINK\l"_Toc204873859"（三）**水利枢纽项目管理预算的主要措施21HYPERLINK\l"_Toc204873860"（四）**水利枢纽项目管理预算成效24HYPERLINK\l"_Toc204873861"（五）建议27**水利枢纽工程项目管理总结报告一、基本情况（一）工程批复概算及资金来源**水利枢纽工程初步设计批复工程概算总投资81733万元，工程静态总投资78388万元，其中工程部分58143万元，移民环境部分20245万元。资金来源为：中央水利建设投资31900万元，海南省投资17033万元（其中省财政建设投资15933万元、省水利建设基金1100万元），**市财政投资7800万元，国家开发银行贷款25000万元。（二）项目管理预算试点1、施工阶段造价管理的必要性。施工阶段是水利工程实体形成的阶段，是人力、物力、财力消耗量最大的阶段，工程量大，涉及面广，影响因素多，施工周期长，政策性变化，材料设备价格，市场供求波动大，投资数额巨大，施工阶段的资源投入一般占项目总投资的70％—90％以上，理所应当成为投资控制的重点。作为项目法人，工程投资的实际控制者，积极主动地采取措施，提前预防或减少实际值与目标值的偏离，对投资进行动态控制是必须的也是必要的。2、任务由来为加强工程造价的控制和管理，进一步落实法人责任制，推进水利工程建设期投资管理改革，完善施工阶段工程造价管理制度，规范建设期投资控制和管理，节约建设成本，提高工程建设投资的经济效益和社会效益，水利部下发了建管函[2005]36号文《关于拟将海南省**水利枢纽工程列为建设实施阶段造价管理试点工程的函》，确定把**水利枢纽工程作为建设期对工程投资实行“静态控制、动态管理”的试点项目，由**水库有限责任公司全面启动试点工作，负责制定投资控制管理的有关办法，推行建设实施阶段造价管理。3、试点工作开展情况按照水利部试点工作要求,**水库有限责任公司编制了《海南省**水利枢纽工程项目管理预算编制办法》、《价差计算办法》、《建设管理绩效考核办法》和《初步设计概算执行情况分析报告编制办法》,并委托**经济技术咨询有限责任公司和中水珠江规划勘测设计有限责任公司编制《**水利枢纽工程项目管理预算》和《**水利枢纽工程价差计算报告》。2006年1月17日至1月21日，水利部建设与管理司在**市主持召开**水利枢纽工程投资控制管理和项目管理预算审查会议，根据水利部批准的《海南省**水利枢纽工程项目管理预算编制办法》及审查意见，对《**水利枢纽工程项目管理预算》进行了审查。2006年10月水利部下发了办建管函[2006]420号文《关于对**水利枢纽工程项目管理预算的批复》，明确项目法人对国家批准的该工程初步设计静态总投资负责，同意**水利枢纽工程在国家批准的初步设计概算静态投资内，采用“总量控制、合理调整”的原则编制项目管理预算，明确“静态控制、动态管理”的试点范围为工程部分的投资控制管理，不包括水库淹没处理补偿部分。以此作为**水利枢纽工程建设期投资控制和管理的依据，将投资计划编制、承发包合同管理、投资完成情况统计报表等投资控制管理工作按照批复的项目管理预算的项目和额度进行对口管理。二、项目管理预算与合同执行情况**水利枢纽工程主要划分为大坝、溢洪道、引水隧洞、发电厂房、导流隧洞封堵、进场公路I标段、II标段、左岸三通一平、导流隧洞工程和两个水土保持单位工程，共十一个单位工程。实际完成的投资额送审数80391.22万元（含融资利息6177.8万元），审计审定数为79217.92万元（含融资利息6177.8万元）。（一）拦河坝工程（合同编号：**）拦河坝工程项目管理预算与合同执行对比表单位:万元序号工程或费用名称单位项目管理预算合同支付预算-支付备注1拦河坝工程（编号号：**）18983.31121179-2195.8771.1一般项目项838.53913.57-75.041.2导流与水流控制项105.33152.02-46.691.3土方明挖项234.88309.96-75.081.4石方明挖项341.93341.931.5地基加固工程项978.73732.84245.891.6土石方填筑项9355.998084.861271.131.7混凝土工程项1136.90844.81292.091.8砌石工程项196.4736.28160.191.9观测项94.27171.86-77.591.10安全文明施工辅助助费项14.1114.111.11环境保护与水土保保持项237.7338.37199.361.12指定分包项目(基基础处理)项3319.363054.27-306.931.13★高喷板墙项457.46572.62-115.161.14★导流洞封堵平台交交通工程项148.85148.851.15★坝下游沙洲恢复工工程项37.3337.331.16新增项目项924.08924.081.17其他工程项561.36561.36其他项461.36461.36★安全文明施工奖励励基金项80.0080.00高喷施工单位的进进退场费等项20.0020.001.8变更项目项6254.21-6254.211大坝主体工程项6218.10-6218.100.1土石方开挖项921.94-921.94.2振冲砂挖填项380.30-380.30.3土石方填筑项337.06-337.06.4混凝土工程项509.07-509.07.5砌石工程项295.84-295.84.6观测工程项7.22-7.22.7其他项目项1227.24-1227.244其中:柴油价差604..04万元.8导流洞出口清理、洞洞内勘探、采采挖雅亮农场场绿化树木项3.01-3.01.9防洪公路项275.00-275.00应划归交通工程.10导流洞封堵变更项项目项103.59-103.59.11溢洪道出口漫水桥桥项30.78-30.78应划归交通工程.12金棕榈园林绿化项508.28-508.28应划归水土保持.13深圳铁汉园林绿化化项810.28-810.28应划归水土保持.14变更费用补偿项808.49-808.49指定分包人管理费费(基础防渗、基基础振冲加密密工程)项36.11-36.11拦河坝项目管理预算投资为18983万元，合同支付的投资为21179万元，超出预算2196万元。但承包人实际完成的投资并非全部属于拦河坝项目，按项目管理预算项目划分原则：（1）上表中的.9防洪公路275万元和1.8.1.11溢洪道出口漫水桥30.78万元应归类划分至交通工程项目中；（2）.12金棕榈园林绿化508.28万元和1.8.1.13深圳铁汉园林绿化810.28万元应归类划分至水土保持工程和环保工程项目中；（3）.7其他项目中含有补给承包人2005、2006、2007年柴油价差604.04万元，应属价差范畴。以上3项合计2228.38万元。与超出预算2196万元相抵，尚有节余32万元。因此项目管理预算与实际完成基本持平。（二）引水隧洞工程（编号：**）引水隧洞项目管理预算与合同执行对比分析表单位:万元序号工程或费用名称单位项目管理预算合同支付预算-支付备注3引水隧洞工程（编编号：**）项946.712074.41-1127.7003.1一般项目项40.5130.5110.003.2引水渠及进水口项148.43187.43-39.003.3闸门井项84.9161.0323.883.4有压隧洞项274.45435.07-160.623.5钢筋项133.37141.75-8.383.6隧洞出口及厂区开开挖项203.47402.80-199.333.7安全文明施工辅助助费项3.503.503.8环境保护项1.201.203.9其他工程项56.8356.833.10新增工程项470.34-470.343.11其他项目项340.78-340.78引水隧洞工程项目管理预算946.71万元，合同支付投资额为2074.41万元，超出预算1127.70万元。实际完成投资增加了：1127.70万元－交通工程132.32万元＋闸门井67.90万元＝1063.28万元。1、归属其他工程的项目其他项目增加投资340.78万元中包含了交通工程132.32万元，应归类划分至交通工程项目中。2、其他合同应归属本工程的项目由其他承包人完成的引水隧洞闸门井投资67.90万元，划归至本工程内。3、本工程内投资变化情况。本工程承包方式为单价承包，单价基本控制在合同约定单价范围内，未因单价造成投资增加。投资增加原因主要是工程量因素和新增项目：（1）在工程实施过程中由于地质原因造成厂区石方开挖工程量由4.77万m3变化为实施过程中的15.93万m3，就此项引起投资增加254万元；（2）表中新增工程主要由于初步设计方案中进水口采用的“岸坡竖井式”进水口，其左岸将形成50m左右的高边坡，为避免岸坡坍塌堵塞进水口，将初步设计方案中的“岸坡竖井式”改为“分离竖井式”进水口，进口段轴线也相应做了调整，使隧洞进口洞脸恰好位于较好的岩面上(左右均较破碎)，此项引起投资增加437.39万；（3）设计修改造成实际完成土石方开挖和混凝土工程量增加。设计修改主要体现在，引水隧洞洞径为调保增加余地，根据初步设计审查意见由4.0m调整为4.8m元，投资增加208万元。（4）零星项目增加投资280.46万元。（三）电站厂房土建及机电设备安装工程（合同编号：**）项目管理预算与合同执行对比分析表单位:万元序号工程或费用名称单位项目管理预算合同支付预算-支付备注4电站厂房及供水渠渠首工程1635.642664.72-1029.0884.1一般项目80.10131.61-51.514.2发电厂及变电站工工程503.83483.2420.594.3供水渠首工程335.51174.29160.674.4厂区工程48.550.5248.034.5机电设备安装工程程532.61343.84284.864.6其他工程项135.05135.054.7闸坝电气设备安装装工程项11.054.8其他项目1520.17-1520.177电站厂房工程项131.92-131.92供水渠首工程项148.80-148.80变电站工程项4.23-4.23厂平工程项7.37-7.37泄水排洪涵工程项131.57-131.57引水隧洞闸门井工工程项67.69-67.69进水口段工程项67.90-67.90进水口段工程项28.73-28.73机电设备费项843.73-843.73机电设备增加部分分项88.23-88.23电站厂房土建及机电设备安装工程项目管理预算总额为1635.64万元，合同支付的投资总额为2664.72万元，本合同归属其他工程的项目为999.86万元。本工程实际超出预算29.22万元，预算与实际投资基本持平。1、归属其他工程的项目（1）机电设备采购费用931.96万元应划归至设备工程项目内；（2）引水隧洞闸门井工程67.90万元应划归至引水隧洞工程项目内。2、本工程内投资变化情况因编制项目管理预算时本项目还未完成招标设计，项目管理预算是在概算基础上编制的。该项目承包方式为单价承包，合同单价基本控制在预算单价内，未发生因单价因素造成的投资增加。投资变化主要是工程量及新增项目引起：（1）机电设备安装费节约投资284.86万元；（2）发电厂房及变电站工程合同范围内项目节约投资20.59万元，但该合同内新增项目费用合计为136.15万元，综合后该项目超出预算115.56万元。超预算原因是混凝土和钢筋工程量增加，厂房下部混凝土增加1920m3、钢筋增加106t等；（3）供水渠首工程合同范围内节约160.67万元，该部分工程新增供水渠首工程、进水口段等项目，合计费用为148.80万元，综合后该项目略有节约；（4）本工程新增泄水排洪涵工程、进水口段工程，新增费用合计约为228.20万元。（四）交通工程（一标合同编号：K0+000～K6+200、二标K6+200～K8+750、左岸三通一平DL2004-ZAST-01）交通工程项目管理预算与合同执行对比分析表单位：万元序号工程或费用名称单位项目管理预算合同支付预算-支付备注5.0交通工程4061.432607.561453.875.1公路一标(KK0+0000~K6+2200)1146.15831.57314.585.2公路二标(K6++200~KK8+7500）763.89612.40151.495.3左岸三通一平1436.78952.99483.795.4临时施工道路189.0099.0689.945.5其他工程525.61111.54414.07交通工程项目管理预算总额为4061.43万元，合同支付投资额为2607.56万元，其他合同中归属交通工程的投资总额为438.1万元，交通工程实际节省投资1015.77万元。1、其他合同中归属交通工程的投资总额为438.1万元。（1）拦河坝工程项目中防汛道路和漫水桥费用305.78万元；（2）引水隧洞工程项目内的道路工程费用132.32万元。2、交通工程内节省投资总额为1015.77万元。（1）公路一标工程节省投资314.58万元，原因是工程实施过程中优化设计，调整原浆砌石护坡为草皮护坡。（2）左岸三通一平工程节省投资483.79万元，原因是原排洪涵项目在工程实施过程中由电站厂房工程项目的承包人实施完成，其投资已含在电站厂房工程项目中。（3）其他节省投资531.98。三、项目管理预算与初步设计概算对比分析（一）拦河坝工程拦河坝工程项目管理预算总额为18983.31万元，较初步设计概算减少3228万元，其中工程量因素增加投资3332万元，单价因素减少投资4766万元，其他因素减少投资1794万元。1、工程量因素增加投资3332万元。主要原因是：（1）赶工期满足度汛要求，修改设计方案。主体工程开工日期由原计划的2004年10月推迟为2004年12月13日，为保证施工进度并满足汛期要求，减少了防渗墙、增加了高喷板墙及其平台填砂和挖除的工程量，导致投资增加约1567万元。（2）拦河坝两岸岩石破碎，导致两岸齿槽开挖量增大，石方开挖工程量较设计概算增加11.4万m3，投资增加约400万元；（3）土方填筑工程量较设计概算增加21.5万m3，幅度8.4%,投资增加约589万元；（4）石方填筑工程量较设计概算增加9.5万m3,幅度3.7%,投资增加约257万元;（5）工程实施后，地质条件明朗化，坝基松散砂砾层的砂基振冲孔距较原设计加密，工程量比原概算增加4.2万m，幅度24.5%,增加费用381万元。（6）其他方面工程量增加投资138万元。2、单价因素减少投资4766万元。对重点项目重点控制，拦河坝工程投资额约占工程部分投资的1/3，控制后大坝的投资，也就完成了施工阶段投资控制一半的工作，在大坝填筑土料上，通过拉网式的勘查，根据经济最优的原则，将料场全部改为淹没线以下，并将溢洪道、导流洞、引水隧洞及厂房等开挖弃料分类存放，全部用于填筑大坝，虽然增加了勘查工作量及管理的难度，但最终大大减低了土石方的单价。（1）土方填筑单价降低。综合运距减小和效率提高，土方填筑单价设计概算为27.4元/m3，项目管理预算减少为16.77元/m3，减少投资约2937万元；（2）石方填筑单价降低。由于利用料比例加大，石方填筑单价设计概算为27.09元/m3，项目管理预算为20.27元/m3，减少投资约1829万元。3、其他因素减少投资1794万元。其他项目单价相对概算普遍小幅下降，合计较少投资1794万元。（二）溢洪道工程溢洪道工程项目管理预算总额为7502万元，较设计概算减少905万元，其中工程量因素减少投资355万元，单价因素减少投资1174万元，其他因素增加投资623万元。1、工程量因素减少投资355万元。主要为：（1）土方开挖减少了6.9万m3，幅度为18.8%，投资减少约89万元；（2）混凝土减少1.3万m3，幅度为10%，投资减少约336万元；（3）石方开挖增加3.2万m3，幅度为7.3%，投资增加约117万元。（4）其他工程量减少47万元。2、单价因素减少投资1174万元。通过提高招投标效率及市场竞争，实际合同单价降低，主要变化单价为：（1）土石方开挖综合单价设计概算分别为12.79元/m3和37.29元/m3，项目管理预算单价分别为9.63元/m3和26.53元/m3,降低幅度约24.7%和28.9%，投资减少约590万元；（2）混凝土综合单价设计概算为260.78元/m3，项目管理预算286.01元/m3，增加幅度为9.7%，增加投资约289万元；（3）其他单价变化，合计减少投资873万元。3、其他因素增加投资623万元。主要是项目管理预算增列了防台风、排水、防汛的抗险费和其他等项目。（三）引水隧洞工程引水隧洞工程项目管理预算总额为947万元，较设计概算增加投资181万元，其中工程量因素增加投资223万元，单价因素减少投资113万元，其他因素增加投资70万元。1、工程量因素增加投资223万元。主要工程量变化为：（1）由于增加了高边坡处理导致土方开挖、石方开挖较原设计概算分别增加了2.3万m3和3.7万m3，增加投资约189万元；（2）钢筋较原概算增加32t，增加幅度为16%，增加投资约17万元。2、单价因素减少投资113万元。由于效率的较大提高，土石方开挖单价设计概算分别为14.21元/m3、42.66元/m3，项目管理预算分别为8.34元/m3、25.90元/m3，投资节省约132万元。3、其他因素增加投资70万元。项目管理预算增列招标代理费、安全文明辅助费及其他费用。（四）电站厂房及供水渠首工程电站厂房及供水渠首工程项目管理预算额为1636万元，较设计概算增加45万元。由于编制预算时，该项目还未招标，工程量及单价基本采用初步设计，只对个别项目调整，总的变化不大。工程量因素增加投资约44万元，单价因素减少投资61万元，其他因素增加62万元。（五）交通工程交通工程项目管理预算总额为4061万元，较设计概算投资增加1304万元，其中工程量因素增加投资1131万元，单价因素增加投资66万元，其他因素增加投资107万元。1、工程量因素增加投资1131万元。主要变化工程量为：（1）土方开挖、石方开挖较原概算分别增加了5.5万m3和12.9万m3，增加投资约460万元；（2）M7.5浆砌石挡墙较原概算增加1.3万m3，增加投资约215万元；（3）项目管理预算新增浆砌石边沟1.3万m3，增加投资约167万元。2、单价因素增加投资66万元。主要变化单价为：（1）M7.5浆砌石挡墙单价和混凝土单价较原设计概算提高，设计概算单价分别为162.11元/m3、331.12元/m3,项目管理预算单价分别为176.18元/m3、546.97元/m3，增加投资约93万元；（2）土方开挖单价较原设计概算降低，设计概算为13.2元/m3、项目管理预算为10.23元/m3，减少投资约71万元。3、其他因素增加投资107万元。主要是项目管理预算新增其他交通工程。四、价差计算价差，指各施工年度的价格水平与项目管理预算编制年价格水平之间的价格之差。投资人对国家批准建设的水利工程项目建设总投资负责，承担建设期价差和应计入固定资产投资的融资利息等动态投资风险。现阶段国家发改委委批准的初步步设计总概算算投资为零价价差。但由于于水利工程、特特别是大型工工程建设规模模大、工期长长、投资需求求量大，在建建设实施过程程中发生物价价变动是客观观存在的事实实，因此必须须合理规范地地计算价差，分分年度编制价价差计算报告告和分年度基基期、环比价价格指数，作作为投资人支支付工程价差差款的依据，有有效管理动态态投资。由于项目管理预算算只反映工程程的静态总投投资，为客观观反映**水利枢纽纽工程的建设设造价，因此此价差应计入入工程建设的的总投资。根据水利部批复的的《**水利枢纽纽工程价差计计算办法》，在在主体工程竣竣工年度2007年一次编制制完成《***水利枢纽工工程价差计算算报告》。2005年度价差696.007万元，2006年度价差774.665万元，目前前已计算的价价差合计为1470..72万元。2007年度价差待待国家统计局局发布全国城城市居民消费费价格指数及及全国固定资资产投资价格格指数后即可可完成。五、五大管理及绩绩效评价投资管理、质量管管理、进度管管理、安全管管理和环境管管理五大要素素管理是***水利枢纽工工程管理的控控制手段，也也是管理的最最终目标。五五大管理相辅辅相成，互为为制约，互为为促进。在项项目实施阶段段，**公司根据据目标控制，制制定了《建设设管理绩效考考核办法》及及投资管理、质质量管理、进进度管理、安安全管理、环环境管理一系系列规章制度度及实施细则则，确保了试试点工作的顺顺利进行，基基本实现了考考核目标，为为推广建设期期工程造价管管理积累了经经验。（一）**公司管管理理念以人为本，和谐建建设。建立具具有良好团队队精神的项目目管理团队，加强项目部部的冲突管理理、沟通管理理、信息管理理等综合管理理，确保信息息在团队内的的畅通传递与与反馈，确保保全员自觉、主主动关注五大大目标。招标择优，关注质质量。工程实施阶阶段是建筑实实体形成阶段段，参建单位位的实力及投投入的力度直直接决定了工工程的质量、安安全、进度，通过招标择优确定参建单位，加强合同管理，确保无大目标实现。设计优化，源头控控制。设计费费一般只相当当于建设工程程全寿命费用用的1%左右，对投投资的影响却却高达75%左右。设设计方案和设设计质量决定定了总投资，影影响使用阶段段的经常性费费用，优化设设计，从源头头控制五大管管理目标的实实现，是不容容置疑的。（二）五大管理取取得的成效工程投资取得预期期目标。在政政策性费用超超概算8580万的情况下下，还有2500万节余。工程质量评定为优优良。经质监监站核定：除除导流洞（临时）单位工程外外，其余10个主要单位工程程均为优良，优优良率达到91%，**水利枢纽纽工程经过1年多的试运运行，各单位位工程观测资资料分析结果果符合国家和和行业技术标标准以及合同同约定的要求求，评定为优优良等级。目目前在申报大大禹奖和鲁班班奖。主体工程提前完工工。2004年12月13日主体工程正式式开工建设。2005年2月3日实现截流，2006年3月4日大坝填筑达到▽76.5m设计高程，历时15个月，比计划工期提前近300天。2006年9月下闸蓄水。2007年6月通过了大坝、溢洪道、引水隧洞单位工程的验收，2007年12月通过机组启动验收。工程建设安全零事事故。在整个个施工过程中中无人身死亡亡事故发生，也也未发生生产安安全和质量事事故，获得水水利部颁发的的“全国水利系系统文明建设设工地”、“全国水利建建设与管理先先进集体称号号”。公司被**市评为2005年度安全生生产先进单位位。环境、水保分别被被授予示范工工程。环保、水保保专项一次性性通过环保部部门和水利部部验收。海南南省国土环境境资源厅授予予**水利枢纽纽工程“海南省建设设项目施工期期环境保护示示范工程”和“海南省青少少年环境保护护教育基地”荣誉称号。水水利部授予“全国生产建建设项目水土土保持示范工工程”。（三）五大管理1、投资管理为了有效控制工程程投资，事前前采取了制定定投资计划、分分解投资目标标的控制措施施，建设过程程中采取了实实时跟踪、定定期检查对比比分析、控制制合同变更、预预防索赔等投投资控制措施施。（1）制定投资计划根据工程进度计划划制定分年度度投资计划，同同时和实施情情况进行对比比分析，发现现偏差及时分分析原因采取取相应对策，确确定解决方案案，最终达到到投资控制的的目标。（2）分解投资目标投资目标的分解采采取以下两种种形式：1）按时间分解解，根据所有有承包人的资资金流计划，将将投资控制目目标分解到月月，制定每月月的投资控制制目标；2）按工程部位位的分解，根根据施工承包包合同工程量量报价清单情情况，将投资资控制目标分分解到具体的的工程部位，制制定具体工程程部位的投资资目标。（3）严把计量关，控制制合同变更根据合同的计量与与支付原则，从从控制工程量量入手，对工工程进度付款款严把计量关关，控制工程程投资。依照制定的《工程程设计变更管管理办法》，严严格把关，控控制施工合同同变更，做到到尽早发现，尽尽早处理。要要求部门工程程师勤到施工工现场巡查，及及时督促设计计、监理和承承包人严格依依照程序对变变更项目进行行申报。部门门对变更项目目价格实行“四审制”，即主管合合同的工程师师在监理审核核的基础上进进行初审，其其次由其他工工程师进行复复核，再由部部门负责人、总总经济师进行行审核。有争争议时，由部部门在例会上上进行会审，力力求做到公正正、公平，切切实维护国家家利益。2、质量管理（1）建立体系****水利枢纽纽工程建设质质量管理实行行“项目法人负负责、监理单单位控制、施施工单位保证证和政府监督督相结合“的质量管理理体系。各参参建单位均以以实现省、部部优质工程，争争取国家级优优质工程为建建设目标。主主要工程的质质量控制标准准都以此目标标制定。（2）抓住重点在工程质量控制方方面，重点抓抓了三个方面面的工作：一一是施工图纸纸设计；二是是重大(点)部位的施工工组织设计审审查和技术准准备工作；三三是施工现场场质量控制。（3）全程跟踪业主从总经理到技技术人员实行行24小时值班制制，深入施工工现场进行监监督检查各单单位的各项质量管管理责任制度度、国家和行业业规程规范是是否得到全面面落实。使工程程的设计和施施工质量自始始至终处于受受控状态。（4）防微杜渐对在施工工中发现的质质量问题，及及时制止坚决决返工。将违违反规程规范范现象消灭在在萌芽中。（5）合同制约对于当期完成的工工程量严格按按照规程规范范和合同的要要求和约定检检查各项试验验资料，对不不满足要求的的当期坚决按按合同约定不不予付款。3、进度管理（1）计划管理枢纽施工总工期为为3年2个月，为了保保证建设项目目的顺利进行，早早日发挥工程程效益，按照照总工期目标标，合理、科科学地划分标标段，各参建建单位组织编编制网络计划划——合同计划——年度施工计计划——月计划——旬计划。各各标段工程开开工后，首先先由承包人根据据合同工期编编制施工进度度计划并经监监理工程师批批准。再由有有关职能部门门研究讨论审审批后实施。（2）技术管理对为了完完成各项施工工任务而编制制的技术措施施严把技术关关。首先由监监理对方案进进行审批对有有异议和问题题的进行澄清清和修改。再再上报到业主主单位进行审审批，确保方方案本身能够够满足规程规规范和设计图图纸以及合同同的要求。（3）资源管理严格检查查为了完成各各项生产任务务必须配备的的各项人力、物物力、机械等等资源的数量量和质量是否否满足需求，对对不能满足要要求的坚决进进行整改直到到满足要求为为止。（4）过程管理通过生产产计划会、技技术专题会、合合同专题会等等形式的各种种会商制度，及及时协调解决决施工中遇到到的各种问题题，调整计划划调度生产，使使计划得到了了良好的控制制。（5）合同管理严格按照合同的约约定进行奖罚罚。对按约定定完成任务的的单位给与嘉嘉奖，对没有有完成的给予予罚款。使整整个工地的生生产秩序井然然有序。4、安全管理（1）制定安全管理制制度自工程开工建设以以来，建立健健全了安全保保证体系，先先后制定了《安安全生产责任任制》、《安安全检查程序序》、《安全全生产监督实实施程序》、《安安全例会程序序》、《现场场施工违章作作业处罚程序序》等制度，各各参健单位经经理为本单位位的安全第一一责任人，下下设专职安全全员，和兼职职安全员，形形成三级管理理体系。（2）加大安全宣传各参建单位利用标标语、板报、图图片、横幅、影影像、会议等等形式大力宣宣传安全生产产法及有关安安全知识，仅仅2005年度在全工工地范围内的的生活区、施施工现场、料料场、机械车车辆上张贴以以安全为主题题的标语共计计600余张、宣传传画200张、板报16期、横幅24幅，共组织10个播放点播播放《安全警警示报道》、《关关爱生命、安安全出行》、《交交通安全》、《法法佑平安》等等录像140场/次，观看人人数6000人/次；还邀请请了**市交警大大队人员到工工地现场讲解解《道路交通通安全法》。每年六月份开展了以遵章守法，关爱生命为主体的“安全生产月”活动，为大力宣传《安全生产法》和《道路交通安全法》、建筑施工安全知识，开展安全知识竞赛两次。使广大参建员工深刻认识到安全无小事，是关系到你、我、他和整个社会发展稳定的大事。牢树安全第一的思想。在全工地掀起了“三不伤害”、杜绝“三违”的施工高潮，营造了一个时时讲安全、事事讲安全的施工环境和氛围。（3）加强安全排查及及加大处罚力度度每周由文明施工管管理和监督领领导小组按实实施细则进行行详细检查，对安全措施不够位、违规操作坚决制止，责令改正，根据违规程度，处以不同的罚款。对检查结果认真记录，每季度进行一次文明施工评比，设“文明施工流动红旗”，年终进行总评。5、环境管理（1）建立ISO144001环境管理体体系。建立ISO140011环境管理体体系培育了良良好环境意识识，建立了环环境管理专门门机构和体系系，认真落实实“三同时”制度，重视视移民安置中中的环境管理理，建立了施施工期环境风风险的预警预预报与防范机机制。（2）优化设计，源头头控制污染。原设计方案土坝料料源需占用农农田、林地面面积约4千余亩，在在实际施工中中，经过多方方调查、科学学分析将方案案更改为淹没没区的土料场场和充分利用用工程土石方方开挖弃料，减减少了料场对对农田、林地地的破坏，从从源头保护了了环境不被破破坏。（3）聘请环境监理，过过程控制污染染。施工期聘请海南省省艾科环境技技术服务公司司进行环境监监测，监测内内容包括：水水环境、大气气及噪声监测测等。确保各项监测测措施均按照照环保设计及及环评报告书书的要求得到到落实，给环环境保护建设设及整改提供供了依据，从从而更有效地地进行环境污污染的防治。（4）合同保障，加大大环保投入。合同中明确施工单单位建立（污污）水处设置置废（污）水水处理系统。在各排污口口建立积水设设施，施工废废水用于机械械冲洗，道路路降尘，生活活污水用于绿绿化，生活区垃圾圾定期收集及及集中掩埋处处理。六、项目管理预算算措施及成效（一）项目管理预预算与初设概概算的区别以往，项目业主以以初设概算作为为控制投资的的最高限额，实际上，初设设阶段设计深深度和施工图图阶段存在差异异，实际施工阶段段还可能碰到到比设计阶段勘查的水水文、地质环环境更为不利利的情况，施施工、投资环环境等变化导导致建设项目目超概算的现现象比比皆是是。设计概算作为前期期工作的重要要文件，提供供投资规模作作为总控目标标的作用无可可置疑，但在实施阶段段仍然用概算算来控制投资资操作起来有有局限。工程程实施过程中中，项目业主主不仅要了解解总投资，更更要系统掌握握各个标段的的投资，由于于初步设计阶阶段分标方案案尚未明确，因因而概算无法法按照标段反反映投资。项目管理预算是在在设计概算基基础上，根据据施工图、工程分标方案案和招标文件件，遵循“总量控制、合合理调整”的原则进行行编制，更为为接近实际，为项目法人控制投资提供更为准确的参照。（二）**水利枢枢纽项目管理理预算编制原原则总额控制，合理调调整。按照水水利部关于水水利工程建设设实施阶段造造价管理暂行行办法，项目目法人对项目目管理预算静静态总投资负负责。在编制制项目管理预预算时，结合合工程招标分分标方案，在在保证工程质质量、功能和和预算总额小小于初步设计计概算静态总总投资的前提提下，可在初初步设计概算算中的各分项项工程概算间间进行合理调调整。项目划分与施工标标段、工程量量对应。***水利枢纽项项目管理预算算划分与11个单位工程施工工标段相同，标标段名称、工工程量都一一一对应，在控控制投资方面面可操作性强强。项目管理预算静态态总投资是控控制投资的最最高限额，计计入工程建设设期价差与融融资利息之后后，构成工程程总投资。（三）**水利枢枢纽项目管理理预算的主要要措施1、建立体系标准，规规范投资控制制委托咨询机构，编编制造价管理理制度。委托托具备相应造造价咨询资质质的机构，在在主体工程设设计招标之初初，制定工程程建设实施阶阶段造价管理理制度，明确确项目管理预预算编制、价价差计算、绩绩效考核等办办法。建立投资控制体系系、落实岗位责责任制。制定了一系系列控制投资资的可操作的的规章制度，明明确了项目法法人对静态总总投资负责、承承包人对合同同价负责、推推行限额设计计、监理控制制工程投资在在合同价款内内等各类人员员对于投资控控制所承担的的责任。同时时制定了如工工程计量表格、工程计量申申请、工程计计量认证书、工工程支付月报报表等一系列列与之配套的的投资控制体体系。2、分解任务，严控投投资项目投资控制主要要包含计划管管理，合同管管理，合同支支付，资金管理和投投资分析等五五大部分。（1）计划管理。制定定计划网络图图，确定关键键线路及重要要节点，据此此编制投资计计划，列支每每年需要投入入的资金，分分解到单位工工程及每一合合同。（2）合同管理。明确确每一项合同同的基本信息息，原始合同工工程量清单及及合同总额，根根据施工进度度，实际合同同结算，明确确发生了哪些些变更，是否否合理，

合同完成情情况如何，（3）合同支付。本工工程的投资控控制是项目法法人和承包人签订的的承包合同，从从控制工程量量入手，控制制工程投资。合合同支付坚持持以“承包合同为为依据，单元元工程为基础础，施工质量量为保证，量量测核定为手手段”的原则，在工程实施过过程中，按照照计量支付依依据明确，计计量方法结果果准确，款项项签证支付及及时，变更履履行报批的原原则开展投资资控制工作。（4）资金管理。初步步设计已明确确了**水利枢纽纽的总投资及及资金构成，根据投资计划，落实各方资金到位情况，合理安排使用开行贷款，控制建设期利息，随时核对当前可用资金总量，做好近期工程用款计划，杜绝资金链断裂而出现拖欠工程现象的发生。（5）投资分析。以项项目管理预算算作为参照，把把每个单位工工程的工程计计量、工程变变更和工程款款支付都与项项目管理预算算的对应项目目做比较，检检查分析其计计量和变更处处理的合理性性，从投资完完成角度分析析项目工期风风险、投资风风险，使合同同价能控制在在预算价的额额度之内。3、建立工程台帐制，展现投资全全景。**项目根据签订订的合同、项项目预算建立立“工程进度款款控制台帐”，台帐按工工程项目划分分，集中反映映项目预算总总额、预算工工程量、预算算单价、合同同总额、合同同工程量、合合同单价、已已支付的预付付款、工程进进度款等。台帐作为每每次对施工单单位支付进度度款的一个主主要依据。每次支付进进度款前，把把施工单位上上报的进度支支付与台帐记录的已累计计支付款项总总额同本工程程的合同造价价、本工程的的预算造价进进行比较后，再再支付进度款款，这样能使使付款总额控控制在合同造造价、预算造造价之内，确确保按实支付付进度款，有有效地控制投投资。4、建立投资预警制，防防范投资风险险。工程造价分为三部部分，一是确确定性造价，二二是风险性造造价，三是完完全不确定造造价。如何控控制风险性造造价，预防完完全不确定造造价，是控制制工程投资的的关键。经过过探索，***公司建立投投资控制预警警制，即风险识别—风险评估—风险预报—风险排除预预警系统，实实现对建设过过程的实时跟跟踪、监督、预预警与防范，来来有效化解建建设过程的投资超超概风险。风险识别。收集施施工过程的第第一手资料，当出现水文、地质与设计不符，或环境气候出现异常，材料价格出现波动等可能产生投资变化的情况时，为投资风险已发生。风险评估。根据发发生的情况，对对照项目管理理预算，计算算可能增加的的投资、工期期的延误、对对工程质量、环环境安全的影影响，根据评评估结果，确确定风险级别别。风险预报。根据风风险评估的等等级，发出投投资风险预警警单，通报有有关部门。风险排除。根据风风险情况和风风险分析结果果，确定与风风险相适应的的风险管理措措施，及时采采取预先已制制定好的计划划和方案，防防止潜在风险险的发生。如如既定方案无无法排除风险险，业主组织织设计、监理理、施工单位位三方会议，共共同商讨，寻寻找对策。如如还无法解决决，则聘请专专家、咨询机机构，制定解解决方案。5、实行跟踪审计制，预预防职业犯罪罪。变结果审计为过程程审计。水利利工程建设涉涉及资金庞大大，建设周期期长，以往审审计是在工程程结束后进行行，此时，发发现资金违规规问题，只能能事后追查当当事人责任，追追回部分资金金，对过程中中的违规决策策产生后果无无法更改。***项目建设设之初就主动动邀请审计部部门全过程跟跟踪审计，将将审计端口前前移。每完成成一个单项工工程就及时审审计，每3个月进行一一次财务审计计，一旦发现现问题马上整整改。是省内内政府投资大大项目里的第第一次跟踪审审计。与检察院共建，加加强防范制度度。**水库工程程开工伊始，主动联系**市检察院，结合工程建设的实际，**水库工程指挥部与检查院建立了联席会议制度，共同制订了《加强预防职务犯罪工作实施方案》，完善防范制度。（四）**水利枢枢纽项目管理理预算成效项目管理预算与实实际对比分析析单位：万元序号工程或费用名称预算投资实际投资预算-实际一建筑安装工程3661837207-5891拦河坝工程1898318951322溢洪道工程750269125903引水隧洞工程9472010-10634电站厂房及供水渠渠首工程16361666-305交通工程4061304610156金属结构安装工程程5664521147导流隧洞工程10911075168房屋建筑工程10622212-11509其他工程770883-113二设备工程41234524-4011发电设备15982升压变电设备1493公用设备5474金属结构设备14465液压启闭机及其附附属设备383三专项工程14991603-1041水情自动测报系统统3082842安全监测系统2053环境保护工程3755084水土保持工程5618105其他专项50四技术服务378330327511工程勘测设计费2806180010062工程建设监理费502517-153技术经济咨询费363715-3524工程科学研究试验验费112112五水库淹没处理补偿偿费1907621293-22171水库淹没处理补偿偿费1907621293-2217六项目法人管理费6867491319541项目建设管理费19783636-16582联合试运转费9273建设及施工场地征征用费422788533424生产准备费39039005其他263263七可调剂预留费用33703370可