物资控制管理办法

PAGEPAGE5物资控制管理办法第一章 总则第一条为规范物料的计划、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。第二条包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。第三条存货管理的一般原则：1、计划性原则存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；2、合同控制原则除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；3划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收，仓管与财务记录，销售与仓管等实行分离；4、凭证记录原则存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；5、账实相符原则存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。第二章职责划分第四条存货管理中仓储部门的责任划分ERP系统采购订单”为依据对存货办理验收入库（入待验库；通知财务部打印“报检单按照“入库单”相关内容将物料入至对应子库；制作登记“物料收发卡片拒收料的暂存、堆放及备查；及时更新仓库库存数据；依据生产需要“定额”或“超定额审批的领料凭证发料；存货盘点。第五条 计划部门职责划分编制月度（季、年）物料需求计划；对采购部门采购业绩的考核；编制外协件的需求计划；临时性采购计划的下达及审批；ERP“离散任务调库单”的制作及下达；“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；参与合格供应商的评审；参与对生产环节物料及在产品、半成品的盘点及分析第六条 采购部门职责划分依据“物料需求计划”拟订“采购合同分解“月度采购计划协助库管及质检部门对存货进行验收入库；对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；订单执行情况进行跟进；参与“合格供应商”的评审工作；8设定采购周期，达到经济订货量的要求；9.其他物料的采购工作第七条 财务部门职责划分月（季、年）物料需求计划的审核；根据采购资金需求计划筹集资金、控制预算；入库物料数量、价格的核对；发票及有关入库手续的审核结算；物料价格监控及差异分析；经济存货量的考核；参与合格供应商的评审；参与临时性采购计划的审批；参与对采购部门采购实绩的考核；负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。第三章存货采购计划第八条 采购计划是存货管理的首要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周速度的主要手段，采购计划分为季度、月度采购计划及临时性采购计划。第九条 季度（半年）物料需求计划计划部门根据每年初公司制定的有关年度生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，做出“季度（半年）物料需求计划ERP采购ERPERP（年）采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）审批表”依次提交生产管理部经理、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。采购部门应对合同的全部内容负责，生产管理部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格、付款条件及有无可抵扣发票，总经理负责合同的批准确认。第十条 月度采购计.计划部门依“月度生产计划”及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期、生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计施的依据。第四章订货通知单审第十一条 订货通知单的审批流程：1再定价，但定价时间不得超过物料入库起算102、采购员根据计划编制订货通知单。3、订货通知单由计划经理审核，报主管领导审批执行，并报财务部门备案。4、对违反上述审批权限的订货通知单，仓管员不得办理入库手续。第五章存货采购实施第十二条 下达“订货通知单”日常采购实施采用“订货通知单”形式购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。采购部门依生产计划和已签订的“采购合同策，将“月度采购计划”分解到各供应商，发出“订货通知单“订货通知单”需分年度连续编号，以传真或其他方式由供应商签收确认的形式发出。第十三条 定货数量的确定“订货通知单”累积入库数量一般不得超出“ERP采购订单数量”。因特殊原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同及ERP订单。非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单第十四条 订货的调整、取消如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际情况执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。第六章存货的检验和入库第十五条 物料验收入库原则门均不得代替仓库验收。未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库第十六条验收、入帐流程货ERPERP入库单”至待验区获ERP入库单”交至财务部账务人员进行帐务处理物料收发卡片”要置于物品显眼位置。对当天不能办妥质检手续的，由待验区保管员在“送货单”上加盖“未质检处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。各仓库的保管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。第七章采购结果的跟进、考核第十七条 订单执行情况跟进采购部门经办采购人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采临时采购的急需物料，必须经计划经理及财务经理审批方可购买，验收入库。月终计划部门对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要作出分析、调整采购计划、提出改进措施。第十八条 货款结算跟踪已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。第十九条存货周转管理及考核计划部门要时刻注意存货变化，不定期对存货进行抽查，保证存货帐、物相符。仓储部门每月向计划部门提交“存货月报表A126。BC25量。辅助物料：库存数量不低于每年平均月耗数量，不高于每季度平均消耗。原材料：库存数量不低于5个工作令号所需数量，不高于8个工作令号所需数量。912应物料的安全（最小）库存量。同呆滞品，由财务部对计划部门提出预警，按照“呆滞物料管理办法”进行考核。第八章订货批量及采购周期第二十条 订货批量A类物资 属于工序靠前价值高供货周期和质量稳定的物料采购计划按月下发，30730430，批次5，每批次数量6，每隔61B属于中间工序、价值中等、供货周期和质量相对稳定的物料，采购计划按2盖件、管路等。C据每月生产需求及安全（最小）库存情况确定到货数量。如：小口才。全（最小）库存情况确定到货数量。例如：包装材料、油品、劳保等。（最小到货数量。（最小度到货数量。采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑工程机械行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。第九章存货领用及发放第二十一条 生产定额领料立、打印“离散任务调库单“离散任务调库单”随“离散任务列表”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证第二十二条 超定额领料理。“超定额领料单”由车间主管签署并报计划经理，核准后交仓库发料第二十三条 补充领料生产过程中发现物料质量不合格并将不合格物料移至指定区域后，车间可凭质检部门开具的“不合格品处置单”填制“补充领料单”，办理补充领料。生产过程中发现物料实际用量与定额不符时，由生产车间填制“补充领料单部门经理审核、计划经理审批后，仓库据此发料。第二十四条 开发、生产维修及返修领料划经理审批后，仓库据此发料。生产过程中经测试确认材料不良的，由生产部门提出申请，填写“领料单经计划经理审批后，仓库据此发料；售后部门对客户返回公司的维修品经修理确认要进行更换料件的，由售后部门