各类软件特征及取数

一、通用软件：1、单机版：单机版为单个计算机使用软件账套。2、网络版：两台或两台以上计算机同时使用同一软件账套。关于单机版取数：单机版必须在指定账套计算机上取数。一般单机版只需找到相应数据库（或主数据库）即可取数。通用单机版数据库位置：金蝶：通过双击打开金蝶软件，在界面上会显示账套路径。（或者问会计，因为金蝶账套数据可能会拷贝至优盘或其他地方存放）金蝶账套属性：本年账套一般扩展名为：AIS，往年数据，如2010年，为A10；2009年，为A09，以此类推。用友、航天信息U3：一般位于用友软件安装目录下UFS0FT （用友U7位于zwsys下）。用友账套属性：主数据为：UFSYSTEM.MDB；账套数据库为ZT+账套号，如001账套，则账套文件夹为ZT001（打开可以看到该账套年度，一般建议找到主数据）。新中大：一般位于电脑根目录NG文件夹下。账套属性：主数据库为：PUBDATA（DBF版本为选取文件夹，sqlanywhere版本选择PUBDATA文件夹下pubdata.db文件）；账套数据库为USER+账套号，类似用友单机版。速达、金算盘、金财、神犬、金钥匙：账套文件一般位于安装目录的data文件夹下。浪潮：7良潮账套文件位于电脑根目录的cwdata文件夹下。账套属性：账套数据库为cwbase+编码。安易：一般位于安装目录的ZWSYS下（根目录下的anyi'glwin下）。账套属性和用友类似。格林：账套主数据库为格林安装路径下（SYSDATA.DLL或者SYSDB.DLL）关于网络版取数：网络版必须在指定账套计算机局域网内取数。网络版配置参数说明：所有网络版都是有同一个共性，所以，就拿一个软件做例子。如下图：

图1—新中大取数界面1、 数据库类型：MSSQLserver7.0（固定）2、 DBMS：MSS（固定，如界面没有）3、 服务器名：主机的IP地址或者服务器的计算机名（如果服务器在本地，建议到服务器上直接通过获取服务器名功能获取）4、 连接方式：5、 （1）、sql直连：如果取数是在客户端进行，必须通过这种方式连接；6、 （2）、ODBC连接：在服务器上操作建议用这种方式取数5、 登陆身份：sa（固定，新中大可以用ng）6、 sa口令：数据库口令（区分用户登陆口令,如果企业设置了该口令，那么需要和企业沟通；如果服务器在外地，也可以将取数工具发给企业操作人员取数。）7、 系统数据库：默认二、特殊软件：1、用友单机一一网络版：如果碰到用友单机版，注意该版本（主要是用友U8）,—般安装电脑右下角会有该“”图标。电脑右下角会有该“”图标。2、 新中大工作组版（sqlanywhere）、金蝶多用户版（标准版、专业版）、金算盘单机版 单机版（用相对应的软件单机版取数）：如果碰到这些版本，网络版取数不行的话，需要留意是否是单机版（企业说是网络版），那么需要到那台共享的机器上用相应版本的单机版取数。3、 速达单机版一一网络版：市面上的速达软件基本网络版为主，可以查看速达安装目录下的data文件夹下的文件扩展名：如果是.mdf,.ldf或者.dat，即为网络版。三、E审通文件取数第一步；'以剽表中选择接口AC990V6.3第一步；'以剽表中选择接口AC990V6.3[ACCESS]第二老:选择采集方式®完荃采集I快速菜集+提取^据〕 o快麗采集 O提取■数据第三垂:：対选需要采集数据0财务数据型'选）第四垂：选择来集爻件保存路径D:谶据采集轡据蝕出□弊谊采集叵]生成备^E^'el在进行E审通取数时，勾选生成备查Excel输出E审通模板数据。在指定位置选择导入至查账系统即可。四、EXCEL取数如果该客户没有财务软件，或者是财务数据不允许导出的情况下，我们利用导入Excel格式的科目余额表、凭证列表、固定资产列表等来获取财务数据。具体方法如下：在查账系统主界面点击“”图标，跳出如下界面：

在查账系统主界面点击“”图标，跳出如下界面：第一步：获取模板文件。导入的ExceI文件需要有特定的格式，可通过点击获取模板文件下载特定格式的表格，然后填入相应数据，保存。第二步：点击—，找到ExceI文件保存的路径，选择要导入的ExceI文件，点击转入，就能将相关数据导入到接口中。导入Excel表格之后，即可在底稿中进行自动计算，数据会反应到底稿中。Excel科目余额表填写说明：舷^樓板（小企业）刃5廉容模式］-舷^樓板（小企业）刃5廉容模式］-MicrosoftExcel」电）复制未® |10 -1aTat1|三，=|三||费"IS=自动劇亍團合并后居中-用鉗锵式春用单元格▼ 麦1&格式+样式+手样LJ撞入删除搭式...半 排序和査删上滑I 箔选"轩+BZU:总TIEA哽*苕姑板 冋对齐氓 Q数字 Q单元ts科目名称期初余额方向 金额期间发生额期末余额借金额 贷金额方向 金额1月借1月贷2月借 2月贷 3月借41010241055101510252015301科目名称期初余额方向 金额期间发生额期末余额借金额 贷金额方向 金额1月借1月贷2月借 2月贷 3月借4101024105510151025201530154015-4025-405550155010155010255010355010455010555010655010755010855010955011055019955025502015502025502035502045502055502065502075502085502095502995503550301550302550303560157015801M*5基础宿即」科目代玛2辅助生产成本制造费用主营业务收人其他业务收人損資收益营业外收汎主营业务成本加其他业务支出营业费用工赍福利费运杂费折旧费差旅费井公费广告费业务宣传费假理费管理费用工资福利费折旧费差旅费井公费业务招待费修理费稅金保险其他财务费用利息浄支出汇兑浄损失手续费营业外支出就绪借借贷贷贷贷借借借借借借所得稅以前年度损益调整|倚i -科目余颔表乂凭注信息:固宦资产“七借借贷贷贷贷倍借借借借借借借借借借倍借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借1、 系统提供的模板文件不允许对列进行增删编辑，行的增删不受影响。2、 对于需要1-12月份数据的科目，如：主营业务收入、支出等，需要填写每个月的借贷方发生数，如果是填写了合计数，则计算后的底稿中，会自动将合计数填写在12月份的单元格中。3、科目余额表的内容可以支持整列的复制粘贴。导入科目余额表除了通过Excel文件取数之外，还可通过手动录入科目余额表选项来进行。五、取数工具各类软件归类方式1、 用友GRP:用友GRP软件、安易软件（V系列除外）2、 用友通、U8单机版：用友各系列单机版（U7基本已经升级，如果还未升级，则用U7单机版取数）3、 用友通、U8网络版：用友T系列、用友ERP、用友U8等4、 用友NC：用友NC5、 金蝶2000单机版：金蝶2000单机版6、 金蝶6X系列：金蝶6X系列（一般都已经升级到金蝶KIS系列）7、 金蝶迷你版、金蝶单机版：除了上述的金蝶版本，全部用该版本取数8、 金蝶专业版、标准版：取数基本一致9、 金蝶K3：金蝶K310、 新中大单机版（区分5.08以上和5.08，dbf和sqlanywhere不需区分，具体取数时如果dbf不行换sqlanywhere），