财务月度工作总结模板

财务月度工作总结模板总结就是所指对某一阶段的工作、自学或思想中的经验或情况展开分析研究，作出具有规律性结论的书面材料，它可以明晰下一步的工作方向，少走弯路，太少犯错误，提升工作效益，下面就是大编入大家整理的财务月度工作总结模板，期望能协助至大家!财务月度工作总结模板1一、目前财务上的题目：1、用度单据无法及时回去回去财务部。用度单据的出现后，财务工作刚刚开始，而不是完结。财务须要根据这些用度单据即为原始凭证基本建设记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每月就可以为公司基本建设报表，分析公司的运营情况。财务建议的就是日清月结。假如当日无法清，每月就无法存有恰当数，至年底不恰当的数就可以越大。2、总经理还在为财务部米洛韦区派发现金业务。这就是在别的公司不存有的现象，公司越大，总经理越是随心所欲。而我看见的就是很吃力总经理，并且就是在财务方面费心的总经理，这使我这个搞财务主管的汗颜，并使我无地自容。二、下一步工作思路及方针。财务工作须要从最为基层，一点一滴的展开，虽无法看见速效，但急需日益完善。财务部须要的岗位设置：办事员、记账财务会计、财务主管。记账财务会计可以多人，其他岗位为一人。财务部就是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每一个岗位之间存有密切的联系，并且缺一不可。工作方法：办事员：1，掌理公司的需用现金，公司的收、支，同一经办事员展开。不需以的资金由总经理掌控。2，办事员在支付现金时，必须依照总经理的重要批示展开，没重要批示不得缴付。3，缴付大额款项，见到重要批示，必须电话再呈报总经理。4，天天备案现金日记账，孕育当日现金需用余额，与实际现金录入。5，将开支的票据、收款收据的记账联及，天天交予记账财务会计记账。记账财务会计：1，根据天天办事员上缴的载入单据的记账联及、用度单据、预支款单，依照公司建议基本建设凭证。每月将凭证装订成册，便以查据。2，天天根据记账凭证备案账簿。3，每个月底基本建设报公司本月经营情况报表。4，基本建设年终经营情况报表。财务会计主管：1，制订公司同一的会计科目基本建设，为记账财务会计提供更多同一口复进帐。为公司各个方面提供更多需用的会计核算思路。2，根据每个月总结写下财务分析，给总经理加公道化建议。3，负责管理公司财务的民商事事宜。依照国家建议为公司创建可以密账簿。财务管理思路：根据公司须要再订：象公司现有的分部：物业方面、明山学校、装潢公司、房地产开发公司、建筑公司，和将来开办的新公司，假如能同一管理，汇总出来，总经理可以直观整体公司经营情况。我理想中的总经理就是：签下盖章，看一看报表，听听报，上开开会讨论。以上只是我个人的构想，除了很多不佳的地方，须要总经理点睛怂恿。除财务方面以外，我对公司存有几点建议：1，希看我们公司能从岗位上管理。定岗、DDX、的定利益。岗位工资可以大肆，杰出的职员可以竞争上岗。每一个人都就是责、权、利共存的。2，公司设立人力资源部或人事部。专门展开职员管理，创建人事档案，为每公司的每一个人办理进司、隋东亮相关手续;为辞职职员办理离司相关手续;同时招录新人，为公司搭载、储备主力军。财务月度工作总结模板220____年__月工作总结：搞好日常财务管理和会计核算工作，主要顺利完成以下工作：1)顺利完成月度资金计划的编订，报总经理核准采用，合理安排资金缴付。2)协调销售部搞好销售支付开票工作，并协助销售、供应等部门搞好业务单位往来账收款工作。3)强化合约管理，参予合约谈判与市场调查，协调有关部门搞好工程验收、工程支付工作。4)国税检查纳税评估工作完结，有关问题存有非常大相同意见，多次与之交流，该工作还须要与国税积极主动协商。5)筹办魏农行1亿元贷款的取钱资料,等候贷款;6)顺利完成总经理信访部门的董事会会议资料草拟,并赢得股东、董事及总经理的赞誉;7)顺利完成了部分股息工作。20____年__月工作计划：1)搞好财务部经常性、必须顺利完成的内部业务工作;2)稳步搞好春节前的资金调配工作，顺利完成股东股息、工程款缴付、材料款缴付、年终奖缴付。3)协调销售部搞好销售支付开票，严格执行销售货款及时公开市场操作，合理采用资金。4)为顺利完成成本管理工作,与金蝶公司巢湖公司积极主动交流，积极主动协调两车间顺利完成成本日报表工作，并使之尽快可以呈报至公司领导及有关管理部门采用。5)熟识崭新会计准则，适应环境崭新会计准则的运转;6)搞好财务部人员轮岗工作;7)公司领导交代的其他事项。财务月度工作总结模板3回顾过去的一个月，财务部在公司领导的恰当指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，较好地协调了公司的中心工作，在如何搞好资金调度，确保工程款的缴付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的没收等方面也获得了骄人的成绩。当然，在获得成绩的同时也还存有一些严重不足，下面我一一向各位领导和同仁汇报:一、财务核算和财务管理工作非政府财务活动，处置与各方面的财务关系就是我部的本职工作，随着业务的不断收缩，记帐，登帐工作越来越关键。为提升工作效率，并使会计核算从完整的排序和备案工作中证悟出。我们在年初即为展开了财务会计电算化的实行，经过一个月的数据初始化和三个月的手机融合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用领域与操作方式，财务核算成功过渡到用电算化处置业务。这为财务人员节约了时间，还大大提高了数据的查阅功能，为财务分析奠定了较好的基础，并使财务工作上了一个代莱台阶。财务部一直人手较太少，但在我们高效率，有序的非政府下，能轻重缓急妥善解决各项工作。财务部每天都有赖于资金的结算与财务报帐，记帐工作。这就是财务部最平时最艰巨的工作，一年去，我们及时为各项内外经济活动提供更多了理应的积极支持。基本上满足用户了各部门对我部的财务建议。公司资金流量一直非常大，尤其就是在8月至12月没收销售款的期间，现金流量非常大而繁杂，财务部邹治和胡蓉两位同志本着"深入细致，认真，细致"的工作作风，各项资金结算安全，精确，及时，没发生过任何差错。全年总计同时实现资金结算超过3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出出。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，深入细致处置每一笔业务，为公司节省各项支出费用天下自己最小的不懈努力。财务部全年审查完整单据824张，处置会计凭证179张，准确无误地出示各类会计报表无数。制度属企业的硬性管理，任何顺利的企业无一例外的存有其严苛的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人至今天的上百人，规范各项经济犯罪行为已日益沦为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继颁布了关于财产管理，合约签订，费用掌控等方面的规章制度。为健全公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境天下了我们义不容辞的职责。财务部除要认真负责地处置公司内部财务关系外，为超过成本单位的任务，还要妥善解决外部各方面的财务关系。与外部创建并保持良好的联系。本年度财务部亲善得当地处置了各单位的往来款项的收支。同时与银行创建了优良的银企关系，与税务机构创建了较好的税企关系，全面处置了保险公司遗留资产的往来相关手续，并圆满完成了对统计数据，工商等各部门有关资料的申报。二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就例如"血液"对于人体一样关键。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步创建，崭新员工不断加盟。资金市场需求日益减少。尤其在1-7月份项目没能获得任何经济收益的情况下，公司忍受了非常大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的建议，为保证资金采用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划，合理安排调度资金。同时财务部还全面分担了8月份已经开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地搞好了资金的快速公开市场操作。确保了市场建设的顺利进行，及时偿还债务了银行到期__款，全年总计顺利完成投资0。11亿元，偿还债务到期__款500万元。为了公司的长足发展，财务部与红旗创建了信贷关系，以期达至累积企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行提出申请银行固定资产__款1800万元。期间搜集，整理了大量资料，基本建设各类__款报告，与银行人员商讨__款工作，多次招待银行各级领导的考察，在顺利完成__款工作的同时与银行创建了较好的合作伙伴关系，同时并使我们对__款工作存有了全面的介绍，教给了代莱业务知识。三、全力帮助招商工作时光离别，今月的工作转瞬即为为历史。一月中，财务部存有很多圣马尔坦而未搞，应当搞好而未搞好的工作，比如说在资产实物性管理的建章建卡上，在各项经营费用的掌控上，在规范财务核算程序，统一财务管理表格上，在及时精确地向公司领导汇报财务数据，实行财务分析等方面都相当缺乏。在财务工作中我们也辨认出公司的基础管理工作比较脆弱;日常成本费用开支比较随意;公司对员工工作要么没很明晰严苛具体内容科学的建议;要么就是继续执行不振;也存有一些员工在工作中无法东站在公司的立场和利益上等等。这些必须就是财务管理必须重点思索和化解的主题，也就是每一位长天人如何提升自我，服务企业所必须思索和改良的必修课。做为财务人员，我们在公司强化管理，规范经济犯罪行为，提升企业竞争力等方面还义不容辞更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，强化自学，以适应环境时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同蜕变!财务月度工作总结模板4又一个月的时间过往了，我们财务部职员结构存有很大的调剂，基本上都就是新人、崭新岗位，带队的任务落到我的肩上。我们都深感担子轻了、压力小了，但是我们没急躁，在领导的正确引导和各部分的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐渐明朗出来。为了进一步的发展和进步，我真的存有必要对这一个月和整个上半年的工作搞一直观的总结。一、做为非盈利部分，公道掌控本钱(用度)，有效地充分发挥企业内部监控职能就是我们上半年工作的重中之重。年初，为了强化财务会计基础工作的规范性，健全公司的管理机制，财务部制订了代莱《管理细则》。细则中对借款、用度缴费、审查等工作程序并作了可循的表述。我们通过对细则的自学、探讨，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，打听题目打听漏洞，并反反复复消化、严格把关。在办事员环节中，我们误导一定必须坚持原则、不谈人情，把一些分歧理的借款和用度缴费拒之门外。在凭证审查环节中，我们根据细则中的规定，深入细致审查每张凭证，不把题目带回下个环节。通过这半年的课堂教学，我们的工作赢得了显著的实效。数字就是最存有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理用度、销售用度、财务用度)却比往年同期迫降了20.8%.通过实际工作，我们都深入细致的意想到加强本钱掌控的力度，尽快面世适当制度的必要性。二、财务部天天都必须碰触大量的数据和乏味的报表，但大家以苦为乐，历年来没怨言，工作干活得有声有色。为了进步员工的荣誉意识，针对公司颁布的工资考核制度，我们适当地制订了内部员工工资考核方案，由部分经理根据员工的岗位描绘对其平时的整体表现展开综合评判并做为参照提交财务会计主管。考核制度的推行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的嘉奖机制，公道地利用了人力资源。三、为了更好的与部分沟通交流，我们在回去本钱职工作的同时，弘扬协作精神，积极主动协调总经办顺利完成了________年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审搞好SIGNAL枕头。为了协调物流中心录进用度，我们及时、正确地基本建设会计凭证并搞好凭证传达、汇总工作。为了更好地核算营销部分的盈亏，为公司顺利完成销售计划提供更多根据，我们及时记录每笔至款，恰当记录货款的清欠并周期性地与营销职员的往来帐展开录入，并努力做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培育本身的综合能力，挑人之短、补己之短。我们定期展开小组讨论、自学企业会计制度，大家相互交换心得体会，俱备各岗位的工作流程，把题目摆到桌面上。由员工转告给部分经理，再由部分经理转告给主管，主管根据汇总上来的意见与建议作出适当的措施。除此以外，我们公道地精心安排每位员工的外勤工作，使每一个人都存有与外界碰触的机会，努力做到工作有里存有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们消除了很多困难，通过积极主动参加国、地税局举办的办税职员岗位培训和查询大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清查、增值税通常纳税人年审工作。通过对税务筹划的自学，进步了每个月纳税工作的质量，并且娴熟把握住了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我存有几点感叹：其一就是必须弘扬团队精神。由于公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟非常有限，假如大家拧成一股绳，就可以努力做到事半功倍。但这一定必须创建在每名员工具备较低的业务素质、对工作的责任感、较好的品德这一基础上，否则团队精神就变成了一句空话。那末如何主动的弘扬团队精神呢具体内容至各个部分，假如你不懈努力的工作，业绩被领导普遍认可，必将会影响至你四周的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的助推了大家共同进步。反之，他人赢得的成绩也可以沦为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其二就是必须学会与部分、领导之间的沟通交流。公司的机构散播就有如一张网，每一个部分貌似单一制，实际上它们之间存有着必定的联系。就拎财务部来说，平时业务和每一个部分都必须关系密切。与部分保持联系，倾听它们的意见与建议，辨认出题目及时制止。这样搞一来有效率的充分发挥了财务会计的监控职能，二来能够及时的把信息反馈至领导层，把工作从被动变为主动。其三就是必须存有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，财务会计的概念愈来愈抽象化，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机利用、公司法、企业管理等诸多领域都有所跌破。这就给我们财务职员明确提出了更高的建议逆水行船，不进则退。假如想要在事业上有所发展，就必须武装自己的头脑，去适应环境得天独厚劣汰的市场竞争环境。财务月度工作总结模板5我就是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想要谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的自学之中。刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很介绍了，但是结果并非这样，我仍然存有很多就是地方都就是不晓得的。当我直奔工作时，我已经无法厘清我必须该怎么做，一点头绪也没，但在这里我必须非常感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我非常大的协助，当我绝望的时候，就是他们给了我协助，帮忙我踏进困境。回忆起有次外联部部长必须我回去帮忙他搬一本赞助的捐献证书，我已经开始显然就不晓得这个也就是财务部的工作，通过查问晓得这个必须回去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较着急，我很卸下手中的事情，马上赶往那边及时给了他的回复。通过有些事，我也晓得了更多的财务部方面的事情，比如地税也就是可以充值的，大额充值发票，少于(1000元)宋老师必须盖章等等。近期的主要工作就是帮助其他部门办成518晚会，印发一些部门的启动资金，预付了一些预付款;印发了两个基地的团费，毕业生的团费也退还了一部分。5月22号，田甜与我更替工作，将以前财务部的一些资料都转回交予我，并说我一些财务部的注意事项，通告我将这个代莱财务部制度发给秘书处，恳请秘书处将其发给每位部长。以后每次存有什么活动，我须要及时至财务大厅缴费，并将经费及时退还给各个负责人。每个学期末，我须要整理一份总的活动目录，并转交老师审查。在财务缴费方面，我们和审计部必须一起严格把关，尽量为学院节省经费，为学院多处事。今后，我除了很多的工作必须搞，很多必须自学的地方，不管怎么，我会很不懈努力的自学与工作的。第六期：1、印发两个基地的团费，毕业班的团费也退还了一部分，除了一部分可以在近期到手2、印发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一些预付款。3、搜集各个部门的关于518晚会财政预算，4、与前任部长顺利完成更替工作，并将工作方面的注意事项，流程不予具体内容了解代顺利完成事项：1、搜集518晚会财政预算，发票，并不予缴费2、大合唱的财政预算也一起不予缴费上半年度，财务部在公司领导统筹规划协同和指导下，贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神，稳步紧紧围绕资金，资产，财政预算，核算等主要管理内容非政府积极开展财务活动，实行和大力推进年初奠定的工作计划，全面完成上半年度各项财务预算指标，积极主动确保公司整体经营秩序的平衡，深入细致履行职责部门管理职责。一、上半年度主要财务工作积极开展情况上半年度，财务部的工作战略重点主要分散在上年度财务决算，所得税结算，本年度财务预算精心安排和新建工程资金运营管理等方面，重点搞了以下几项工作：1、运用公司本部信用优势，充分发挥资金中心调控促进作用，确保公司整体经营秩序的平衡。由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速收缩，公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加注重。在公司领导的统一组织协同下，财务部利用多年来所蓄积的信用优势和资金中心的调控平台，有效率减轻紧绷的资金供给链。在资金管理方面，所实行的主要措施包含：一就是，加强公司直营新建项目的资金划拨力度和速度，除外三项目有所节余外，其他工程均按技经原则和资金财政预算，及时分配和缴付工程预收款和进度款;二就是，实行委贷和借款等方式，化解上电二公司，上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿还和续租工作;三就是，新增和追加综合授信额度，为华东送变电公司，上电一公司等子公司提供更多综合贷款借款，增加子公司各类保函出示的资金占用量;四就是，统筹规划考量上电二公司，上电一公司等单位大型施工机具分设的资金市场需求;五就是，为上电建筑公司等单位提供更多贷款借款，适当不断扩大短期借款规模，补足经营活动现金流入量;六就是，缓收上级管理费，减低所属子公司的资金压力。通过以上这些财务手段的实行，基本保障了公司及所属单位经营秩序的平衡。但从目前所掌控的情况看看，货币宽松政策对业主履行合同签订合同的正常工程预付款和进度款也产生影响，各单位应收账款账款有所快速增长，而下游的劳务供应商和材料供应商赢利工作难度加强，接下来的资金管理工作还将遭遇更为紧迫的考验。2、紧紧围绕公司年度经营目标，制订和下发年度财务预算，持续大力推进全面财政预算管理工作。根据公司年度工作会议中明确提出的“精细化管理“建议，以及国家电网公司印发《预算编制模型表明》的有关规定，融合公司年度总体经营目标，财务部非政府所属子公司基本建设了____年度的财务预算，并行文下发了年度主要财务预算考核指标。本年度财务预算的编制工作，着重于贯彻落实“持续身心健康“的发展理念，秉持“自下而上，自上而下“的工作思路，总体协同各单位的财务预算，并根据崭新企业会计准则实行引发的个别指标变动展开了修正。从上半年财务预算继续执行情况看看，截至至六月末，公司年初奠定的各项财务预算时期指标，均同时实现“时间过半，财政预算指标顺利完成过半“的目标建议，各项时点指标也处在财政预算掌控范畴之中，财政预算指标体系总体在往下压。主要财务预算指标顺利完成情况如下：______。另上半年度财务部和审计工作监察部联手对____年度财务预算继续执行情况并作了一次检查。从检查结果看看，所属企业的全面财政预算管理应用领域水平参差不齐，相同程度地存有着“管理体系不完善，管理基础不坚实，管理内容不细致，管理促进作用不显著“的现象，整体表现为“一手软，一手软”，即为：考核指标刚性管理，经营过程温柔掌控，完全相同管理事项频密。这些问题都须要在今后的工作进一步加以改进，以便更好地充分发挥财政预算规划，掌控，分析，考核和评价功能，充分发挥财政预算对经营过程的助推促进作用。3、持续改良和提升资产质量，协同化解大型施工机具分设资金市场需求，搞好产权备案管理工作。上半年度，财务部根据公司施工机械全面落实会议的决议，按照年初追加固定资产的财政预算精心安排，非政府实行和划拨了3000万元专款添置大型施工机械的款项，并协同化解已交付使用Immunol设备的尾款，进一步进一步增强和提升所属企业的施工能力和资产质量。此外，在产权管理中，按照国家电网公司的建议，搞好____年度的产权备案工作。该项工作的非政府实行不同于以往年度，一就是，国家电网公司税延资本级次，轻易核定上海电建及所属企业的产权资料;二就是，产权信息资料建议十分详细。目前，该项工作已经通过国网公司的审查，但仍存有包含建筑公司直属的宏程公司，上电二公司的闵行分公司等单位的基础信息和产权关系须要进一步清扫和明晰。4、非政府____年度的财务决算，搞好新旧会计准则的贯通工作，健全财务会计信息系统资料。上半年度，财务部根据国家电网公司和华东电网公司年度财政预算工作的建议，非政府积极开展了____年度的财务决算，融合上年度经营目标，从整体上展开利益协同，并于六月份举行了财政预算总结表彰会，对年度财政预算工作的先进集体和个人展开了表扬。此外，按照财政部实行崭新企业会计准则的建议，规范和统一了本系统的会计科目体系，搞好新旧财务会计的贯通工作。在日常核算管理中，重点深入探讨针对公司陈家港项目，海外印尼项目等崭新管理模式下的财务管理与会计核算的方法。在剥夺承揽单位经营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，搞好有效率贯通工作，确保经营过程在往下压。同时，在顺利完成财政预算工作后，健全了财务管理信息系统，并根据总经理办公会的建议，将____年度财务报表信息资料重新加入oa系统中报表管理系统，____年度预算类资料正在整理之中。5、其他专项财务工作的进展情况(1)税收管理方面：____年度所得税结算工作已经顺利完成，过程有点坎坷，结果比较满意;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部顺利完成;公司直营项目营业税代扣代缴证明出示，因税务银行机构后月度申报额度限量等因素的制约，已蓄积了一定的量，目前正与税收管理机关沟通交流和协商之中。(2)专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业项目投资审计工作，延展至上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计工作部门一起，搞好有关的迎审招待和协调工作。目前，该审计工作小组已完成对公司本部，上电一公司和上电二公司的审前调查工作。(3)队伍建设工作：今年就是公司实行崭新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作战略重点将由上年度的业务骨干重点培训，转回至全部从业人员的普及教育上来。根据华东部财[____]7号文的建议，调派了27名同志出席华东电网非政府的“企业会计核算办法和企业所得税法调考活动“的培训，搞好和非政府____年度会计证送检的稳步教育准备工作工作，将于7月1日始实行。二，三季度财务工作的精心安排根据财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点搞好以下几项工作：1、积极开展年中经营工作盘点，搞好经济活动分析工作。三季度，财务部将根据公司经营管理工作的精心安排，对所属企业上半年度的财务预算继续执行情况，以及各单位财务状况展开盘点，搜集有关经营数据，积极开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的经营形势，找到经营过程中存有的问题，制订适当的应付策略，实行有关的财务手段。2、基本建设三季度资金财政预算精心安排，并非政府实行。上半年度财务状况充分反映，