年产30万顶安全帽及防护用品产品研发建设项目可行性研究报告

目录TOC\o"1-2"\u第一章总论 11.1概述 11.2编制依据及原则 31.3研究结论 4第二章项目选址条件及社会自然概况 12.1自然环境 12.2社会环境 5第三章项目技术方案 73.1设计中执行的主要标准及规范 73.2工艺流程 73.3主要工艺参数 93.4主要设备选型 9第四章总图布置 134.1总图布置原则 134.2总图布置 13第五章环境保护 155.1概况 155.2编制依据及采用标准 155.3主要污染源及污染物 175.4排放量及治理措施 175.5站区绿化 195.6环保管理 19第六章公用工程 206.1建（构）筑物 206.2电气 216.3给排水 246.4采暖及通风 28第七章劳动保护和安全卫生 297.1防火、防爆措施 297.2防尘、防毒、防化学伤害 297.3防电伤、机械及其它伤害 297.4劳动安全卫生机构 307.5项目劳动安全卫生结论 30第八章节能 318.1概述 318.2设计原则 318.3设计依据 318.4节能措施 328.5节能效果 33第九章项目建议实施进度 349.1项目实施原则 349.2实施计划 34第十章企业机构设置和人员编制 3610.1机构设置 3610.2生产班制及劳动定员 36第十一章投资估算及资金筹措 3811.1编制说明 3811.2编制依据 3811.3问题说明 3811.4投资估算 3911.5资金筹措 39第十二章经济效益分析及评价 4012.1评价说明 4012.2评价指标 4012.3项目计算期 4012.4效益计算 4112.5财务评价 4212.6财务评价结论 44第十三章结论及建议 4513.1结论 4513.2建议 46第十四章附表、附图 4714.1附表 4714.2附图 47第一章总论1.1概述1.1.1项目名称太原市XX安全用品制造有限公司年产30万顶安全帽及防护用品产品研发建设项目1.1.2项目承担单位太原市XX安全用品制造有限公司1.1.3项目法人1.1.4项目建设地址XX县XX镇XX村村西南1.1.5建设规模生产能力将达到年产ABS安全帽30万顶和安全防护用品产品研发1.1.6建设性质新建1.1.7项目投资及建设项目总投资1300万元，其中：工程建设投资1150万元，流动资金150万元。建设内容主要包括建设1200平米彩钢板厂房一座，内设ABS安全帽注塑机8台，安全帽模具6套，帽衬模具2套，其他安全用品模具、防护面罩及塑料制品模具5套，还包括相应辅助建筑和设施。1.1.8项目提出的背景及建设的必要性山西作为中国第一产煤、输煤大省及能源重化工基地，煤炭资源优势得天独厚，储量大、分布广、品种全。据估计，目前山西煤炭保有储量为两千六百多亿吨，约占全国的三分之一，产量占到全国的四分之一。煤矿作业首先要保证矿工在工作中的安全与健康，这是一个最基本的前提，也是社会文明程度的体现。然而，我国煤层自然赋存条件复杂多变，煤矿基础工作薄弱，煤矿从业人员素质不高，难以满足工作环境对人员素质的要求。近年来煤矿事故屡有发生，由于煤矿从业人员没有足够的安全防护措施而造成了许多不必要的伤亡。安全防护用品是保护劳动者在劳动过程中的安全和健康所必需的预防性装备，是使用一定的屏蔽体、带系或浮体，通过阻隔、吸收、分散、封闭等手段，保护劳动者机体的局部或全身，免受外来侵害。使用个人防护用品是防止或减少工伤事故、预防职业病和职业中毒的重要措施。安全防护用品的作用是使用一定的屏蔽体或系带、浮体等，采用阻隔、封闭、吸收、分散、悬浮等手段，保护机体的局部或全身免受外来侵害。一旦在工作中发生事故，劳动防护用品可以起到保护人体的目的。一般情况下，对于大多数作业，大部分对人体的伤害可包含在劳动防护用品的安全限度以内。各种防护用品具有消除或减轻事故的作用。近年来，各行业安全生产要求逐步提高，市场上安全帽及其他安全防护用品需求亦随之逐年增长。据调查，山西省内生产安全防护用品的企业很少，安全防护用品供不应求。因此，太原市XX安全用品制造有限公司计划年产ABS安全帽30万顶及安全防护用品产品研发。1.2编制依据及原则1.2.1编制依据（1）《太原市XX安全用品制造有限公司安全用品生产及研发建设项目可行性研究报告》委托书。（2）《建设项目可行性研究内容和深度的规定》(修订本)（3）建设部2000年《建设工程勘查设计管理条例》（4）国家发展改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（5）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》（6）中国国际工程咨询公司编写的《投资项目经济咨询评估指南》（7）《产业结构调整指导目录2019》国家发改委2019年9号令（8）《2019中国机电产品报价手册》机械工业出版社（9）项目企业提供的基础资料（10）国家和山西省有关政策法规1.2.2编制采用的技术标准（1）《厂矿道路设计规范》GBJ22-87（2）《钢结构设计规范》GB50017-2019（3）《建筑设计防火规范》GB50016－2019;（4）《建筑抗震设计规范》YB9081-97（5）《生产设备安全卫生设计总则》GB5083（6）《中华人民共和国节约能源法》1998年1月1日（7）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2019）（8）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》2002年6月29日1.2.3编制原则（1）符合当地规划部门的要求，作到合理规划，合理布局，统筹兼顾。（2）严格执行国家现行设计规范，贯彻国家有关消防、环境保护、劳动安全及工业卫生的有关法规。（3）积极采用国内外成熟的新工艺、新技术、新设备、新材料，借鉴已建成的安全防护用品生产企业的成功经验，保证工程工艺技术的先进性、可靠性、安全性、经济性，使工程整体建设达到目前国内先进水平。（4）在设备和工艺流程方面，采用先进的节能设备和降耗工艺，减少对水、电等动力的消耗，以达到国家有关节能的要求。（5）绿化站区，美化环境，创建良好的工作环境。1.3研究结论该项目为新建项目。项目建成后，生产能力将达到年产ABS安全帽30万顶，其他安全防护用品及矿用GPS装置若干，提供更多的安全防护用品需求。由此可见，该项目的实施既是适应市场需求，也能提供多元化的产业发展。同时也可为该地区建设标准化安全防护用品生产企业树立一个很好的样板。第二章项目选址条件及社会自然概况2.1自然环境2.1.1地理位置XX县位于山西省中部，太原市南端，县境北起碾底乡安家沟，南至孟封镇韩武堡，南北宽约35.8km；东自集义乡大常村，西迄东于镇南岭村，东西长约40.5公里，地理坐标为东经110°32′15″～110°50′45″，北纬35°28′17″～35°47′15″，海拔高度367.5m～1107m。四周与榆次（东）、太谷（东南）、祁县（南）、文水（西南）、交城（西）、古交（西北）、太原市小店区和晋源区（北）接壤，距离省会太原项目选址位于XX村村西1km，南郜村东0.45km。厂址西距XX县城约15km，西侧为XX镇环城路，交通便利。地理位置见附图1。2.1.2地形、地貌XX县地貌呈西北高东南低地势，由西北而东南，依次分成山区、洪积扇区和冲积平原区三大地貌单元。山区：海拔在800m以上，山石绵延起伏，峰峦不够高峻。沟壑纵横，山石裸露，荆棘丛生，植被较差，气候教冷，降水较大。全区总面积159.22平方公里，占全县总土地面积的26.2%。洪积扇区：海拔在765~800米之间，全区总面积71.5平方公里，占全县总面积的11.7%。冲积平原区：洪积扇以下皆为平川一级阶地，海拔在750~781米之间，地势平缓，落差不大。全区总面积378.41平方公里，占全县总土地面积的62.1%。本项目所在地地势开阔，地形平缓，地貌单元主要为冲积平原区。2.1.3地震烈度XX县大部分地区具有发生六级以上地震的构造背景。根据其地质构造及水文特点，确定地震基本裂度为8度，工程抗震设施按8级地震设置。2.1.4气候和气象XX县属暖温带大陆性气候，春、夏、秋、冬四季分明。冬季漫长寒冷少雪，春季干旱多风，夏季炎热雨量集中，秋季短暂而天晴气爽。根据XX县气象站的气象资料统计结果统计，年平均气温为10.6℃，年极端最高气温为37.9℃，年极端最低气温为-22.0℃，最暖月（7月）平均气温为24.1℃，最冷月（1月）平均气温-5.1℃。年平均降水量为400.1mm，降水量年际变化较大，年内分布极不均匀，降水主要集中在6～9月份。年均相对湿度为58％，年均蒸发量为1914.7mm2.1.5水系水文（1）地表水XX县境内共有大小河流16条，均属黄河水系。其中山区山洪河12条，由西向东的顺序是：石灰沟河、大峪沟河、小峪沟河、白石河、郭家沟河、都沟河、泽鱼河、水泉河、柿儿河、方山河、壶瓶石河、火山河。平原型过境河4条，即汾河、潇河、乌马河、象峪河。汾河源出宁武县管涔山，由XX长头村入境，经东木庄、西木庄、孔村、柳湾、温南社、北程、杨家堡、乔武、柳社、齐南安、车南安、北东社、南东社、东南社、韩武等入文水县。汾河年平均流量15.26m3/s，年最大平均流量34m3/s（1967年），年最小平均流量7.4m3/s（1957年），最大极值洪水流量1940m3/s。汾河流量从六十年代中期开始至七十年代中期，年平均流量逐年减少，七十年代后期流量虽有回升，但平均流量仍低于七十年代以前，八十年代至今，汾河流量趋于稳定，历年平均200天左右。潇河是汾河第二大支流，发源于昔阳县沾上乡马家道岭，流经晋中市的昔阳县、和顺县、寿阳县、榆次区，进入太原市的XX县、小店区，在太原市小店区洛阳、南马村间汇入汾河，潇河多年平均河川径流量14092万m3/年。本项目涉及水体为厂址南面2.2km处的象峪河。（2）地下水XX县地下水资源储量为12802.6万立方米，可开采储量未10410.4万立方米。平川地区地下水位较高，汾河西面的地下水埋深一般为1～2米。其中，太汾公路一线，处于边山洪积扇前沿，受边山地下水溢出影响，地下水埋深更浅，一般为0.5～1米；河东地区地下水埋深较深，一般在1.5～2.5米间，乌马、象峪河岸更深，一般为2～3米，最深处达3～5米。全县大体分三类，即富水区、中等富水区河弱富水区。富水区分布边山倾斜平原区河河东地区的东南部，总面积约计50平方公里，地下水埋深一般在30～150米，单位涌出量50～80立方米/时；中等富水区主要分布在XX、集义两个乡镇的中南部、高花乡大部及杨房、孟封、柳杜等乡，面积约100平方公里，地下水埋深一般为30～100米，单位涌水量为50立方米/时左右；弱富水区主要分布在XX镇、集义乡的北部河王答、西谷、吴村等乡，面积约200平方公里左右，地下水埋深一般为200~250米，单位用水量20~50立方米/时。2.1.6土壤植被（1）土壤XX县土壤可分为3个土类，5个亚类，18个土属，114个土种。3个土类分别为褐土、草甸土和盐土。褐土主要分布于西北部的石质山区河山前洪积扇区，总面积285412.3亩；草甸土分布于平川一级阶地河河漫滩地，除马峪、碾底两个乡外，其余11个乡镇均有分布，总面积550053亩；盐土的地理分布以及特征特性，基本与盐化浅色草甸土相同。评价区主要土壤类型为褐土。（2）植物XX县境内自然植被由于山川差异而有所不同。平川地区由于耕种，自然植被较少，田间主要有茵陈蒿、艾蒿、蒲公英、刺儿菜、苦苣菜、灰菜、野薄荷等杂草。山区植被较稀疏，覆盖率约为14%，其中天然乔木林占总面积的1%；人工乔灌混林包括经济林占11.4%。其他为山坡零星分布的灌木，主要由黄刺梅、酸枣、酸柳等。山区耕种自然植被也较少，以狗尾草为主。XX县植被稀疏，平川地区野生植物呈残留状存在于田间或撂荒中，山区耕地土壤也残留有野生植物。该县植物资源种类较多，包括44科114种，主要特点为：草本植物较多，木本植物较少，乔木种类则更少于灌木种类。常见野生植物有节节草、合欢、野大豆、沙棘、野艾蒿等。2.2社会环境（1）人口及行政规划XX县现辖10个乡(镇)、192个村民委员会。2019年全县总人口301617人，其中农业人口255939人，非农业人口45678人。本工程厂址周围分布的各村庄户数、人口、耕地面积、人均收入及与本工程相对位置情况详见表2.1。表2.1厂址周围主要村庄及人口分布情况序号村庄方位距离（米）户数人口(人)耕地面积（亩）人均收入（元）1XX村E100012304950550058302南郜村W450863342749004920（2）社会经济改革开放30年来，XX县始终坚持把发展作为第一要务，大力推进经济增长方式转变和社会各项事业全面进步，经济社会实现了历史新跨越。2019全县地区生产总值92.21亿元，比2009年增长18.3%。其中，第一产业增加值12.74亿元，增长6%；第二产业增加值57.88亿元，增长25.7%，；第三产业增加值21.58亿元，增长5.9%。工业生产产销衔接良好，增长势头旺盛。人均地区生产总值26668元，同比增长17.8。第一、第二和第三产业增加值占全县生产总值的比重分别为13.8%、62.8%和23.4%。（3）交通运输XX县交通发达，境内有太原至军渡、太原至茅津渡、307国道、大运高速等干线公路通过，拟建的国道主干线青岛至银川公路和二连浩特至河口在山西境内的交汇点也在XX县境内的夏家营。全县交通便利。项目选址位于XX村村西1km，南郜村东0.45km。厂址西距XX县城约15km，西侧为XX镇环城路，交通十分便利。第三章项目技术方案3.1设计中执行的主要标准及规范《建筑设计防火规范》GBJ16-87《工业企业设计卫生标准》TJ36-79《建筑地基基础设训规范》GBJ7-89《混凝土结构设计规范》GBJ10-89《钢结构设计规范》GBJ17-883.2工艺流程3.2.1安全帽工艺工艺流程图见图3-1。注塑机注塑机ABS塑料增塑剂着色剂ABS塑料增塑剂着色剂定量加料——定量加料——熔融塑化——施压注射——冲模冷却——启模取件冲撞试验机入库包装组装合格冲撞试验机入库包装组装合格不合格不合格破碎机破碎机图3-1ABS安全帽生产工艺流程图注塑机工艺介绍本项目工艺流程与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的能力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的膜腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。每一周期主要包括：定量加料——熔融塑化——施压注射——冲模冷却——启模取件。取出塑件后又再闭模，进行下一循环。具体流程为：ABS在烘干机中烘干2小时，控制温度为80-90℃通过人工或上料机将粒状原料加入机桶内；注塑机机桶外壁加热至200-240℃注塑机内压力装置向注射缸通入压力油，使螺杆继续向前推进，从而以很高的压力和较快的速度将熔料注入温度较低的闭合模具内，经过一定时间和压力保持冷却，使其固化成型；安全帽成品采用抽样方式进行冲击和穿刺试验，检验合格后为成型产品。注塑机工艺流程见图3-2。喷嘴喷嘴料筒注射基座料斗料斗加热线圈注射电机基座电机注射系统锁模系统锁模系统图3-2注塑机生产工艺图3.2.2帽衬工艺流程：定量加料——冲模冷却——启模取件——缝纫3.2本项目工艺流程与打针用的注射器相似，它是借助螺杆（或柱塞）的能力，将已塑化好的熔融状态（即粘流态）的塑料注射入闭合好的膜腔内，经固化定型后取得制品的工艺过程。每一周期主要包括：定量加料——熔融塑化——施压注射——冲模冷却——启模取件。取出塑件后又再闭模，进行下一循环。3.3主要工艺参数3.3.1原材料消耗本项目生产原料为ABS工程塑料。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物，A代表丙烯腈，B代表丁二烯，S代表苯乙烯。外观呈浅象牙色，无毒、无味，兼有韧、硬、刚的特点。加热工序在设备内部完成，无熔融滴落现象，对外无渗漏。每年使用ABS工程塑料约114吨（380g/个）。3.3.2产品质量要求根据《安全帽标准》（GB2811-1989），其主要针对工业上使用的安全帽的物理性能要求、技术性能要求及其检验规则、管理、标志和包装做出要求。本项目产品出厂前均需采用抽样方式进行冲击和穿刺检验，合格后方可作为成品。3.4主要设备选型表3-1主要设备列表序号设备名称规格型号数量安装位置备注1安全帽模具6套生产车间内2帽衬模具2套生产车间内3其它安全制品模具5套生产车间内4注塑机630g通用注塑机1台生产车间内5注塑机HTF6503台生产车间内海天天隆系列6注塑机HTF2502台生产车间内海天天隆系列7注塑机HTF4002台生产车间内海天天隆系列8冲撞试验机PX-100型1台生产车间内9自动上料机6套生产车间内10起吊设备4套生产车间内11工业缝纫机8台生产车间内12循环泵1台生产车间内13破碎机Sj-2型1台生产车间内3.4.1注塑机（1）型号：HTF650射胶量（g）:3200开模行程（mm）:880合模力（kN）：650螺杆直径（kg/h）：95螺杆转速（rpm）：110样式：卧式种类：卧式曲肘注塑机外形尺寸(mm)：10000（2）型号：HTF250射胶量（g）:550开模行程（mm）:510合模力（kN）：2500螺杆直径（kg/h）：55螺杆转速（rpm）：110样式：卧式种类：卧式曲肘注塑机外形尺寸(mm)：6000（3）型号：HTF400射胶量（g）:1300开模行程（mm）:650合模力（kN）：1200螺杆直径（kg/h）：80螺杆转速（rpm）：110样式：卧式种类：卧式曲肘注塑机外形尺寸(mm)：85003.4.2自动上料机功率(Kw)：1.5转速（r/min）：2800输送量(kg/h)：400重量（kg）：90外形尺寸(长×宽×高)(mm)：520×400×9053.4.3破碎机型号：Sj-2型电机功率(Kw)：45入料粒度（mm)：≤5成品产量(kg/h)：50～10003.4.4工业缝纫机单价（元）：3000数量（台）：83.4.5额定起重量(kg)：350额定电压（v)：220额定功率(Kw)：1.5额定功率（HZ）：50钢丝绳长度(m)：30第四章总图布置4.1总图布置原则（1）贯彻国家颁布的有关方针、政策、规定，重视节约用地，紧凑布置，尽量少占土地，不占耕地。（2）结合地形、地貌、风向等自然条件，尽量减少土石方工程量，并为实现物料运输及场地排洪、排水创造良好条件。（3）认真执行有关规范（规程），使总平面布罩合理，符合防火、防爆、卫生等各种要求。4.2总图布置4.2.1厂内分区布置在满足有关规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地要求的前提下，作到布局合理，布置紧凑，节约用地面积。根据安全制品公司功能设置，全场可分为原料库房、成品库房、生产区、辅助生产设施等分区。厂区布置：厂区中部为两层办公楼，作为办公室、员工休息室及更衣室等。西北区为彩钢板厂房，东北区为成品库房，东南区为原料库房。厂区平面布置见附图2。4.2.2主要技术经济指标主要技术经济指标见表4-1。表4-1主要经济指标序号名称单位数量1厂区占地面积m270002总建（构）筑物用地面积m220503生产车间面积m212004原料库面积m22005成品库面积m22006辅助区面积m24507建筑密度％29.38场地绿化面积m221009绿地率％304.2.3道路及出入口为使车辆进出通畅，厂区临道路一侧采用敞开式设计，车辆进出口分开设计，站区道路设置6～12米宽车道，道路类型为城市型道路，水泥混凝土路面(C25)结构，面层厚度为25cm。装卸区最小转弯半径为15m，满足大型车辆转弯要求。4.2.4排水及竖向设计本项目选址区域为原有学校，自然坡度较为平缓，场地雨水按照设计坡向排出厂外。厂区四周设有截水沟，然后通过场地自然坡向排出厂外。第五章环境保护5.1厂区地理位置及环境现状XX县位于山西省中部，太原市南端，县境北起碾底乡安家沟，南至孟封镇韩武堡，南北宽约35.8km；东自集义乡大常村，西迄东于镇南岭村，东西长约40.5公里，地理坐标为东经110°32′15″～110°50′45″，北纬35°28′17″～35°47′15″，海拔高度367.5m～1107m项目选址于原XX镇XX小学校址内，周边无大型工矿企业污染源，环境质量尚可。5.2编制依据及采用标准5.2.1编制依据(1)《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日；(2)《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日；(3)《中华人民共和国水污染防治实施细则》，2000年3月20日；(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日；(5)《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996年10月29日；(6)中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日;(7)中华人民共和国国务院国发[1996]331号文件《关于环境保护若干问题的决定》，1996年8月;(8)《建设项目环境保护设计规定》，(87)国环字第002号;(9)中华人民共和国国家经贸委第14号令，《工商投资领域制止重复建设项目目录(第一批)》，2019午8月9日;(10)《山西省环境保护条例》，1997年7月30日；(11)《山西省大气污染防治条例》，1996年9月3日；(12)《山西省汾河流域水污染防治条例》及补充规定，1997年7月30日；(13)《山西省工业固体废弃物污染防治条例》，1999年7月30日。5.2.2设计采用的标准（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准（2）《地表水环境质量标准》（GHZB1-2019）Ⅳ类水质标准（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准（4）《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中1类标准（5）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（6）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）（7）《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（8）《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区有害物质最高允许浓度值;5.3主要污染源及污染物5.3.1废气1、塑料熔融废气；3、破碎过程中产生的粉尘。5.3.2本项目产生的废水有极少量的生活污水和生产过程中设备冷却产生的少量冷却排污水。5.3.3本项目运营过程中产生的固体废物主要有原料储存阶段及产品包装产生的废包装编织袋、注塑机更换机油时产生的废矿物油及废棉纱、检验过程中的少量不合格次品以及少量的生活垃圾。5.3.4本项目在运行过程中的噪声源主要有破碎机、冲撞试验机等。5.4排放量及治理措施（1）粉尘本项目生产过程中塑料粒子的熔融温度控制在200-240℃，不会导致塑料分解，不会产生裂解废气；本项目回收的安全帽残次品，经破碎后回用做生产原料循环使用，由于只需粗破碎成直径为2cm因此，工程不会对评价区大气环境产生影响。（2）废水根据工艺过程分析可知，本项目产生的废水主要为冷却循环系统排污水，产生量为2.48m3/d，经收集后进入晾水池，用于道路洒水及绿化等，工程废水不外排。本项目设置10m本工程不设食堂及宿舍等，生活污水主要为员工洗手水，饮用水，按照40L/人*d计，用水量为4m3/d，排放量为3.1m3/d。可见工程运营过程中生活污水产生量极少（3）噪声本项目噪声源主要为破碎机及重装成型机等。项目噪声采取以下防治措施：优选低噪声设备、建筑隔声、防振、消声措施控制，主机房墙面贴吸声材料。同时重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施，绿化不仅可以美化环境，而且还可以阻滞噪声传播。采取各项措施后，可实现厂界达标排放。（4）固废本项目产生的固体废物主要为生产固废及生活垃圾。生产固废主要为原料包装袋、残次品、废矿物油和废棉纱。根据项目原料消耗量及包装类型，本项目废包装袋年产生量为0.8t，经收集后由生产厂家回收。本项目生产过程中产生的废塑料主要包括残次品，根据厂家提提供的资料，本项目次品产生率约0.1‰，则次品年产生量为0.08t，经破碎用作生产原料使用。本项目注塑机的矿物油每年需更换一次，根据企业技术人员提供的资料表明，每台设备每次更换矿物油2kg，同时产生约0.5kg的废棉纱，废矿物油和废棉纱分别临时收集于聚乙烯塑料桶中，待量满后，送有资质的单位进行处理。厂内员工日常生活垃圾，全厂共100人，由于职工不在厂内住宿，故每人每天产生生活垃圾按0.5kg计算，则全厂每天共产生50kg垃圾，年产生量约为16.55.5站区绿化本项目在厂区周围种植适宜的树木、花木、草坪，美化环境，净化空气，让职工生活、工作在良好的环境中，文明管理，文明生产。5.6环保管理为了搞好公司的环境保护工作，应设有负责环保工作的机构和配备有关人员，定期对全厂各车间排放的废气、废水、粉尘、噪声等进行测定检查，掌握全厂污染情况，配合环保监测部门对厂内外环境定期检测，评价本厂对周围环境的影响，为污染治理提供科学的依据和有效的合理方案。第六章公用工程6.1建（构）筑物6.1.1设计遵循的主要规范《建筑设计防火规范》GB50016-2019《公共建筑节能设计标准》GB50189-2019《建筑抗震设计规范》GB50011-2019（2019年版）《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2019《建筑结构可靠度统一标准》GB50068-2019《构筑物抗震设计规范》GB50191-19936.1.2建筑设计的安全要求（1）厂区所有建（构）筑物防火等级不低于二级；（2）厂区所有建筑物的门窗均向外开启；（3）房间的地坪采用不发火地面；（4）厂区房屋面全部采用非燃烧材料；（5）厂区地震基本裂度为6度，设计基本加速度为0.05g。本项目所有建（构）筑物抗震设计按6度设防。6.1.3建筑设计的美观要求本着简单、大方、美观的原则，建筑物在满足使用功能的前提下要注意美观，造型要新颖，尽量与周围城市建筑物协调，力争成为城市一个新的亮点。6.1.4建筑节能（1）建筑物墙体采用370厚承重空心砖，外墙内粉40厚SAC复合保温砂浆。（2）建筑物屋面保温采用90厚憎水膨胀珠岩板保温，导热系数小于等于0.070W/m·K。（3）建筑外窗选用白色塑钢窗，5厚双层中空玻璃。（4）在进行总平面布置及建筑设计时，充分考虑自然得热。6.1.5构筑物由于没有地质初勘报告，所以本报告确定按整体性能较好，而埋置深度较小的钢筋混凝土作结构进行设计。这样即解决了占地面积最小化的要求，又能更好地抵抗自然灾害的影响。设备基础采用钢筋混凝土独立基础，抗震等级二级。6.2电气6.2.1遵循的主要规范《供配电系统设计规范》GB50052-95《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000版）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93《电力工程电缆设计规范》GB50127-94《低压配电设计规范》GB50054-95《建筑照明设计标准》GB50034-2019《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》GB50058-956.2.1设计范围厂区内供配电、防雷防静电接地设计、照明系统设计。6.2.2供配电方案（1）供电电源电压应根据用电量、电源点至企业受电点之间的距离以及地区电网可能供给的电压等条件与电力部门协商确定。一般用电量不大的企业可选用10kv电源。如企业内部有相当数量的6kv用电设备时，可选用6kv电源；当用电量较大、供电距离较长或受电源条件限制时，也可采用35kv或110kv电源。本项目供电电源电压为10kv。本工程为三级负荷，电源采用单回路方式供电。（2）电源选择主电源就近向当地县级电业局直接申请。（3）配电配电系统指从高压开关站至各车间变电室的接线系统。具体包括下列内容:配电电压的确定。选择配电电压时应根据用电设备的具体情况，通过技术经济比较加以确定，一般原则是:企业内没有6kv用电设备时，应采用10KV电压；企业内6kv用电设备较多时，宜采用6kv电压。配电电压力求单一，当技术经济比较合理、优点突出时，在一个企业内也可以采用6kv和10kv两种配电电压。6.2.3电压等级选择（1）电源供电电压外部引入工作电源：10kV（2）配电电压低压配电系统：0.4KV/0.23KV6.2.4供配电线路（1）工作电源电缆：从站外接点处埋至变压器，再由变压器埋至配电室，电缆为聚乙烯铠装铜芯电缆。（2）配电线缆：由配电室引自各低压配电柜，或由各低压配电柜引自用电设备或建筑物，均采用交联聚乙烯铠装电缆埋地敷设。（3）控制电缆：控制电缆由配电柜或设备随机配套的控制柜引至设备现场控制设备，均采用聚乙烯铠装控制电缆埋地敷设。（4）照明线路：室外线路，如照明箱电源线路或路灯电源线路均采用交联聚乙烯铠装电缆埋地敷设。6.2.5防雷区域划分及防雷措施（1）防雷区域划分：厂区建筑属第二类防雷建筑物。（2）防雷措施：第二类防雷建筑物采用屋面装设避雷网，网格不大于10×10m。

防雷电感应：所有设备、电缆金属外皮等金属物均接到接地装置上。

防雷电波侵入：低压电缆埋地敷设，电缆金属外皮均接到接地装置上。6.2.6照明照明设计是否合理对劳动生产率、产品质量、视力健康和事故的产生都有很大的影响，一般应根据生产的不同特点进行设计：①照明种类可分正常照明、局部照明和事故照明。②照明方式分为:一般照明、局部照明和混合照明。③一般生产车间和工作场所的照度标准、照度均匀度、灯具选择等要求应参照《工业企业照明设计标准》的有关规定执行。（1）车间照明配电方式车间内分散设置照明配电箱，由配电室内的照明配电柜对照明配电箱进行放射式供电。主要区域照明灯具采用由不同的照明配电箱交叉供电的方式，以保证供电的可靠性和连续性。工作照明电压AC220V，根据需要在一些地方设置AC24V的检修安全照明插座。（2）照度根据《工业企业照明设计标准》要求进行设计，主要生产工序照度不低于75LX，并且根据需要在一些位置设置局部加强照明。（3）照明器具生产车间和平台照明采用金属卤化物灯；办公室、值班室及控制室照明采用荧光灯；潮湿地方采用防潮灯；主要出入口等地方设置应急照明灯，应急照明灯具内装蓄电池，应急照明的持续时间不小于30min。6.3给排水6.3.1设计范围给水工程、排水工程。给水工程包括生活、消防给水系统；排水工程包括站区雨水和污水系统。6.3.2给水工程(1)供水水源的选择原则①采用地下水水源时，应考虑地下水水温、水质、水量是否符合使用要求，以及对周围环境的影响。②采用当地村庄自来水为水源，当水量充足，压力足够时可采用直接供水；如供水压力不足，供水量不固定时，须设置蓄水池或水塔进行调节，水泵房进行加压。③以地面水为水源时，设计枯水量的保证率一般不小95%。④采用地下水为水源时，地下水取水构筑物的数量，应能满足耗水量最大季节的生产、生活及消防用水的要求。⑤当地下水水质较好时，一般可不加处理，直接用作生产、消防或生活用水;如水质较差(如含铁、硬度高等)，须经处理后再用作生产、消防或生活用水。地面水水源一般含有一定量的悬浮物，须经混凝、沉淀、过滤等处理后再用作生产、消防或生活用水。（2）给水水源本项目由XX村自来水管网供给，本工程建设利用原学校管网，可满足厂内生产、生活、消防用水需求。（3）全厂用水部位及用水量本项目用水主要为工程生产、生活、绿化及消防用水。生产用水主要为工程在注塑生产过程中的冷却循环补充水；生活用水主要为厂内人员饮用水、洗漱用水；消防用水主要考虑室外消火栓用水。具体用水部位及水量见表6-2。表6-2用水部位及水量表序号分类部位用途水量(m3)备注1生活用水辅助区饮用、洗漱4.0日用水量2冷却循环补充用水生产车间冷却2.48日用水量3绿化用水绿化区绿化4.15日用水量4消防用水/合计10.63m日用水量（3）给水方式①生活、成产用水给水方式生活、生产用水由XX村自来水管网通过给水管道供给。②消防系统给水方式设135.0m3消防水池一座，水源由自来水管网提供，消防水通过消防水泵消防管网。（4）水质要求生活给水其水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）中有关规定。水质指标表项目电炉冷却软水（含短网）1硬度/ºdH（德国度）＜32悬浮物含量/（mg/L）≤1003PH值（25℃6～84氯离子（CΓ）（mg/L）＜505硫磺离子（SO42-）(mg/L)＜506M碱度（CaCO3计）(mg/L)＜607总含盐量(mg/L)＜4008总铁量(Fe计)(mg/L)＜29硅酸盐(SiO2计)(mg/L)＜610油脂(mg/L)2～511最大颗粒直径（μm）≤15012进水温度（℃）电炉冷却水≤35变压器油冷却水≤32℃13回水温度（℃）电炉冷却水≤50变压器油冷却水温差≤7℃6.3.3排水工程（1）污水性质生产废水主要为冷却循环系统排污水。生活污水主要为员工的盥洗废水。（2）污水处理方案冷却循环系统排污水经收集后进入晾水池，用于道路洒水及绿化等，工程废水不外排。员工的盥洗废水，产生量极小，用于厂区降尘洒水。（3）地面排水厂区地面排水主要是雨水。场地雨水按照设计坡向出站后排入就近排水沟。6.4采暖及通风（1）夏季降温装设电风扇，冬季取暖装设电暖器。（2）采光通风a、生产车间：生产车间内通风设计以自然通风为主，辅以轴流风机机械式通风系统进行加强通风，可有效改善车间内的生产环境，保障操作工人的身体健康。b、产品库房：采光等级为Ⅳ级，采用侧窗、高窗、天窗相结合。结合保温通风，顶部天窗设双层彩光保温板，侧窗为推拉式塑钢窗。第七章劳动保护和安全卫生7.1防火、防爆措施（1）各建（构）筑物的安全间隔完全满足《建筑设计防火规范》的规定。（2）各建（构）筑物的火灾等级，按其生产过程中的火灾危险性，满足《建筑设计防火规范》的规定。（3）原材料库房、生产车间、成品库房及其附属建筑，均考虑安全通道和安全出入，并设两个出入口，保证人员安全疏散。（4）车库和机修间根据消防设计规范设置适量的移动式灭火器。7.2防尘、防毒、防化学伤害（1）严格控制场区内工作点空气中的含尘量，空气中的含尘量不得超过国家有关标准。（2）场内加油车要停放到位，并设明显的标志，严禁烟火。7.3防电伤、机械及其它伤害（1）为保证电器机修人员和接近电器设备人员的安全，各种电气设备的离地距离和操作走廊尺寸，严格按规程规定执行。（2）为防止故障及缩小故障影响的范围，各元件的控制保护回路均设保险、信号、监视、故障跳闸等保护措施。（3）照明系统的设计，按现行的《工业企业照明设计标准》要求执行。此外，主要出入口、通道设应急灯。（4）各种机械分区作业，各种车辆分道行驶。7.4劳动安全卫生机构（1）成立劳动安全卫生领导小组，小组成员共3人，由厂长兼任组长。专职负责劳动安全卫生事宜。（2）每班设置专职维修保养人员一名。（3）每班设置专职值班人员，职责是监测设置运行及巡监。（4）劳动安全卫生领导小组每周定期培训职工。7.5项目劳动安全卫生结论本项目工艺流程简单可靠，设备选型先进，生产过程危险因素已在本工程设计中采取了一定的防范措施，本项目职业劳动安全卫生符合国家现行标准要求。第八章节能8.1概述节约能源关系到企业的发展，在国家大力倡导节约能源，走节约型工业化道路时代，降低成本、节能降耗、提高经济效益、提高生产过程灵活性及自动化程度，通过节能促进企业的科学管理。本工程在设计中，充分考虑了利用现有条件，采用节能效果明显的工艺技术，认真贯彻执行国家关于节约能源的各项方针政策。8.2设计原则节能降耗是降低生产成本提高经济效益的重要途径之一，同时又是合理利用推进环境保护的有效手段。节能降耗不仅可提高企业经济效益，而且有其重大的环境保护效益和社会效益。本项目所采纳的技术和工艺设计均从认真贯彻国家对改扩建项目的节能要求出发，通过采用先进技术，合理利用资源，以最小的能源消耗，取得最大的经济效益。8.3设计依据（1）《工程机械、标准通用行业节能设计技术规定》JBJ19-89（2）国家计委、国家经贸委、建设部《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》2019（3）相关节能标准《企业节能量计算方法》GB/T13234-1991《节能产品评价导则》GB/T15320-2019《公共建筑节能设计标准》GB50189-2019《节能管理检查评分细则》QJ1566-1988《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87《工程设计节能技术暂行规定》GBJ6-858.4节能措施1、生产工艺设计该项目生产所用设备在满足生产的条件下全部采用节能型。2、建筑节能（1）项目围护结构尽量采用热工性能满足《公共建筑节能设计标准》（DBJ01-621-2019）丙类建筑设计各项要求的材料。（2）外窗设计外窗采用断热铝合金中空玻璃平开窗，玻璃厚度及空气层厚度由门窗厂家根据保温要求、立面分格及当地风压值确定。3、节电生产线中主要的耗电设备是破碎机、注塑机、电滑轮等，在保证产品质量的同时，设计中采取节能、降耗的措施；本生产线能耗低于国内同等工艺生产线水平。变电所靠近负荷中心，在变电所设低压电容补偿，减少无功损耗，变压器采用节能型低损耗变压器；对于大功率负载变化大的电动机采取无功就地补偿，对于全厂用电负载率不高的设备，采取变配电所集中自动补偿，补偿后功率因数达到0.9以上。4、设备节能所有工艺和电器设备均选用国内新型节能产品，尽可能降低装机容量，对负荷波动较大的风机建议采用变频控制，可大幅度降低电耗。采用其它节电设备，车间照明选用节能灯具，选用的风机、电机等机电设备均为国家推荐的节能产品。5、合理安排能源的使用项目产品品种多，各车间生产操作工序不同，每个车间都有用电高峰段，调度安排应考虑错开用电高峰期，可起到消峰填谷的作用，以节省能耗，合理用电。6、其他节能措施（1）调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象。（2）提高工人操作技能和管理水平，减少不合格品率。（3）杜绝管道跑、冒、滴、漏。8.5节能效果该项目由于在设计中采取了多项节能措施，设计节能效果显著。第九章项目建议实施进度9.1项目实施原则（1）扎扎实实，有条不紊，作好项目前期工作，使项目早日开工建设。（2）掌握关键工程，把握重点的和工期较长的子项工程，以利于控制进度。（3）开工后平行作业，交叉施工，节约时间。（4）在工作中应采纳既能保证质量，又不增加投资并可缩短工期的方案。（5）工期预先安排时尽量做到合理把握时机，适当提前安排，留出必要的时间余量。9.2实施计划按照工程建设程序，结合本工程实际需要完成的工作内容，本工程建设分为前期、勘察设计、施工、人员培训、调试投产五个阶段。各阶段实施进度见表9-1。表9-1项目进度表阶段月数内容总共历时9个月备注12345678910前期项目建议可行性研究报告（可行性研究报告)评审勘察设计施工勘察施工图设计施工土建安装工艺电气、给排水厂区道路施工人员培训专业知识，消防安全教育调试投产调试第十章企业机构设置和人员编制10.1机构设置本项目隶属太原市XX安全用品制造有限公司建设，组织机构和生产班制的确定和定员的编制根据国家有关规定，结合同行业同规模企业的实际情况、本地区的具体情况及本项目的特点，本着精简机构、提高劳动生产效率的原则进行。厂部管理机构设置有办公室、供应、销售、技术、环保、劳安、消防等管理科室。厂部管理人员在现有人员基础上适当增加。生产部门和辅助部门按生产工艺特点设置机构。生产部门设有下料车间、加工车间、机修车间和后勤服务等部门。10.2生产班制及劳动定员根据国家的劳动制度，参照同行业的实际情况，全厂生产班制确定如下：全厂执行三班制，每班8小时，每年工作300天。全厂定员100人，其中管理人员10人，生产人员90人。10.3人员的来源和培训（1）本项目实施所需的生产工人、技术人员和管理人员，招聘时优先考虑同类型同行业的技术人员及高中文化程度以上的待业青年。生产骨干力量的招聘，应优先选择有多年实践经验的技术工人，主要生产岗位操作工人，应具有高中以上学历的文化水平，所有操作工人都应通过职业培训。（2）生产线采用一些连动系统,都要求有较高技术水平的工人，因此，对干部的管理水平及工人的文化素质、技术等级有一定的要求，应在投产前对工人短期培训，帮助工人尽快提高设备操作水平和故障排除能力。重要岗位如生产车间和机修、电气等工种的技术工人应提前进行重点培训，使其具有解决较大技术难题和突发事件的能力。对其它岗位的操作人员，在上岗前也要进行短期技术培训，每个人员都应对整个生产线有所了解，掌握安全生产知识，掌握优质高产技能，了解本岗位工作责任与全局的关系，确保生产过程中的正常运转。（3）公司技术部门要对员工进行技术和安全的理论培训、岗位技能培训。培训之后根据不同岗位去国内同类型厂现场实习，熟悉工艺流程、操作规程和设备性能。培训期间，可强化专业知识的理论教育，全面提高员工的技术水平，确保项目实施后能胜任本岗位操作管理，掌握生产原理和一般故障处理办法，为保证生产线正常生产，发挥最佳经济效益打下坚实的人才基础。（4）经过培训学习后，取得测试合格的上岗证的员工，方可进入岗位操作设备和工作。特殊培训是指干部和班组长以上的工人的培训，他们可以在国内先进企业学习先进产品的生产工艺和设备的操作与维修经验。第十一章投资估算及资金筹措11.1编制说明本估算为太原市XX安全用品制造有限公司安全用品生产及研发建设项目可行性研究报告投资估算。项目建设符合国家产业政策，是国家鼓励类建设项目。项目估算范围包括原料购买、生产线设备费、安装费，生产车间厂房和必要的辅助生产设施的建设，以及办公设施和其它费用。项目总投资包括固定资产投资和铺底流动资金。固定资产投资由工程费用、其他工程费用、基本预备费和建设期贷款利息组成。其中工程费用包括厂区总体工程、主要生产工程、辅助生产工程和其他工程。11.2编制依据（1）《全国统一安装工程预算定额山西省估价表》（2019年）；（2）《山西省工程建设其他费用标准》（2009年）；（3）省计委、省物价局（晋价房字〔2000〕第17号）《转发<国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知>和印发我省建设项目前期工作有关咨询收费标准的通知》；（4）参与《可研》的设计人员提供的各有关工种技术资料；（5）依据项目企业提供的有关资料。11.3问题说明（1）根据国家“财税字（2019）299号”文规定，固定资产投资方向调节税为零。（2）财务基准收益率按照Ic=10％计算。（3）价格指数按当地价格信息测算。11.4投资估算1、本项目总投资估算为1300万元。（1）勘察费：按建筑安装工程费0.6%计取，为3.0万元；（2）设计费：为36.7万元；（3）预算费：按设计费的10％计取，为3.67万元；（4）可研编制费:为1.3万元（5）建设单位管理费：按建筑安装工程费的1.80％计取，为16.5万元;（6）建设单位临时设施费：按建筑安装工程费的1.20％计取,为11.0万元;（7）工程监理费：为20.9万元；（8）员工培训费:按员工培训1个月、每月400元计取，为4.0万元。（9）联合试运转费：按设备购置费的1％计取，为4.1万元；（10）基本预备费：按建筑安装工程费8%计取，为73.2万元；2、工程费用见附表。3、项目总投资费用估算见附表。11.5资金筹措（1）本项目总投资1300万元；（2）资金筹措项目资金由企业自筹910万，申请资金390万。第十二章经济效益分析及评价12.1评价说明（1）根据国家计委编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）所确定的评价模式进行评价。按既有法人新建项目计算项目的投入、产出、费用和效益。（2）财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。（3）生产成本参照目前国内同类公司生产成本。12.2评价指标（1）项目盈利能力评价指标①总投资收益率（ROI％）②资本金净利润率（ROE％）③财务内部收益率（FIRR）④项目投资回收期（Pt）⑤财务净现值（FNPV）（2）项目偿债能力指标①利息备付率（ICR）②偿债备付率（DSCR）③资产负债率（LOAR）（3）财务生存能力指标①资金利润率（％）②资金利税率（％）③累计盈余资金（万元）12.3项目计算期根据生产设备的经济寿命、技术管理及保养情况，确定项目计算期为16年，其中建设期为1年，生产期15年。12.4效益计算企业生产总成本为11014.2万元/年（总成本费用估算表）所需原材料为9903.1万元/年；所需动力燃料费用为456.1万元/年。工资和福利按每年每人平均1.2万元计，工资总额为120万元/年；养老保险按工资总额10%，计算为12万元/年。固定资产折旧按照平均年限法，不计残值，折旧年限为15年，年折旧费用为74.2万元/年。其他资产（员工培训费和办公设施及家具购置费）摊销年限为5年，不计残值，年摊销费为0.5万元/年。修理费用为14.8万元/年。财务管理费用：主要是银行贷款利息，本项目全部企业自筹，故财务费用为零。销售费用按销售额的1.35％计算为160.1万元/年。管理费用按销售费用的50％计算为80.1万元/年。正常生产时总成本费用为11014.2万元/年，可变成本为10359.2万元/年；固定成本为654.5万元/年，正常生产时年经营成本为10668.3万元/年，详见附表。增值税计算：255.5万元/年。销售税金及附加：10.2万元/年利润总额为:837.5万元/年。所得税计算：209.4万元/年。税后净利润：628.1万元/年。全部投资内部收益率（税后）：58.30%全部投资内部收益率（税前）：75.03％；投资利润率47.62%；投资利税率64.27%；投资回收期为：所得税后为2.8年；所得税前为2.4年，均不包括建设期在内。以上计算详见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9。12.5财务评价所得税前、后财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，投资回收期均小于行业基准回收期，说明盈利能力满足行业要求，项目在财务上是可行的。项目投资利润率和投资利税率均大于行业平均水平，说明单位投资对企业积累的贡献较高。项目建成后流动比率196.3％，速动比率超过106.8％，说明项目偿付及迅速偿付流动负债的能力较强。敏感性分析考虑到项目实施后的一些不确定因素的影响，分析就固定资产投资、销售价格变化、原材料价格变化的变动，作如下敏感性分析：变化因素变化幅度5.00%3.00%0.00%-3.00%-5.00%固定资产投资55.39%56.55%58.30%60.05%61.22%销售价格61.22%60.05%56.55%55.39%原材料价格55.39%56.55%60.05%61.22%销售价格销售价格i=58.30%原材料价格固定资产投资i=10%敏感性分析图盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP＝年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加）×100％＝43.9％。12.6财务评价结论本项目全投资内部收益率为58.30%，投资回收期为2.8年（含建设期1年），说明项目经济效益较好；同时盈亏能力分析和敏感性分析表明项目抗风险能力较强，因而项目经济效益较好，从财务分析结果认为是可行的，应尽快实施。第十三章结论及建议13.1结论通过对项目的全面分析，广泛的调查和深入的研究，本案认为太原市XX安全用品制造有限公司安全用品生产及研发生产线是可行的，建成后可取得明显的社会效益和经济效益。近年来，各行业安全生产要求逐步提高，市场上安全帽、其他安全防护用品及矿用GPS定位装置需求亦随之逐年增长。本项目不仅解决了山西省及邻近省份生产安全问题，还使煤矿开采更有效率，同时也带来一定的经济效益。主要体现在以下几方面：（1）山西省煤矿资源丰富，煤矿安全非常重要，安全防护用品和矿用GPS定位装置需求量大，因此本项目是合理的。（2）项目建成后，产品质量高、成本低，市场需要量大，将有很好的经济效益。（3）本项目最大优点是生产安全防护用品，为煤矿开采及建筑施工等提供安全保障。（4）减少污染，有利环保本项目产生的污染物很少不外排，且绿化面积大，有利于环境保护。（5）有利于就业，稳定社会项目建成后，可安置职工就业100人，有利于社会稳定。从以上各方面看，本项目市场有保证，经济效益好，风险小。采用成熟的工艺和设备生产空心型煤，技术可靠，产品可达到国家标准。综上所述，本项目是十分必要的，完全可行的。13.2建议（1）本项目工艺技术及设备选用国内比较先进的设备工艺，可研通过后应抓紧进行设计工作。（2）工厂建成后，为了使产品能很好地占领市场，建议工厂要高度重视产品的推广和应用工作。除了把好生产质量关以外，施工砌筑质量对产品的使用非常重要，建议采取措施，加强售后服务，确保产品信誉。（3）加快资金落实，尽快开始新生产线的建设。并要进一步开拓市场，扩大市场占有率，开发周边地区的市场，尽量扩大销售区域。第十四章附表、附图14.1附表（1）附表一、产品方案表（2）附表二、设备费用明细（3）附表三、土建工程投资明细（4）附表四、原辅材料及动力消耗表（5）附表五、项目总投资费用估算表（6）附表六、总成本费用估算表（7）附表七、流动资金估算表（8）附表八、无形资产和其他资产摊销费（9）附表九、财务现金流量表（全部投资）（10）附表十、产品损益表14.2附图（1）附图一、项目地理位置图（2）附图二、厂区平面布置图产品方案表附表1单位：吨/年序号项目单位投产期达产期2345678--1516生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1安全帽104顶/年24303030303030303030年销售收入万元9601200120012001200120012001200120012002防护面罩104个/年16202020202020202020年销售收入万元4005005005005005005005005005003矿用GPS装置104个/年2.4333333333年销售收入万元48006000600060006000600060006000600060004年总销售收入万元6160770077007700770077007700770077007700设备费用明细附表2单位：万元序号设备名称规格型号数量单价费用一生产车间364.71.1安全帽模具610601.2帽衬模具25101.3其它安全制品模具510501.4注塑机630g通用注塑机130301.5注塑机HTF6503351051.6注塑机HTF250215301.7注塑机HTF400225501.8冲撞试验机PX-100型1881.9自动上料机6161.10起吊设备4281.11工业缝纫机80.32.41.12循环泵10.70.71.13破碎机Sj-2型14.64.6二机修及辅助车间34.92.1机修设备7.02.2变配电设备16.52.3化验设备11.4三合计399.6土建工程投资明细附表3单位：万元序号项目规格单位数量单价总价备注一原料1.21原料库100m211.21.2二生产线74.41成品库100m211.22.42生产车间1200m317272三厂区综合工程0.51办公室63m210.30.32更衣室63m210.20.2四辅助生产工程3.1五合计152679.2附表4原辅材料及动力消耗表序号项目单价(元/吨)消耗(吨)单位成本(万元)一原材料及辅助材料208.921ABS工程塑202色母150001.52.253聚乙烯（PE）123001.21.47二燃料及动力3.681生产用水2.127540.582生产用电（Kwh/a）0.55556003.1项目总投资费用估算表附表5单位：万元工程费用名称估算价值（万元）占总投资％建筑工程设备工程安装工程其他费用合计1、工程费用464.8413.637.2915.670.43%1.1主要生产工程447.5335.230.2812.91.1.1原料库房23.552.45.281.11.1.2生产车间371.8255.923.0650.71.1.323.550.86.881.11.2辅助生产工程6.878.37.192.21.3厂区综合工程10.50.010.52、工程建设其他费用126.59.73%2.1征地费10.0亩5.22.2勘察费建安工程3.02.3设计费31.72.4预算费设计费3.22.5可研编制费1.32.6城市基础设施配套费23.82.7建设单位管理费16.52.8建设临时设施费11.02.9工程监理费20.92.10员工培训费100.0人400.04.02.11办公及家具购置费0.52.12联合试运转费4.12.13其他费用0.03、预备费73.25.63%4、建设期利息0.00.00%5、铺底流动资金184.714.21%6、工程总投资454.2413.637.21300.0100.00%7、资金筹措1300.07.1企业自筹1300.0100.00%7.2其他融资0.00.00%附表6总成本费用估算表单位:万元序号项目生产经营期23456781516合计1外购原材料7922.59903.19903.19903.19903.19903.19903.19903.19903.19903.1146565.92外购燃料动力364.9456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.1456.16750.43工资及福利96.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.01896.04养老保险9.612.012.012.012.012.012.012.012.012.0189.65修理费14.814.814.814.814.814.814.814.814.814.8222.6建筑维修费1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.522.3设备维修费13.413.413.413.413.413.413.413.413.413.4200.46增值税额204.3255.5255.5255.5255.5255.5255.5255.5255.5255.53780.67折旧费74.274.274.274.274.274.274.274.274.274.21113.3摊销费0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.52.58财务费用1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.421.49销售费用128.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.1160.12370.010管理费用64.180.180.180.180.180.180.180.180.180.11185.011总成本费用合计8829.111014.211014.211014.211014.211014.211014.211014.211014.211014.2163022.812可变成本8287.410359.210359.210359.210359.210359.210359.210359.210359.210359.2153316.313固定成本541.7654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.59704.414经营成本8534.210668.310668.310668.310668.310668.310668.310668.310668.310668.3157884.9附表7流动资金估算表单位：万元序号项目明细最低周转天数周转次数投产期正常生产期2345678--1516年生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1流动资产903.71129.61129.61129.61129.61129.61129.61129.61129.65647.81.1应收账款1228373.8467.3467.3467.3467.3467.3467.3467.3467.32336.41.2存货1522412.1515.0515.0515.0515.0515.0515.0515.0515.02575.31.2.1原材料及辅助材料1522360.1450.1450.1450.1450.1450.1450.1450.1450.12250.71.2.2燃料、动力301222.127.627.627.627.627.627.627.627.6138.21.2.3工资及福利10334.65.75.75.75.75.75.75.75.728.51.2.在产品216525.331.631.631.631.631.631.631.631.6126.31.2.产成品1033310.3388.0388.0388.0388.0388.0388.0388.0388.01939.71.2.其它0.00.00.00.00.00.00.00.01.3现金1524117.8147.2147.2147.2147.2147.2147.2147.2147.2736.12流动负债460.4575.5575.5575.5575.5575.5575.5575.5575.52877.62.1应付账款3510460.4575.5575.5575.5575.5575.5575.5575.5575.52877.62.2预收帐款3流动资金（1－2）443.2554.0554.0554.0554.0554.0554.0554.0554.02770.24流动资金本年增加额0.05流动资金借款流动比率：196.3%196.3%196.3%196.3%196.3%196.3%196.3%196.3%196.3%196.3%速动比率：106.8%106.8%106.8%106.8%106.8%106.8%106.8%106.8%106.8%106.8%无形资产和其他资产摊销费附表8单位：万元序号项目建设期生产期12345678－15161无形资产原值0.0本年摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0净值0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02其他资产原值2.5本年摊销费0.50.50.50.50.5净值2.52.01.51.00.50.0…3合计原值2.5本年摊销费0.50.50.50.50.50.00.00.00.00.0净值2.52.01.51.00.50.00.00.00.00.00附表9