ERP财务系统调研问卷

实施研问（文，载可辑改财务管理部

门被访人联系方式部门主管一部机设及责序

问财部岗设：

答(备选)

备

□经理□账会计□本会计□往来会计□用会计□料会计□出纳□他：财部职：□账核算□往来账核算□存货及成本核算□出纳现金业务□部门费用核算□其他*财务部门组织结构图简图

说明二总管序

问财会科

答(备选

备

财务会计科目体系现有会计科目级次涉及哪些科目辅助核算外币核算是否有外币核算外币核算设置外币币种凭凭证类别平均每月的凭证数量现流管是否进行现金流量管理现金流量涉及科目有哪些？损益结转方式

□企新会计制度□其（请列示）□4-2-2-2-2-2□□4-2-2□4-2□其他（请列示）□客户□应商□门□个□目□是□□固定汇率□动汇率□美□欧元□币□日□其（请列示）□记凭证□现、银行、转账凭证□收、付款、转账凭证□现、现付、银收、银付、转账凭证□其（请列示）张□是□请列示，如1001现1002银行存款等等□账结法（每月损益类结转利润）□表法（年底损益类结转利润）

总账月结账日期总账年结账日期

每月

日

记账本位币财务部每月提供外部报表

□本位币□他□资产负债表□益表□现金流量表□他*总账月结账业务流程简要流程图

说明Pageof13

三应款理序

问汇损方收类（算式是登支应账目应收账款科目有哪些？应收账的类别设置如何划分？应账账理应收账款立账依据立账方式立账依据日期账管和用理

答(备选□月末处理□币结清□现□支□信证□票□其他（请列示）□是□请列示应收科目：预收科目：商业承兑科目：银行呈兑科目：□按客户类型□按业务类型□按客户所在国家、地区□按业务发生地区□按业务员□其他（请列示）□销售发票□售发货单□业日期□结□固立账日下月日□单据日期□货日期Pageof13

备

账期类账龄区间划分逾期账龄期间划分客户是否有信用额度管理客户是否有信用期限的管理

请列示请列示□有□若有，额度确定的依据是：请列示□有□□若，期限确定的依据是：□请示

坏准处方

□□□□□

应收余额百分比法销售收入百分比法账龄分析法直接转销法无

应款销式应款务其他对应入账科目

□按单据□产品平均每月处理张销售发票；张收款单；张其他应收单据。请列示：销售收入科目：销售退回科目：税金科目：运费科目：收支费用科目：票据利息科目：代垫费用科目：坏账入账科目：*一般收款及核销流程简要流程图

说明Pageof13

Pageof13

四应款理序

问汇损方付类（算式是登支应账目应付账款科目有哪些？应付账的类别设置如何划分？应账账理应付账款立账依据立账方式立账基准立账偏离天数账管及用理账期类账龄区间划分逾期账龄期间划分供应商应付账款是否有信用额度控制供应商应付账款是否有信用期限控制应款务应款销式有应帐和付款冲务

答(备选□末理□币清□现□支□信证□票□其（请示□是□请列示应付科目：预付科目：商业承兑科目：银行呈兑科目：□按供应商类型□按供应商所供产品类型□按供应商所在国家、地区□按业务发生地区□按业务员□其他，请描述□采购发票□他应付单据□业日期□结□固立账日下月日□单据日期天请列示：请列示：□有□若有，额度确定的依据是：请列示□有□若有，期限确定的依据是：请列示平均每月处理张采购发票；张付款单；张其他应付单据。□按单据□产品□有□Pageof13

备

其对入科

请列示：采购科目：采购税金科目：应付票据利息科目：应付票据费用科目收支费用科目：汇兑损益科目：*一般付款及核销流程简要流程图

说明Pageof13

五固资业序

问固资折方资类的码式固资的码式

答(备选□不提折旧□平均年限法（一）□平均年限法（二）□工作量法□年数总和法□双倍余额递减法（一）□双倍余额递减法（二）如2-2-1-1，请列示□手工输入□自动编码eq\o\ac(□,；)eq\o\ac(□,)类编号+序号□类编+部门编号+序号□部编+序号□部编+类别编号+序号

备

固资业量

目前共有

张原始固定资产

固资及计旧账目部对折科各产别别应资年及残率别？资增方及账目

卡片每月新增张固定资产卡片□固资产□累计折旧请按部门列示：如管理部-管理费用-折旧费用销售部营业费-折旧费用请列示：资产增加：直接购-银存款投资者投资捐赠-盘盈在建工程转入融资租资产减少：出售盘亏投资转入捐赠转出报废毁损融资租入of13

*一般固定资产增加流程简要流程图

说明六存核和本理序

问存核方

答(备选□按仓库核算

备□按部门核算□存货核算Pageof13

存计方暂方销成核方委托代销成本核算方存科设

计价方式业□全月平均法□移动平均法□先进先出法□后进先出法□计划价法□个别计价法计价方式业□全月平均法□移动平均法□先进先出法□后进先出法□售价法□个别计价法□月初回冲□单到回冲□单到补差□销售出库单□销售发票□按发出商品核算□按普通商品核算请列示：如原料类存货原材料（）成品类存货产成品（）序

问

答(选

备

财主对成核及理总目：

成核基参成核方：成对定是核工成成中分

□品种法□批法□分类法□最终完工产品□自制的半成品及完工产品□生产订单□其他□是□□基本生产成本中心□辅助生产成本中心Pageof

耗材的类□用材料□共耗材料□辅助材料是否有联副产品

□有□没有

成分共材分方□平均分配□产品产量□按实际工时□产品权重系数□按定额工时□材料定额□其他直人分方制费分方在品配式辅费分方联品配式副品配式

□平均分配□产品产量□按实际工时□产品权重系数□按定额工时□材料定额总成本□其他□平均分配□产品产量□按实际工时□产品权重系数□按材料定额总成本□按定额工时□其他□不计算□年初固数□只算材料成本□产品约产量□按定额□实际工□按当期投入单位成本留存□自定义□按材料倒挤□平均分配□产品产量□按实际工时□产品权重系数□按定额工时□实际耗量□其他□按产品权重系数□按产品销售价值□不计算□按产品销售价值□按产品销售成本□按产品参考成本

成日业是否能够及时更新产品BOM专用材料是否能与成本对象完全匹配

□是□□是□Pageof

车间每月提供的报表有哪些

□领料情况表□车间现场库盘点表□投产及完工情况表□月末在制品盘点表