出纳员工作计划

出纳员工作计划出纳员工作计划1一、任务目标1、填制相应业务的原始凭据；2、依据原始凭据，娴熟编制相应业务的记账凭据；3、娴熟开设和登记日志账；4、增强规范现金管理，做好平时核算；5、娴熟掌握点钞方法；6、编制银行存款余额调理表；7、增强学习，对该岗位实务进行娴熟操作；8、联合公司行业发展及自己的岗位上工作需求，增强有关业务方面的学习，提升自己的业务素质和综合能力。二、工作内容1、依照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；2、依据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审查有关原始凭据，再据以编制收付款凭据，而后依据编制的收付款凭据逐笔次序登记现金日志账和银行存款日志账，并结出余额；3、保存库存现金和各样有价证券的安全与完好；4、保存有关印章，空白收条和空白支票；5、依据经济业务的发生编制相应会计分录；6、办理银行存款和现金领取；7、做现金日志账和银行日志账，并负责保存财务章；8、负责员工报销交通费、款待费、拓展费等花费的工作；9、每个月员工薪资进行发放，新员工薪资卡办理；10、对现金、银行存款进行按期或不按期清点；11、每天核算项目收入状况，实时到联华公司购票并达成对账工作。出纳员工作计划2一、平时工作:1`与银行有关部门联系,有条不紊的达成领导交代的各项任务;2`关于员工报销的各项花费,做到迅速,合理的发放;3`实时回收公司各项收入，开出收条，实时回收现金存入银行，无坐支现金现象，4.每个月初实时与银行对账，并取银行对账单。5.每个月初准时做出资本表。6.认真达成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭据8.每季度准时去银行拿利息清单9.每个月准时去银行拿税单依据会计供给的依照，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。11.每个月初填制公积金汇缴单，达成员工公积金的支付。二.其余工作1、严格履行现金管理和结算制度，每天认真查对现金与日志账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调理表，2、坚持财务手续，严格审查算(发票上一定有经手人、查收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，共同本部门主管一起达成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.依据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法正确、手续齐备、单证齐备。5.按规定填制各样支票、受权支付凭据等银行结算凭据，数字正确;6.妥当保存有关印章、单据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;7.按期和不按期向财务部经理报告工作;8.达成财务部经理暂时交办的其余各项工作任务。出纳员工作计划3出纳是依照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保存库存现金、财务印章及有关单据等工作的总称。从广义上讲，只假如单据、钱币资本和有价证券的收付、保存、核算，就都属于出纳。它既包含各单位会计部门专设出纳机构的各项单据、钱币资本、有价证券收付业务办理，单据、钱币资本、有价证券的整理和保存，钱币资本和有价证券的核算等各项工作，也包含各单位业务部门的钱币资本收付、保存等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20xx年展开的工作计划以下：1．严格履行现金管理和结算制度，每个月认真查对现金与日志账账目。发现现金金额不符，做到实时查问和办理，每个月准时与银行做好对账工作。2．实时回收公司的各项收入，开出收条并实时回收现金存入银行。3．依据会计供给的依照，经领导同意署名后实时发放员工的薪资和其它发放经费。4．坚持财务手续，严格审查算（发票上一定有经手人、查收人、审查人署名后方可报账）对不符手续的发票不予报销。5．依据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采买、加工、保存、销售等环节按制度严格履行。6．认真履行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批改后方可采买。20xx年3月10日出纳员工作计划42011年第一周我就到达了公司，转瞬间一个月过去了，回顾过去的一个月，心里不由感触万千，固然没有大张旗鼓的战果，也算是经历了一段不平庸的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技术以及思想提升都是对我的职业生涯的填补和必不行少的填补。出纳工作是财会工作的一个很重要构成部分。要做好出纳工作绝不可以够用“轻松”来形容，它是经济工作的第一线，财务进出的关隘，据有重要的地位。出纳工作看似简单，做起来难，成绩的获得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，一个月的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。回顾一个月来的出纳工作，先是失误、仍是失误，最后才有了小的成绩和经验。工作中其实有些问题都是能够防止的，此后工作必定要更为仔细，防止造成不用要的损失。在这里特别感谢李经理，赖贵花长辈的耐心解说，假如没有她们的教诲和指导我是不行能那么快下手的。由于自己刚来公司的缘由，和公司领导的交流还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不可以完好掌握，以致于使自己在最先一周的工作有时很被动。基于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，希望自己此后在做好平时会计核算工作的基础上，仍是要不停学习业务知识，针对自己的单薄环节有的放失;力求会计核算工作的规范化、制度化依照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好平时会计核算工作。在公司审查流程上下功夫，提升自己的业务能力和水平。一、出纳工作总结以下：严格对原始凭据的合理性进行核查，看账实能否符合。增强会计档案的管理，使每一份合同每一份协议甚至公司内部上传下达的每一份文件都逐个装订成册以便往后备查。严格依照财务制度的要求，办理花费报销，现金、支票的收付业务。现金收付的，要当面点清金额。展厅平时进出工作管理，做到数量清楚明确，日清月结。做好登记明细，免得出现疏忽。当日进出状况实时输入电脑。每天做好平时的现金日志账及盘存工作，做到账实符合，防备现金盈亏。出门借钱不论金额多少，都须领导署名，同意并用借支单借钱。保存好支票及名贵物件，并熟习银行业务。按规准时间及要求编制公司公司所需要的财务报表，以便领导能实时正确的认识公司内部资本动作状况每个月准时核算员工的薪资及花费，准备无误的统计总公司及茂名管理中心的借贷状况，为领导供给最新最准的公司资本信息。达成领导交代的其余工作。二、此后的工作计划2011年，将是公司经营发展新的历史时期，也是新的重点阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧急感，努力做好工作。所以，我对自己在二0一一年的工作进行了认真认真的规划，我将在上司的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性的做好财务资本监察管理工作，为公司的连续健康发展做出更大的贡献，在此，我要特别感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的必定和激励，我真挚的表示感谢!作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本员工作在先，为公司节约每一分红本为已任。为再次优秀的达成上司交给我工作，特拟定出出纳工作计划：一是做好正常出纳核算工作。依照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真实的作用,为公司供给财力上的保证。增强各样花费开销的核算。实时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。在新的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提升自己财务业务水平，特别要联合公司行业发展及自己的岗位工作需求，增强有关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不停提升，以适应工作的需求。二是更为认真负责的做好自己的本员工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资本的管理都要严格把关，不可以有半点粗心和粗心，要增强一些账目、帐务办理的研究和剖析，保证财务管理的规范和高效。三是做好本员工作的同时,办理好同其余部门的协调关系.增强与公司各部门的交流协作，经过交流和交流，才能达到业务的一致性和规范性，实现合作密切，工作有序，防备发生推委扯皮等现象。造成工作的延缓和业务的疏忽。四是做好对付突发事件的应急工作。在详细的工作中，防备突发应急事件是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防备出现故障等原由形成业务的中止或许造资本管理的其余不良结果。今年，在一些领域做了踊跃的研究和剖析，实现了工作的顺畅和有序。五是财务人员一定按岗位责任制坚持原则，秉公做事，做出楷模。严格按昭公司内部花费的规范管理制度对花费进行控制，如小车花费定补到位，差旅费、业务款待费依据不一样的省市进行定额补贴，填制花费单据时查察发票能否齐备能否有效，其余花费能否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务估算时审定每个部门的各样花费打下基础更能清楚的认识每个部门所发生的每一笔花费。六是达成领导暂时交为的其余工作。作为基层工作者，不论何时何地领导交办的工作从不讲价还价都能实时并努力的去达成，碰到问题努力去咨询，争取让领导满意。新的一年意味着新的起点、新的机会、新的挑战，我信心再接再砺，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。七是一些建议：应抓好“节支”工作，采纳详细举措，抓住重点环节，针对资本周转过程中的每个重点点和重点程序，成立相应的制度，严格控制各项支出，确实提升资本的使用效益。第一，要拟定科学合理的定员、定额花费标准，将单位的各项财务进出活动所有归入估算管理范围，提升估算的编制水平。财务估算的编制要表此刻对重点工作的资本保障上，同时也要表此刻对资本的节俭上;其次，在估算履行中，要成立健全各项财务支出控制制度，并联合单位事业发展的实质状况，提出减少花费支出的各项举措，努力把各项花费支出控制在估算范围以内;第三，成立和完美资本使用的绩效查核制度，对各项财务支失事项要追踪问效，要充散发挥财务部门在建设节俭型行业中的作用。第四，要鼎力压缩非生产性开销，促使全行业节俭活动的展开，形成“节俭荣耀，浪费可耻”的行业气氛。最后，在此后的工作中，希望大家能自始自终地鼎力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，竭尽全力地做好财务工作。出纳员工作计划5作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本员工作在先，为公司节约每一分红本为己任。为再次优秀的达成上司交给的工作，特拟定出出纳工作计划：财务出纳工作计划对增强财务管理、推动规范管理和增强财务知识学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的优秀环境中更好地发挥作用，特拟定200x年财务工作计划。一、组织财务人员参加上司组织的各样培训。组织财务人员参加财务人员培训，提升认识，不停增强自己的业务水平。认识新准则系统框架，掌握和领悟新准则内容，重点、和精华。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务办理和财务有关报表、表格的编制。二、进一步做好估算工作探究基层学校估算管理规律依照上司财政部门的要求，总结大口径估算工作的规律，提升估算工作的预示性、民主性和科学性，做勤学校部门估算的编制和落实工作。编制好年度估算，并力求吻合实质。三、增强规范资本管理。1、依据新的制度与准则联合实质状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本员工作的同时，办理好同其余部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为学校供给财力上的保证。增强各样花费开销的核算。实时进行记帐。4、财务人员一定按岗位责任制坚持原则，秉公做事，做出楷模。5、达成领导暂时交办的其余工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，花费控制全理化，增强监察度，细化工作，确实表现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能吻合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教课仪器设施要管好用好，实时修理，禁止外借。确有正常破坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，变换要有手续，破坏丢掉要照价补偿。管好固定财产帐。五、连续做好收费工作学校收费工作是高压线，上司部门再三告诫，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何花费。1、依照上司要求停收住宿学生住宿费。固然物价局同意收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、教师不得以任何原由收取学生的任何花费。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，同意学校提供便利条件，但领导、教师禁止介入。六、抽取部分资本对学校破旧、破坏之处进行修葺。七、依照上司要求交足电教费(每生12元)，全力求取上司对我校的各项支持。以上即是我一名财务人员工作计划，总之在200x年里，学校将借改革契机，连续加大财务管理力度，不停提升财务人员业务操作能力，充散发挥财务的职能作用，创建性的达成各项计划内容。出纳员工作计划6跟着不停的学习和深入，我对本员工作有了更深刻的认识。我的工作内容能够说既简单又繁琐。比如登账，全公司的现金日志账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。宏大的工作量、正确无误的帐务要求，使我一定仔细、耐心的操作。跟着公司不停的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。出纳工作总结及20xx年工作计划：1、熟习“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格履行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的花费报销规定等，负责办理借钱和各项花费的报销、对付款项的支付。在资本紧张的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出；2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得私自挪用库存现金，不得浮存账外现金；3、依据记账凭据，逐笔收付后在记账凭据签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法正确、手续齐备、单证齐备。4、逐笔序时登记现金日志账、银行存款日志账，做到日清月结，并与库存现金相查对，发现错误实时查找原由，并向领导实时报告。每天终了，登记“钱币资本改动状况日报表”，每个月终了出具“钱币资本改动状况月汇总表”。5、按规定填制各样支票、受权支付凭据等银行结算凭据，数字正确。6、妥当保存有关印章、单据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。7、按期和不按期向财务部经理报告工作。8、辅助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的招聘、>培训和绩效查核工作。9、达成财务部经理暂时交办的其余各项工作任务。出纳员工作计划720xx年我司各部门都获得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反应、监察、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不停改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利达成以下工作：在今年度工作中的经验和教训1、严格履行现金管理和结算制度，每天认真查对现金与日志账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调理表。2、实时回收公司各项收入，开出收条，实时回收现金存入银行，从无坐支现金现象。3、依据>会计供给的依照，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。4、坚持财务手续，严格审查算（发票上一定有经手人、查收人、审批人署名方可报帐），对不符手续的发票不予付款。5、为配合公司发展需用，共同本部门主管一起达成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。出纳员工作计划8一、增强规范现金管理，做好平时核算1、依据新的制度与准则联合实质状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本员工作的同时，办理好同其余部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不可以有半点粗心和粗心。增强各样花费开销的核算，实时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好对付突发事件的应急工作。5、坚持原则，秉公做事，做出楷模。6、达成领导暂时交办的其余工作。二、增强学习：联合公司行业发展及自己的岗位上工作需求，增强相关业务方面的学习，提升自己的业务素质和综合能力。三、做好资本估算工作，增强成本控制：估算的目的是想法增添收入，减少成本，压缩财务花费，管理花费，营业花费等各项支出。1、估算必定要全员参加，绝不可以少量人参加凭空假造，想自然得出。既包含经营指标，也涵盖花费开销估算，招待估算等等。2、要求分管领导把估算工作放在心上，指导兼职估算员做好财务估算，准时编报剖析，一定做到估算编报和剖析的实时性，财务估算要求每个月25日一定上报财务小组。3、拟定花费额度控制指标：在额定范围内，只需能达成经营目标，钱怎么花都行；无计划开销一定专项审批。四、个人建议举措：要求财务管理科学化，核算规范化，花费控制全理化，增强监察度，细化工作，确实表现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能吻合学校发展的步伐。出纳员工作计划9一、平时工作1`与银行有关部门联系,有条不紊的达成领导交代的各项任务;2`关于员工报销的各项花费,做到迅速,合理的发放;3`实时回收公司各项收入，开出收条，实时回收现金存入银行，无坐支现金现象，4.每个月初实时与银行对账，并取银行对账单。5.每个月初准时做出资本表。6.认真达成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭据8.每季度准时去银行拿利息清单9.每个月准时去银行拿税单依据会计供给的依照，实时发放员工薪资和其余应发放的经费。11.每个月初填制公积金汇缴单，达成员工公积金的支付。二．其余工作1、严格履行现金管理和结算制度，每天认真查对现金与日志账账目，发现现金金额不符，做到实时查问实时办理，每个月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调理表，2、坚持财务手续，严格审查算(发票上一定有经手人、查收人、审批人署名方可报帐)，对不符手续的发票不予付款