钱啤MFGPRO系统流程概述-销售财务专题

钱啤MFGPRO系统流程概述——销售财务专题0.主文件设置

财务

1.系统/帐户控制文件

2.税收文件

3.银行代码

4.汇率文件

5.会计单位

6.总帐日历

7.科目分组

8.帐户代码

9.分帐户代码

A.

B.

分销

1.地点

2.库位

3.

4.客户文件

5.供应商文件

6.产品类

7.零件数据

8.

系统管理

1.用户设置

2.打印机设置

3.菜单安全性设置

4.字段安全设置

5.

6.帐户安全设置

图例:处理检查/批准1.1销售流程客户订单要货通知审批？6.1A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报检查过帐6.4G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开发票处责任人过程描述控制重点1.1销售流程(2)2.计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员车间采购员6.1应收帐款/暂收款项

AR会计出纳销售客户客户AR报表期末打印客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款？支票/现金交存银行按销售员排序的AR报表汇票？记录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐？YN6.1应收帐款/暂收款项责任人过程描述控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳收到欠款必须注明发票号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金/支票到银行接收汇票并通知AR会计在AR收款模块中记录收款做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款贷：现金等现金/支票在当天或第二天交存银行每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等AR会计在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借/贷通知单功能处理退余款在每一会计期末打印AR帐龄报表当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)假如客户需对帐则打印AR报表给客户每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表采购员A/P会计YN建立采购单6.21AP-原物料/固定资产等采购仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求6.22三单检查供应商采购单发票发货有采购单？有入库单/报销单？输入发票YN采购员AP会计6.22三单检查发票冻结输入发票6.24付款供应商发票错误Y输入抵冲证明抵冲发票金额证明N发票数量《=入库/报销单数量发票单价《=PO单价YN取消发票冻结PO错误相应主管批准YYN责任人过程描述控制重点AP会计比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致输入发票并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消发票冻结业务暂时不在系统中处理采购员6.22三单检查当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款6.24付款出纳自动付款选择打印付款清单手工选择记录手工支票财务主管批准银行付款到期零星银行付款到期YN运行自动支票打印并实际签发支票等盖章并背书等送交银行或受款人6.4财务预算打印比较报表6.7G/L财务部计划确认年度计划预算计算输入预算实际数据预算查询其它子模块基于其它帐户的数据？调整预算？分析yesyes6.51主文件设置总帐会计会计主管需要新会计科目填写申请表建立新会计科目正确编码批准？ Y责任人过程描述控制重点分类帐会计建立周期性凭证传送会计帐务到总帐关闭当期所有子模块以防止再产生子模块会计事项使用标准会计帐务维护处理总帐事务及通知事项周期性执行过帐功能打印试算平衡表及其他会计报表以检查正确性关闭当期总帐处理调整事项以满足管理目的打印管理报表6.52月末结帐管理会计总帐会计凭