财务工作计划汇编15篇

-55-财务工作计划汇编15篇财务工作方案1上半年转瞬就过去了，下半年即将开始，结合当前形势，制订20xx下半年的工作方案：一、强化制度建设，规范痕迹管理强化科室核心制度的建设，规范痕迹管理，对原有的公司财务管理制度进行丰富和完善，进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容，并定期检查落实，增加__收费公示制度、XX收费查询制度、XX收费清单制度、XX费用投诉制度。二、强化公司成本核算工作主动探究公司成本核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习公司成本核算的成功阅历，切实做好公司成本核算工作。以全成本核算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进行全面综合考核，施行院、科二级全成本核算，增收节支、降本增效，使各临床、医技科室通过强化本科室成本管理和提升科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成公司各项任务。三、进一步强化收费管理工作强化对公司收费项目和价格的管理。收费项目和收费价格，务必 依据国家物价政策执行并派专人管理，强化物价管理和监督，严格执行国家的物价政策，依法收费。提升对价格收费工作的熟识，强化督促检查，定期不定期深化科室了解公司__服务收费状况，准时处理收费中消逝的问题。对高额__费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费准时订正，确保合理收费，降低__费用。四、建立固定资产管理体系凡是资产都应当为公司带来效益。20xx年，依据新会计制度要求我们应强化闲置资产、报废资产处置工作，针对公司实际，制定切实有效的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门亲热协作，关心设备科建立健全资产管理制度，定期清查，杜绝设备的闲置，强化设备验收和后续检查工作，确保设备出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效杜绝公司固定资产的流失。五、明确责任，从严要求，主动抓好会计从业人员职业道德素养培训，提升服务水平。切实抓好财务行风建设。连续强化会计从业人员业务培训，使本院财务会计工作再上新台阶，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容，扎扎扎扎实实实实的把公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为公司的经营稳定打牢基础。2、强化理论培训，增加财务人员的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。3、强化公司经营财务分析培训。以施行全面预算管理为目标，培养会计从业人员公司经营管理的事前猜想、事中分析和站所基础财务分析工作。六、做好内部财务预算建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔，严控收支两条线，提升公司经济效益，各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理，统一调配，统一使用，全部经济实体都要接受财务部门的监督检查，全部资金由财务部门集中收入，调剂使用，以确保__、__、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是公司对有方案的经济往来施行财务监督的基础和依据，单位内部预算不仅仅是公司财务管理工作的具体表现形式，而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的支配。正确编制预算和财务预算管理是公司进行各项财务活动的前提和依据，是公司在年度内所要完成的事业方案工作任务的货币表现，是公司组织收入和控制支出的依据。七、正确猜想各项收入准时了解__市场动态，正确猜想各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要想把预算作得科学、精确     、切合实际，就要对__市场行情、动态进行充分的了解、猜想。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估量市场形势，除国家方针政策对公司的影响外，市场动态、行情、过去的阅历、公司开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务猜想中，进行猜想、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有牢靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响公司整个经济方案的落实，因此，高质、合理的做好预算，精确     猜想资金收入，对合理运用、支配有效资金的施行、运用，具有特殊重要的意义。全面了解公司工作，尽可能把预算做到项目上，依据公司年度工作方案对一些大项支出做细心支配，的确无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议担忧排。非支配不行的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对公司需办的事情做到心中有数。编制预算的目的.是控制支出，随着预算指标的下达，各部门务必 严格执行预算，转变不顾资金供应状况，任凭向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要依据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的__部预算工作量，新开展的__项目，依据国家政策调整因素、__收费标准以及__价格变动的状况，编制收入与支出的概算。最终由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分：①公司正常运行费用；即人员__材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等；②专用费用：即有关的__器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现__资源的科学配置，促进公司健康有序的发展。八、强化和完善公司内控制度建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。依据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部控制机制，内部控制机制作为现代化管理的精粹，是公司减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及公司经营活动的各个环节，内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设，可大大强化会计人员之间的相互制约和监督。提升会计核算工作的质量，避开和杜绝会计事务处理中发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进公司经济的健康发展，具有特别重要的意义。财务工作方案21.依据酒店核算要求和各部门的实际状况，依据会计法和公司会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2.协作会计师事务所对公司20xx年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3.协作酒店领导完成各责任各营业部门的责任指标的预算及制订工作，并做好酒店有关财务管理制度的拟稿工作，强化财务制度建设。4.做好日常会计核算工作。依据会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三准时”：即准时编制有关会计报表，准时报送税务等部门；准时装订会计凭证；准时清理往来款项。出纳要严格依据现金管理方式和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；准时精确     登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发觉金支票和转帐支票。5.协作营销部了解应收款回收状况，做好应收货款回收工作。6.主动筹措资金，从多方面保证酒店资金运营的流畅。7.完成董事会及总经理临时交办的其他工作。8.强化基础防范、做好安全工作9.货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，准时处理并向上反映；准时加以整改。10.票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。11.负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。12.负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发觉问题准时处理并向上汇报。13.强化考核考评、提升工作质量14.严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理看法。15.严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。16.要建立和健全各项管理基础工作制度，促进公司管理整体水平提升。公司内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个职工务必 做什么、什么时间做、在什么状况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一步提升公司管理整体水平。17.建立和健全自我约束的公司机制，确保公司持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，强化资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避开无方案、无定额使用资金。18.强化素养养成、推动队伍建设19.随着酒店的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提升财务人员素养日显重要。20.认真学习会计法、公司财务管理制度、商业公司会计制度和有关的.财务制度，提升会计人员的法制观念，强化会计人员的职业道德，树立结实地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行酒店的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。21.强化业务学习，提升业务水平。定期进行业务培训，更新业务学问，扩高校问面。在掌握基础学问的同时，强化计算机学问的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性学问，以拓展学问面，提升理论和实际操作水平。22.提升会计人员的业务水平，提升财务管理人员的写作力气和口述力气。通过对财务人员素养的培养，全面提升酒店的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、精确     的、真实的要求，确保酒店和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。财务工作方案320xx年需全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，依据医院年度工作方案对一些大项支出做细心支配，以下是我个人工作方案：一、重新编制预算目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门务必 严格执行预算，转变不顾资金供应状况，任凭向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要依据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，依据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的状况，编制收入与支出的概算。最终由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算，并按两个层次划分：1、医院正常运行费用：即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等；2、专用费用：即有关的医疗器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的发展；3、强化和完善医院内控制度：建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系。从而形成一个严密的内部控制机制，可大大强化会计人员之间的相互制约和监督。二、建立固定资产管理体系针对医院实际，制定切实有效的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门亲热协作，关心物资设备部门建立健全资产管理制度，定期清查，杜绝物资的铺张和积压，强化验收和入库计量工作，确保物资出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效杜绝资产的流失。三、强化医院成本管理与控制1、人员费用的控制：依据医院发展的”需要，定岗、定编，降低人员费用；2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制：医院要遵照合理用药、合理用材料，因病施治的方式，做好收入的控制，从而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提升医院效益；3、水、电、气及日常消耗品控制：医院各科室要强化管理，树立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细则管理方式；4、强化对管理费用的控制：管理费用是各核算科室的一种隐形支出，要有严格的控制比例和措施。只有强化医院成本管理，才能在新形势下求得生存和发展，增加医院职工的成本意识，实现医疗服务成本最低，服务质量和工作效率最高的目标，走低成本，高效率、优质、低耗的可持续发展道路。财务工作方案4一、指导思想以强化我校财务管理工作、严峻 财政纪律、促进党风廉政建设为重点，保持财务公开，连续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提升效益，实现学校工作的良性循环，确保学校训练教学工作健康快速发展，进一步提升办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设。着力提升依法治校、民主管理学校的水平，确保我校训练经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。二、财务管理的基本原则、任务1、财务管理的`基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务要求和规定，保持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供应的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理。合理配置学校资源，努力节约开支，强化核算，提升资金使用效益，强化资产管理，杜绝国有资产流失。建立健全学校内部管理制度。照实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。三、三年的工作程序（一）强化五项建设，确保经费管理措施到位。1、组织建设。2、制度建设。3、队伍建设。4、技术建设。5、档案建设。（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。1、收入管理。学校按规定收取的各项收入务必 全部纳入预算管理，每期开学后准时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的现象。2、支出管理。严格执行市训练局《万宁市学校校财务管理暂行方式》的财务收支审批手续。3、资金管理。财务工作方案5为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，强化财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长方案、短支配，使财务工作在规范化、制度化的较好环境中更好地发挥作用。特拟定十1、对部门组织结构的调整季度工作方案，熟识不够：总认为少人、而不愿去尝试整合，也不愿花心思好好规划每个岗位的工作线路和量化比例。2、执行的理解和速度：凡事要三令五申才能做到位，如标识化工作、能源节约控制表制作、电脑系统的投入使用、卫生跟进等。3、管理者的自我约束和感染力：对歪风邪气的控制力度需要以身作则，对接触到的消极思想行为要有自我消化调整的力气，不要再允许扩散，这些主要体现在带头对公司提条件、找不满等方面。酒店管理是一个持续完善的过程，我想针对前期的不足和第二季度工作方案作以下10点布署：1、稳定职工队伍，进一步铺设正规的沟通渠道，改善职工福利和生活环境：酒店已完成宿舍、职工饭堂的调整、每间房架设了电视线并逐步投入电视机、办公台，设立职工图书室、进一步完善劳动合同签订、建立定量职工访问制度、完善部门例会制度、多渠道建立职工投诉通路2、全面施行自主营销，扩大营销范围和项目：响应董事长的全员销售政策、本月11号星期天开展《会员开发与客户数据库运用》培训、西餐季度工作方案、日本料理制作好精品小册子（以利于市民全面了解出品特色和服务）、拍摄酒店宣扬片和效果图、营业部门做好第二季度五一劳动节、母亲节、儿童节的促销措施，特别是端午节值得好好策划（去年“一品”端午粽卖到断货）。强化专业营销队伍的营销力度、多渠道拓展会议及各种团体客源、连接网络预订系统、GDS全球预订中心和销售代理的.发展签约。3、做好酒店基础培训学习工作：滚动式持续开展各项培训活动、建立各级职工学习卡和培训档案、提升各项工作技能。4、细化管理，落实监督体系：利用部门职能监督部门（如保安部对各部门的纪律性指标监督、财务部对成本指标的监督等），制定各项工作指标、逐步施行量化绩效考核体系。5、落实节约成本措施：做好夏季能源控制和宣导。6、多元化建立编内、编外人力资源聘请引入渠道：主动加入聘请会、校企合作、广布网络等。7、落实安全责任制：履行每日安全复查和重点区域三级检查制度（即自部门例查、保安部复查、总办抽查）。8、做好沐足、桑拿、日本料理的开业前各项预备工作。9、各部门仔细跟进工程，在工程队尚未完全验收之前完善工程不足，避开后期增加酒店工程部的工作难度。10、努力g服各种困难季度工作方案，支持董事会营业滚动式投入环境改造和硬件投入。财务工作方案6财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的协作与总结等工作任务，在领导的监督下财务部各作业人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于职工、服务于客户，以促进公司拓展市场、增收节支，从而谋取盈利最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作方案：一、增加财务监督职能在工作中，严格依据国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，强化内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。二、科学合理支配调度资金，充分发挥资金利用效率1、强化并规范现金管理，做好日常核算，依据财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化资金使用的方案性、效率性和安全性，结合实际，重点强化对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。2、强化与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络；通过内部管理控制，合理筹措、统筹支配运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司日常开支外，要连续和各开户行协调，处理大额现金支取难的问题，保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、强化对公司资金需求及回笼状况的分析，主动与公司生产经营部门进行信息沟通，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提升项目融资贷款力气。为此，新的一年的工作中一方面要g服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持主动沟通，争取更多条件优待的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要准时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资制造较好的平台。三、强化会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础进步行的，已基本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的处理了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将连续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结阅历及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、认真、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策供应牢靠依据。四、强化与银行、税务等有关部门的合作，主动争论税收政策，合法避税增加效益在新的一年的工作中，全体财务人员应强化税收政策法规的争论，强化与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新，税务方面的沟通与沟通要重新开展。五、组织全体人员主动加入各种形式的.在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为公司的决策供应精确     的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素养明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调力气亟待提升等一系列问题。因此，全面深化的学习财务学问，拓展视野，改进工作方式，增加财务管理意识等对财务全体人员特别必要。综上，新的一年将通过每周部门工作例会、平常专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员学问结构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。六、强化与公司其他部门之间的沟通，资源共享，主动加入公司的各项政策、经营方案的制定，做好参谋工作新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。2、强化公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。3、领导带头、全员加入，坚信”方式总比困难多”，通过各种途径加大搜集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一年税务稽查的预备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。4、在过去一年的对账工作基础上，将连续分施工项目、分负责人、依据日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循”先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。最终，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，保持过程化控制、精确     性核算的工作方式和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务而努力。财务工作方案7据联社办公会的统一部署支配，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作阅历的基础上，认真分析信用社以后发展形势，经争论确定，20xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时间政策扶持为契机；以提升全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作看法：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、强化各项制度落实工作1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将依据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时处理信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核方式，完善奖罚制度为进一步强化信用社措施落实力度，提升内勤职工业务操作力气，切实促进职工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方式，将日常业务和微机处理充分结合，强化内勤职工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚方式，以此来有效提升职工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《××县农村信用社内勤职工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提升职工的职责意识和思想觉悟，指导职工按权操作、按规定办理业务，提升了内勤职工的自律性。二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查。1、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标方案的完成。今年，我们将依据上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进行一次全年经营状况猜想，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制20xx年度财务收支方案，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按方案执行。（3）依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的.核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下基础。2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，杜绝信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在20xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为20xx年全面完成各项财务指标打下基础。3、连续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，提升管理水平，由于20xx年我辖将方案新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月务必 对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月务必 指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、强化信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础进步一步强化往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面准时印发关于强化信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的落实贯彻，20xx年，财务科连续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明；同时强化银企对帐，要求信用社一季度务必 进行一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。财务工作方案8一、月初支配（每月1日到10日）1.依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出全部工程项目报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥当保管。2.进行上月工资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行沟通，怎么向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和沟通。对部分报销人员票据的审核。二、月中支配（每月11到20日）1.每月11到12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。2、原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。3、上月工资的发放。三、月末支配（每月20到30日）1、每月25到26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的.整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。2、进行本季度工资的计提。3、进行本季度固定资产折旧的计提。4、期末成本收入的结转。5、凭证的整理、装订与归档。6、协作相关部门做好工作。财务工作方案9在x单位领导的正确指导和各部门负责人的”通力合作下，财务部认真完成x单位全部财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督x单位财务完成状况，方案资金的支配，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成x年上半年x单位财务各项工作，同时很好地协作x单位各项工作的开展。现对x年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，强化了内部核算监督，同时促进了x单位财务各岗位的沟通、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥x单位内部监督的职能上起到了主动、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员始终严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《x地方财务管理暂行规定》，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的支配，到结算x单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行x单位会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的准时性、精确     性。四、对x单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成状况进行统计，分析经营状况。统计如下：x单位完成经营收入426万元，比去年同期的”503万元减少77万元，x年经营目标是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为304%。各项经营考核指标状况如下，市场部电视收视费收入164。62万元，比去年同期的134。77万元增加29。85万元，增长22。15%，完成全年经营目标的26。34%；广告收入160。77万元，比去年同期的177。65万元减少16。88万元，减幅9。5%，完成全年经营目标的32。15%；外接工程和工料费收入68。34万元，比去年同期的67。55万元增加0。79万元，增长1。17%，完成全年经营目标的39。05%；文化产业部（培训x单位和影剧院）收入17。36万元，比去年同期的19。71万元减少2。35万元，减幅11。92%，完成全年经营目标的21。7%；下半年，为实现x单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面连续做好工作：1、强化财务人员的业务学问、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提升会计人员的专业学问、技能和职业推断力气。2、做好年终财务总结的各项前期预备工作，做好x年下半年工作方案，工作中遇到不能处理的问题，准时反映，以求得到准时处理。并重视与区的核算x单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提升财务服务质量。3、连续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，强化财务系统的规范性。财务工作方案1020xx年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年工作方案开放的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在公司管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提升，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。一、成功施行会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。依据年初方案，财务部于上半年度完成了财务软件的施行工作。在施行中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工公司帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均依据施工公司会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面施行，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行较好，由总账会计负责。会计人员全都娴熟掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提升工作效率，还大大提升了数据的查询功能，为财务分析打下了较好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成较好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作。1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每日面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理职工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，基本上满足了各部门对我部的财务要求。2、对日常的财务工作流程娴熟掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的搜集，都达到了正规化、标准化。搜集、整理、装订、归档，一律依据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务精确     无误。三、有效开展项目成本核算，强化了对各项目部的财务监督管理。1、财务部适时地进行内部岗位调换，特地设立成本会计岗位，由具有现场财务管理阅历的财务人员担当，每月走到项目中去，分项进行成本核算。2、20xx年度，我部组织成本会计协作工程部一起多次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定道路几个道路项目进行核算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等状况作了详细的了解和检查，为集团公司强化对项目部的管理、提升公司效益供应了准时有效的信息。存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料管理监管不够。尤其巴中s302线项目，材料单据不能准时递交财务、部分结算单据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能准时、精确     的上报，工程欠款不能准时掌握，无法统筹支配资金。二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度不了解，欠缺数据传递的协作。应强化对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下去。三是原始记录单据不统一，开单人员任凭性大，结账时财务复核不能一目了然，增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好基础数据的规范、采集和上报，保证财务资料的精确     性和准时性。四、主动筹措资金，保证现金流的正常化。20xx年几个道路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对资金的需求，这是财务部20xx年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察，选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。通过半年多的交往和多次沟通，与银行建立友好合作关系。在此期间依据银行要求搜集、整理了大量财务资料，编制各类贷款报表，并多次接待银行及担保公司的考察。几番周折，最终与20xx年xx月份，在成都中小微公司担保公司的担保下，与成都市商业银行锦江工业园支行成功建立200万元的信贷关系。在完成贷款工作的同时，强化与银行的沟通，并且在预备贷款资料时，从封面到内容都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。对于首次贷款的公司能够供应出这样的资料来，银行赐予了肯定的评价，树立了公司财务健全、管理规范的公司形象。而财务部在沟通中对贷款工作也有了全面的了解，学到了新的业务学问。下年度将与银行建立更加亲热的联系，多与银行沟通沟通，除了确保20xx年原有的融资总量外，主动寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵敏的资金支持。同时还要开展并推动银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供应有力支持。五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。1、20xx年度对生态公司挂靠项目的管理模式是采取工程收入集中到基本户，在扣除管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是：资金集中，为公司贷款制造较好环境。利用部分闲余资金周转，可短期缓解公司资金压力。通过对资金的管理间接掌握了挂靠项目的施工状况、材料支付状况。缺点是：挂靠单位在资金使用上有一定的阻碍，因此有一定的抵触。为了获得理解和支持，财务部充分做好解释和服务工作。同时这种管理模式务必 开外出经营管理证明，涉税手续多，给财务部的工作增加难度和工作量。总体来说这种管理模式更利于公司的持续经营和长远发展，因此，下年度将连续接受这种模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目进行管理。2、20xx年度对康鹏公司的管理模式是采取开立临时账户，在缴纳管理费后，其资金由项目部自行支配，涉税手续自行负责。这种管理模式赐予挂靠项目充分资金自由，财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够，这种管理也几乎流于形式。对此，公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险，资金使用没有监控，存在抽逃资金风险、债务风险。但由于道路项目发票取得难度较大，施工地点偏远。财务部施行资金集中管理模式障碍重重，20xx年度需要通过与税务部门的沟通，寻求更完善的”管理方式。3、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作，财务部一方面做好人员支配、工作支配，另一方面对挂靠项目一视同仁，热忱服务，针对他们的财务询问、税务询问时，耐心解释，同时也吸取各方看法，不断提升熟识，做好财务服务工作。六、强化与税务部门的沟通。1、在年初的一次临时税务抽查中，准时与税务专管员进行事前沟通，同时做好帐务自查的预备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺当通过了税务检查。2、财务部在办理税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，强化与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避开公司担当一些不合理的税负。存在的问题是：项目部出于节约成本的较好动身点，没有取得相应的发票，致使账面盈利高达几百万。各项目财务人员平常都尽力搜集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务检查，财务部务必 采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。另一方面针对施工公司这种普遍都面临的发票取得难的问题，财务部应强化与税务部门沟通，寻求更好的处理方案。七、强化资金管理。1、主动做好往来款的清理工作。应收款主要是职工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不准时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会消逝不必要的损失，为此我们采取主动措施强化管理和清算。一是控制借款的资金额度。二是控制借款占用时间。三是准时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位职工养成借款准时了账的较好习惯。2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对较大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、精确     。存在的问题是：个别项目部存在给职工的私人借款因职工擅自离岗而没有追回。针对这个问题财务部明令要求：私人借款务必 上报财务部并经总经理批准，发放工资时应准时扣回。在强化资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行亲热合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提升公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门供应公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业精神，于本月16日顺当完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利力气、债权债务。宇洋公司、康鹏公司、科技公司的盈利力气。经营部、各工程项目部的经济指标完成状况、费用开支状况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债力气。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作供应了真实可信详尽的数据信息。财务部将依据集团领导的经营思路，不断积累阅历，供应更加详尽的财务数据。九、团体建设1、本年度由于业务扩大，聘请了一批高校应届毕业生，实行新生力气的培养。财务部在年初首先完成内部组织结构的完善，针对每个岗位编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清晰的知道该怎样开展工作，本部门对他有什么要求。新职员到岗后，在对他们进行特地培训的同时重视平常工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授，新职员虚心求教。在很短的时间里，他们快速走上工作岗位独立开展工作，并且大部分表现特殊优秀。2、本年度财务部内部面临着多次岗位调整，在调动过程中，按规范流程做好工作移交、票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后，照旧有序、顺当地开展工作，保证了财务部的营运正常。存在的问题：项目财务人员财务学问、税务学问欠缺，在票据处理上不够明白，造成往来帐务不够清晰，在审核与帐务处理时，公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员在工作中责任心不强，不能站在公司的立场和利益上。同时还存在服务意识不够，不听从项目经理的支配，人为制造资金支付障碍，吃拿卡要的不良工作作风。更为严峻的是发生了财务人员挪用现金的事情，由于发觉较早，没有造成损失。但这件事对我部的工作敲响了警钟。为吸取前车之鉴，针对不良工作作风下年度将从以下几方面强化管理。制度管理方面：加大监督力度，定期对现金进行盘点，做到防患于未然。人性管理方面：强化财务人员素养训练、职业道德训练。技术管理方面：建议施行远程软件，强化财务集团化管理，强化资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统，把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最终一方面：财务部真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。针对专业学问方面财务部应强化培训：包括税务学问、银行学问、会计业务以及怎么与税务官员沟通的技巧。尤其本年度公司所得税、个人所得税国家均出台新税法，财务部将支配特地时间进行内部学习、争辩，部门经理在重视自身专业提升的同时应充分带动本部门职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增加独立处理问题的力气。通过对这一年来的工作思考，有以下感受：其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热忱高涨的团体的基本条件。其二：责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素养之一。今年财务部的工作在各位领导的支持和关怀下，在各部门的协作下，取得了较好的成果。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特殊的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将连续挑战下年度的工作。主动进取，拓展创新，充分发挥财务管理在公司管理中的核心作用，为公司的发展壮大做出新的更大的奉献！感谢各位对我及财务部的支持，感谢大家。财务工作方案11财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的方案控制、各部门的费用支出、以及对销售工作方案的协作与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各作业人员应合理的调整各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于职工、服务于客户，以促进公司拓展市场、增收节支，从而谋取盈利化，以的人力配置谋取的经济效益。一、连续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的`基础上，连续开展会计规范化管理工作，提升会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量；计算机管理；联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理方式归类整理，需要进一步规范。二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提升拨备水平的前提下，实现盈利xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产盈利率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx县农村信用社xxxx年增盈创利施行方案》，围绕增收、节支两个环节进行了支配。外抓信贷质量管理，主动盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要强化营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确     计提。对款待费、宣扬费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依据预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方式，无正值理由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格强化了其他成本项目和营业外支出的管理，保持按月监控，杜绝以其他名义列支。财务工作方案12一、加入财务人员连续训练每年财务人员都要加入财政局组织的财务人员连续训练。解新准则体系框架，首先加入财务人员连续训练。掌握和领悟新准则内容，要点、和精粹。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。加入连续训练后，汇报学习状况演讲。二、强化规范现金管理。1、进行业务核算，依据新的制度与准则结合实际状况。做好财务工作。2、处置好同其他部门的协调关系做好本职工作的同时。。3、料理现金的收付和银行结算业务，做好正常出纳核算工作。依照财务制度。努力开源结流，使有限的经费发挥真正的`作用，为公司供应财力上的保证。强化各种费用开支的核算。准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。4、徇私办事，财务人员必需按岗位责任制保持原则。做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。三、个人建议要求财务管理科学化。费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。xx年在一如既往地做好日常财务核算工作，强化财务管理、推动规范管理和强化财务学问学习训练。做到财务工作长方案，短支配。使财务工作在规范化、制度化的较好环境中更好地发挥作用。财务工作方案13一、树立正确服务思想：依据织金县训练局计财科的工作方案，结合我校的具体状况，严格执行财务法律、法规，强化财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的训练教学供应较好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校宽阔师生服务。二、认真抓好以下常规工作：1、依据织金县财政局、训练局关于下达的预算标准的通知，精确     做好学校年度预算和收支方案，并严格执行。全面做好年终的决算工作，为学校训练决策供应牢靠的数据，确保实现三个增长。2、强化过程管理，准时统计训练经费使用状况，做毕竟码清楚，信息精确     ，每月向校长汇报，为领导合理使用资金供应依据。学期末向全体教职工汇报资金使用状况，强化财务监督。3、强化财会人员的连续培训工作，提升财会人员业务水平，做好财务年审、换证工作。4、协同团委搞好贫困寄宿生救助工作。5、严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。6、严格报销手续，各种支出的原始凭证务必 符合《会计基础工作规范》的规定及要求。报销单据务必 为合法的、正式的发票。一切单据需经校长、后勤主任及经办人签字后方能验收。7、准时完成老干科支配的养老保险、基本医疗保险收缴工作。妥当做好退休老老师的照相工作。8、认真执行《织金县财政局国有资产管理方式》，协作财产管理人员强化财产管理，新购物准时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。9、财务人员务必 按岗位责任制保持原则，秉公办事，做出表率。10、完成领导临时交办的其他工作。总之，在新的学期里，我会提升自身业务操作力气，尽力做到财务管理科学化，核算规范化，费用控制合理化，切实体现财务管理的作用，主动完成全年的各项工作方案，为学校的健康发展而做出更大的奉献。一、指导思想：依据邓局工作报告中提出的“创新稳健理财手段”的要求和六条理财原则，强化管理，争论创新，扩大营业额，控制成本和管理费用，制造盈利，合理支配资金，强化资金积累，强化业务学习，保持职工技能培训，采取多样化形式，把学业务与沟通技能相结合，拓展视野，丰富学问，全面提升整体素养、管理水平；建立办事高效，运作协调，行为规范的财务管理机制。二、主要经营指标：1、在主营业务收入全年达到40亿元的.前提下，确保盈利总额8500万元；2、确保各分公司按下达指标上缴8500万元货币资金，其中隧道公司4500万元，铁路公司3000万元，安徽分公司xx00万元；3、全年公司管理费用控制在1400万元以内；4、全年业务费控制在186万元以内；三、工作措施为了实现上述年度目标，财务部要以施行创新稳健理财手段为契机，规范各项财务基础工作用，建立和健全公司财务管理管理制度，以狠抓管理制度落实来带动公司管理水平的提升。1、进一步健全和完善各项财务管理基础工作制度，制定较为完善可行的《财务管理手册》，促进公司财务管理整体水平提升：一是按经济业务性质完善四类台账：①、经济合同类，包括公司签定的总包合同，分包合同，买卖合同、借款合同、融资租赁台同、担保合同全部要建立台账；②、建立往来帐项类台账，对客户按交易金额、信用状况、帐龄等建档、分类排队，并定期通过函证等方式进行接对。③、建立项目类台账：对公司全部在施项目建立项目档案，对亏损项目剖析缘由，分清责任，寻求处理途径，并常常逐项地进行跟踪管理。④、资金和承兑汇票、保证金类台账。二是以局对公司财务分析评价系统为蓝本完善公司对分公司和项目的财务分析评价系统。通过对记录的财务信息进行全面的比较、综合分析公司理财和经营成果的实现状况，猜想公司将来盈余、财务状况、现金流量、财务风险等，为公司领导经营管理供应更加直观、具体的信息。扩大信息来源，尽可能多地精确     掌握信息，做到历史信息和统计信息相结合、公司信息和总公司、局内部其他同类单位信息相结合、会计信息和非会计信息相结合、公司整体信息和分公司信息相结合，以利于揭示现状和问题的实质。三是进一步完善财务预警系统。今年要强化对合同额、营业额、盈利、现金流量等指标财务信息的搜集、分析、评价，连续地反映公司经济运行质量的动态趋势，对比财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，准时发出预警信号，遵循严格事前、控制事中、防患未然的原则，提出财务建议。四是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，杜绝、发觉、订正各方面的偏差与弊端，具体包括公司财务管理体制、财务人员岗位责任制、各项财务管理括动的程序和权限等，使公司经营管理活动有章可循，从而实现对公司各个环节、各个部门有效的规范和控制，确保“管理链”不松动、不中断，依据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，每个岗位的每个责任者对各自担当的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过施行这些制度，进一步提升公司管理整体水平。从而逐步提升会计信息的质量，为领导决策和管理者入行财务分析供应了牢靠、有用的信息。2、进一步完善健全费用资金的预算制度，确保公司持续、稳定、协调发展：一是今年要在去年施行的预算管理的基础上，以公司年初方案和局下达的经济指标为动身点，对相关经济责任指标入行了分解，统一了成本和费用支出的核算标准，制定xx年度各单位的成本费用预算、收入预算、人员预算、目标盈利预算，费用预算等一系列预算指标，并监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月精确     准时向公司领导供应预算执行状况的汇总分析，借以反映公司20xx年的经营管理活动。二是以完善制度、细化流程、精细纠粗每一个核心控制点为切入点，逐步建立”用数字说话，用流程办事，靠制度管人”的预算管理理念。采取”理论先行、操作跟进、逐步完善、总结提升”的科学方式，主动主动地开展、引导挖潜增效。完善预算管理的相关制度来提升公司经济效益。三是以资金流为焦点，接受价值管理为定量描述手段在项目施工前就要建立项目资金策划。3、进一步强化资金调控，合理控制公司总体资金规模：一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作，力争资金管理系统掩盖全公司（不含铁路公司）全部银行账户；二是强化对铁路公司等游离于局体系外的资金加大检查监督力度，确保项目合理上交。三是大力施行“零余额”管理，对公司属各单位按既有文件规定除务必 的预留资金外，超过部分全部集中，对部非常部干扰和阻力严峻的项目，除强化沟通争取理解和支持外，要接受特殊规的措施和手段，如以缴纳函证现金保证金，托付支付“材料款”、“设备租赁”费、超短期票据背书、支付上管费等方式，转存项目资金，达到有效提升集中资金的目的，确保实现年度资金集中度达到95%以上；三是是定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。狠抓公司有关制度落实工作，加大对各单位制度落实状况的检查力度。对于那些文件执行不到位的单位下达整改通知书，限期整改，逾期不改的，赐予通报批判，保障制度执行的严峻 性。四是合理布局存量资金结构，提升资金收益水平，随着生产规模的进一步扩大和铁路项目价格的理性回归，估量20xx年公司存量资金较上年将有一定幅度的提升。存量资金增收又提出了新要求，新挑战：一是灵敏务实支配协定存款、通知存款和定期存款，最大限度增加利息收入；三是主动利用存量资金，提升存量资金的综合效益；使用快速、便捷的结算方式，减少在途资金占用，延迟资金流出。五是强化内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量进一步完善内部融资管理的制度建设。强化内部融资资金的过程监控力度。定期（按季）搜集各单位财务及资金方面有关信息，对单项金额较大的融资以及逾期不还的融资要加大监控力度；总之，xx年要通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个公司生产经营发展的有序进行。4、严格执行公司内部财务管理和会计监督，落实公司内部责任。建立内部责任会计制度，对各部门和各单位的经营收益、成本费用、部门盈利进行分别核算。使各部门对自己的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的主动性，节约费用开支是有促进作用的；做到分级负责、职责分明、相互制约。不仅仅要强化对一般费用报销的审查，同时要从公司整体的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，始终到财务成果的产生均严格依据公司制度办事，正确核算，照实反映公司财务状况和经营成果，强化会计监督职能，保证制度的落实和有效执行。5、进一步提升财务人员的执行力：针对各个财务部门和财务人员，设立清晰的目标和实现目标的进度表：这个目标一定要可衡量、可检查，不能模棱两可。目标一旦确定，层层分降落实。今年主要要建立的目标要包括：上交资金的进度落实，盈利指标的进度及其落实，清欠指标的落实，应收款项的回收率等都要落实到具体的责任人。6、开展以涉税业务和执行公司会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动，降低涉税风险：今年财务部方案组织在公司内的20xx年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联公司的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的分包单位款项准时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动，对自查中发觉的问题准时进行整改，降低了涉税风险。7、组织财务人员培训，提升团体分散力：今年财务部要通过会计人员连续训练培训和加入社会专业执业资格考试等方式，系统组织财务人员培训，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，准时处理实际工作中存的问题，组织财务人员对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富财务人员税务学问的理解，通过财务人员的业务学问、公司会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方式，逐步提升财务人员的专业学问、技能和职业推断力气。财务工作方案14依据联社办公会的统一部署支配，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作阅历的基础上，认真分析信用社以后发展形势，经争论确定，xx年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时间政策扶持为契机；以提升全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下工作看法：一、制定岗位职责、完善业务操作规程、强化各项制度落实工作制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程今年，我们财务科将依据新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，准时处理信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和沟通，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。2、建立信用社业务操作考核方式，完善奖罚制度为进一步强化信用社措施落实力度，提升内勤职工业务操作力气，切实促进职工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核方式，将日常业务和微机处理充分结合，强化内勤职工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚方式，以此来有效提升职工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。3、建立信用社内勤各岗位职责为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《xx县农村信用社内勤职工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操作口径；提升职工的职责意识和思想觉悟，指导职工按权操作、按规定办理业务，提升了内勤职工的自律性二、搞好信用社费用核定，连续做好信用社各项常规检查科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标方案的完成。今年，我们将依据上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进行一次全年经营状况猜想，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制xx年度财务收支方案，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按方案执行。（3）依据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，合理调整各社全年费用总额。这样一方面能使信用社在年初便建立一个较科学的约束机制，另一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了一定依据，以此为信用社的全年财务方案的制定和财务工作的开展打下基础。2、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，杜绝信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在xx年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增加联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为xx年全面完成各项财务指标打下基础。3、连续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将连续加大检查力度，提升管理水平，由于xx年我辖将方案新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月务必 对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行一次全面检查，信用社每月务必 指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查状况还要照实填写检查登记薄和工作状况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。4、强化信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此状况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础进步一步强化往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面准时印发关于强化信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的落实贯彻，xx年，财务科连续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐状况做好记录，责权分明；同时强化银企对帐，要求信用社一季度务必 进行一次全面对帐，下月按账号排列挨次装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。三、搞好业务培训、提升职工素养，将优质文明服务工作常抓不懈搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能竞赛工作信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素养的凹凸直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能竞赛就成为财务科每年工作中不行缺少的一部分，今年我们将通过以下几方面提升全辖职工的素养。（1）对全辖内勤职工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社职工真正将操作规程较好地运用于实际，xx年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使职工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。（2）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作xx年度，我辖将方案设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必定，上点工作要求时间紧、任务重，怎么高效、稳妥地做好上点工作是我们需要处理的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《xx县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中常常消逝的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和留意事项的讲解，经过组织培训来不断提升信用社职