某公司采购管理制度

经营采购中心管理制度汇编分物资管理办法 3第一章总则 3第二章物资分类及管理职责 3第三章物资计划管理 5第四章物资采购管理 6第五章物资采购合同管理 7第六章物资仓储管理 7第七章附则 8物资申请计划清单 9零星物资比价采购单 11物资验收单 12到货凭证登记簿 13物资收料单 14物资领用单 17物资现品卡 18物资管理程序 19招标管理办法 20第一章总则 20第二章组织机构及职责 20第三章招标 22第四章投标 23第五章开标、评标和中标 24第六章附则 26第三部分经济合同管理办法 27第一章总则 27第二章适用范围 27第三章经济合同管理机构和管理职责 27第四章合同的订立 30第五章合同的履行 33第六章分包合同付款 33第七章合同的变更、转让和解除 34第八章合同索赔 35第九章合同纠纷的处理 35第十章合同信息管理 36第十一章附则 37 附表2合同评审会议记录 39 第四部分物资付款流程 41 第五部分物资询价比价实施细则 49询价比价开标记录表 52询价结果汇总审批表 53小额物资询价比价推荐表 54第六部分项目部现场物资管理相关规定 55分仓管管理办法 56第一部分物资管理办法第一章总则保证采购质量，降低采购成本，保障物资供应，结合公司实际情况，特制订公司物资管理办法(暂行)(以下简称“本办法”)。。本原则2、采购与保管(验收)分离的原则的基本原则第六条设备或物资的采购由总经理(特定由董事长)最终审批的原则第二章物资分类及管理职责要分为以下几类：4、办公类物资，如：交通工具、通信器材、计算机及配件、网络设备、办公用第八条根据公司管理职能分工，小宗办公类消耗品由综合管理部门负责采购管单；3、负责按照批准的招标或询价比价结果进行合同谈判，并按照公司《经济合同4、组织物资使用部门进行到货验收工作。配合项目部做好验收中发现不合格品保管和项目部之间调剂。第三章物资计划管理核、分管副总审查批准后交经营采购中心门承办，其他部门《物资申请计划表》由申请部门负责人签字后报分管副总审批后交经营采购中心门承办。设备或重要物资第十八条各部门、项目部编制采购计划时，要从实际需要出发，本着励行节约的原则，避免盲目提报物资采购计划。由于上报物资采购计划失误，造成物资积压。第十九条工程施工承包合同规定由业主方供应的物资，项目部成立前由工程技术部根据承包合同要求向业主提出到货计划，项目部成立后由项目部负责根据合同第四章物资采购管理。第二十三条采购单项合同估算价在2万元人民币以下的可实行市场直接比价。第二十五条物资采购招标或询价比价结束后，采购管理部门(或项目部)应指存。第五章物资采购合同管理第二十六条招标采购的物资或需要支付预付款的询价比价物资必须签订订货合第六章物资仓储管理第二十八条物资验收：经营采购中心或项目部物资管理人员会同需用物资部门有关技术人员根据订货合同和到货通知单对物资品种、型号规格、技术要求、质量第二十九条业主方提供的主要设备、材料一般直接送货到施工现场。验收由项第三十条项目部或公司物资采购管理部门根据供货厂商提供的发票和实际验第三十三条物资采购管理部门或项目部必须建立物资收发台账《物资现品卡》(见附件7)。财务部对物资收发台账定期进行稽核。第七章附则20xx-xx-xx物资申请计划清单编报号码：序序号规格(型号或图号)质量要求单位单价总价备注(购买原总价总经理(或董事长)批复：项目经理(部门负责人)：此表一式三份，采购管理部门、申请部门、财务部各存一份零星物资比价采购单序序号单位第购单位价注2346汇总次物资验收单年日年日计实应实量到收序质量量到收序型号规格物资名型号规格号单数数情况号单数数位量量位量经营采购中心门验收人：项目部(使用部门)验收人：到货凭证登记簿合年同编号运单字号质编号期号凭规格证位量数单总价实量验收验收单单号备备注据注字月号日收料后交财务部登帐收料后交财务部登帐收料后交财务部登帐收料后现品卡核签章料帐存号物资收料单总帐科总帐科目借贷合科目供货年发号月日物资编号凭证单数位量连续号收料仓库单数位量字第实际价格额发票共张价单备备注物资领用单年月日字第号物资编码：数量金额单物资名称型号规格单位领用实发金额价物资编码物物资编码①②③领采财用购务单管部位理门存存存查查查物资现品卡年凭证种类供应单位或领用单位实际单价划表术部导经营采经经营物资管理程序办公消耗物品综合管理部汇总划表公司分管领导审批综合管理部领料项目部划表术部公司分管领导经营采经营采购中经营采购中验收、保管第二部分招标管理办法(暂行)第一章总则第一条为了规范安徽振发科技有限公司(以下简称公司)的招标投标活动，保护公司利益和招、投标人的合法权益，提高经济效益，保证项目招、投标质量，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规，特制定第二条本办法适用公司进行的所有招标投标活动。第三条公司进行的工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、调试、监理以及与工程建设有关的设备、材料等的采购，批量物资的采购，设备运。第四条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。为的真实性、合法性。第五条公司董事会或公司董事长、总经理等高层领导明确不需要招标的以外，公司的任何部门或个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以区或第六条招标投标活动及其当事人必须接受依法实施的监督。第二章组织机构及职责室及其职责，成员由公司副总经理、财务总监、市场开发中心、经营采购中心、设计院、工程管理中心、财务管理中心主要领导和有关人员组成，具体负责招标、评下项目的中标单位。主要内容:1、确定招标方式(自行招标或委托咨询公司招标)其职责第十条招标监督小组，重大项目可以由公司总经理根据需要成立监督第三章招标第十二条招标方式:根据招标项目的不同可以采取公开招标、邀请招标第十四条有下列情况之一的可不实行招标:不标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。特定。书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人第十九条招标文件应根据招标项目的特点和需要编制。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标第四章投标第二十一条投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。有关投第二十二条投标人应当具备承担招标项目的能力和招标文件对投标人当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。投标文件应密封，并加盖容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩、拟对本项目的服务时间；属于勘察、施工、调试、监理的，还应当包括拟用于完成招标充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知本公司。补充、修改的内第二十六条招标文件应要求投标人在提交投标文件的同时提交投标保第五章开标、评标和中标。考标底。第三十二条中标人的投标应当符合下列条件之一：各项综合评价标准；第三十三条评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求知书；将中标结果通知所有未中标的投标人，退还投标保函(或保证金)。中第三十五条公司和中标人应当自中标通知书发出之日起10日内(特殊。第六章附则招标结果汇总审批表备间间式间推荐预中标评标小组人员(签名)(签名)注第三部分经济合同管理办法(暂行)第一章总则为规范合同管理，防范经营风险，提高合同履约率，维护公司的合法第二章适用范围本办法适用于公司对外签订的所有经济合同和协议(以下均简称合第三章经济合同管理机构和管理职责一、经济合同管理实行公司统一领导、归口管理、分工负责、监督管A类：项目前期可研、初步设计、勘测设计合同、咨询、评估监测及市场开发中心主办，设计院、经营采购中心、工程技术中心、财务管经营采购中心主办，市场开发中心、设计院、工程技术中心、财务管特殊情况公司董事第或总经理可指定承办部门或承办人，以上各类合2)负责合同的履行以及履行过程中合同的变更(包括单价、总价、图3、合同专管(兼职)人员职责(5)汇编和编制合同签订和执行情况一览表(附件2)。(6)重大问题(资金问题、技术问题、质量问题)应及时书面向分管领第四章合同的订立二、公司合同评审采取会议评审和会签制度。合同文本由主办单位或、公司对外工程承包合同原则上由公司法定代表人或法定代表授权委托人审批并签署。分包工程或物资采购合同原则上由董事长授权总经理审。致的力、财务状况等事项；式；各类合同应按以下原则由合同管理人员统一编号，编号规则及及含义C振发合同类别项目代码年月份顺序号(2)补充协议：ZF.A(B、C、)×××201××××------××振发合同类别项目代码年月份原顺序号补充协议序号(3)技术协议：为确保设备符合设计上明确的技术参数，以及设备间的系统互连，合同应有技术协议做为附件，合同技术协议(附件)由设计院根据设计要求拟制，工程技术部审核确认。合同文本应做到文字规范、严谨，表达准确、具体，重要的概念、专代表公司对外签订合同，在履行批准程序并由公司法定代表人或法定代表八、合同专用章由公司授权经营采购中心负责保管。合同专用章是合第五章合同的履行一、合同一经签订生效，即具有法律效力，应当按照约定，认真、全二、合同生效后，主办部门及协办部门要认真履行合同，对质量、数三、合同履行期间，合同管理人员和经办人员须及时了解合同履行情善保存。五、严禁以签订合同名义谋取私利，损害本公司利益。严禁在合同谈六、合同履行终结后，主办部门应将合同正本包括其他书面文件整理装袋并按公司相关要求附有移交文件目录、电子版本(扫描件)等交档案第六章分包合同付款序办理.二、分包工程合同和服务合同其至工程或服务结束、竣工验收前，付四、在合同结束付最后一笔款项时，采取会签制度，由主办部门会同商管理办法》)。五、承包合同和技术转让等合同的应收款由财务部按照合同约定及时第七章合同的变更、转让和解除二、合同履行中，对方提交的有关合同附件及相关文件、文本不作合四、合同变更导致合同价款、付款方式等变化时应签订补充协议，当第八章合同索赔一、在履行对外合同中当发生下列情形之一时，应向对方提出合同索二、合同索赔应注重证据，合同主办、协办部门和合同管理人员应及实事赔工作。第九章合同纠纷的处理部门审查。二、合同纠纷协商、调解未果的，可以按合同的约定申请仲裁或提起第十章合同信息管理一、合同主办部门应建立合同台账，对本部门全年承办的合同按时间合同主办部门每月末向公司领导和有关部门通报合同执行情况报表，并在公司局域网上共享。重要的合同应由公司档案室按照档案管理办法编目归档。第十一章附则合同执行单位、财务管理中合同执行单位、经营采购中室室室号123合同经过与发(承)包方初步洽商，形成合同文本(初稿)，根据公司《经济合同管理办法》规定，现将合同文本(初稿)提请本次会议评(主办部门名称)：年月日评审意见评审意见或结论参加人员董事长总经理分管领导分管领导设计院工程技术中心财务管理中心法务部主办部门合同会签表 合同经过与发(承)包方初步洽商， 年月日(或董事长)心心门注：部门会签不分先后，请相互传递，部门会签完后送主办部门汇总会签意见，分包和采购合同原则上由董事长授权总经理签署，总经理根据授权认为需要董事长审批时，由主办人部报董事长批准。第四部分物资付款流程第一条目的为规范经营采购中心采购各阶段付款，确保公司资金合理使用，保证采购物资及时满足项目现场需要，现结合公司实际情况，制定本流程。第二条适用范围适用于振发新能源经营采购中心各项目材料及设备采购款项支付。第三条部门职责1.1经营采购中心主要职责1.1.1负责根据采购合同要求负责办理采购付款手续，负责收集财务收据、采购发票、到货证明等付款证明。1.1.2合同预付款的支付：由经营采购中心根据合同规定填报《设备、物资预付款审批单》，同时附收款单位财务收据，报财务总裁、董事长审1.1.3设备进度款的支付：由经营采购中心根据采购合同和财务部门提供的月度付款信息编制《月度采购付款申请表》，每月10号前报公司资金平衡会议讨论，讨论通过后签字形成《月度采购付款计划表》交财务部门。1.1.4经营采购中心根据《月度采购付款计划表》，编制《设备、物资进度款审批单》经过项目经理签字确认报采购总裁审批后送报财务部审核付款，送财务部应同时附到货证明(安装完工证明或质保期完成证1.2.财务部门主要职责1.2.1每月初第二个工作日提供前一个月项目合同付款情况表，包括合同当月付款、累计付款等信息。1.2.2审核经营采购中心提供的月度付款计划。1.2.3审核经营采购中心申报的项目合同《设备、物资预付款审批后付款。1.2.4按照付款条件审核各进度设备、物资付款资料的完整性，在资料满足付款条件时及时付款。第四条、《月度采购付款申请表》的编制和审批采购工程师根据采购合同付款方式、到货凭证、销售发票、财务已付款信息等情况编制《月度采购付款申请表》，部门经理审核后交公司资金平衡会议讨论批准。第五条、设备、物资付款审批单的编制和审批未列入《月度采购付款计划表》的临时性付款由采购工程师根据采购合同付款条件《设备、物资付款审批单》，经过财务审核后报公司董事长第六条付款1.1除支付预付款和已签有合作协议付款以及合同另行规定发票到票情况外，原则上必须收到供应商的正规增值税发票和供应商财务对账单后，才能办理最后一笔货款支付。1.2当接到对供应商提供的产品或服务提出投诉或出现重大不良品事故时，采购工程师应及时向上级主管领导汇报，得到上级领导授权后，通知财务部停止对该供应商的付款，直到投诉或不良品问题得到妥善解决后，方可继续付款。第七条发票资料管理：对于采购收到的发票做好及时审核工作，包括开票名称、开票明细和开票金额，并录入发票台帐。入库手续办齐后及时上交公司财务，财务收到发票后需签收发票复印件并交与采购合同管理员存档。财务部有关人员财务总监经营采购中心有关人员采购总监预付款审批表据(发票)同经营采购中心根据合同和财务度衡会议讨论批准月度采购付款理付款董事长工程部有关人员款等进度付款审批2、收料单(入设备物资名称设备物资名称对方单位号12345付款合同金额付款情况建议付款未付款采