ERP销售组工作思路

销售组2014年工作思路销售组：房霜梅

二〇一四年三月目录近期工作安排一三现状调研结果分析与总结二外围系统接口分析总结ERP系统应用情况分析总结业务差异与影响分析总结问题与建议四ERP现状调研工作回顾海南上海天津调整现状以大集中销售模板为重点，完成销售企业4家企业试点，已上线三家企业的调整8家组织架构的调整及功能提升完善外部项目的维护湖北河南大集中贵州推广实施江苏销售模板c8家组织架构调整及功能提升完善c外部项目财务访谈总人数访谈总人次61108油销模板-财务油销模板-投资与项目油销模板-生产、设备油销模板-销售油销模板-采购与库存管理调研部门人数人次调研部门人数人次调研部门人数人次调研部门人数人次调研部门人数人次财务资产处621南京分公司12安全设备处24经管处46物流处55财务资产部716发展规划处714物流中心11零售中心22经管处23经管处33零售中心11信息处813数质量处11市场营销部11天然气处24信息处24物流11

财务处11天然气12运营部11

零售中心11

信息中心11

小计2044

816

46

17261216

总计61108

所有小组访谈部门及人员统计江苏石油ERP现状调研工作成果-16类文档调研模板名称文档说明时间要求备注状态1.1调研准备-江苏石油ERP系统现状调研组名单1.调研组成员及到达时间、住宿需求

2.会议室安排调研前发给企业用于后勤接待已完成1.2调研准备-江苏石油ERP系统现状调研计划调研通知及调研计划（建议企业参与部门及人员）调研前发给企业用于企业配合人员安排已完成1.3调研准备-江苏石油现状调研问卷调研问卷调研前准备完毕

已完成1.4调研准备-江苏石油访谈部门及人员统计1.调研访谈部门、人数、人次统计

2.签到表调研前准备完毕用于调研工作回顾统计已完成2.1会议材料-调研启动会议-油品销售模板组汇报材料1.大集中整体工作情况及成果介绍

2.试点工作安排

3.试点企业调研计划调研前准备完毕用于第一天启动会议已完成2.2会议材料-调研工作总结-油品销售模板组汇报材料1.调研工作回顾

2.调研结果分析与总结：接口、开发、配置、业务差异

3.下一步工作安排调研后完成用于调研总结汇报会议已完成2.3会议材料-各模块调研会议纪要要会议纪要会议后整理发出

已完成江苏石油ERP现状调研工作成果-16类文档调研模板名称文档说明时间要求备注状态3.1接口调研-江苏石油信息系统汇总清单及接口程序外围系统清单、功能分析、集成建议接口调研后完成已完成3.2接口调研-信息系统集成卡片设计对企业自建外围系统功能及集成架构的卡片式设计接口调研后完成一个系统一张卡片已完成4.1现状调研-江苏石油流程调研清单江苏石油与ERP模板流程进行对接业务蓝图完成前进行中4.2现状调研-江苏石油特殊字段用途对特殊字段说明的梳理接口调研后完成已完成4.3现状调研-江苏石油功能应用及出口增强江苏石油erp系统自开发功能的梳理调研汇报总结前已完成4.4现状调研-江苏石油表单及报表报表清单梳理，核对与模板报表的差异调研汇报总结前

已完成4.5现状调研-江苏石油调研问题清单及新需求收集表调研问题记录调研后完成企业特性业务需求收集已完成4.6现状调研-江苏石油ERP系统应用现状分析-XX模块业务要求、开发、个性配置、数据分析调研完成后已完成4.7现状调研__调研内容确认_XX模块签字确认调研完成后已完成，待企业确认江苏石油ERP现状调研工作成果-现状分析报告现状分析工作内容调研范围范围涵盖江苏石油分公司及联营单位涉及业务财务管理、投资与项目管理、物资管理、采购与库存管理、成品油直分销、零售、天然气、设备管理访谈人次108人次现状分析总结在详细调研的基础上，对ERP系统应用现状进行详细分析，形成《江苏石油ERP系统应用现状分析报告》初稿。在试点启动后，继续与企业业务人员进行详细沟通，与大集中油销板块模板进行差异比对、分析，提炼，补充完善模板。江苏石油ERP现状调研工作成果-差异及需求69项

SDMMFICOPSEM合计差异及需求有初步解决方案数1116412548集成调研工作内容集成顾问根据江苏石油提供的外围系统清单与企业信息处对接，梳理出系统接口程序清单在集成顾问调研基础上，业务顾问与使用外围系统的业务部门进行系统详细功能的调研工作成果油销模板组在江苏石油针对江苏自建外围系统进行详细调研和集成分析江苏石油外围系统调研工作成果-梳理自建系统11个完成《江苏石油现行ERP集成架构图》完成《接口调研-江苏石油信息系统汇总清单及接口程序》11个系统完成《接口调研-江苏石油集成卡片设计》11张集成卡片目录近期工作安排二四现状调研结果分析与总结三外围系统接口分析总结ERP系统应用情况分析总结业务差异与影响分析总结问题与建议五一ERP大集中整体情况介绍ERP现状调研工作回顾调研主要内容-相关部门模块部门FICO财务资产处SD经管处、零售中心、财务资产处、信息处、天然气业务处MM物流处、经管处、数质量处、信息处、天然气业务处、零售中心IM/PS发展规划处EM安全设备处、物流中心、零售中心集成组信息处、经管处、零售中心、财务资产处、信息处、天然气业务处全体中石化壳牌、联营单位主数据客户主数据：客户新增、修改流程；客户主数据字段级应用价格主数据：价格管理策略；价格管理新需求信用主数据：信贷控制范围设置；客户信用风险控制要求直销分销业务开单业务：业务处理流程及相关控制；了解新需求异常处理业务：退货退单业务处理、错误数据处理、换库提油业务处理零售业务零售业务：零售数据处理流程异常处理业务：错误数据处理其他业务组织架构设置、报表分析调研主要内容-SD模块差异与影响分析—组织架构销售组销售办公室销售组现状未来销售组销售办公室销售组地市公司开票点/加油站联营单位联营站销售组销售办公室销售组销售组销售办公室销售组地市公司开票点/县公司零管地市公司联营单位母公司联营单位母公司联营单位差异与影响分析—客户主数据现状客户主数据各地市公司填写申请表OA系统，收集的数据比较完整。在OA系统中要经过分层审批，审批通过后统一由信息部门维护进ERP系统。OA中的审批环节可以设定。通过MDM分配编号。客户主数据申请单的驳回、重新提交：由信息部门驳回到申请人；由信息部门驳回的，申报部门修改后重新提交至信息部门申请解冻，解冻客户中需要修改的内容请填写到本申请表相应的字段中;经相关部门会签后由信息部门维护。省公司审批人员有审批、修改权限通过<客户组2>进行8大行业统计分类使用<定价组>字段，进行客户等级区分在ERP系统申请新增客户并审批，申请审批完成后将客户数据通过接口传至MDM进行客户维护分发需求差异及影响分析新增客户主数据，在ERP系统中实现在线审批，审批通过后自动维护客户主数据。客户信息变更、冻结及解冻还未实现在线审批。审批人员不能对提报的客户信息进行修改，只能驳回提报人进行修改，重新提交。SD01、SD10账户组客户须经MDM创建并分发。ERP客户申请与MDM接口需求已提交给MDM。对统计分析字段、定价字段进行规范差异与影响分析—销量管控现状使用产品分配功能实现控量。采用一层审批控制：省公司对油库进行控量。控量计划维护不需要审批实行两级控量，省公司控制到油库，地市公司控制到客户。需求差异及影响分析通过定价条件技术实现限量控制。定价过程中已配置省公司控量和地市公司控量，企业可以根据需要随时启用，灵活控制。差异与影响分析—价格管理现状直分销价格策略：省公司制定最低销售价格、市公司可以在此基础上进行加价，制定地市公司销售指导价当销售价格低于省公司最低限价时需要省公司审批维护省公司解锁价。对联营并表单位结算价制定方法是在零售价基础上实行倒扣。在ERP系统中针对每个并表单位维护价格，导致零售价格变动时维护量大，有时出现漏维护情况，导致结算价格有误。省公司制定地市销售指导价格，对于低于地市公司指导价格的业务可以根据优惠权限设置审批层级进行审批。客户经理在销售时知晓销售指导价联营并表单位结算：针对联营并表单位结算配置定价过程，尽量减少对联营并表单位结算价的维护量。在定价中反映运杂费需求差异及影响分析新增联营并表单位倒扣条件类型，单独配置对联营并表单位结算定价过程，在零售价上进行倒扣，倒扣额基本稳定不变，当零售价格发送变化时，只需及时维护零售价格，就能保准联营并表单位结算价格的准确性，且大大减少了价格维护量。直分销定价新需求需项目组详细讨论后出方案。差异与影响分析—信用管理现状客户信用额度申请需审批。信用控制：省公司按线条，并表单位按公司配置信贷控制范围。在ERP系统共用一个风险类别J01。对联营并表单位销售不进行信用冻结信用客户的账期管理，针对客户进行差异化管理，对客户的账期进行细分月末客户欠款限额：对信用客户设置月末欠款限额，当月末客户欠款到达限额时，即使客户还有信用额度，也不能进行销售。对H03送货上门客户，采用项目组提供的方案对于客户应收账款已经超出欠款限额的进行提醒。需求差异及影响分析信用额度申请需在ERP提交申请单进行审批，审批通过后自动在系统中维护信用主数据。一个公司代码一个信贷控制范围风险类别，按业务需求细分，满足业务对信贷控制的要求。高风险-授信客户H01控制点：额度、帐期（可选）、下次内部复查日控制状态：拒绝/冻结使用范围：真正给客户信用额度,在系统里有体现H02控制点：额度控制状态：拒绝使用范围：不允许授信客户，必须款到账开单高风险-非授信客户H03控制点：额度、帐期(统一账期)、下次内部复查日控制状态：拒绝/冻结使用范围：由事业部确定额度和账期及控制状态高风险-送货上门客户M01控制点：额度、帐期、下次内部复查日控制状态：冻结/警告使用范围：油销企业主要用于控股子公司中风险授信客户L01控制点：不进行信用控制使用范围：全资子公司(外部客户不允许低风险)低风险客户-无信用控制L02控制点：帐期控制状态：拒绝/冻结/警告使用范围：油销企业主要用于控股子公司低风险客户-控制对于月末客户欠款限额控制，待ERP大集中项目组分析后出方案。差异与影响分析—直分销业务现状需求差异及影响分析送货上门业务：对送货上门客户信用额度及有效期进行审批，在开单时勾选此项后，对客户进行临时授信，额度为本单交易金额，晚上通过程序将信用还原为0。支票业务:对支票客户信用额度进行审批，在开单时针对支票付款方式，对客户进行临时授信，授信金额为本单交易金额。发货时会对支票到账进行检查，支票未到账不允许发货，也不允许再次进行支票业务。销售代保管期限：根据客户超期天数按级设置审批流程

解冻后代保管交货单期限以审批日期计算期限,不以原单据

创建日期计算需要区分销价含运费、销价不含运费业务（送货上门含运费;送货上门不含运费）客户经理在销售时知晓销售指导价月末定期结算客户，在确保报日计划及时提报情况下，使用配送计划发货，可以通过二次物流接口程序自动生成订单、交货单。送货上门及支票业务资金未到账情况提醒，可开发报表通过用户工作台实现。送货上门业务、支票业务，对货款未到账情况做预警。销售代保管提货单以订单日期计算保管期限。对于新需求待项目组分析后出方案。送货上门业务，支票业务待ERP大集中项目组详细分析后出方案差异与影响分析—换库提油现状换库提油业务，将原来的业务单据全部冲销，然后再重新开一个新提油地点的销售订单，整个操作过程非常的繁琐和冗长。差异及影响分析在ERP系统开发换库提油改单程序。此程序处理是参照原销售订单创建新提油地点的销售代保管订单和交货单，同时在两个库位之间做库存转移。针对剩余量进行换库提油后，系统自动原销售代保管相关单据。简化了操作过程，确保数据准确性。差异与影响分析—加油站零售业务现状错误数据处理：零售业务类型出现错误时，在ERP进行手工。由于零管系统不允许冲销因数量、金额导致的错误数据，零管金额、数量发生错误时，只能在日后的零售数据中进行调整。加油站属性表：加油站统计属性发生变化，会导致BW零售数据统计分类不准确。差异及影响分析加油站零售数据

零售数据通过零售管理系统接口传输到SAP系统自定义表进行处理。

在ERP系统按地市公司进行单据的合并处理，减少数据量。提供加油站销售明细报表用于查询统计。错误追溯处理：如果有金额、数量等问题，需从零管系统将冲销数据导入ERP系统，不允许在ERP系统中进行工冲销。基于加油站统计属性发送变化，为保证BW取数准确，对加油站属性表进行调整，记录加油站属性变更信息。差异与影响分析—发票管理现状发票打印通过增值税发票系统打印。跨月冲销发票时因记账期间关闭导致生成不了会计凭证，需要在发票冲销时进行控制，对冲销日期进行调整，保证会计凭证生成。通过ERP系统在线打印发票，增票客户不能打印普票需求在发票打印平台进行发票开具、确保ERP系统数据和金税系统无缝集成，ERP系统数据与金税系统数据一致；通过程序调整可以实现增票不能打印普票功能。发票冲销日期调整需求待项目组分析后出方案。差异及影响分析差异与影响分析—网上销售业务现状在客服系统进行网上直分销交易，在ERP抽取客户基本信息数据，通过客户网站创建开票通知单，将信息推送回ERP。销售价格在客服系统维护，可能存在与ERP系统价格不一致情况。需要统计网上销售数据。价格管理员在客服网站上可以查询基于客户的销售价格。需求

目前无网上销售业务，结合现有业务需求，项目组进行详细分析，形成方案作为模板。在ERP系统中新增网上销售订单类型通过报表开发提供网上销售价格查询差异及影响分析差异与影响分析—联营并表单位结算业务现状母公司对普通并表单位的结算业务通过一步法实现，ERP系统定时汇总省公司油库到并表加油站的预留发货量，自动生成省公司对并表单位的销售订单、交货单及销售发票，系统自动参照省公司销售发票的含税价格及销售数量创建并表单位采购订单，并自动收货后做发票校验处理；母公司对中石化壳牌合资公司的结算业务通过两步法实现，ERP系统定时汇总省公司油库到合资公司加油站的预留发货量，自动生成母公司对并表单位的销售订单、交货单及销售发票，系统自动参照母公司销售发票的含税价格及数量创建合资公司的采购订单，并自动收货；ERP系统自动将库存从结算库位转储至相关加油站；合资公司财务拿到母公司出具的发票后，再进行发票校验处理；壳牌合资公司提出按照加油站实收数量进行结算需求差异及影响分析对普通并表单位的结算业务实现方式与大集中模板设计方案一致。对壳牌合资公司的结算业务实现方式与大集中模板涉及方案不一致，需要进一步分析讨论确认。差异与影响分析—天然气业务现状1、采购进货（1）CNG、LNG

的进销存业务，采购进货都是以外采为主，进货采用一次物流到站的业务模式，到站后进行销售（2）对于并表单位的天然气进货业务，由母公司负责统一采购进货，并直接对并表单位进行进货结算（3）LNG

以地磅进行交接，超过1%定损范围则直接扣减结算量作为采购结算依据；CNG

以泄气柱的量和进货量比较如果超过定损

1%

范围，直接扣减结算量作为采购结算依据。2、

物流配送（1）LNG/CNG

手工在ERP中做预留（2）CNG

加气站的库存通过虚拟中转站库位预留到加气站，销售数据上载的时候，再自动按照销售量参照预留发货给加气站，用作加气站的销售及天然气的进货结算处理。3、销售（1）LNG

液态直接销售；

L-CNG

以气体方式进行销售,

系统中

LNG

和

L-CNG

的为统一编码；LNG

进货完成后才做销售，不存在负库存；CNG手工在天然气销售系统录入销售数据，然后导入ERP系统。（2）CNG和L-LNG以立方米单位进行销售,进行销售；LNG

以KG单位进行采购结算（3）天然气

LNG

、CNG

的采购价格按照单合同单价格处理,CNG

的挂牌价有国家物价局统一定价

LNG

不存在统一挂牌价调研主要内容-MM模块物料主数据：新增修改物料主数据流程，物料类型、物料编码、字段级应用油品缺省值：公布密度、计价密度、实际密度油罐主数据：罐容主数据一次物流调运、入库：配置、自采、库库转储、一次物流到站调运、入库业务一次物流结算：定超核销、超损索赔处理、消费税、发票校验采购业务库到站发油、油库到联营加油站发油、向客户发油业务油库、加油站盘点业务二次物流调运、到联营站配送、运费结算业务负库存管理库存管理业务电子提单卡管理、卡单关联、应急发油组织架构设置及报表分析其他业务差异与影响分析—工厂合并现状差异及影响分析省公司1个采购工厂，中转虚拟工厂每个油库1个逻辑工厂、每个地市1个零售工厂和1个中转逻辑工厂按库位方式区分管理：定损、超损、盘点、GAST、工厂级0价值客户库存管理：特殊库存W（客户）+CUSTOMER/UNPICKED（评估类型，控制价格为0）转储订单入库接收时无数量控制省公司1个采购工厂每个地市1个逻辑工厂，油库、加油站等设置为库位库存状态区分控制：冻结库存实现对GAST预留控制管理库位级0价值客户库存管理：特殊库存E（订单库存）+CUSTOMER/UNPICKED（评估类型，控制价格为0）在入库接收时对接收数量与发出数量进行比较，确保系统控制误操作按地市设置逻辑工厂，油库、加油站为库存地点差异与影响分析—组织架构主数据江苏石油采购工厂JS99采购组：JS1-JS4栖霞油库轻油直发库位通桥油库….栖霞油库JSA1公司代码:3060采购组织JS01江苏采购工厂工厂：JS99采购组：SA1-SA5栖霞油库直发库位地付库位….南京逻辑工厂JSA1公司代码:3060采购组织JS01非限制使用库定损溢库超损溢库保管损溢库加油站预留库管道栖霞油库栖霞定损溢库栖霞超损库栖霞盘点损溢库栖霞管线库位南京白云站现状未来联营站联营站N差异与影响分析—物料类型现状物料类型：中石化上中下游企业物料类型统一管理，按照中石化物资编码规范要求，产品编码从8位升级到16位（后8位与当前应用编码相同）ZFER中石化成品ZHAL中石化半成品/原材料物料编码：8位物料码例如：92号车用汽油(苏Ⅴ)

60206076

差异及影响分析ZMAT中石化物料物料编码：16位物料码物料组（大中小类)+00+8位物料码例如：0603040060206076该变化会对外部接口会产生影响，16码与8码的物料对照关系自动更新到自定义表，其他系统与ERP集成时可直接使用

需求与影响分析—油品缺省值现状油品缺省值：当前模板可实现企业提出多个密度的需求公布密度：自营、统管加油站采用此密度发油，江苏石油每个月更新一次；计价密度：壳牌、联营并表、非并表采用此密度发油，由物价局定时发布；实际密度：对客户发油采用此密度，由油库实际计量后更新到陆路发货系统差异及影响分析公布密度：维护在加油站所在工厂层级计价密度：维护到联营并表站库存地点层级实际密度：维护到油库库存地点层级需求与影响分析—油罐主数据现状与需求油罐主数据：可考虑在模板中补充油罐主数据相关权限控制油罐中物料维护权限下发至油库将容积表的维护权限放在省公司油缸浸渍删除功能放在省公司，新建和修改功能权限放在油库差异及影响分析可考虑在模板中补充，通过程序开发和权限分配实现以上需求，后续将与相关人员讨论具体实现方案差异与影响分析—一次物流采购收货现状需求一次物流采购收货：定损核销审批待讨论，成品油自采订单审批待与内控办讨论收货的同时核销定损库存超损库存销售给承运商，现在油库所在地市公司代开，业务部门希望集中在省经营管理处统一开增值税专用发票，出于风险考虑财务建议由地市开票点开票给承运商成品油外采采购订单希望不在ERP审批差异及影响分析先转移到定损库位，当月经审批后核销定损库存量，目前与销售模板不同，待调研完讨论待业务部门与财务部门确认待与总部内控办讨论差异与影响分析—一次物流采购结算现状需求采购结算：消费税和关税入成本可满足需求，发票预制需再确认进口变性燃料乙醇的消费税、关税目前财务参考采购订单针对物料做发票校验，将消费税与关税计入物料成本手工三单匹配后交财务直接做发票校验差异及影响分析根据SAP标准计划类交货成本进行发票校验，可满足此需求目前销售板块大多数企业三单匹配在ERP中做，业务人员确认后做发票预制，交财务做发票校验差异与影响分析—油库到加油站发油现状需求油库到加油站发油处理：发油模式与模板不同，待讨论；发油同时做密度差库存核销，目前模板是定时处理，待讨论实物发油后陆路发油系统直接将实发量发回ERP系统生成物料凭证发油同时做密度差核销处理，将实发密度、体积、重量、加剂标志写入物料凭证文本中差异及影响分析目前销售企业大多是在ERP中先验票再传发油系统做实物发油；目前模板中库到站密度差定时移库到损溢库位，根据业务需要再核销密度差库存调研主要内容-FICO模块主数据段、利润中心、基金中心、成本中心科目主数据、客户主数据、供应商主数据：流程、账户组、字段级应用ECC6.0新功能介绍字段扩展的应用凭证分割的应用会计标准化财务模板介绍标准化方法论、标准化成果、专题解决方案其他业务组织架构设置、信贷控制设置、外围系统集成、报表分析差异与影响分析—组织结构编码规则现状利润中心、基金中心、成本中心主数据编码中使用了公司代码，同时考虑了专业线条，导致企业自主使用的编码范围比较少，尤其是，联营并表单位比较多的企业会存在编码范围不足的问题。县公司需要进行经营考核，需要出具损溢表。利润中心、基金中心、成本中心主数据编码中使用公司简码

，专业线条通过客制化字段来区分，企业自主使用的编码范围由2位变为7位，解决了编码不足的问题增加段这个组织架构维度，为企业管理提供更加灵活架构设置县公司设置为利润中心。方案

差异及影响分析利用新的组织结构编码规则，企业自主编码范围得到充分扩展，满足企业业务需求。县级公司设置为利润中心，工厂设置到地市公司，工厂的物料的利润中心为市公司利润中心，县级公司利润中心账面无存货，但可以出具完整损溢表，满足县公司经营考核需要。差异与影响分析—特别总账标识优化现状日常业务中，很多特别总账标志，备选统驭科目对销售板块企业不适用，在系统中设置后占用大量编码资源，还有很多科目已经废弃或整改了，但是特别总账标准没改变；ERP系统受特别总账标示数量限制，导致特备总账和备选统驭科目的设置混乱不规范。将业务发生频率“高”和“中”的设置为特别总账，其余科目采用“特别总账+备选统驭”或“备选统驭”科目将发生频率高的“其他应收”、“其他应付”两类科目设为特别总账科目。方案

差异及影响分析简化特别总账标识的使用统一规范节约系统编码资源差异与影响分析—新功能应用现状4.6版本系统中辅助核算主要通过标准化文本方式实现，影响报表查询的准确性。涉及到跨利润中心的凭证，无法保证各个利润中心下的报表数据平衡，不能满足企业联营并表单位独立核算的业务需求。4.6版本系统中，应收、应付相关的科目输入会计凭证的时候没有成本中心、内部订单，利润中心有些系统已经做了屏幕增强，有些系统借用其他字段，然后用替代，达到满足核算需求的目的会计核算标准化：增加凭证辅助核算字段应结合目前启动的股份公司会计核算标准化工作，尽量符合会计核算标准化要求。凭证辅助核算统一：增加自定义字段提供了与标准字段同样的配置、使用的功能，如定义屏幕字段是否为必须输入等可以通过标准配置实现，不再需要二次开发。屏幕增强（利润中心、成本中心、内部订单）可输ECC6.0系统提供了按关键字段进行凭证分解的功能，财务凭证可以按段、利润中心、业务范围进行自动凭证分解，确保了在这些层级下财务报告的完整、平衡。方案

差异及影响分析ECC6.0提供了凭证辅助核算字段扩展功能，屏幕增强功能，在新总账凭证行项目中增加自定义字段，可以实现更精细化的财务核算需要，更好地满足报表多维度的分析需求。系统利用凭证分割功能实现了各地市公司及并表单位独立出具完整财务报告，满足了企业的业务需求，更加完善了销售企业实施方案.差异与影响分析—资产租赁业务在ERP系统的实现现状油品销售事业部企业拥有大量的租赁资产，包括租入、租出资产，同时随着近年来销售企业外包业务不断扩大，针对上述事项，目前缺乏有效管理手段对相关业务在合同签订、财务核算、未来资金预测、资金支付、效益评价、实物资产、管理报表等方面进行规范和监控。规范业务数据，统一数据来源：通过合同管理系统接口抽取已审核的租赁及外包业务合同相关信息，如：合同类型、标的金额、有效期、付款条件等。现金流管理：根据合同的标的金额、租期、付款条件，动态计算合同在租期内的现金流。分析预测在特定期间内资金的支付情况。财务处理：月末可以执行自动记账功能实现往来挂账及费用摊销处理。方案

差异及影响分析ECC6.0提供了灵活不动产功能模块，利用此功能实现租赁及外包业务合同的全过程管理，分析预测合同现金流情况，规范财务核算，提供非常丰富的业务管理信息差异与影响分析—清账管理现状资金清账滞后，营业网点存在截留现金的隐患。各业务系统均采用手工日结方式，现金不能实时缴存银行，可能存在网点延迟销售日结，或是虚增其他收款方式，对账清账工作量大；实现上缴营业款数据与ERP银企直连到账通知单信息自动关联，并实现与销售应收凭证自动清帐，加强对加油站在途资金监管，提高收款的及时性、准确性。需求ERP系统开发接口，接收清账平台匹配的业务未清数据及银行到帐通知未清数据的结果，自动进行过账。完成资金到账、使用、对账、记账、清账、差异预警、统计分析等全过程自动控制。差异及影响分析差异与影响分析—设备管理需求(EM)需求开发适用于销售企业的安全检查管理功能启用埃克森美孚的故障代码体系工单类型、作业类型、系统条件、检验专业的配置规范化优化腐蚀测厚、电阻监测、电位监测、恒电位仪监测管理功能EM合同台帐与合同管理系统的集成差异及影响分析江苏石油作为EM项目首批试点企业至今已经运行2年多的时间。通过此次与企业的沟通，销售大集中EM模板已经涵盖了企业提出的需求。调研主要内容-PS模块主数据服务主数据供应商主数据项目负责人投资项目管理项目编码及属性字段WBS标准结构前期费用及项目资金付款跟踪费用项目管理进度管理服务接受确认工程形象进度管理其他业务CMIS与ERP系统接口优化系统功能应用投资项目管理——项目编码及属性字段现状调研功能提升创建项目编码统一人为进行编码，容易跳号或者编错；维护属性字段要到进入不同的页面，降低工作效率；对各板块项目编码规则进行梳理和标准化，形成适用于中石化集团公司投资并实施的各类项目的统一的项目编码规则。按照既定的编码规则和输入的有关信息自动形成项目编码，避免了跳号和编码错误的出现；集中维护项目属性字段，并实现字段可扩展；投资项目管理——项目资金付款情况跟踪[当前]项目管理部门能实时了解项目实际支付情况，便于项目资金支出跟踪、监控、分析，对项目资金计划的预测提供系统依据项目管理部门财务部门想了解项目当前付款情况财务人员提供相关信息项目管理部门实时查询想了解项目当前付款情况项目管理部门项目付款情况表通过ERP实时查询项目付款情况项目管理部门不能实时了解项目实际支付情况，需要线下与财务核对，工作效率低；线下核对现状调研功能提升投资项目管理——合同管理系统与ERP系统接口优化现状调研功能提升企业ERP维护项目结构合同管理系统参考项目创建合同部门审批合同会签领导审批审批完成采购订单后续执行创建采购订单企业ERP维护项目结构合同管理系统参考WBS创建合同及标的明细部门审批合同会签领导审批审批完成采购订单后续执行创建采购订单当前企业用户在CMIS录入合同信息后，在创建服务采购订单时要重复录入合同相关信息实现CMIS和SAP的无缝衔接，合同创建审批通过可自动生成服务采购订单或将相关信息带入采购订单创建页面，避免信息的二次录入。大集中模板搭建成果-流程优化部分举例增加风险防控提升工作效率优化业务流程销售板块ERP集中的流程亮点开票通知单流程直发业务流程开单从开票员前移至客户经理，提高销售开单的时效性。按照不同的风险程度进行不同的业务操作流程，提高客户满意度和业务流程效率。提油地点变更流程由之前的12步简化到3步，对逻辑清晰步骤进行自动化处理。销售开票流程开票通知单审批通过后所有权发货、发票、销售代保管提单由程序自动完成。根据输入收货油库，进行自动收货到实际油库。根据对并表加油站的配送单，自动进行销售订单、发货、采购订单、收货等操作。采购内向交货单的收货同时自动进行库存的转储、创建交货单、发货过账；在途工厂和发货库存进行对应，避免库存收发不一致风险。在关键业务流程增加线上申请单，避免线下审批，线上操作，两者脱节。送货上门/支票业务流程优化采购收货流程联营并表结算流程增加线上审批环节企业应用成效搭建权限平台不相容角色和岗位内置到系统中，将事后检查变事前监控；组织值与事物码分离，岗位标准化，并减少维护的工作量搭建审批平台线下审批变线上审批（4类单据）销售开票通知单（价格、信用）冲销（销售退货退单、发票冲销）损溢（盘点、升降级、质检）主数据（信用主数据-海南）根据企业需求定制个性化审批流程（68个）实现加油站资金监控基本实现加油站缴款数据与银行到帐资金的自动核对，自动记账；加强资金监控；加油站缴款资金从原来的5日一结变为日清日结，防范了资金风险。企业应用成效

从强化用户权限管理、完善线上审批功能，增强系统内流程控制点等方面优化业务方案，增加企业风险防控能力，降低经营风险目录近期工作安排一三现状调研结果分析与总结二外围系统接口分析总结ERP系统应用情况分析总结业务差异与影响分析总结问题与建议四ERP现状调研工作回顾江苏石油ERP集成架构图-现状资金监管系统RFC电子提单应急系统客服网站物流报表系统短信平台COFITRSDMMMROIMPSSAP模块江苏石油ERP系统EM客户化开发子功能江苏石油Biztalk总部集成平台(XI)江苏石油ERP外围系统RFCRFCRFCRFC关联交易平台BCS零管系统档案管理系统非油品系统总部推广系统OA系统RFC总部推广系统发票管理系统资金集中大区ERP合同管理MDM系统投资计划管理HR外采系统OSB总部推广系统中石化财务报表系统二次物流系统BW系统陆路发货系统RFC报表系统RFCdblink天然气系统RFC金蝶HR系统RFC百年系统TXTCOFITRSDMMMROIMPSSAP模块江苏石油ERP系统EM客户化开发子功能银企直连大集中后集成架构图-设想销售大集中ERP系统总部推广系统BW总部集成平台企业自建系统陆路发货系统云平台。。。：：自建系统功能范围分析企业自建系统，将ERP可实现功能迁移至大集中系统无法实现功能，在自建系统保留或整合，通过总部集成平台与大集中ERP系统实现数据集成数据集成方式实时数据通过大集中ERP系统获取；非实时数据通过BW系统获取总部集成平台支持多种接口协议及方式，大集中后能保持与企业自建系统的正常通讯，但由于大集中接口标准要求，存在一定的改造工作量根据总部要求不会直接开发大集中ERP数据库，Dblink方式接口需要改造集成卡片-OA系统集成系统名称OA系统集成关系FI功能简述集成架构引入审批过程中浮动预算占用概念，拟稿人提交费用报销单据时系统从R3即时读取预算使用情况加上OA中对应部门流转中的占用计算是否有充足预算保证费用报销，从源头进行费用控制接口现状评估包含预算控制、费用审批、主数据信息管理、凭证生成等多项功能元素费用报销人根据要求填写报销单据，通过下拉选择+少部分的手输，能自主选择报销金额的去向各级审核人员根据内控权限要求对费用的报销进行各级审批费用报销人选择多个金额去向进行往来挂账付款时调用R3供应商主数据字段信息，读取银行信息进行显示，对主数据的信息完整可进行检查费用核算人员通过补充输入个别字段及单据检查最终点选按钮通过与R3接口一键生成凭证集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题工单信息及工单审批为新功能，未实现企业负责部门财务部门费用报销网上审批，自动比对预算，自动生成凭证OA系统主数据ERP工单审批预算信息工单信息会计凭证信息会计凭证冲销Rfc集成卡片-客服网站集成系统名称客服网站集成关系SD功能简述集成架构为客户提供自助服务：电子提油卡密码、客户电话修改功能；客户网上购油功能；客户余额、已售未提库存、客户购油明细查询及客户对账等功能。接口现状评估客户网站传输到ERP系统数据：电子提油卡修改密码、短信发送客户修改电话、客户网上购油明细数据客户网站从ERP抽取数据：电子提单短信手机号码、客户基础信息、客户信用数据、电子提油卡主副卡信息、开票通知单明细信息（状态、单据流）客服网站从云平台抽取数据：已售未提数据、客户销售明细集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题配送管理整块已存在需求，目前未实现企业负责部门客户服务中心面向客户的网站系统，提供客户自助服务客服网站客户销售明细ERP客户主数据电子提单卡信息密码修改手机号码查询及修改账户余额查询客户信息查询主卡对应副卡信息查询生成开票通知单开票通知单状态查询通知单异常处理已售未提查询登陆验证销售开票数据BizTalkRfcWeb

Servic配送管理（未实现）云平台已售未提查询客户销售明细ERP中开票通知单的单据流Web

Servic集成卡片-云平台-资金监管系统集成系统名称云平台集成关系FI、MM、SD功能简述集成架构为控制网点资金风险，提高财务核算效率，特提出在现有云平台的基础上开发资金监管系统，实现银行到账资金与网点上缴资金、各系统销售日报的自动核对及自动生成会计凭证。通过系统整合获取各系统数据集中展现。接口现状评估首先核对网点上报资金与各业务系统销售资金的一致性（缴款核对），及时发现网点缴款资金的差异情况，靠前风险控制；其次核对银行到账资金与网点上报资金的一致性（到账核对），获取真实到账信息，对差异进行闭环管理最后对销售数据、银行到账数据自动生成会计凭证，完成清账工作（自动生成凭证及清帐）集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题企业负责部门财务部门资金监管系统云平台ERP物流运营管理系统电子提单应急模块主数据库存凭证提单信息进货信息卡信息已售未提主数据客户开票凭证信息

(充值,现金,汇款等)加气站销售零售管理销售日报表销售日报表BizTalkRfcWeb

Servic预留发油RfcWeb

Servic短信平台销售数据财务凭证主数据库存数据物料凭证提单信息预留单集成卡片-云平台-物流运营管理系统集成系统名称云平台集成关系FI、MM、SD功能简述集成架构油品采购进货、账面及实物库存管理信息系统，并能够出具相应统计分析报表，满足企业对账面及实物库存分析管理的需求。直接定时从ERP系统中抽取主数据、采购进货业务及账面库存管理等信息接口现状评估定期抽取物料主数据、工厂及井管理主数据信息定时抽取油缸浸渍数据定时抽取进货数据定时抽取ERP中库存及物料凭证汇总表等数据，如工厂级物料当前库存、物料历史库存、客户代保管库存、物料凭证汇总数据、物料凭证明细集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题企业负责部门物流、销售资金监管系统云平台ERP物流运营管理系统电子提单应急模块主数据库存凭证提单信息进货信息卡信息已售未提主数据客户开票凭证信息

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Servic预留发油RfcWeb

Servic短信平台销售数据财务凭证主数据库存数据物料凭证提单信息预留单集成卡片-云平台-电子提单应急集成系统名称云平台集成关系FI、MM、SD功能简述集成架构每日定时抽取电子提油卡、销售、客户代保管未清单据及未清预留单的单据信息，用于油库的应急发油。接口现状评估每日定时抽取电子提单卡信息，用于油库应急发货每日4次抽取未提预留单信息，用于油库应急发货每日3次抽取客户实时的已售未提及代保管单据，用于油库应急发货集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题企业负责部门物流、销售资金监管系统云平台ERP物流运营管理系统电子提单应急模块主数据库存凭证提单信息进货信息卡信息已售未提主数据客户开票凭证信息

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Servic预留发油RfcWeb

Servic短信平台销售数据财务凭证主数据库存数据物料凭证提单信息预留单集成卡片-云平台-短信平台集成系统名称云平台集成关系FI、MM、SD功能简述集成架构定时抽取客户购油发票、销售代保管发油、客户代保管发油及库到站配送发油信息，通过云平台将油库发油短信发送给客户或油站站长。接口现状评估将客户购油发票相关信息以短信形式发送给客户将销售代保管发油相关信息以短信形式发送给客户将客户代保管发油相关信息以短信形式发送给客户将库到站配送发油相关信息以短信形式发送给油站站长集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题企业负责部门物流、销售资金监管系统云平台销售数据ERP财务凭证主数据物流运营管理系统电子提单应急模块主数据库存凭证提单信息进货信息卡信息已售未提主数据客户开票凭证信息

(充值,现金,汇款等)加气站销售零售管理销售日报表销售日报表库存数据物料凭证提单信息BizTalkRfcWeb

Servic预留预留单发油RfcWeb

Servic短信平台集成卡片-陆路发货系统集成系统名称陆路发货系统集成关系MM、SD功能简述集成架构通过提油卡读取ERP系统中的预留、已售未提及客户代保管等未清单据信息，发油完成后，陆路发货系统将实际发油数据回传至ERP系统，进行单据过账处理，ERP再将过账单据回传至发油系统发油系统提供提油卡密码修改及普通卡回收功能。接口现状评估定期抽取公布密度、提油卡信息、添加剂比例信息导入发货系统通过提油卡读取的ERP中的预留、非定量及客户代保管等未清数据发货系统将实际发油数据回传至ERP系统，同时进行密度差转储调整，并即时对其进行核销处理。对于变性燃料或加剂油的发货，系统将组分油和乙醇或添加剂的转化量回传至ERP，并即时对其做油品升降级处理。ERP系统将过账凭证回传至发油系统通过发油系统修改提油卡密码通过发油系统回收普通卡集成方式应用层集成数据流向双向集成平台无数据交互频率高待决问题油库门禁系统需求待确认企业负责部门物流中心SAP单据信息读取及过账陆路发货系统ERP客户信息凭证过账客户代保对应ERP管过账预留单过账提油卡密码修改读取会员卡信息销售代保管信息读取配送卡信息读取普通卡信息公布密度及加剂比例普通卡回收提油卡信息Rfc销售代保对应ERP管过账电子提单应急模块清帐查询判断RfcBizTalkWeb

Servic集成卡片-浪潮报表系统集成系统名称浪潮报表系统集成关系FI功能简述集成架构通过设计一套ERP与中石化财务管理信息系统（以下简称FMIS）的接口，在FMIS中的通过报表公式的处理，在系统实现报表生成接口现状评估对BCS这一块不能涵盖的三、四级单位外部报表以及在BCS暂不能出具的内部管理报表部分通过ERP报表接口处理集成方式数据层集成数据流向单向集成平台无数据交互频率高待决问题企业负责部门财务部门抽取财务凭证数据生成报表浪潮报表系统ERP财务凭证数据财务凭证数据DBLink集成卡片-壳牌公司系统集成系统名称壳牌公司业务系统集成关系FI功能简述集成架构统一的系统入口，对非油品购销业务进行管理，用合同串起整个零售业务链，可以实现多种促销方式及会员管理系统，可以进行结算，清晰管理供应商往来中央订单平台，整合企业内外部供应链，实现资金有效监管与财务业务一体化接口现状评估将壳牌零售数据以文本方式导入ERP系统，自动生成相关的销售凭证将非油品销售数据以文本方式导入ERP系统，自动生成相关的财务凭证将办公系统中的费用报销数据以文本方式导入ERP系统，自动生成相关的财务凭证集成方式数据层集成数据流向单向集成平台无数据交互频率低待决问题企业负责部门零售中心壳牌公司零售管理系统ERP财务凭证数据零售数据文本壳牌公司便利店系统费用报销数据壳牌公司办公系统百年便利店系统非油品销售数据销售凭证文本集成卡片-金蝶HR系统集成系统名称金蝶HR系统集成关系FI功能简述集成架构金蝶HR系统，功能包括组织管理、人事管理、时间管理和薪酬管理等4个基本模块和招聘管理、培训管理、绩效管理、员工发展等4个扩展模块。实现了人力资源方面的在线控制，过程管理，业务操作，统计查询，综合分析等功能。接口现状评估集成方式数据层集成数据流向单向集成平台无数据交互频率高待决问题企业负责部门HR综合应用平台管理图表定期报表业务处理平台金蝶HR系统组织管理人事管理薪酬管理时间管理基本模块扩展模块SAPERPFICOTRSDMM/MROPSPMWFSAPRFC薪酬数据过账人工成本数据集成卡片-天然气管理系统集成系统名称天然气管理系统集成关系SD功能简述集成架构CNG简单进销存管理，手工录入CNG进、销数据。接口现状评估销售数据：CNG销售数据传输到ERP系统，产生销售订单。集成方式应用层集成数据流向单向集成平台无数据交互频率低待决问题企业负责部门天然气处天然气管理的进销存系统天然气管理系统ERP销售订单天然气销售数据Rfc目录近期工作安排一三现状调研结果分析与总结二外围系统接口分析总结ERP系统应用情况分析总结业务差异与影响分析总结问题与建议四ERP现状调研工作回顾江苏石油ERP现状调研工作成果-现有功能应用及报表分析模块分类报表表单功能应用出口增强总计S