软件产品使用手册u890网上报销

第1章系统概 第2章应用方 第3章操作流 使用准 第4章基础设 选 部 第5章网上报销业务处 核 制 第6章网上报销单据查 第7章网上报销报表查 借期 1

网上报销系统是ERP-U8的重要组成部分。它具有功能强大、设计周到、操作从而及时处理企业内部欠款，提高使用效率。客户端安全、并实现免，有效节约企业投入成本和运行成本。本系统满足 第一章系统概述 算系统的接口、与网上银行的接口、与管理的接口。网上报销系统与其他系统第一章系统概 管理系统的集成使用，可以为管理提供预测依 2

处理以及与U8其它产品的整合；支持辅助核算和冲销业务。3

才能保证您少走弯路，数据的正确性。特别是第一次使用的用户，在您使用网上报销系统前，如果您未使用过ERP-U8其他系统，则需按《系统银行：即建立网上报销后的银行的信息，将根据您的管理模式确定。由于本系统和总账系统实现了无缝连接。因此系统将和总账系统共些基础数第三章操作流 款项款项基础基础日常查年末3-流流流收流预算分还预算控记报预算调整预借编制预会出主员预3-4

4-业务信用控4- 职 预算4- 权限设4-．．．．．选择控制：则控制操作员的查询、删改、审核、弃审、撤销权限。查询单据和报表时，只能查询出具有查询权限的相应操作员填制的单据记录；修改和删除单据、提交时，只能对具有删改权限的相应操作员填制的单据进行修改、删除、提交操作；审核单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行审核；弃审单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行弃审；撤销．选择不控制：不控制操作员的数据权限，可参照并使用所有操作员，可查．只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对用户启用．．．．用户在修改选项参数设置时，需要点击〖修改〗按钮，才可进行选项的修改，修改后，可点〖保存〗按钮保存修改或点击〖放弃〗按钮取消修改 用户在修改或新增业务类型时，均需要首先点击〖编辑〗按钮如果用户希望增加新的业务类型，在点击〖修改〗按钮后，点击〖增行〗按钮如果用户希望删除原有业务类型，在点击〖修改〗按钮后，点击〖删行〗按钮所做编辑操作。4- 用 用户在修改收支项目时，需要首先点击〖修改〗按钮 如果用户希望增加新的收支项目，需要首先点击〖新增〗按钮． ． 所做编辑操作。报销标准是一个单位对报销金额的一个量化的规定，通常包括标准和比率标准。报销标准是一个单位报销制度的一部分，另外它也可以作为行政事业单位或者企业分支机构收入报销留存比例来应用。一个完整的报销标准在本产品中需要五项设置，分别是报销标准、部门、影响因素、因素值设置和标准设置。现逐一说明：报销

4- 用户在修改或新增报销标准时，均需要首先点击〖修改〗按钮 如果用户希望增加新的报销标准，在点击〖修改〗按钮，点击〖增行〗按钮． ． 所做编辑操作。部4-影响4-因素值设置4-标准设事先没有选择因素或者没有因素值，列表则为空；否则，用户可以对和超4-•：对于该级别用户所允许的最大报销金额100005000元，如果在信用设4- ”界面。如图4-4-〖增行〗按钮只有在"账户信息"页签时才可使用，用于增加新 银行信息〖删行〗按钮只有在"账户信息"页签时才可使用，用于删除光标所在行 银行信息在"基本信息"页签，进行编辑可直接进行，无需首先点击〖修改〗在信用控制中执更新操作会对应信用标在本功能的部信用中新可以个别修改，借款时的使用本能职员 内部信用为制标准。 图4- 图4-用户允许为网上报销设置多个银行账户。可以参照单位中的银行信息；未设置职员账户信息时，系统会将人员中的银行信息作为该职员的账户4-4- 借款期初借款期初用于录入系统启用时已经存在并入账的借款。进行借款期初设置的目的在当您初次使用本系统要将上期未处理完全的单据都录入到本系统，以便于以后借款期初是指还未核销的借款单，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。操作步骤选择【基础设置】菜单下的【借款期初】，进入借款期初主界面。如果存在期初借款单，将示 一初单则示，图4-17所示：4-3、输入各种类型单据的期初余额后，按〖保存〗按钮，即可保持您所进行的操作。4-4-194-4-204- 期初借款单据可以录入负数金额凭证设置列表，如图4-21所示：4-设置凭证4-5生成的一张借款单，否则显示空白，如图5-1所示：5-． 5-在借款单的录入完成后，借款单需要提交。经过此操作，限进行借款单审1、借款单录入完成后，可先保存单据，再点击〖提交〗按钮即可对当前借款单进行提交操作。如果该操作已完成，〖提交〗按钮将置灰。1、点击〖核销查看〗按钮，系统将会进入当前借款单的核销查看界面，可查看借-35-借款单的1、点击〖信用查看〗按钮，系统将会进入当前借款单的信用查看界面，如图5-5-5-55-整单 5-5-目宽度，如图5-8所示：5-1、在审核单据列表界面，双击需要审核的借款单，进入单据卡片界面。如图5-5-见；如果启用了流，则如图5-10所示。5-5-7 在列表中查 状态时，只能查到所选第一张单据 状态5-5-5-5-生成的一张报销单，否则显示空白，如图5-15所示：5- 在单据录入选择预算项目时：在预算项目的选择界面增加“按部门筛选预算项目”。选择是只提供口径值中指定了本单据中的部门的预算项目选择；选择否，可以选择所有的预算项目5-1、报销单录入完成后，可先保存单据，再点击〖提交〗按钮即可对当前报销单进行提交操作。如果该操作已完成，〖提交〗按钮将置灰。点击〖核销指定〗按钮，系统将会进入当前报销单的预核销操作界面，如图5-相同币种结算，如图5-17所示：5-如图5-18所示：5-5-19所示。5-5-205-5-16 销单上报销人的所有借款、归还及欠款情况，如图5-21所示：5-5-225-整单 5-5-目宽度，如图5-25所示：5-5-5-5-26 在列表中查 状态时，只能查到所选第一张单据 状态5-1、在审核单据列表界面，双击需要预算查询的报销单，进入单据卡片界面。注意：只有在预算系统启用了对本系统的控制时，该信息才可以查看。5- 5-5-目宽度，如图5-32所示：5- 待核销单据需存在预核销信息才可执行批量核销相同币种结算，如图5-33所示：5-如图5-34所示：5-5-35所示。5-5-185-5-目宽度，如图5-38所示：5-5-2、录入查询条件，点击〖查询〗按钮，进入查询结果列表界面，如图5-40所5-合并：如果在同一张凭证的借方和贷方同时存在所有合并相同的科目时，5-5-图5- 图5-如图5-45所示。5-5-5-借：其他应收款－1000贷：其他应收款-1000但但在冲销借款时则是“贷：其他应收款”；另外，注意个人辅助核算取的是借款单上的借款人1000”是根据借款的凭证设置而来，在借款时是“借：其他应收款“贷：其他应收款报销单表体对应凭证科目。例如：在出差过程中，将公司展品借：其他应收款－1000因出差任务临时取消，该员工现金还款1000元，即冲销借款1000，此时生成 66-6-目宽度，如图6-3所示：6-图6-4所示。6-2、点击〖核销查看〗按钮，系统将会进入当前借款单的核销查看界面，如图6-6-借款单的2、点击〖信用查看〗按钮，系统将会进入当前借款单的信用查看窗口，如图6-图6- 图6-2、点击〖查询预算〗按钮，系统将会进入当前借款单的预算查询窗口，如图6-6-6-目宽度，如图6-10所示：6-如图6-11所示。6-6-6-6-6-目宽度，如图6-16所示：6-6-6-6-图6- 图6-6-6-236-6-7借期如图7-1所示：7-7-7-37-7-7-32、点击〖查询预算〗按钮，系统将会进入当前借款单的预算查询窗口，如图7-图7- 图7-7-77-2、录入查询条件，点击〖查询〗按钮，进入查询结果列表界面，如图7-8所示7-．各账龄区间的比率＝．．各账龄区间合计行的比率＝1、点击【报表查询】-7-7-方案和修改过滤条件属性，