四川某小二型水库除险加固初步设计报告

四川省自贡市xx水库初步设计报告.3.66敏感性分分析敏感性分析主主要考察投投资效益等等不太确定定因素的变变化，对经经济评价主主要指标的的影响程度度。计算成成果见表10-3。表11-3敏感性分分析成果表表敏感性因数经济内部收益益率（%）经济净现值（万万元）经济效益费用用比基本方案17．25125.7991.39投资增加100%15.1979.221.24效益减少100%14.8766.641.23投资增加100%且效益减少100%12.8120.081.12敏感性分析表表明，当工工程投资、效效益两个因因素发生变变化时其国国民经济评评价指标仍仍然满足规规范要求，表表明本项目目具有一定定的抗风险险能力。11.3.77结论通过经济评价价计算，其其主要经济济指标均满满足规范要要求。敏感感性分析表表明，投资资、效益不不确定因素素在一定范范围内变动动时，国民民经济评价价指标有所所变动，但但均在规范范规定范围围内。因此此，从国民民经济评价价角度衡量量，工程在在经济上是是合理、可可行的。11.4财务务分析11.4.11运行成本本测算根据规范，水水利建设项项目总成本本费用包括括职工工资资、福利费费、材料和和燃料动力力费、维护护费、折旧旧费及其他他等费用。1、职工工资资和福利费费水库除险加固固工程完成成后，不增增加新的管管理人员，因因此项目新新增年运行行费用不考考虑管理人人员费用。2、材料和燃燃料动力费费按固定资产投投资的1.000%计，共0.48万元/年。3、维护费工程维护费按按固定资产产投资乘以以综合费率率1.500%计，共0.72万元/年。4、其他费用用按工资、福利利费、材料料和燃料动动力费、维维护费之和和的20.000%计取，为0.24万元/年。5、折旧费折旧费按固定定资产投资资的3%估算为1.43万元/年。综上所述，本本工程新增增总成本费费用4.44万元/年，其中中新增年运运行费为1.43万元/年。11.4.22单位面积积投资、成成本分析经分析计算，该该水库除险险加固工程程完成后，单单位灌溉面面积新增投投资901..00元/亩。要保保证本工程程正常运行行,每年需增增加总成本本费用4.44万元,每年增加加经营成本本1.43万元。本本工程除险险加固工程程完成后按按总库容计计算每方水水增加投资资为3.41元/m3，增加经经营成本0.32元/m3。11.4.33财务初步步分析xx水库是一一座以农业业灌溉为主主，兼防洪洪功能的小小（二）型型水库。属属于社会公公益性较强强项目，不不以盈利为为目的，故故不进行财财务评价，仅仅对本工程程新增成本本费用及财财务收入进进行分析，并并提出维持持正常运行行所需的政政策建议。如如财务收入入不能维持持正常运行行，则提出出维持工程程正常需由由国家补贴贴的资金数数额和采取取经济优惠惠措施及有有关政策。本本工程实施施后供水能能力得到恢恢复和提高高，农业生生产条件得得到改善，灌灌溉水费按按每亩18元收取收收。经分析析计算，年年增加财务务收入0.95万元。本本工程新增增总成本费费用为4.44万元，财财务收入低低于总成本本费用。建建议地方政政府制定切切实可行的的灌溉、供供水价格及及相应配套套的水费征征收法规,以使征收收工作能顺顺利进行。并并建议由财财政给予适适当的经济济补助或其其他优惠政政策，以便便维持水库库的正常维维护和管理理。11.4.44综合评价价xx水库除险险加固工程程投资46.770万元，工工程实施后后将产生灌灌溉、防洪洪等综合效效益。从国民经济评评价结果来来看，工程程经济内部部收益率17.225%，大于社社会折现率率12.000％；经济济净效益现现值125..79万元，大大于零；经经济效益费费用比1.37，大于1。同时，对对影响评价价结果的两两个主要不不确定因素素效益和投投资向不利利方向变化化进行了敏敏感性分析析，所有评评价指标均均满足规范范要求。因因此，本工工程经济效效益和社会会效益显著著，抗风险险能力较强强，在经济济上是合理理的。从财务上分析析，xx水库除险险加固工程程完成后，工工程财务收收入低于总总成本费用用，需要财财政给予经经济补助或或其他优惠惠政策，以以便维持水水库的正常常运行。综上所述，本本工程在经经济上合理理。同时，为为确