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经典word整理文档，仅参考，双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理，如有侵权，请联系删除，谢谢！出纳工作岗位是单位中各项资金流动的枢纽,要切实做到“票款相符，节约开支，精打细算，从严掌握，统一管理原则。严守财务秘密，凡不属于公开的内容，不能透露给其他无关人员和其他单位。为了规范公司日常财务行为，落实出纳工作的实效性，依据《中华人际运作情况及工作需要调整与补充，具体内容如下：一、责任期限：年月日至年月日二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务总监五、岗位责任1、负责现金、电汇、信汇、汇票等各项汇款业务办理，及时准确核对每日营业额，妥善保管每天交接班表，不得随意更改。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单，保证单据必须有经手人、验证人及审核人、不完整的原始凭证予以退回，要求跟正补充。4、建立健全现金日记账、银行日记账及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记账，做到账实相符，日清月结，掌握大额款项的流动情况，清理未达账项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记账的每日余额与当日库存核对无误，月底账面余额与报表及库存核对无误。6、负责分发职工工资，节日补助等福利款项，根据需要开具现金收据。7、对经手业务逐笔登记后将相关票据（如银行单据、费用单据等）单据的丢失。8、每月打印核对涉及公司业务的所有银行流水，按月与报表余额核对，由财务总监审核确保无误后签字认可、9、必须严格审核榜单，确定吨位、单价、金额及供应商账户无误后及时准确支付油款，保证每车油款都附有相符的银行单据。10、保管还各种印章并按规定使用。11、熟知并把关报税流程：（1）月初了解进项金额，及时支付当月款项并与供应商对账，保证每月25日进项发票信息准确、无折损无图画传递到公司会计手中；(2)监督开票人员准确无误开票，杜绝虚开发票；（3）严格把关税控，监督销售台账，确保账实相符。六、奖惩因粗心大意，造成在工作中出错，给公司带来不必要的损失，根据情节轻重，公司可保留追究其经济责任和法律责任。七、附则2、本责任书一式两份

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