项目征地申请方案书

商贸中心、工程方案书工程名称：***商贸中心工程业主：****公司工程法人代表：******年**月**日z.**省***市**关于投资建立商贸中心、的方案书**曜济技术开发区**新区：**省**市***公司，始建于**年**月，现有资产1.亿元，净资产1亿元，员工5余名，是集批发直销、超市零售、物流配送、酒店经营、禽蛋加工为一体的跨行业、多业种经营的综合企业，销售网络遍布***市的三县二区一市，同时又是"五粮液、茅台、剑南春、老窖、郎酒、金龙鱼粮油、红牛饮料、箭牌香糖等知名品牌在***市的总代理商；2013年实现销售***亿元，利润***余万元，税费***余万元，被评为商务部***弑点企业，**省商务厅"***省应急保障重点联系企业"，**市"贸易"十强"企业。随着公司不断壮大和开展，现有的办公、仓储、物流配送、网点布局等条件已经无法满足企业的开展，须在***经济技术开发区***新区征地30亩新建商贸中心。现将构建商贸中心的初步方案规划如下：z.TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章工程的功能定位1\o"CurrentDocument"第二章建立的容及规模2\o"CurrentDocument"第三章组织机构及人力资源配置3\o"CurrentDocument"第四章投资估算及资金来源4\o"CurrentDocument"第五章经济效益预测及财务评价5一、经济效益预测5二、财务分析6\o"CurrentDocument"第六章结论10附表一工程投资估算表11附表二年销售收入测算表13附表三年总本钱估算表14附表四工程损益测算表15附表五现金流量表〔全部投资〕16z.第一章工程的功能定位本工程位于***经济技术开发区**新区，商贸中心是一个集批发、零售、综合仓储、物流配送为一体的综合性工程，该工程的实施有利于改善城市投资环境，完善城市效劳功能，提升城市形象、竞争能力，同时有利于解决社会就业，加快本地区经济开展，充分发挥市的聚集和辐射作用。第二章建立容及规模***市商贸中心工程占地30亩，总建筑面积380，工程拟建规模及容如下：1、总用地面积：30亩2、总建筑面积：380。其中：商场办公用房90仓储用房180〔大米、食用油仓库50,食用糖仓库30，肉制品冻库20，蔬菜、水果保鲜仓库30，其他食品用仓库50〕z.生活配套用房1④公用设施用房103、道路504、绿化305、容积率26、绿化率15%。第三章组织机构及人力资源配置商贸中心工程由**省**市***公司独立承办，工程建成后由**市****公司管理经营。公司本着精简、高效、统一的原则，实施定编定员，建立良好的用人和鼓励机制，企业劳动定员为4人，其中：管理人员60人，占15%，经营及其他人员340人，占85%。第四章投资估算及来源1、估算容：估算容包括工程工程费用、工程建立其他费用、根本预备费及流动资金投入。z.2、估算结果：工程预计总投资60万元，其中工程费用3650万元，工程建立其他费用11万元，根本预备费250万元，流动资金10万元。3、投资来源：该工程总投资60万元，由省市糖酒**公司自筹解决。4、附"投资预算表"第五章经济效益预测及财务评价一、经济效益预测1、营业收入测算：工程营业收入主要包括批发、零售收入及代储商品业务收入，根据社会购置力水平、市场销售前景、经济开展速度及城市人和流动人激增等主要因素测算，按较为保守的销售数据，该工程正常年营业收入到达3亿元。其中批发、零售2.亿元、代储商品20万元。〔见附表二〕。2、本钱、税金、费用测算：批发零售商品综合毛利率按15%计算本钱，代储业务收入按毛利率30%计算本钱；房屋折旧按20z.年折旧，机器设备按10年折旧，摊销费用按10年计算；税金：农产品增值税按13%,其它商品增值税按17%,代储商品的营业税按5%计算，城市维护建立税为主税种金额7%，教育费附加为主税中3%；所得税按西部大开发优惠税率15%计算。工资及福利费用：根据现有的工资水平，按20元/月/人计算，福利按工资14%计算。财务费用：利息按年利率9%计算。根据以上测算营业本钱252万元/年，商品流通费用2390万元/年〔见附表三〕；该工程每年可实现利润总额1570万元，增值税、销售税金及附加840万元。利润分配：所得税235.万元，税后未分配利润1334.万元。该工程完工后可为**及周边地区提供批发、零售、代理、仓储、物流配送为主的多元化效劳，预计实现销售3亿元，年上缴税费11万元，解决社会就业人员4人以上，经济效益和社会效益非常显著。z.二、财务分析〔一〕、财务分析的依据1、本工程经济计算期按12年测算。其中：建立期2年，经营期10年。2、工程损益测算表。3、工程总本钱估算表。〔二〕、现金流量分析对计算期现金流量进展分析，累计现金流量346万元，绘制出全部投资的现金流量表〔见附表五〕。〔三〕、静态指标分析1、投资回报率=年均经营净现金流量~投资总额X1%=3460万元60万元x1%=57.6%2、固定资产投资利润表=年均利润总额固定资产投资总额x1%=1570万元50万元x1%=31.4%z.3、固定资产投资利税率=年均利润总额+年均税金及附加总额固定资产投资总额=1570万元+1075.5万元50万元x1%=52.9%-2040厂静态投资回报期〔含建立期〕=3+2960=3.7年〔四〕、工程清偿能力分析1、还款资金来源该工程经营期间的税后利润、折旧及摊销投入正式营销后年有未分配里利润1334.万元，固定资产折旧616.万元。年共有还款金额1651万元。2、还款期：归还固定资产投资借款期〔含建立期〕固定资产投资贷款额=建立期+税后利润+折旧50万元2年+1334.5+316.5却5年〔五〕、财务评价通过工程的经营成果和财务指标分析，可以看到：z.1、工程能取得较好的经济效益，年营业收入3万元，实现增值税、销售税金及附加840万元，利润总额1570万元。2、工程的各项投资指标均较好，投资回报率、投资利润率、投资利润分别为57.6%、31.4%、52.9%，均高于行业基准收益，说明工程投资在经济上市可行的。3、工程的回收期短，清偿能力强，静态投资回收期3.年，归还固定资产借款期5年。第六章结论**嘀贸中心工程有助于完善城市效劳功能，满足人民需求,改善***投资环境，提高城市竞争力，积极发挥***市的积聚和辐射作用；同时工程建立可为社会提供数百个就业岗位，经济效益和社会效益都是明显的，因此工程建立是必须的，也是可行的。希望得到政府在征地、税费、资金等方面大力支持，使工程顺利实施。附表一z.工程投资估算表单位：万元序工程及数量单估算价值投资JL_kJ号-序-费用名称工程及位建筑工程设备安装估算价值其他合计比例投资一号工程费用费用名称数量位2470建筑工程1330设备安装其他3650合计60.8%比例/1JH1738021565042660vLJp*J-T-主体建筑-T--T7OVVV—-LUjur11ArfUUV10TCr\(\l工程建立及—I\八E_9048412661018.3%-T7T商场、办公用房—yvvv——ror1.2生活配套设3仓储配送用房180108025213321.4公用设施用房105614702区域工程164662302.1室外管网16162.2室外照明10102.3强弱电工程40402.4绿化工程3030302.5道路501041042.6围届30303设备款760760z.其他费用1土地费30亩7507501.1土地平整费94841266101.2建立单位管理3工程勘察设计费180108025213321.4前期咨询费105614702工程监理费164662302.1招标代理费16162.2施工图审查费10102.3工程保险费40402.4其他相关费用303030工程费用与其他费用合计4750三根本预备费2504.3%四流动资金1016.6%五工程建立总投资601%附表二年销售收入测算表序号类别销售收入比重1批发、零售收入28093.3%z.1-1肉制品301-2蔬菜241-3禽蛋水产品201-4粮、油制品901-5酒、饮料601-6副食品562商品代储收入206.7%合计31%单位：万元附表三年总本钱估算表序号类别销售收入备注1销售本钱2521-1商品销售本钱238z.1-2商品代储本钱142商品流通费用23902-1经营费用11702-2管理费用680〔含固定资产折旧摊316.万元〕2-3财务费用5403销售税金及附加840合计284301%单位：万元附表四工程损益测算表序号类别销售收入合计1销售收入总额331-1商品销售收入2802801-2商品代储收入2020z.2销售本钱总额2522522-1商品销售本钱238023802-2商品代储本钱14143销售毛利48484销售税金及附加8408405流通费用239023906利润总额157015707所得税235.5235.58税后未分配利润1334.51334.5单位：万元附表五现金流量表〔全部投资〕序号工程年份建设期经营期1234567-1112合计现金流入一1、营业收入总额3333332、加收流动1010z.资金3、现金流入小计33