理财管理岗位职责

理财管理一、主办会计职责(一）草拟体系下,会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。负责初步设置所在公司的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序。（二）对账汇总核对各级明细账和日记账，确保账账相符,记账、结账工作符合规定要求。负责有关业务的综合汇总工作，定期编制总账科目汇总表试算平衡。（三)财务分析结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。按制度规定撰写财务分析资料。（四)编送报告定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料，编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。报经财务经理审阅签署后，按期报送指定单位.(五）协助预测(包括目标销售收入预率预测，以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。为公司投资决策和生产经营提供可靠的依据。(六）参与规划参与公司中长期远景规划工作。按照财务经理的委托对公司改扩建、更新改造工程的可行性研究进行科学论证和审查，确保各项可行性研究的效益,避免损失和浪费。（七)编制计划依据相关会计岗位提供的会计数据和财务预测，编制、汇总月份、季度和年度的财务计划。（八)管理档案,求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续。二、管理会计职责（一)预测成本，分析数据1．应用本量利分析和数据统计的方法，进行成本、销售和利润预测.2。参与生产经营短期决策和长期投资决策，并提出有关决策分析的数据.（二)编制预算,确定目标,编制全面预算，确定目标成本和目标利润。保证成本目标和利润目标的实现。（三）控制成本，分析价值实现。掘降低目标成本的潜力。(四）评价业绩,考核成果目标的实现。业绩和经营效果。三、出纳岗位职责（一）资金保管负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内使用现金.确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不随意将保险柜钥匙交给他人。(二)现金业务,设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；,乙不以白条抵充库存现金；5及时登记、经常核对、定期结账。(三）银行业务1;及时更正；,略.(四）收付业务.办理款项收付，坚持复核制度，人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交给会计。(五)保管印鉴妥善保管和按规定使用有关印章.按制度规定,对签发票据所使用的全部印章妥善保管。（六)管理票据管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续.票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时,应按银行规定办理挂失手续。(七)外币业务按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。依据会计制度规定，设置和掌管各种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符.四、固定资产会计职责(一）完善制度,会同公司有关职能部门建立健全.(二)分类管理设置固定资产登记簿，组织填写固定资产卡片，按固定资产类别、使用部门和每项固定资产进行明细核算.融资租人的固定资产要单设明细科目核算；,临时租人的固定资产应专设备查簿，登记租人、使用和交还等情况。（三）准确计价按照国家统一规定，按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账。除发生有明确规定的情况外，已人账的固定资产不得随意变动.(四）完善程序与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续。加强固定资产增减的日常核算与监督工作。(五)计提折旧根据国家的有关规定选择固定资产折旧方法,掌握固定资产折旧范围,做到不错、不漏，准确计提折旧.(六)清理处置对被清理的固定资产，要分别按有偿转让、报废、毁损等不同情况进行账务处理。(七）清查盘点会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果。发现问,公司提供有价值的会计信息或建议，以不断完善固定资产的管理工作。（八）管理在建工程;按规定编制完工交付使用工程的竣工决算，参与办理竣工程承包合同，按规定审批预付工程款。(九)无形资产管理负责核算各种无形资产的计价.正确处理无形资产的转让和投资。按规定确定各种无形资产的摊销期。（十）其他资产管理正确处理冻结的银行存款和物资以及诉讼中的财产，促使有关部门及当事人履行法律规定的义.五、销售会计职责（一)控制销售会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售折让、销售折扣管理办法。会同有关部门拟定期间费用预算开支标准、预算管理办法、利润计划编制基本程序等,以提高公司的盈利能力。（二)预测销售根据公司总经营目标，会同营销部，采用各种适当的方法，利用市场信息,定期进行销售预测。（三)协助销售参与审查销售合同或协议的有关财务条款；积极组织销售收入，依规定确认销售收入的实现，负责办理销售结算业务；协同销售部门催收货款和处理销售业务发生的纠纷。(四核算损益 ．负责损益类科目的总分类核算和明细核算，设置和经管有关损益的各科目明细账。按规定处理销售退回、销售折让和折扣,严格审查有关凭证,及时冲减有关账项.(五)编制计划负责编制期间费用预算、产品销售利润计划、其他销售利润计划、投资收益计划和营业外收支计划，并提出有效措施,以．确保目标销售收入、目标利润的实现。(六）处理投资损益负责处理投资收益和投资损失。按规定核算对外投资所得的利润和债券利息,及时处理投资到期收回或者中途转让有关股权等投资增减的有关事宜。(七）编制报表在规定的时间内,及时编报主营业务收支明细表。定期检查费用预算和目标利润的实现情况，并对两表内容作出评价与分析.(八)办理税务依照税法规定，按期计算应负担的各种销售税金及附加，及时缴纳税款；正确处理出口产品退税和减免退回的税金。(九）开具发票 ，按照合同规定及业务需要，开具符合要求的专用发票或普通发票。(十）管理合同保管公司签订的合同,并负责销售合同的清理与核对.六、往来会计职责(一）核算往来负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理,具体包括:1．依据往来单位（或个人）设立往来账二级明细科目,建立明细账,并按照二级科目进行明细核算。2．登记往来明细账、总账，及时结算出与往来单位的借贷发生额及借(或贷)方余额.（二)账款清收根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项，及时督促相关部门或人员进行款项催收。建立往来台账，分析相关情况，提出账款收、付合理化建议.（三）编制报表定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价。按公司会计制度规定，及时向有关部门报送往来说明情况表.七、成本会计职责(一)核算分析按工程项目的不同对成本进行分类,根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各工程项目成本，估算工程项目(毛）利润.待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。按公司财务制度要求对其进行成本分析,计算各成本指标，同时进行纵横向比较，为后期工程项目成本控制提供依据。 —(二)草拟细则在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财务制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各项成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。（三)编制计划会同有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料.(四)确定定额当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时