2021年管理权限设置办法

目录

管理权限设置办法.................................................................1

第一章总则..................................................................1

第二章合同签订..............................................................1

第三章经费审批..............................................................1

第四章固定资产管理.........................................................1

第五章人事管理.............................................................2

第六章附则..................................................................2

办公室管理制度...................................................................3

第一章日常行为规范........................................................3

第二章着装要求............................................................4

第三章办公环境管理........................................................4

第四章钥匙领用管理........................................................5

第五章电脑及网络管理......................................................6

第六章会议室管理..........................................................6

第七章检查及处罚规定......................................................7

印章使用管理办法.................................................................8

第一章总则.................................................................8

第二章合同专用章的管理....................................................8

第三章公章使用管理........................................................9

第四章附则.................................................................9

车辆管理制度....................................................................10

第一章总则................................................................10

第二章私车公用管理.......................................................10

第三章附则................................................................11

借款及报销管理制度..............................................................12

第一章总则................................................................12

第二章备用金的管理.......................................................12

第三章借支规定及流程.....................................................13

第四章A类费用报销标准...................................................14

第五章B类款项报销标准...................................................17

第六章报销要求............................................................17

机构设置和人员配置方案.........................................................21

第一章总则................................................................21

第二章组织机构设置.......................................................21

第三章各部门主要工作职责..................................................1

第四章各岗位职责与任职资格................................................2

招聘管理制度.....................................................................4

第一章总则.................................................................4

第二章招聘申请............................................................4

第三章招聘流程及录用......................................................4

第四章附则.................................................................6

考勤管理制度.....................................................................7

第一章总则.................................................................7

第二章考勤管理............................................................7

第三章请休假管理..........................................................8

第1页共3页

第四章加班管理............................................................11

第五章外出公干管理.......................................................11

第六章附则................................................................12

异动手续管理制度................................................................13

第一章总则................................................................13

第二章入职与试用期管理....................................................13

第三章转正流程............................................................14

第四章晋升、降薪、调岗管理...............................................14

第五章离职管理............................................................16

第六章人事审批权限汇总...................................................18

第七章附则................................................................19

薪酬管理制度....................................................................20

第一章总则............................................................20

第二章薪酬类别...........................................................20

第三章薪酬结构...........................................................21

第四章等级工资...........................................................22

第五章关于工资的发放.....................................................22

第六章附则.............................................................23

等级工资等级表...................................................24

绩效考核管理制度................................................................25

第一章总则.............................................................25

第二章绩效考核分类.......................................................25

第三章行政、人资、财务部全体员工考核办法.................................25

第四章中层管理者及工作组负责人考核.......................................27

第五章其他部门员工考核...................................................28

第六章附则................................................................29

提成工资管理制度................................................................30

第一章总则.................................................................30

第二章销售任务...........................................................30

第三章全员营销..........................................................30

第四章销售部提成标准......................................................31

第五章项目制作提成标准....................................................32

第六章提成的发放.........................................................33

第七章附则................................................................33

奖惩管理制度....................................................................35

第一章总则................................................................35

第二章奖励类型...........................................................35

第三章专项奖设置........................................................36

第四章奖励程序...........................................................37

第五章惩戒................................................................38

第六章附则................................................................40

长效激励管理办法................................................................42

第一章总则.................................................................42

第二章年度利润分配.......................................................42

第三章股权激励...........................................................44

第四章附则................................................................44

第2页共3页

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文件编号：****-ZJB-01

管理权限设置办法

第一章总则

第一条为了提高管理效率，提升员工工作满意度，在规范经营的

基础上更快捷的审批与决策，特制定本办法。

第二条**科技设定年度经营目标，公司根据目标责任进行年终考

核。

第二章合同签订

第三条**科技管理团队全权负责经营管理中合同的审批，并对相

应结果承担责任。

第四条**科技合同章由公司行政部保管，根据公司审批意见使

用。

第五条**科技对外合作项目，所签署合同原则上应使用公司审批

通过的制式合同进行合同签订，公司经营应符合相关利润指标的要求，

审批权限设置如下：

经办人、部门主管、财务主管、总经理。

对外签署协议或合同，主要条款（首付款、违约等）与公司审批通

过的制式合同有较大出入的，须上报经公司法务和财务审核后执行。

第六条所有签订完成的合同，**科技财务部备案（原件）。

第三章经费审批

第七条**科技财务管理由总经理监管，核算运行。

第八条借款、报销、冲账等日常经营管理款项支付审批：

（一）审批流程：

经办人、部门主管、财务主管、总经理。

第四章固定资产管理

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第九条固定资产采购审批流程

（一）单笔采购金额在5000元

经办人、部门主管、财务主管、总经理。

第十条固定资产采购审批结束后，由经办人发起款项支付流程，审

批权限为：经办人、部门主管、财务主管、总经理。

第十一条固定资产出售或报废审批，以资产采购的金额进行计算,

审批权限和流程与采购审批流程相同。

第五章人事管理

第十二条招聘管理

在公司审批通过的编制内进行招聘的，由**科技人力资源自主进行

招聘业务的开展。

第十三条工资审核

工资审核流程：人事制表、财务核签、总经理审批签字。

第十四条标准的建立

（一）**科技明确公司的组织架构及人员定岗定编方案；

（二）建立明确的等级工资标准；

（三）以上方案和标准需报公司总经理审批，批准后在公司人力资

源部备案；

第六章附则

第十五条本办法的修订需经过公司总经理审批后执行。

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文件编号：****-XZ-01

办公室管理制度

为规范办公室人员日常行为、办公环境、办公设施等的使用情

况，提高员工素质，树立办公室良好形象，结合公司要求及现状，

制定本制度。

第一章日常行为规范

第一条上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹；同事间

交谈、接听电话应控制音量，以不影响和干扰邻座同事为宜。

第二条严禁在办公室区域吸烟，吸烟前请前往办公室区域外吸

烟。

第三条办公区域同事不在座位时，在电话响铃两声后，其他员工

应主动为其接听（或转接）固定电话，不得使电话长时间响铃；不允许

长时间接听或拨打私人电话。

第四条上班时间注意工作状态，不得东倒西歪，严禁不雅举止，

如翘脚到桌面、当众化妆等。

第五条工作时间不得串岗、不得闲聊（包括电话聊天、网络聊天、

工作场所外聚众聊天）。离开工作岗位超过30分钟以上者，应告知办公

室相关人员，非工作原因离开工作岗位60分钟以上者，视为旷工。

第六条办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面；

未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

第七条办公用品使用，杜绝浪费，单面废纸重复利用，节约公司

本。

第八条未经同意不得随意翻阅同事的文件、资料，造成损失的，

将由其承担相应损失。

第九条员工应自觉维护公司声誉，凡个人意见涉及公司利益，未

经许可不得对外发表。

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第十条不可擅自用公司名义从事其他活动，如违反者公司将依法

追究其法律责任。

第十一条公司各种接待规范

（一）保持工位整齐，工位周围环境干净；

（二）保持积极向上的工作状态；

（三）提前做好准备工作；

（四）因个人原因，导致接待出现差错或接待前检查个人所属区域

卫生及整洁度不达标者，处罚10元/人/次。

第二章着装要求

第十二条员工上班应按规定着装，不得穿着奇装异服及过于透

明的服装上班。

第十三条女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品；领口

过低，裙、裤过短的服装禁止穿着。

第十四条男员工上班时间不得着光膀子、背心。

第十五条员工上班不得穿着拖鞋进入办公区域。

第十六条上班时间佩戴工牌，提倡员工穿着套装。

第三章办公环境管理

第十七条尊重他人劳动，不乱丢纸屑、垃圾、不随地吐痰、不

乱放杂物。

第十八条确保自己办公桌及工作区域的卫生整洁；文件、资料

等有序摆放。

第十九条使用会议室、机房等公共设施后，保持设备完好，区

域内卫生干净整洁。

第二十条各部门有义务对所在办公区域的绿植进行护理，及时

给工位附近的花草浇水，公共区域的绿植由部门同事共同负责。

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第二十一条各部门的办公用电设备（如照明灯、电脑、打印机、

饮水机等）长时间离开和下班后要关闭电源，一定要做到人走即关，需

要处理必要文件的电脑和服务器可以例外。

第二十二条为响应节能减排号召，同时保证员工健康使用空调，

夏季空调设置为26度为宜，最低不得低于25度。

第二十三条严禁将非法物品、易燃易爆物品、有毒物品、宠物等

带入工作场所。

第二十四条正确使用公司的物品和设备，提高工作效率，员工

不可随意损坏或据为己有，如有人为损坏须照价赔偿。

第四章钥匙领用管理

第二十五条公司大门钥匙由行政部统一管理与分配。

第二十六条下班后有需要加班的员工，请提前到行政部办理领用

钥匙登记；

第二十七条领用人在工作完成离开办公区域前，检查所有办公区

域，确定无其他加班人员，关闭所有照明设备、空调后，锁门离开；

第二十八条领用人离开办公区域，但尚有加班员工时，可将钥匙

进行移交，但是必须明确接收人。

第二十九条因为锁门不当造成公司财产安全损失的，由领用人负

责；钥匙移交其他人，若接收人因管理不善导致出现财产安全损失，领

用人承担连带责任。

第三十条第二天上班后，请领用人及时将钥匙归还行政部，未按

时归还造成钥匙遗失的，赔偿钥匙工本费。

第三十一条其他办公钥匙管理

（一）办公室钥匙由行政部填写《钥匙分配表》，各办公室钥匙领

用人签字确认，所有办公室行政部预留一把备用钥匙；

（二）各办公室钥匙不得私下复制；

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（三）员工离职必须将钥匙归还行政部，由行政部重新分配给其他

员工。

第三十二条行政部钥匙管理员，因管理不善造成钥匙丢失，或

钥匙分配后无法明确责任人的，由当天管理或分配人员承担损失，并

处罚20元/人/次。

第五章电脑及网络管理

第三十三条禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、

浏览与工作无关的网页和视频、下载电影游戏及做与工作无关之事。

第三十四条计算机（笔记本等终端）日常维护由使用者负责，电

脑整洁、干净、不得有污垢、灰尘现象。

第三十五条爱护计算机和网络设备，如因人为因素发生设备损坏,

除由当事人按照损坏程度进行赔偿外。

第三十六条网络用户如有中毒、操作系统缓慢、死机等问题时，

应向综合部提出口头请求，综合部查明出现故障的原因，如因上网浏览

不良网站、看电影、下载与工作无关的东西等原因造成，根据情节处罚

50元。

第三十七条使用U盘前，必须对U盘进行病毒扫描，确认无毒后

方能使用。

第六章会议室管理

第三十八条准时参加公司召集的会议；遇重要会议，非紧急事件,

不得请假。

第三十九条公司培训教室、大会议室、小会议室由行政部统一安

排使用。

第四十条上述地点的使用，需提前向行政部行政专员进行申请，

由行政部统一进行调配。

第四十一条使用结束后，必须将杂物、垃圾清理干净，保持桌面

清洁、椅子摆放整齐。

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第七章检查及处罚规定

第四十二条责任区域划分

区域责任部门/人备注

行政部、财务部、项目部、

各责任部门/人，请

销售部、信息部、产学部、各对应部门和工位

按要求做好清洁、

人资部

绿植等的维护工

前台、大厅走廊、会议室行政部

作。

总经理办公室行政部

(-)本制度所有内容由行政部负责监督、检查，随机发现或集中

检查。

(二)本制度所有规定中，未明确提及处罚标准的，员工如有违反,

公司将视情节轻重给予罚款，部门主管督导不力，负连带责任并将处罚

结果在公告栏内公示。

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文件编号：****-XZ-02

印章使用管理办法

第一章总则

第一条为了提高管理效率，保证公司印章使用的合法性、严肃性和安全

性，在规范经营的基础上更快捷的审批与决策，特制定本办法。

第二条本管理办法所指印章包括公司西安**软件科技有限公司公章、西

安**软件科技有限公司合同专用章。

第三条本管理办法适用于所有印章使用的情况。

第二章合同专用章的管理

第四条合同专用章由**科技行政部进行保管。

第五条合同专用章使用前，用印的合同必须经公司审批同意，审批权限

见《管理权限设置办法》第二章第六条。

第六条合同专用章使用注意事项

（一）申请人应按照相关领导审批意见，修改完后在行政部登记用印，

注意合同文本的格式，保证无错别字。

（二）印章保管责任人根据相关领导的合同审批意见用印。

（三）用印的合同上应当保证合同双方单位信息完整、签约代表人签字

并注明年、月、日后，方可用印。

（四）禁止在合同内容填写不全的合同上加盖公司合同专用章。

（五）对外签署的合同或协议等，须在合缝处加盖合同专用章。

第七条经审批通过同意用印，但至行政部盖章时与审批合同不一致，或

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已盖章但需修改合同，修改合同中非关键条款、错别字、排版问题等，

不再重新审批，可直接盖章，但以下情况需重新发起审批：

（一）合同签定的双方主体发生变更；

（二）合同金额发生变更；

（三）付款日期、方式发生变更；

（四）服务周期、日期发生变更；

（五）合同签订的日期发生变更；

（六）其他应重新审批的情况。

第三章公章使用管理

第八条**科技公章由行政部进行保管。公章使用前，经办人需在钉钉中

提出“公章使用申请”，经各级领导审批同意后，将文件交于行政部行

政主管，统一用印。

第九条公章使用注意事项

（一）涉及法律争议等重要事项，需使用公章的，须经公司法律顾问审

核签字后方可使用。

（二）禁止内容填写不全的文件或空白的纸张加盖公章。

第四章附则

第十条各部门不得擅自刻制印章，违反本项规定致公司造成的全部经济

损失由当事人全额承担。

第十一条本办法由公司行政部负责解释。

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文件编号：****-XZ-03

车辆管理制度

第一章总则

第一条为进一步规范车辆管理，切实提高车辆使用效率，节约车

辆使用费用，确保出车期间车辆和乘车人员安全，完善用车手续使

之更规范化，特制定本办法。

第二条本制度包括公司所属车辆和私车公用管理制度。

第二章私车公用管理

第三条定义

私车公用是指符合条件的私有车辆经公司行政部批准，将其私

有车辆用于公务活动。

第四条申请条件

（一）申请人为公司在职员工；

（二）私车公用车辆手续齐全（行驶证、交强险等）；

（三）申请人驾驶执照或实际驾龄在一年以上。

第五条申请审批流程

（一）向行政部提交车辆相关手续、驾驶证复印件等；

（二）行政部审核通过，签定《私车公用协议》（XZ0401）o

第六条报销标准及流程

（一）车辆的维修费、年检费、保险费、违章等由车主本人承

担；因公外出停车费可报销；

（二）行车具体记录需填写《私车公用汇总表》，每月报销；

（三）提供明细表中合计金额对应的加油票；

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（四）报销标准:

汽车排量里程补贴标准

1.3以下（含）0.8元/公里

1.3-2.01.0元/公里

2.0以上（含）1.5元/公里

（五）报销金额=里程补贴标准*累计里程数

第三章附则

第七条本制度的修订与解释权归行政部所有。

使用协议和表格：

私车公用协议

私车公用汇总表

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文件编号：****-CW-01

借款及报销管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强公司的成本和费用管理，严格控制开支，规范成本费用的报

销及审核流程，根据会计基础工作规范化和财务管理的要求并结合公司

的实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有借款及报销的情况。

第三条款项支付管理原则

款项支付必须坚持预算管理、统一核算、限额审批、超支报批的原

则。

第四条款项报销的类别

本制度所列报销标准，包括两大类：

（一）A类：企业生产经营过程中所发生的各项费用，包括差旅费、

业务招待费、办公费、车辆费、培训费、会议费、中介机构服务费、广

告宣传费、维修费等等；

（二）B类：项目执行过程中产生的各种费用（即项目成本），包

括餐费、交通费、汽车费用、住宿费、劳务费、设备采购和租赁费等等。

第二章备用金的管理

第五条以下正常经营活动，可以使用备用金：

（一）紧急出差需要携带的差旅费；

（二）紧急情况下的办公用品、低值易耗品采购；

（三）小额固定资产采购；

（四）临时行政管理费用支出和业务借款；

（五）其他经公司管理层审批通过的情况。

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第六条备用金的借用与归还

（一）3000元（含）以下日常办公费用需借款的，由申请人在企业

微信中提交“备用金申请”；

（二）经部门负责人、财务部负责人、总经理审批后到财务部领取

备用金并在《备用金申领记录表》上签字确认；

（三）申请人在业务完成后需及时进行通过企业微信进行费用报销，

报销完成后在承诺的归还日期前将备用金归还至行政部；

（四）原则上备用金借用期限不得超过5个星期；

（五）连续两次未及时归还备用金者，公司将取消其备用金借款资

格。

第七条工作人员变动时，备用金全款交回财务，由新工作人员重新

办理借款手续，不得私下移交。

第三章借支规定及流程

第八条借款规定

（一）公司日常办公费用：

1、2000元以上的日常办公费用，无法直接公对公支付的，在企业

微信中提交“借款申请”，经各级领导审批同意后，由财务付款；

2、房租、水电物业费、制冷取暖费、办公用品、物业房租、电费等

日常办公类费用，提交发票、合同或相关凭证，由经办人在企业微信中

发起审批流程，上传合同、发票和其他相关凭证，经各级领导审批后，

由财务公对公付款；

3、对于先付款，后提供发票的业务，经办人须注明发票取得日期，

跟进并负责发票收回。

（二）差旅费：

出差需提前2个工作日提交出差审批，审批同意后，按批准额度办

理借款，出差返回3个工作日内办理报销冲账手续。

（三）项目制作款

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1、项目执行款借支必须有审批通过的预算；

2、项目执行款借支按照“一次审批支付，前清后借”的原则进行支

付；

3、项目预算金额超过5万元以上的，需按项目执行计划分批次付款,

经办人需在企业微信审批中明确各批款项使用时间，由各级领导进行审

批，财务按审批意见拨付款项。

4、项目执行款每阶段冲账一次，最长不得超过60个日历日。

（四）其他临时借款；

所有工作借款，原则上借款人须在完成工作后30个日历日内报销冲

账。

第九条借款审批流程

（-）借款金额3000元（含）以下

借款人一部门负责人一财务经理一副总经理

（二）借款金额3000元-50000元（含）

借款人一部门负责人一财务经理一副总经理一总经理

第四章A类费用报销标准

第十条办公费

（一）办公费，包括办公用品、办公房屋租金、办公场地水电杂费、

印刷费等；

（二）办公用品类统一由行政部指定专人进行控制与管理，采取“计

划管理和集中发放”原则：即定期上报办公用品需求计划，集中采购、

集中发放。各部门申请购置办公用品时，需注明用途、数量、规格型号,

经部门负责人审批后，报行政部统一采购。原则上各部门不得单独采购

办公用品。

第H"一条市内交通费

（一）报销标准

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1、市内（三环以内）因公外出

提倡节俭，因公外出，应尽量乘坐公司车辆、公交、地铁；如有特

殊情况需打车的，须使用网约打车；严格控制出租车费；网约打车、出

租车乘坐前需经直接上级审批同意；

2、工作日加班

加班人员需提前完成加班审批流程，公交车及地铁费用实报实销,

22:30以后可申请报销全额打车费用。

3、周末加班

加班人员需提前完成加班的审批流程，加班往返公交车及地铁费用

实报实销，22:30以后可申请报销全额打车费用。

（二）报销时需提供发票，滴滴打车提供行程单、发票，并填写《交

通费用明细表》；网约打车、出租车需由直接上级在《交通费用明细表》

上对应行逐个签字确认；

（三）交通行程报销审核时，需参考审批通过的外出记录。

第十二条差旅费

（一）出差：是指因工作安排需要，离开西安市行政区县的情况，

特殊情况下以企业微信审批为准；

差旅费报销需提供企业微信出差审批记录，出差审批流程见

****-HR-03《考勤管理制度》；

（二）住宿费标准

1、本着节约成本的原则，公司所有人员出差，一律入住快捷酒店

标准间或同等价格的大床房，酒店地段选择当地价格适中地段；

2、因特殊情况，需要体现企业实力，提高公司形象的，住宿标准

根据实际情况确定，报总经理审批同意后执行；

3、同性别两人以上出差者，应合住；住宿发票要求索取增值税专

用发票。

（三）交通费报销标准

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职级交通工具乘坐标准备注

、未按规定乘坐交通工具

总经理、副总经理飞机经济仓1

的，超出部分由个人承担；

、特殊情况需总经理特批。

总监、员工高铁二等座2

（四）餐费和出差地市内交通补助标准

职级餐补标准交补标准备注

1、实际出差天数，以所乘交通工

具出发时间和返回到达时间为

总经理、副总经理实报实销实报实销准；

2、出差由接待单位提供食宿和交

通工具的，不报销住宿费，不享

受补贴；

总监、员工50元/天50元/天3、出差驾驶公司车辆的，不享受

交通补贴；特殊情况需总经理特

批。

第十四条招待费

（一）招待费应事前征得总经理的同意，公司全年累计发生的业务

招待费用，不得超出年度预算指标。超预算总额的开支需报总经理审批

后方可开支。

（二）各级管理人员业务招待费开支权限

1、日常接待、业务招待用餐，不得超过100元/人，特殊情况下不

得超过200元/人；超出标准的情况下，需附情况说明，并报总经理审

批；

2、一般工作及业务接待住宿标准不得超过260元/天/间；380元/

天/间以上的招待支出，需报公司总经理审批。

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第五章B类款项报销标准

第十五条市内交通费报销标准同本文第九条。

第十六条外地住宿费、市外长途交通费报销标准同本文第十条。

第十七条项目执行组餐饮报销标准

地区报销最高限额

西安市内、所辖区县35元/人/天

陕西省内西安市外其他

50元/人/天

地区、省外其他地区

北上广深、直辖市、江

60元/人/天

浙省会城市

第十八条劳务费支出标准

（一）所有公司合作、外辅的单位或个人，由项目部建立外辅人才

储备库；

（二）根据市场行情、长期合作的外辅单位或个人，逐渐形成内部

劳务支出标准。

第六章报销要求

第十九条报销流程

（一）报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填写《报销明

细表》；

（二）报销人在企业微信中发起“款项支付”流程，按要求填写报

销内容，将粘贴好的发票、费用明细表拍照上传企业微信进行审核；

（三）报销审批与本文第九条借款审批流程相同。

第二十条报销时限要求

（一）单项工作款项报销需在该项工作完成的3个工作日内进行核

销;

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（二）私车公用、办公用品等在每月15日前报销上月费用；

（三）对于跨年（以原始报销凭据开具的时间为限）报销而无正当

理由的，财务部门有权拒绝接收，不予报销。

第二十一条单据使用

（一）市内交通费用报销，统一使用《交通费用明细表》，需明确

填写出发地和目的地；

（二）A类款项报销使用《报销明细表》，餐费需明确填写几人用

餐，住宿费需明确填写住宿人数、住宿时长、每日住宿标准；

（三）B类款项报销使用《实际花费与预算对比表》。

第二十二条票据张贴要求

（一）必须是真实有效的发票，以专票为准；

（二）各类票据呈鱼鳞状整齐、牢固地粘贴在粘贴单上，每张粘贴

单所粘贴票据不得过厚，不得超过粘贴单大小，粘贴顺序为“从上到下、

从左到右”；

（三）报销票据按内容分类粘贴，同类票据粘贴在一起；

（四）交通费将外出一来一回两张车票连续粘贴一起，并在每张车

票背面写明事由和经手人；

（五）餐饮发票分次按票面金额从大到小按顺序粘贴。

第二十三条发票及附件具体要求

类序

名称要求须提供的附件备注

别号

租赁业发票（私对公地税代开、公

1房租租赁租赁合同

对公国税代开）

通讯行业开具的发票或增值税专

办2光纤/宽带服务合同

用发票

公

类物业开具的发票或增值税专用发

3制冷/取暖费物业合同

票

物业开具的发票或增值税专用发

4水电物业费物业合同

票

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通讯行业开具的发票（户名为公司

5电话费/手机费

名称）或增值税专用发票

6招聘费普通发票或增值税专用发票招聘合同

7会议费普通发票或增值税专用发票会议议程

8网站建设普通发票或增值税专用发票服务合同

9原材料普通发票或增值税专用发票采购合同、入库单

采购审批单、入库

10电子设备普通发票或增值税专用发票

单、保修卡

采购审批单、入库

11固定资产普通发票或增值税专用发票

单、保修卡

普通发票或增值税专用发票（发票

上按品种、数量、单价、金额列示采购审批单、入库

12办公用品采购类：非公

采明细，出现“办公用品”字样不再单

对公支付时，

购报销）

类需提供支付

普通发票或增值税专用发票（发票

采购审批单、入库截图

13零星用物料上按品种、数量、单价、金额列示

单

明细）

普通发票或增值税专用发票（发票

采购审批单、入库

14劳保用品上按品种、数量、单价、金额列示

单

明细）

普通发票（发票上按品种、数量、采购审批单、领用

15福利用品

单价、金额列示明细）明细表

餐饮业发票（注明事由与用餐人

16餐费

数）

17烟、酒、茶列明商品名称、单价、金额。

日

常

注明事由、公里数或车辆使用明细油卡充值的，附前

报

销表（若公司购买其他燃料车辆后，次充卡后的使用

18加油费

匹配的柴油、天然气发票方可报台账。或前次充值

销）消费清单。

公交车、出租车、滴滴打车、地铁注明事由、起始地

19市内交通

等车票，注明事由和起始地点。点

第19页共106页

注明事由、起始地含市内短途

20快递费快递公司开具的发票

点的原始运单运费

21差旅费异地住宿餐饮交通发票出差申批表

租赁合同（同一业有形动产如：

22租赁费普通发票或增值税专用发票务累计金额超过8租车、租用办

千元）公设备

服维修合同（同一业

务23维修费普通发票或增值税专用发票务累计金额超过8附维修清单。

类千元）

广告合同（同一业

24广告费普通发票或增值税专用发票务累计金额超过8

千元）

其他为列出的费用名称参照以上要求提供发票和附件。

第五章附则

第二十一条本制度解释权归人力资源部所有。

使用表格：

备用金申领记录表

交通费用明细表

报销明细表

预算与实际花费对比表

第20页共106页

文件编号：****-HR-01

机构设置和人员配置方案

第一章总则

第一条目的

为规范公司内部管理工作机制，确保影视制作项目的顺利实施，提

高全员的积极性、激发全员活力、增强企业效益，特制定本方案。

第二条原则

（-）增效增益，激发活力，有利于公司拓展业务的需要。

（二）人员编制力求“精干高效”，坚持“因事设岗、因岗定编、

因编定员”的原则，实现部门之间既分工明确，又团结合作。

（三）人员配置结合公司具体情况，采取招聘、商调、临时借用等

多种形式，实行择优录用、竞争上岗。

第二章组织机构设置

第三条机构设置

公司实行总经理负责制，建立以总经理为首的统一管理组织系统，

下设市场部、销售部、行政部、财务部、信息部、产学部等多个部门。

第四条人员编制

（一）公司部门定编30人，具体人员编制如下：

第21页共106页

部门岗位定编人数部门合计人数

总经办