2023凯捷-青岛钢铁控股集团有限责任公司财务业务一体化项目项目投标文件技术部分

正本正本青岛钢铁控股集团有限责任公司财务业务一体化项目项目投标文件技术部分凯捷咨询（中国）2023/01/08青岛钢铁财务业务一体化项目项目投标文件（技术部分）接收建议书的注意事项本文件中含有的信息为凯捷中国（简称“凯捷”）专有的，且为保密信息，如果泄漏可能会给提供相同服务的竞争对手带来实质的好处。本材料中含有对方法论，概念的描述是通过凯捷的实质性的研究和开发的努力所获得的。因此，除非是为了签订相应的合同而对本文件的内容作出评估，其他以任何目的使用或披露涵盖在本建议书中的信息都是不允许的。凯捷根据相关法律法规的规定坚持本建议书中的材料是不能够被披露的。在未经凯捷事先书面认可的情况下，本建议书中的任何部分都不得被复制或者传递，但为评估本建议书而由贵公司内部复制或传递除外。任何本建议书的复印件（或相关部分）和任何配套的电子拷贝需归还给凯捷，或根据凯捷的选择，在建议书评估结束后如果凯捷未被选择，将本建议书销毁。本建议书的递交或是贵公司对建议书全部或部分的接受，均不构成凯捷对贵公司招标邀请或询标中含有的合同条款的接受，也不因此构成双方之间有约束力的合同。合同的形成只能通过签订各方接受的合同。除非在合同中有约定，凯捷没有作出任何承诺或保证。本建议书中包含的“凯捷”指凯捷中国，或是一个或多个相关全球关联单位。但是本建议书是经凯捷中国递交的，如果本建议书被选中，凯捷中国需是签订合同的主体。此建议书自首页日期起三十天内有效。凯捷中国目录TOC\o"1-3"\h\z1.业务解决方案11.1.财务管理11.2.贸易销售管理211.3.原料采购571.4.制造管理解决方案（流程制造）951.5.成本管理解决方案（流程制造）1052.技术解决方案1092.1.信息化数据标准化编码方案1092.1.1.对数据现状的分析1092.1.2.数据标准化编码方案设计1102.2.主数据管理方案1162.2.1.凯捷建议的数据管理实施方案1162.2.2.凯捷建议的数据管理具体方法1183.项目实施方案1273.1.整体实施策略1273.1.1.凯捷建议的总体建设原则1273.1.2.实施策略1283.2.实施计划1293.3.项目培训1303.4.项目交付1353.4.1.项目交付成果1353.4.2.项目交付计划1393.4.3.交付品验收流程1403.4.4.凯捷的项目交付品质量控制1423.5.项目验收1453.6.售后服务1463.6.1.凯捷承诺的标准支持服务1463.6.2.凯捷建议的三级支持运维体系1463.6.3.凯捷中国交付中心可提供的技术支持运维体系1504.项目实施效益分析1664.1.定性分析1664.2.定量分析1695.为什么选择凯捷1735.1.凯捷介绍1735.1.1.凯捷全球1735.1.2.凯捷中国1785.2.凯捷承诺182业务解决方案财务管理通过对青钢集团财务需求的理解，凯捷建议本期项目的财务管控要实现集团“管控一体化、资金集中化、核算标准化、财务业务一体化”的目标。青钢集团财务管控目标建立统一的财务管控平台基于集中平台、统一管理、独立核算的原则，建立统一的财务管控平台青钢统一的财务管控平台统一灵活的组织架构设置组织架构设计既要从公司法人的角度出发，还要考虑行业（产品）、区域的角度出发；从法人角度，我们为每家公司设立独立的公司代码，记录该公司的所有业务，以此出具对外的法人报表；我们为行业（产品）、区域设立的利润中心和利润中心组，以此出具行业（产品）、区域的对外和对内报表；利润中心和利润中心组的应用能够适应集团公司快速发展的业务需要，可以进行灵活定义和调整。统一会计科目体系统一的会计科目体系是统一核算的基础，为此将会计科目（表）分为集团层次和公司代码（法人实体）层次；集团负责对会计科目表的集中管理，权属公司只负责会计科目的使用，而无权创建科目表层次的会计科目统一核算规则为了会计核算的正确性和可比性，我们必须有统一的核算规则；而且对于具体会计业务进行分类，周期性的开展核算规则培训，让统一的核算规则在集团内得到贯彻执行；通过在ERP系统中固化统一的会计核算规则，使自动产生的会计凭证完全符合集团的核算规则；加强会计核算的监督和指导，确保手工入账部分满足集团的统一核算规则统一财务报表体系为了反映公司的经营业绩以及业绩的可比性，集团需要统一的财务报表体系，统一的财务报表体系有2个方面的基本要求：1.报表清单、格式统一2.报表内容统一通过ERP的实施，集团和权属公司将拥有统一的统一格式的报表清单，通过统一报表内容的定制，集团和权属公司将方便取得可比性的报表，而且内容客观真实。统一的主数据管理为了业务数据的集中统一，业务处理过程中的使用的主数据必须统一共享，ERP系统中和财务相关的主数据除了会计科目以外，主要还有：客户、供应商、物料、资产、设备等；统一的主数据管理，主要包括主数据的编码规则统一、主数据维护流程统一、主数据的维护权限统一；ORACLE结构化的主数据和精细的权限管理机制可以很好的满足用户对主数据统一管理的要求。统一的业务流程配置ERP系统中业务系统和财务系统高度集成，通过统一的流程配置，可以确保业务过程管理统一，同时由此产生的会计凭证也完全一致。财务会计本期财务会计主要实施总帐管理、应收应付管理、固定资产管理模块，主要解决以下问题：总账基础核算ORACLE总账模块支持多语言处理，支持复式记账，支持多币种，多账套的核算。该模块对于财务凭证的处理具有强大的管理功能，可以实现凭证从预制、审核到记账的全过程管理。凭证录入方式灵活多样，包括预定义模板、外部数据导入、周期性凭证等，方便财务人员快捷便利地处理业务。该模块会对凭证的科目有效性，维度属性，凭证平衡性等进行校验检查，方便录入人员的操作。系统中对于凭证有严密的审计和追踪功能，自动记录凭证的制证人信息，同时系统还自动记录凭证的所有更改信息，还可以利用系统的工作流工具实现凭证的电子审核过程。可以定义灵活多样的凭证类型和凭证格式，不同的凭证类型用于不同的账务处理（如应计和现金收入，或不同系统来源的凭证等），系统可分别进行自动编码或人工编码并归档。每个财务人员也可在满足标准凭证格式的前提下灵活定制自己的凭证输入模式，将凭证中需输入的字段按个人习惯排列。ORACLE总账模块支持年末利润的自动结转，并提供月结及年结的管理工具，用以支持月结及年结工作的有序开展。凭证有自动校验功能，包括平衡校验、凭证完整性校验；具有快速录入功能，提高凭证录入的效率；具有预录入和审核功能；具有凭证红字冲销功能，满足中国会计需求；所有凭证的处理过程完全记录，有迹可寻；多实体总账模块可以支持定义多重的组织架构，可以按照企业的行政功能、账务体系、地理分布建立不同的组织结构，我们可以定义公司代码、利润中心、成本中心及利润/成本中心组，代表不同的组织结构，如集团总部、股份公司、分子公司等。当然也可以用不同的公司代码或利润中心代表不同的海外分支机构或子公司。用户可以查询这些组织结构中每一节点的数据并编制报告。有了这种灵活性，青钢集团可以了解组织结构的变迁和这些变迁带来的影响。在ORACLE系统中，支持多公司代码，多账套的设置，可以满足青钢集团多个核算实体的要求。在系统中，尽管公司代码是最基本的会计核算主体，但除了公司代码外，也可以基于利润中心出具资产负债及损益表，满足青钢集团在不同层级上，如分子公司或事业部层次上出具对外报表的要求。多会计准则在ORACLE系统中，可以定义多个账套和多个会计准则。这些账套可以采用不同的币种、不同的会计期间和不同会计准则进行会计核算，即平行分类账的设置。为了满足青钢集团多会计准则，多币种核算的需求，可以启用平行分类账。立足于集团统一管控角度，财务四要素（科目、币种、会计期间、会计方法）相同的公司财务数据可以放入同一分类帐套，以达到高度的可控性和一致性；同一分类帐套内可支持不限数量的公司财务数据（包括法人公司、分公司、内部独立核算单位等）。支持集团内公司多层级管理模式，更适应国内集团公司中普遍存在的一个法人下多层分公司（或独立核算）的管理模式；针对一个会计主体可以设置多准则账簿，共享同一业务一次输入可同时生成不同会计准则的账簿，又可在单独的账簿里进行必要的调账而不会影响其他账簿。多会计准则解决方案如下图所示。多会计准则解决方案会计科目表会计科目是总账的基本设置之一。ORACLE公司的总账模块提供三套会计科目表：操作层会计科目表、当地会计科目表和集团会计科目表，三套科目表的设计可以满足青钢的国际化管理需要。ORACLE除了日常记账使用的运营会计科目表以外，还可以设置国家会计科目表以满足特定国家的本地化需求；同时为了进行报表合并，还可以设置集团会计科目表，集团会计科目与运营会计科目的对应关系为——1：N，在ERP系统中建立双方的对应关系，用于在合并报表模块出具合并资产负债表、利润表等。ORACLE总账支持青钢集团灵活设置会计科目表，用户可以自定义科目的长度，对科目进行编码、分类、设置、查询、增减、拆分及合并等处理。用户也可以对科目进行灵活的控制和维护，包括使用权限、维度组合、记账规则等。多币种及多本位币ORACLE支持多种货币，所有记账的分类账可以在分类账内有一个不同于当地货币的交易货币的记录，可以把外币转化到报告货币。在同一个公司代码下的多种货币可以被显示为一系列货币，包括合并货币、指数货币和硬通货等。ORACLE系统为每个公司代码设置唯一的本位币，支持多币种的记账，同时还可以设置集团货币，实现所有入账币别都折算成集团本位币。当青钢有出具多货币的报告的要求时，分类账可以用三种平行的货币管理，分别是交易货币，当地（特别的指分子公司所在的国家）货币，以及集团货币。汇率可以在线手工录入，也可定期从外部系统自动导入。ORACLE也支持实时导入汇率。多会计期间ORACLE系统支持灵活定义会计期间，除12个月的会计期间外，还支持每年额外的4个会计期间用于年末财务，审计和税务等调整。而生成报表时可以选择前12个会计期间的数据，也可以选择1－16个会计期间的数据。会计期间的关闭和打开自由灵活，可以按公司代码设置，也可以按帐户类型分别设置；同时不通分类帐可以有不同的会计期间设置；期末财务结账不影响业务的持续进行。ORACLE系统允许同时打开多个会计期间，可以支持向过去或未来期间补记会计分录，当然这项操作需要有权限的用户才能进行。对于开关账期间的设置，有严格的权限控制。开关账期多维度核算ORACLE总账模块的一个优势在于将描述业务性质的字段从会计科目中分离出来，从而保证总账的稳定简洁和报表分析的灵活性。在总账模块中为了满足各个模块的集成，已经包括了多个核算维度，如成本中心、利润中心等。为了满足客户的个性化需求，总账模块也允许通过可扩展数据结构（ExtendableDataStructure）的使用，为客户增加自定义字段到数据库表中，如增加数据来源维度等，使会计凭证输入和报表查询更加灵活和快捷。对于客户化增加的字段，系统的标准功能均全部支持，如查询，过滤等。多层次组织机构设置模式在系统中，组织机构间是可以设置隶属关系的，如公司与公司代码间，成本中心间，利润中心间等。可以通过层次结构或归属关系在系统中表现青钢集团的多层次组织结构。灵活的组织架构设置还能保证集团未来业务扩展，机构调整和跨地域管理的需要。在青钢集团的总账模块中，可以借用这些组织单元，来构建集团的组织结构，实现包括境内法人机构、境外分子公司的多实体，多层级的组织关系，各实体间相对独立，互不影响，各自使用各自的账套，遵循各自的会计准则，在各层级上出具财务报表，同时各实体又组合成有机的整体，组合成青钢集团的整个组织架构，实现集中的总账管理。总帐与应收／应付／资产管理的集成统一ORACLE总帐与应收／应付／资产管理高度集成，即时统一，不存在子帐与总帐核对不上的情况；ORACLE通过统驭科目的设置实现了这一功能；应收／应付支持各种发票和票据的管理；收付款的管理与核销；帐龄分析等；固定资产主要管理资产台帐以及资产日常的购置、转移、报废以及折旧计提等；资产管理ORACLE系统的固定资产管理组件用来管理企业的在建工程、固定资产、无形资产，使用户能够电子化地监控固定资产和商品。它与财务和后勤系统相集成，用以控制并最佳使用公司的资产资源。资产管理的核心组织结构就是折旧表和资产分类。折旧表中可以并行处理不同的折旧区域。不同的折旧区域对应不同的折旧方式。比如在很多国家财务和税务在对固定资产折旧计算的规定会有所不同。就可以分别设置财务折旧区域和税务折旧区域来并行核算。而系统中还可以规定每个折旧区域是否需要更新总账。而具体的一项资产，因为它属于某一个公司，而公司已分配了各自的科目表和折旧表，这项资产也就按相应的多套折旧方法来核算和记账了。对于资产的分类，比如我们可以按厂房和建筑物，机器设备，车辆等定义资产分类。根据不同折旧表的折旧区域，我们可以定义资产分类的各种默认折旧方法，包括使用年限，残值率，开始和结束期间确定，直线法或其他方法等等。每个资产既可以继承资产分类中的默认折旧方法，也可以维护自己的折旧方法。因为固定资产的管理特点主要是体现在固定资产分类、编号、折旧期间、折旧方法、记账处理上，所以从青钢集团角度要对这些事项建立统一的标准，以加强整个集团核算、统计口径的一致性。具体到每个公司代码中的固定资产，要与集团制定的规则保持一致。青钢集团需根据通用资产和行业资产特性，统一设定在建工程、固定资产、无形资产的分类，以及各类的资产编号范围。统一设定和管理所有与资产相关的自动记账规则，针对统一类业务，在集团内记账的科目保持一致，实现资产的全面集中管控。财务系统中的固定资产管理模块能涵盖所有主要国家在法定报表和对资产价值的评估方面的要求，能处理财务管理工作中需要处理的一系列日常工作，例如：资产的购置、废弃、转移和折旧等业务的输入、计算和处置。除了法定的对资产价值的评估，用户可以自定义许多折旧和评估的方法。在财务会计模块中，资产会计模块对总账模块来说起一种明细分类账的作用，提供同资产有关事项处理的详细信息。重要特色功能包括符合各国本地法律要求的折旧项目表，对由采购至消亡的整个资产生命周期提供完全支持，折旧模拟，和资本资产管理控制部件的集成。资产会计模块同设备维护模块共享设备主数据，这些集成功能有助于机器和设备管理，租赁资产和在建工程管理，通过与工作流集成进行大批量作业处理以及交互式报表处理。固定资产主数据，固定资产的信息将在ORACLE系统中得到全面的记录，并且支持固定资产的卡片式管理。包括详细的资产分类、资产采购信息、资产使用情况信息、按照不同价值标准记录的价值信息和其他信息。固定资产折旧，计算折旧并将其记入财务会计中的损益表科目是集成的资产会计的一项重要任务。ORACLE系统可以定期运行折旧，系统会按预先定义的科目记账。固定资产的价值变化管理，在固定资产的使用过程中，还会发生维护维修，以及固定资产的重估和增值的情况。ORACLE系统中可以实现通过成本发生情况，增加和调整固定资产价值，随之调整之后月份的折旧计提金额。固定资产的报废，对于资产报废来说，ORACLE系统资产管理模块可从资产报废的值中结算出购置或生产成本和累计折旧，自动计算所有待结算的金额。报废可以按完全和部分报废两种方式，完全报废时，用户仅需输入资产编号、报废日期和业务类型，部分报废需输入报废值（购置/生产成本）、报废百分比、数量信息等。报废时，如果有销售发生，还可以与销售收入一起进行清算。通过将报废账面值与同时输入的销售额相比较，系统自动计算账面利润或亏损。系统也支持大量报废的情况。其他固定资产业务，其他业务还包括在青钢集团不同公司和成本中心之间发生的固定资产的转移、固定资产的捐赠、租赁、重估、以及固定资产的后续购置、后资本化、减值准备的提取等，这些功能都将通过ORACLE系统实现。固定资产报表，系统对于固定资产的管理和核算提供了全面的信息系统，包括不同的标准报表和用户自定义报表，覆盖了资产价值和资产记录报表，核算报表等，可以帮助青钢集团进行综合全面的固定资产管理和分析。资产全寿命周期管理，在ORACLE中，固定资产管理组件通过与费用成本控制、物料管理的集成，可以实现对资产的投资计划制定、前期建设、工程项目成本收集与预算控制、成本结算、预转资并计提折旧、竣工正式转资、投入使用后的维修及技改成本管理及资本化等一系列相关业务进行明细的一体化管理。可以使用内部订单作为投资成本收集和分析工具，设定预算，在建设过程中通过凭证录入和物料管理集成记账的方式收集成本，建设过程中每月将内部订单成本结算至在建工程，最终将在建工程所有价值转至预转资产、正式资产，后续的技改维修，也通过内部订单按如上方式实现。无形资产从立项、成本管理、价值评估、摊销到转让全过程也通过如上方式实现。存货资产管理，在ORACLE物料管理模块中，支持对存货资产进行标准价格管理、移动平均加管理，并可以进行计提存货跌价准备、调剂、存货盘盈盘亏、废旧物资处置等存货业务，支持个别计价、先进先出。在物料管理模块中的所有存货移动，都会与财务实时集成生成财务凭证。数据查询及报表出具，ORACLE系统提供各种预设的分析报表，如资产业务明细表、资产余额报表等，支持以各种维度查看资产台账、业务及财务数据。用户还可以通过ORACLE各种报表工具设定其他分析报表格式，或者基于ORACLE平台开发其他分析报表。客户、供应商管理客户、供应商的统一管理要专注在客户、供应商的统一维护流程的建立与应用和客户供应商编码规则的制订；集团层面负责客户、供应商的一般统一数据的维护以及编码的制定；权属公司负责客户供应商的申请与使用；ORACLE的客户供应商的结构化为分层次的管理提供支持；通过相应的权限分配来控制客户供应商的管理；应收账款模块ORACLE财务会计系统的应收账款模块可以对所有客户相关的财务数据进行管理。客户主数据，控制着记账过程以及后续的处理，如支付和催款等。客户主数据也为会计提供有关客户的信息。客户数据的记录是集中地储存于系统中。这就是说，这一数据记录总是一致的，最新的，而且没有多余的内容。在此模块中，账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款功能，都使用户可以方便地处理客户未清项。信函功能可以用于设置付款通知书、对账单和账户清单。在收款时，用户既可以用简便的直接输入方式，也可以使用自动数据传输方式。客户主数据在系统中是按照二个层次维护，集团层、公司代码层，在集团层维护客户主数据的基本信息如客户编码、客户名称、地址等，在公司代码层维护各个公司代码控制的数据如统驭科目、付款条款等。这样保证了集团内客户主数据的统一，又保证了每个公司核算的灵活性。客户主数据……公司代码数据帐户管理统驭科目排序码总公司付款数据付款条件容差组自动付款付款方式催款信息一般数据(集团层)地址&通讯方式地址及号语言帐户控制是否同时是供应商银行数据客户主数据在应收账款模块，通过“统驭科目”机制实现客户子账户的数据与总账模块实时集成，总账应收账款科目反映总账数据，每个客户子账户反映每个客户的账务数据。应收帐款统驭机制应收账款模块提供了未清项管理功能，提供了多张清账方式单笔清账、部分清账、剩余清账，月末也可以通过自动清账的方式。剩余收款：将原未清项清掉，产生一张金额等于剩余金额的新发票，新发票的凭证日期和收款条件基准日以处理收款时的日期为准，但可以对基准日进行修改。部分收款：不对原未清项作处理，产生与收款金额相等的贷方未清项，所有项目都是以未清项的方式存在，最后全部收款后将借方和贷方的未清项目结清。应付账款模块ORACLE财务会计系统的应付账款模块可以对所有供应商的财务数据进行管理，此外，它还是采购系统的一个完整组成部分，从采购申请、采购订单、收货及发票处理完全按照供应商进行管理，并提供后继丰富的供应商评估功能。应付账款和总账模块完全集成，可以根据业务自动记账，系统还提供现金管理和预测功能。在付款业务处理中，包括折扣在内的付款功能可以用正规的书面形式和电子数据交换媒介（如EDIFACT，EDI）来处理。系统支持所有国际支付方式。除了基础的未清项检索，系统提供账户分析、逾期分析、以及风险分摊的功能。应付账款的处理也完全与预算管理、资金管理、成本费用管理等相关功能无缝集成。在系统中，可以按照客户具体的付款流程设定各种监控和审批流程。在信函方面，系统允许用户将余额确认书、利息结算及其它通知等按不同的供应商分别处理。应付账款与总账模块的统驭机制与应收模块相同。应付账款的清账机制与应收模块的未清项管理机制相同。供应商主数据在系统中是按照三个层次维护，集团层、公司代码层、采购组织层，在集团层维护供应商主数据的基本信息如客户编码、客户名称、地址等，在公司代码层维护各个公司代码控制的数据如统驭科目、付款条款等，在采购组织层维护订单货币、付款条件等采购参数信息。这样保证了集团内客户主数据的统一，又保证了每个公司核算的灵活性。供应商主数据在应付模块可以使用自动付款功能批量处理供应商的付款以及内部员工报销款项的支付。自动付款执行的时候输入选择条件比如供应商类别、日期、付款方式等，从系统中检索出符合条件的付款信息。系统会将供应商的未清项信息与主记录中的付款信息匹配核对产生付款建议书，付款建议书不能直接触发付款，需要复核人员编辑修改付款建议书。当付款建议书最终确认后才能进入自动付款，将付款信息通过接口传输给网银系统或核心银行系统。自动付款程序管理会计本次管理会计主要实施成本中心会计、利润中心会计、内部订单会计；主要解决以下问题。成本中心会计成本中心是费用收集与考核的成本对象；将成本中心与青钢集团的组织架构进行对应，设计出符合青钢集团的标准成本中心层次；基本原则是成本中心与部门相对应；日常业务中，成本中心会计和财务会计通过初级成本要素（会计科目）无缝集成，确保财务入账可以自动反映到成本中心会计；月结过程，成本中心会计可以通过分配或分摊的方式把日常归集好的费用根据合理的原则分配到费用的实际承担者身上；通过成本中心和成本中心组，可以灵活的出具部门或权属单位的费用报表。利润中心会计利润中心会计主要用来考核公司内部利润考核点，可以从地域、行业、产品的角度出发；根据对青钢的理解，我们可以把利润中心定义到产品或板块上；也就是把利润中心定义到最小的内部利润核算点上，然后通过利润中心组将利润中心组合，从而得到板块、权属公司或区域的利润情况；月结过程，利润中心会计可以通过分配或分摊的方式把日常归集好的费用、成本、收入根据合理的原则分配到实际承担者身上；内部订单会计内部订单是一个成本、费用的中间收集器；他往往可以用来表示一个在建项目（只考虑财务管控，不注重项目过程管理的项目）；月结过程，我们需要把内部定单中收集到的成本、费用结转的实际的承担者身上，可以是成本中心、固定资产、在建工程等通过内部订单的报表，可以清晰明了的得到项目过程中发生的各种成本费用明细。费用分配分摊在成本模块中，有两种费用分摊模式，一种是成本分配，一种是成本分摊。两种模式均可以实现将费用重新分配，方便费用分析的目的。成本分配可以将费用从发送方成本中心分配到接收方的成本中心（组），在分配过程中，费用保持原形态。如房屋租金原始记账是记在办公室的，可以在月末根据各部门的使用面积，将房屋租金分配到实际的使用部门，且费用形态仍保持是房屋租金。成本分摊是指将某成本中心在特定会计期间内发生的各项成本，以合理的分摊原则向受益的成本中心、利润中心、业务条线、产品、客户等成本接收对象进行分摊，以充分反映成本接收对象所应该承担的成本信息。在分摊的过程中，一般使用次级成本要素，使费用形态发生变化。对费用的接收方来讲，并不关心发送方分摊的费用是办公费还是差旅费，而更关心分摊发送方在整个业务处理流程中的职能，即可将次级成本要素根据发送方的成本中心类型进行设置。无论是成本分配还是成本分摊，都可以跨机构分摊，可以对每个成本中心设定不同的分摊规则。分摊基准可以手工录入或从其它系统获得。系统会记录整个分摊过程，以便对结果进行追溯查询。成本核算对象成本会计核算对象除了成本中心、利润中心、内部订单外，WBS元素将会用来考核项目的成本和费用；为了把成本费用归集到设备上，功能位置将会用来考核设备维护的成本和费用。合并报表ORACLE整合了预算和合并在同一的一个平台上面，可以将两个财务会计要求进行一次部署，得到双重收益；同时我们也可以在预算的基础上实现合并，从而提供了更准确的集团预算报告。对应财务合并的需求，ORACLE通过如下的优点来体现出效益。1.系统化的完成数据的收集和校验，ORACLE可以支持所有ERP输出的实际数据格式，完成数据导入到系统，并且ORACLE版本的产品还可以支持其将ORACLEERP产品的数据的直接传递，更好的保证了数据质量，减少了数据传输的时间。对于上传到的实际数据，我们也可以定义很多的验证规则，保证上传到的数据的合理性和完整性。2.ORACLE支持了各个国家不同的会计准则的要求，通过不同的配置方法和运算，我们可以提供满足不同会计合并要求的合并会计报告。3.ORACLE在满足法定合并的同时，也可以支持管理合并的要求，比如在模拟资本回购的数量上我们可以为企业提供决策的支持，以及在预算的口径上的合并。4.ORACLE提供了完整的内部对账的平台，企业可以在同一的平台下一次完成所有分子公司的内部对账的工作，此过程的耗时很低，但是成果显著，总部可以同时获取到所有内部交易不平衡的数字，这样可以大大地提高对账的效率，未完成平衡的分子公司，可以准确的拿到不平衡的数字，有的放矢地去找到不平衡的原因。5.存在外币交易的企业在合并的过程中会遇到外币折算的问题，在没有信息系统支持的条件下，企业只能手工的计算汇率转换，这样不仅费时费力，而且经常出现错误。ORACLE可以支持在合并的过程中实现币种的统一，达到事半功倍的效果。6.在没有合并系统的情况下，企业需要手工维护一本投资的台帐来保证抵消分录的完整。ORACLE将集团内所有公司的控股关系按照时间的不同都维护在了系统内部，每当合并时，随时调用到了该期间内的股权关系，由此来完成合并的股权合并要求。7.ORACLE支持多合并层级和多合并路径。企业可以一次完成集团的所有合并，也可以自下而上的分级实现合并。8.由于企业的股权情况是随着时间而变动的，企业在ORACLE系统中也是可以随着时间的推移来维护不同时期内的股权情况。同时由于存在间接控股以及交叉控股的情况，ORACLE只需要企业维护最直接的控股关系，系统会自动帮助企业计算出最终的合并比例。9.ORACLE支持报表附注的信息的收集，企业只要根据需要在系统中可以随时调蓄当前期间和年初的股权情况，同时也可以调取出之间的差异，从而满足了“股权变动表”的要求。以下针对财务合并的关键需求点，介绍的合并功能：数据收集和校验功能数据收集与校验数据收集是合并工作的起点，也是最重要的步骤之一。数据收集阶段的具体步骤有：ORACLE可以接收由各种ERP产品导出的txt和csv格式的数据文件，即使数据文件中的维度和维度成员的名字与系统配置的不一致，系统也只需要维护一张对应的表格，在不需要改变源数据文件的前提下实现数据的上传。对于企业需要手工输入的其他信息，比如会计报表附注的信息，企业可以通过inputschedule的方式进行数据的录入。如果企业需要在避免重新大批量录入的情况下，补足少量数据，那么可以利用中Journal(凭证)的功能实现。并且此凭证模板的样式可以根据企业的需要进行设置。当所有数据都完成录入以后，底层的单位可以通过制作报告的方式进行数据的基本验证，比如资产负债表上“资产=负债+所有者权益”，资产负债表上累计折旧的增加值是否与利润表上折旧增加的成本费用相等。我们也可以利用EXCEL的功能来做在线实时验证，如管理费用不能超过去年实际的20%。同时为了满足企业对会计合并报告对会计报表附注的要求，我们完全满足了股权变动表的实时报告要求，我们把控股关系按照期间的不同和版本的不同来分别存储，当对外出具合并报告时，通过定制一张标准的Excel报表，来实现对数据的抓取，企业只需要刷新一下这个报表就可以得到实时的股权变动报告。内部交易匹配内部交易匹配企业可以建立一套符合自身要求的交易匹配报告。通过建立两两之间的交易报告完成内部交易的对账工作。并且在此报表中，我们也可以通过报表上Entity和Parter名字后面的状态，查看每个合并单位是否已经提交了数据。在发现差异后，企业也可以通过drillthrough的功能，将某个数据从汇总数“穿透”到业务数据来做分析发现差异以后，企业可以根据实际情况，既可以要求分子公司重新提交一次实际数据，也可以在确保合理的前提下，在总部输入一张凭证来调整平衡。合并过程与报表发布合并过程1.合并设置1.1汇率的设置企业可以根据不同的期间，设置不同的汇率表。并且每一个期间都可以同时维护“平均汇率”和“月末汇率（月初汇率）”，满足当地财务会计政策。同时通过版本的不同企业也可以比较差异哪些是由汇率的变动引起的，哪些是业务的经营引起的。1.2复杂的股权关系设置企业的股权结构信息是在的DHE功能模块中维护的。企业可以根据自身不同的需求按照不同版本和不同的期间维护企业集团的股权关系。根据股权关系的期间定义的股权关系结构。企业可以根据时间的推移，在不同的月份输入不同的股权情况。也就是说历史的股权结构关系的情况不会被新的期间的股权关系结构所替换掉，而是由ORACLE系统完全地记录下来，这样方便企业对历史数据的查询以及今后做对比之用。根据股权关系的版本定义的股权关系结构。当今经济社会经常会出现集团并购或者转让的案例，为了可以帮助企业在股权交易中预测股权变化为企业带来的效益，ORACLE也可以在同一期间的不同版本之间维护不同的股权关系。企业通过股权变化的模拟可以预测出股权变化后企业的预计收入和利润。股权关系的日常维护是很便捷的。对于新增一个合并单位，企业维护人员只要在Entity的维度成员表中加如一个新的成员，在股权关系窗口中自然就会多出一个成员，维护人员在这个窗口中只要通过拖拉的方式就可以实现合并单位与集团的关系管理。同时对于新增子集团的管理也简单地可以通过“增加”这个按钮实现，并在此通过拖拉方式确定新增子集团在这个集团中的位置，同事把子集团涵盖的合并单位拖进该子集团。复杂的股权关系。由于经济社会的复杂性从而存在多重控股或者交叉控股的情况，企业也无需担心，只要将直接相连的两个公司直接的控股关系输入到系统，系统会自动计算出最终的控股比例。不再需要我们重新登录到Ownership这个应用中运行DataManager的功能来实现股权的自动计算。同时在股权关系的窗口中，我们也可以进行反向的查询。查询出每个分子公司在各级集团中被控制的比例以及在每个集团中采用的被合并的方法。合并方法。由于集团对每一个子公司的控制程度不同导致了每一个子公司在集团中的合并方法也有不同。比如控制超过50%的，采用权益法，等于50%的采用比例合并法；而且对于脱离集团的以及新加入集团的子公司等特殊的情况ORACLE也都有全面地考虑到，他们的合并方法（method）也都有不同。这些涉及到的合并方法ORACLE都有全面的支持。1.3参数驱动的规则配置ORACLE的合并规则全部是配置在4张“表”里面的，他们定义了那些帐户要被做抵消，抵消的比例是全部还是按照持股的比例，如果涉及到分摊某一帐户，还要定义反弹到哪些账户中去。当企业安装好了后，基本的合并规则已经预制在了该系统中，企业只需要根据自身的具体要求，对合并规则进行选取和修改。不需要对所有规则都重新建立。对于股利的合并抵消，我们也提供了标准的抵消规则。2.合并的执行当所有的前期工作都结束以后。企业的具体工作人员，可以通过预先配置完毕的BPF功能，引导其运行到DataManager的界面。在页面中只要给定企业需要合并的3个基本的参数（合并版本、合并期间、合并范围）就可以实现最终的合并抵消。这里还要特别指出一下这个功能运行的特点，它不仅可以由工作人员来驱动，而且可以根据预先的设置实现预定的合并，也就是相当于事前就给系统一个任务，告诉系统什么时间开始运行合并的功能。这个计划的功能还可以让系统每月、每周、每天、甚至每个小时都运行一次企业要求的任务。在运行合并这个过程中实际上我们是运行了一系列的合并功能，包括了合并抵消、外币报表的折算、内部交易的抵消等，这些功能的具体设置规则，都是通过前面对合并规则的定义来具体实现的。3.审计线索由于内部和外部审计的需要，同时也是ORACLE自身的数据管理要求，我们设定了一个特殊的维度——DataSource，这个维度是用来记录数据的来源的。也就是哪些数据是我们通过数据抽取从ERP中拿来的，哪些数据是我们在ORACLE中手工输入的调整数据，哪些是ORACLE通过运算生成的数据。有了这样的审计线索，内部和外部人员就可以到系统中调取相应的数据。ORACLE本身不提供抵消分录的功能，外部审计人员可以通过这个特殊的维度找出我们所有系统生成的抵消数据，从而达到抵消分录查询的要求。我们这个解决方案已经得到四大会计师事务所的认可。4.合并报表发布通过ORACLE的合并功能，企业可以得到合并后的准确结果。为了满足不同企业的要求，我们不仅可以在最高的集团层次展示合并报表，我们也可以在各个不同的集团层级上展示该子集团的合并结果。同时我们也可以将不同层级的合并报表做统一的展示。对于已经符合的合并报表，我们可以将它发送到相关管理人员的信箱里，也可以发布在公司的主页上面，供报表使用者调阅。4.1多级合并同一展示通过ORACLE的合并功能实现逐级的合并，也就是从低层级的子集团合并并检查结果，做调整后逐级向上合并。同时也支持一次完成多个层级的合并方式，并且合并报告也可以在不同层级上一次展现。4.2会计报表附注通过ORACLE可以支持会计报表附注项目的采集和报告。当然同样我们也可以同时支持“分部报告”和“固定资产变动”等会计报表附注的内容。财务报表通过ERP实施，我们将财务报表分为两类，一类是即时报表，主要是系统提供的和二次开发的一些报表，他基于ORACLE内的原始业务数据，往往以表格化的方式展现；还有一类是BI报表，他的主要特点是需要大量的结构化数据支持，展现方式生动直观，图形化；在系统设计阶段，报表系统的设计将显得尤为重要，合理规划ABAP报表和BI报表对系统的设计起了关键作用；所以报表系统往往是系统设计时的重要依据。根据业务的不同，财务报表分为对外报表，如资产负债表、损益表、现金流量表等，对内报表，如成本费用分析表，收入利润分析表；以及其他子业务模块的报表，如应收应付分析表，帐龄分析表，科目余额明细表，客户供应商余额明细表，固定资产台帐，固定资产增减变动表，预算执行情况表，资金计划表与执行情况表等；通过报表系统和报表内容的设计可以知道业务系统的设计。系统集成青钢集团在ERP系统实施前已经有了很多应用系统，通过分析，明确各个系统今后的角色，有的系统会被替代，有的保留独立运行，有的保留必须和ERP接口。关于财务系统目前初步确认，原有的财务系统新中大软件将被替代，资金管理系统（九恒星系统）将予以保留，并与ORACLE接口。ORACLE内部的各个模块是高度集成的，财务与物资管理、销售管理、项目管理、生产管理、设备管理、人力资源管理模块都有集成点；业务模块造成公司资产变动时，都会自动产生相应的会计凭证；如收发货、发票校验、开具销售发票、项目结算、工单结算等；ORACLE模块高度集成除了考虑ORACLE内部模块间以及ORACLE与外部业务系统的集成，还须认真考虑业务审批流与ORACLE的集成；重点审批流程有采购申请审批、采购审批、差旅申请、费用报销、合同支付、非合同支付等；业务审批流程平台的确认，业务审批流程的设计和接口设计是关键。贸易销售管理客户管理青钢迫切需要进行集团客户统一管理。客户管理主要是对业务往来客户进行管理，包括客户新增管理、客户变更管理、客户信用评价管理、客户退出管理、客户资料查询(含基本信息、客户财务信用信息、客户业务信息等)。具体业务功能要求包括：客户新增管理提交新客户完整资料，申请新增客户，依照审批流程对新增客户进行准入审批，审批通过进入正式客户列表；客户变更管理提交客户变更资料，申请变更客户信息，依照审批流程对客户进行变更审批，审批通过后变更客户信息；客户信用评价管理依照客户信用评价办法对客户进行信用评价，并进行日常动态维护；客户退出管理提交客户退出申请，依照审批流程对客户进行退出审批，审批通过对客户信息置退出状态；客户资料查询查询打印客户全部相关资料(含基本信息、客户财务信用信息、客户业务信息、客户状态等)；营销活动管理安排制定营销活动计划方案，按审批流程提交审批。审批通过，生成营销活动方案列表信息，可设定在提前一段时间予以提醒。执行完营销活动，提交营销活动总结评价信息，并按流程报审核；市场信息采集系统应支持销售业务员搜集市场信息并发布进行管理。凯捷建议的青钢客户管理详细解决方案ORACLE销售模块的客户管理功能支持青钢集中统一的客户主数据管理，未来青钢应制定统一的客户编码规划，由集团营销部门统一进行主数据的维护。销售模块销售模块支持客户主数据的共享和数据核查，支持客户代码在不同销售组织范围下的扩充或冻结管理。ORACLE客户主数据是通过客户编码对客户的所有信息（包括通用数据、销售数据和财务数据）进行集中统一管理，并贯穿于整个销售管理系统。将数据分为这三大块，从数据管理角度分析可以减少数据冗余。从应用角度看有多方面的好处，首先在数据输入阶段能节省不必要的人力资源浪费，其次在管理层面可以建立统一的客户信息管理机制，避免同一客户多头管理，造成在制定针对客户的价格策略、信用风险控制时的混乱。ORACLE销售管理系统支持对客户信息的全面维护，客户信息通过系统可以实现在整个公司内部的有效共享与利用，客户信息具体包括：客户一般的通用基础信息，如客户代码、客户名称、通讯地址、地区代码、开户银行、联系人信息、纳税人登记号、客户类型等基本信息。与销售相关的数据，如销售统计组、客户组、客户层级、装运组等与公司代码相关的财务数据，如应收账款统驭科目、催款程序代码等未来青钢可以根据需要灵活配置不同账户组下客商信息，可以实现客户分类管理，如一般客户、大客户、战略客户等，系统提供按分类进行汇总和查询的功能，方便青钢集团对不同类别的客户进行分析。随着市场竞争的加剧，以及竞争模式越来越朝着“以客户为中心”的方向发展，强化客户管理，维持良好的客户关系和客户忠诚度是企业在市场上获取竞争优势的必要条件。ORACLE系统针对不同客户种类，提供了丰富的客户管理功能，涵盖了客户主数据管理、客户信贷管理等功能，可以基于销售信息对客户进行全面的分析。ORACLE客户主数据用户视图在ORACLE系统中，考虑到会计部门与不同的业务部门都对客户主记录进行存取。为了避免数据冗余，同时保证数据的一致性和集成性，如统一编号。客户主数据分别在以下三个区域中保存：通用数据。包括客户地址和通讯数据，这类数据通过客户编号来标识，在全公司范围内统一；公司代码数据。包括银行帐户、结算方式、付款条件等数据，主要是针对财务会计功能设计，这些数据在统一的客户编号下可以按不同会计部门维护和使用；销售区域数据。包括诸如定价、交货和运输等信息，这些数据可以根据销售组织确定，不同销售地区可以维护不同的数据。将数据分为这三大块，从数据管理角度分析可以减少数据冗余。从应用角度看有多方面的好处，首先在数据输入阶段能节省不必要的人力资源浪费，其次在管理层面可以建立统一的客户信息管理机制，避免同一客户多头管理，造成在制定针对客户的价格策略、信用风险控制时的混乱。数据分类一个集团客户可能有几个子公司，它们都可能向青钢集团购买产品，但该客户可能还要求将发票开给总公司。ORACLE可区分开客户功能的特种类型，包括：售达方、付款方、送达方、发票出具方。在大型企业的客户中，经常会面临一个集团客户存在多个子公司的情况，它们都可能向企业购买产品或服务，但该客户可能还要求将发票开给总公司。本次实施的系统可以根据客户功能的区别，将客户划分为不同的特种类型，包括：售达方、付款方、送达方、发票出具方。另外，一家公司可以既是客户又是供货商。本次实施系统保存这些商业伙伴们的记录：他们既是物料管理中的供货商，也是财务会计管理中的供货商。本次实施的系统可在各模式间建立这种一体化，例如在客户主记录中维护一个供应商号。在提供强大管理功能的同时，系统还提供适应不同要求的客户信息查询功能，并可提供相应标准报表。如对客户主数据依据相关共性进行统计分析。在系统的销售信息系统中我们可以根据信息结构进行相应的查询。本次实施的系统可以提供强大的客户分类功能，我们可以根据企业的管理需要为企业量身定制客户分类。对于预期只进行单次业务的客户，我们可以提供一次性客户的分类方案，对于部分只需要完成一次销售行为，而无后继业务可能的客户可以共用使用相同的一次性客户编码，大大减少了客户资料管理的工作量。同时，跟据客户价值的变化，可以将其转为正式客户单独维护到系统中进行管理。当客户信息变更时，系统通过配置保留相应关键或敏感修改历史，包括操作人、修改日期、修改字段前字段值、修改后字段值。系统支持市场信息管理，包括市场信息收集、录入、分析、管理等一列功能。支持客户的全生全命周期的管理。营销活动管理凯捷提供从营销活动计划到营销活动执行以及后续分析的全过程管理。客户信用管理ORACLE可以利用其财务会计模块的集成信息，来帮助青钢执行信用管理政策，以最大限度地减少信贷风险，同时快速解决信贷持有和加快销售合同处理。具体而言，通过ORACLE信用管理功能，青钢能做到：根据不同标准，进行自动信用检查；指定在销售周期中进行信贷检查的时间点，进行动态的检查；通过指定方式将关键的信贷状况及时通知信贷管理人员；根据用户需求，设置信贷解冻的批准流程。多级信用管理示例ORACLE可以综合考虑多种因素，实现多级信用管理。在订单输入过程中，对客户的信贷检查将会由系统自动执行，其中检查类型包括：静态信贷限额检查，过期未结项目，动态信贷限额检查等等，也可以根据具体的情况自行定义检查方式。在财务管理中，定义信贷限额，在销售管理中执行信贷检查，在结算和批准的点上，经过特殊的审批，也可以对超过信贷额的某些客户继续输入订单、进行订单。未通过信贷审批的客户，系统自动终止其进行销售业务的资格，最大限度的保护青钢的商业安全，控制信贷风险。信贷检查的类型可根据不同的信贷控制区域、风险分类和凭证信贷组的组合，定义信贷检查的内容，ORACLE可以提供多达10多种的检查内容，青钢可以选择适和自己业务的内容，例如：最大的凭证值、过期的未结项目、动态信贷限额检查、容许的最大催收限额等。ORACLE的信贷管理还可以提供信贷限额的综合报表，全面介绍客户的信贷状况。例如：客户的总承担风险负债表客户所有专项金额的负债表和与信贷额相关的预付款分类客户的催讨数据根据欠款的天数，列出未结项目的清单根据欠款的天数，列出未结项目的清单根据用户可选择的变量，显示未结项目显示客户文本销售定价管理凯捷对青钢销售定价管理的理解凯捷总结金属行业的典型的定价业务需求如下：金属商品定价的典型业务需求一矿业商品定价的典型业务需求二金属商品定价的典型业务需求三凯捷建议的青钢销售定价管理详细解决方案结合ORACLE强大的定价管理功能，凯捷为青钢提供了全面的定价管理功能。可配置的灵活多样内置公式，全面支持青钢应对复杂多变的定价、价格管理ORACLE销售价格管理系统具有灵活、强大的功能支持青钢国内及出口各类价格政策的管理，支持期货与现货价格的管理，支持基于成份含量与产品质量标准等特征属性的加减价的自动核算，支持批量优惠等各类销售策略的制定。借助ORACLE销售管理系统可以实现价格统一的集中管理，系统支持中长及短期价格协议和价格信息记录的复核、审批，业务部门和财务部门相关岗位人员可以通过系统加强价格信息的交互反馈，可以通过价格报表了解最新的价格变动情况。在ORACLE销售管理系统中，销售订单中的价格是自动计算出来的。为实现自动定价，必须预先定义相应的预设单价，附加费和折扣，系统根据确定的定价规则来进行价格计算，用户也可以通过授权，由专人对系统价格信息进行手工更改，并可以规定手工修改的范围，对超出一定价格修改范围的单据，系统会将其搁置，通过特殊批准程序后才能进行后续操作。此外ORACLE销售管理系统可以通过系统配置使不同类型的产品销售通过自动生成的财务凭证进入到不同类型的账户。ORACLE销售系统价格管理还具有价格分析功能，当用户处理一项订单时可以进行定价分析。该过程可通过ORACLE销售管理系统的自动程序实现可视化，因而有助于避免差错。ORACLE销售系统价格管理具有灵活的定价规则，青钢可以基于某些关键要素来建立自己的定价规则。例如在一个比较复杂的实例中，当系统在维护一个销售订单时，销售系统能自动确定使用何种程序和应用这些程序确定总价值的方法。该系统可以根据客户、产品和货币来确定一项产品的价格。如果定义了基于物料特征属性的价格规则，系统还将自动执行属性加减价，然后系统并给出一个小计来。系统还能确定必须加入的最小数量的附加费和从小计中扣除的预先回扣付款。这最终的数值就是订单项目的净价格。价格差异由于多种质检方式的存在，如发货质检、第三方质检、收货质检等，这导致发货时的质检信息有可能不能作为定价依据，但是由于系统账实对照的需求，不可能等待真实价格确定后再发货，因此，差异问题不可避免。凯捷建议在发货时按照发货质检价格确定销售订单价格，并进行发货，发票时确定最终销售价格，财务以此价格核算应收账款。多种定价元素结合青钢集团的实际业务需求，凯捷为青钢设计的价格方案支持多种销售元素，包括采购价格、合同价格、基准价、运费、这口、质检费用、税等等。各种定价元素的计算规则可以灵活配置，通过提前预设公式计算实际价格。金属产品定价举例其中采购价格、合同价格可以配置为参考，也可以参与计算；基准价是指政府发布或市场的标准价格或其它部门指定的价格；运费与国际贸易条款相关，包括两票或一票两种方式，系统均支持配置；税支持金额和比率两种方式输入。在实际业务中，根据实际单位的业务情况，可根据实际业务进行更为灵活的配置，比如分阶段运费，港口关税，杂费等。销售合同管理凯捷对青钢销售合同管理的理解合同管理主要对产品销售及贸易采购销售合同签订、调整变更、终止及审批、评审以及合同执行情况跟踪的管理。合同签订管理依据合同签订流程与客户签订买卖合同，并提交审批，生成合同清单列表，通过审批则置有效标志。合同调整变更管理依据合同变更流程变更合同，并提交审批，审批通过则变更后合同生效。合同终止管理依据合同终止流程终止合同，并提交审批，审批通过则终止合同生效。合同评审备案管理依据合同评审流程对合同进行评审，并备案。合同执行情况跟踪系统能支持对合同的完成情况等进行实时跟踪查询。凯捷建议的青钢销售合同管理详细解决方案ORACLE销售模块支持青钢合同管理的需要，包括合同的签订、调整变更、合同终止、合同评审备案、合同执行情况跟踪，以及合同的归档等全生命周期的管理管理。ORACLE销售合同管理主要分数量合同和金额合同两种类型。系统支持合同信息的录入和维护，包括客户名称、产品名称、合同有效期、合同价格、合同数量或金额等。对于录入的信息，如果发生变更，系统自动实现关键敏感信息修改追踪，包括修改人、修改日期、修改内容等。系统支持同一个合同分由几个不同的订单来执行，对于一个特定的合同，当生成销售订单时，ORACLE系统能自动地更新在合同中显示的剩余产品数量，在在订单执行完之后，合同状态可以自动更新。通过销售模块的系统报表功能，可以对合同内容及实际执行情况进行对比。销售执行管理凯捷对青钢销售执行管理的理解销售执行管理主要是对产品销售计划的执行，包括产品备货管理、销售发货管理、铁运计划申报管理、外部仓库货物入库管理。销售备货管理须备货的产品销售，根据合同订单或客户约货情况，下单安排仓库进行备货，备货完成仓库返回实际数量、发货清单、质保书等信息。销售发货管理对已完成备货的产品，直接下单指令仓库出货;对不须备货的产品销售，根据合同订单或客户约货情况，下单安排仓库出货，仓库发货完后返回实际数量、发货清单、质保书等信息。产品发货单包含合同订单号、客户、销售方式、交货方式、铁运到站、计划数量、单价及金额等信息，以便生成销售发货明细台账。产品销售发货含本部仓库及外部仓库发往客户的销售发货(实现销售)，以及本部仓库调拨外部仓库、外部仓库之间调拨友货(并未实现销售)。铁运计划申报根据月度合同订单规划月度铁运总计划，并提交商运系统审批，商运系统审批后反馈批复结果;根据日铁运发货单提交商运系统审批日铁运车皮计划，商运系统审批后反馈批复结果。外部仓库入库管理根据外部仓库到货情况，记录到货数量，以便根据发往外部仓库的发货明细计算在途库存，根据外部仓库月初库存及销售发货情况计算动态库存。凯捷建议的青钢销售执行管理解决方案销售流程管理是一个完整的销售循环，从售前活动、合同/订单、定价管理、运输、发票处理到销售统计。售前活动ORACLE的销售系统可以提供售前活动支持，包括：潜在客户信息，联络人；竞争对手以及竞争产品；销售活动：包括销售信函、促销和访问等；方案建议及报价。合同/订单处理在此的合同指与客户签定的长期供货合同，包括数量合同、金额合同、服务合同、计划协议和内部合同。合同在ORACLE系统中不等于我们常见的外部合同，合同在ORACLE中是一个涵义较窄的概念，主要包括价格协议、条款协议和有效期等。我们日常意义上的执行发货的销售合同在ORACLE系统内称之为销售订单。根据青钢集团对销售业务的管理需求，可以定义不同的销售订单（合同）类型，用以区分和统计不同的销售业务，并出具相关报表。ORACLE销售订单的功能销售类型青钢的销售业务可能存在不同的模式，ORACLE提供了多种销售模式，支持青钢现在及将来的销售业务，从业务角度划分，可能包括：铜产品销售稀散金属销售贵金属产品销售化工产品销售铜加工产品销售电铅产品销售稀土产品销售其他产品销售技术服务销售其它服务销售……从系统销售功能来看，青钢未来需要支持如下销售类型：标准销售：货物发运后开票付款。现金销售：当即付款的销售。紧急订货：订货和发运同时进行，发票处理稍后。寄售：货物先发给分销商，当货物卖到最终客户后再结帐。第三方销售：所销售的是第三方的产品，没有生产，如外购金销售。公司内部销售：公司内部子公司间的销售。退货换货处理：进行退货处理或者生成一个信贷备忘录。此外，为了有效管理客户需求的变更情况，我们需要引入销售变更的管理流程和系统实现方案，具体包括：经过业务部门初步变更需求分析，针对变更的范围组织相关部门参与进行变更影响评估，通过评估确定变更的执行方法，依据变更通知单及变更执行清单进行变更处理；销售合同变更根据变更的信息类型会关联销售管理、采购库存管理、财务管理等多个业务部门的系统操作业务。销售合同变更示例通过该方案的实现，将为青钢集团带来以下业务提升：销售合同变更管理由于客户需求多样，往往非常复杂，通过规范化流程结合系统的实施能够理清变更业务的场景，帮助青钢提高变更管理水平；通过规范化、制度化管理，降低业务变更带来的风险，为变更可行性分析和决策提供可靠依据。订单处理销售模块所提供的销售订单处理包括了从询价－报价－订货－到最终销售订单输入完毕的全部处理。这些处理活动包括：询报价处理首先输入客户的询价请求，之后，系统根据该客户档案的信息以及价格策略和定价程序，生成相应的报价。所有的询报价将限定在有效的期限中。销售订单输入销售模块中的销售订单包含了多方面的内容。由于系统已存储了客户的信息，所以销售订单所需要的一些数据可以直接来自客户主文件。另外，系统允许拷贝已有的询报价单作为销售订单的初稿，以减少订单的输入量，避免输入中的误差。联机检查可供量与生成交付建议计划在输入了订货产品和数量后，系统将自动检查订货产品的库存现有量和交货期限内的预计入库量。如果不能满足交货，系统则根据产品的生产提前期和装运提前期产生建议的交付日期。包含多币种的定价处理系统能够对每一份订单进行定价处理。订单的价格能够根据事先设定的价格策略和定价程序自动制定。其中包括了税计算、外币换算以及成本核算。同时系统也允许用户联机查询和修改定价程序及价格。发货点与运输途径的确定根据事先的定义，系统能够自动为销售订单确定发运点和运输途径码。同时允许人工确定发运点和运输途径。订单完整性检查当订单输入完毕，系统能够自动检查这张订单的所需要的信息是否全部包含在内。否，系统自动显示订单不完整的提示，以提示补充所缺少的数据。产品特殊配置处理对于客户提出的对产品特殊要求。例如特殊的包装要求，能够为销售订单生成特定的产品配置清单。更新物料需求计划（MPS/MRP）一旦销售订单确认之后，所订产品和所订数量将实时更新计划需求文件中的数据。以提醒计划人员去编制或修改生产/采购计划。客户信用检查在输入订单时即自动进行信用检查。如果达到或超过信用限度，订单就被冻结。货物不能发出。信用控制负责人检查，联系，并决定是否批准放行，或取消订单。客户付款的当时，有效信用即更新。提货发运销售与分销系统支持下列发运功能：监督订单的截止期创建与处理交货监督可用量拣配(连到仓库管理系统)创建发运凭证发货使用总览进行控制：当前处理的交易；仍在执行的活动；潜在的瓶颈交货流程总览发货过帐对系统的影响如下：减少仓库库存按照相应的金额更新库存科目减少发运需求更新有关销售和交运的文档流为发票创建工作清单发货过账管理开票ORACLE销售模块支持三种开票的方法：每次交货有一个独立的发票方法，对销售中的交货提供一张发票。汇总发票方法将销售订单集中在一张发票中。分割式的方法可以将一张销售订单分成多张发票。另外，对分期付款发票、形式发票、发票清单等形式的管理均有较强的支持功能。对于公司间的业务处理，销售模块同样有非常强的支持能力。销售发票处理过程在开票计划方面，ORACLE支持如下方式：周期性发票到期出具发票根据服务完成进度出具发票销售单据跟踪ORACLE销售管理中的凭证是记录各种销售活动的单据。如：询价单、报价单、订单、提货单、产品出库单和发票等。这些销售凭证能够按照处理流程步骤的顺序，一个连接一个，形成销售信息流。通过凭证流，能够监控销售状态，跟踪有关销售订单的进展情况。它是一个十分有效的控制工具。销售单据凭证流示例示范界面：系统列出凭证7207所有相关的发货、发票和退货清单，并双击鼠标察看每一张凭证的细节。销售凭证流销售组织结构管理销售组织结构建立是一个企业有序开展、并持续优化营销活动的基础。ORACLE的销售管理模块提供了灵活设置销售组织机构的功能。包括了用于控制销售业务的销售组织（区域），用于内部管理的销售组织以及发货组织。凯捷公司预计到青钢未来的发展及业务的变更需要，提供灵活的组织结构变更方法，可以满足未来青钢集团未来的组织架构调整。用于控制销售业务的销售组织，代表了一个销售实体。销售组织下面可以划分销售渠道和销售的产品组。每一种组合，又可以形成一个独立的“销售区域”。它的主要作用是为了有效地管理与销售有关的活动，包括定价、订单的分类处理和销售统计与分析。用于内部管理的销售组织主要包括了销售办公室、销售小组和销售员。设置这些单位的目的是为了便于销售部门和人员的业绩考核和利润核算。发货组织包括了发货点和装运地。系统通过发货点和装运地记录产品发运和装运的信息，其中包含发运产品、发运时间、发运数量以及装运设备使用、包装等信息。ORACLE支持灵活配置的多组织架构下图为某金属企业的销售组织示范。其将销售公司设为销售组织，经营部设置为销售办公室。按照面向客户的不同设置分销渠道，如商业用户、最终用户等。矿业企业销售组织架构示例销售计划管理凯捷对青钢销售计划管理的理解计划平衡管理主要是根据计划发展部经营、生产计划等对产品销售及贸易的年度、月度及日采购或销售进行计划安排和资源平衡，对产品的库存进行管理，对计划完成情况进行统计对比。具体业务功能需求包括产量计划及库存管理自动获取生产计划部门的各产品年度、月度及日生产计划，及每日动态总库存信息，可按不同仓库及在途库存分别进行动态管理，可按自产产品、贸易采贿产品区分的库存信息。年度计划平衡根据公司的生产经营计划，年初库存、及合同签订情况，对各产品销售及贸易进行年度计划平衡。月度订单管理每月的上月底收集长单合同客户需求信息，统一平衡后，与客户确认月度订单量。形成客户月度订单列表，月底完成后统计实际完成情况，并与计划对比。月度计划平衡根据年度计划、月度生产计划、月初库存以及月度订单情况，对各产品销售及贸易进行月度计划平衡。生成月度计划表，并报期货管理系统，月底完成后统计实际完成情况，并进行对比。日计划平衡根据月度计划，当日产量及库存，客户约货情况以及市场供需等情况，制定当日计划平衡。销售排产系统支持根据销售计划完成产品作业排产计划，细化到各品种名规格的排产整合销售、运输及库存管理系统对客户订购的销售合同或计划性生产的预测订单，主要针对深加工行业分子机构，均可在线追踪其成品存货量、各产线在制品量及订单订贿量、订单已出货量等信息，达到实时响应客户需求、动态调整供货顺序及有效降低库存的目标;自动结合销售合同与生产订单，提供及时且正确的生产指令。自动产生与销售、生产、质量信息完全整合的质量保证书，实现一体化管理。凯捷建议的青钢销售计划管理解决方案ORACLE销售计划管理支持从需求申请，需求汇总，根据年度经营目标、财务预算、设备检修计划、库存情况、产能预测等多纬度数据制定年度销售计划。也可以根据自己的需要定义不同层面的计划，同时提供长期的总体指导计划和短期的执行计划。年度销售计划可分解为月、季度销售计划，作为销售执行的约束和指导。未来青钢销售管理系统的预测管理和需求管理功能，可以帮助青钢根据市场对产品有效需求在系统申报；可以通过系统中的历史销售实绩，通过需求预测模型进行分析、整理，形成指导性的需求计划。可以通过销售预测与生产计划之间汇总并经过产能计划的平衡，实现对计划的综合平衡并对相应的资源进行分配，从而编制出相应的综合生产销售计划。ORACLE支持青钢销售计划管理的需要，例如销售与生产运作计划SOP，提供长期的总体指导计划和短期的执行计划可以满足粗的能力计划及不复杂的排产作业，我们也可以通过独立需求，直接产成生产计划；如果不上PP计划系统模块，详细的排产计划的制定与调整建议由MES来完成。ORACLE销售与生产计划集成（SOP），连接销售计划与生产，并充分集成销售信息系统与主生产计划。青钢可以使用系统灵活的计划层次，预测可以基于系统中的任何时间序列数据，SOP提供各种预测工具。青钢可以用SOP进行粗能力计划，可以将SOP的结果用于管理报告及执行层控制。ORACLE销售与生产计划集成（SOP）是公司营销计划部门不可缺少的工具。企业可以从销售期望值和运作预算开始，用它们为公司的运作层编制现实和协调一致的计划。SOP的输出信息决定为了支持企业的销售计划，需要提供企业的生产、及财务资源的数量。年度计划及定期修订的目标计划都要根据准确的销售预测及有效的运作计划。通过ORACLE系统可以主动地把来自各种来源的信息集成到一套计划中。然后可以均衡企业的供应链管理，调整服务水准并优化企业的经营业绩。销售与运作计划还有助于促进企业计划人员之间的交流与合作。ORACLE的企业销售与运作计划根据来自后勤信息系统（LIS）的运作数据和来自经营规划（成本-PA）系统的预算数据。企业可以用LIS，成本-PA，或SOP来预测未来的销售额。我们可以使用ORACLE销售与生产计划模块功能中的任何一种计划方法对历史销售数据进行分析预测。在标准计划表中，可以预测一个产品组或产品的销售数量。系统可以在产品的历史消耗值的基础上进行预测，然后将这些值总计到产品组层次上。我们可以自定义客户需要的预测模型，如考虑季节因素、促销事件等的影响。青钢可以在SOP执行并调整预测，将它们从一个高层的角度分解到产品层。ORACLE系统可在任