05-U8顾问学U9之二：亦步亦趋学出纳、网银、费用报销、UFO

U8顾问学U9-出纳、网银、费用报销、UFO1/71 智能制造事业部U8顾问学U91/87U9事业本部U8顾问学U9之二：亦步亦趋——出纳、网银、费用报销、UFO用友网络科技股份有限公司智能制造事业部2017年1月目录1出纳管理 31.1参数 31.2基础档案 31.3账务处理（现金银行） 61.3.1现金日记账 61.3.2银行日记账 71.3.3银行对账单 71.3.4银行对账 81.3.5现金盘点 101.3.6总账对账 111.3.7帐表查询 111.3.8结账 141.4票据打印 161.4.1常用任务 161.4.2管理任务 191.5票据管理 231.5.1常用任务 231.5.2管理任务 271.6收支操作（现金银行） 321.6.1付款操作 321.6.2收款操作 382网上银行（现金银行） 382.1.1设置 382.1.2普通支付 412.1.3集团支付 452.1.4对私支付 452.1.5凭证处理 452.1.6查询 472.1.7数据导入 502.1.8自动生单 513费用报销 513.1基础设置 513.2期初数据 583.2.1借款期初 583.2.2报销期初 613.3费用计划 623.4费用申请 623.5借款 643.6还款 643.7报销 653.8报表查询 664UFO报表 70

出纳管理参数基础档案1、票据用途。2、券别信息3、自定义数据。4、参数设置。5、出纳类别字。在U9中为一个字段，默认为文本字段；如果需要枚举型字段，可以自定义扩展。进入【票据管理】=》【基础设置】=》【收票据类型】、【付票据类型】中设定。在U9中，各业务模块的自定义功能统一在平台的【值集】、【公共扩展字段】、【实体扩展字段】中处理。具体参见基础档案配置。进入【票据管理】=》【基础设置】=》【参数设置】中设定。在U9中，各业务系统用到的凭证类型统一在【分录模板】上配置。具体参见基础档案配置。账务处理（现金银行）现金日记账1、进入现金日记账1、进入【现金银行】=》【帐表】=》【现金日记账】【注意】：在U8和U9中对于现金日记账的处理的思路不同，U8是把现金日记账作为一个基础平台，基于现金日记账出纳完成相关的操作，而U9是把现金日记账作为一个帐表来查询。相关的操作都在【日常处理】等业务节点中完成。银行日记账1、进入银行日记账具体参见现金日记账。银行对账单1、进入银行对账单1、进入【现金银行】=》【银行对账】=》【对账单维护】【注意】：在U8和U9中都支持对账单的导入和录入。银行对账1、进入银行对账功能1、进入【现金银行】=》【银行对账】=》【银行对账】现金盘点1、进入资金盘点。1、账存差额通过对应的单据调整。总账对账1、进入总账对账。进入【现金银行】=》【日常查询】=》【交易分录对账】，具体参见基础设置中的交易分录对账。帐表查询余额调节表资金报表3、日记账查询4、日记账汇总进入【现金银行】=》【帐表】=》【余额调节表】、【余额调节汇总表】。2、进入【现金银行】=》【帐表】=》【资金流动状况分析表】、【资金收支状况明细表】。U9的查询直接通过单据列表实现。4、U9的汇总通过单据列表设定查询方案实现。结账1、结账1、进入【现金银行】=》【程序】=》【日结】。票据打印常用任务新建票据夹新建票据（格式）导入票据（格式）批量导入U8和U9的打印实现机制不同，具体参见基础设置中的打印配置。管理任务批量打印2、票据联查3、票据汇总待审票据4、管理常用票据管理票据图标管理票据类型管理记账规则U8和U9的打印实现机制不同，具体参见基础设置中的打印配置。票据管理常用任务1、增加票据领用票据报销票据管理票据5、预开票据进入【票据管理】=》【日常操作】=》【空白票据管理】。2、领用票据报销票据票据列表实现。预开票据：通过组件关联设计实现。管理任务新建票据账户修改票据账户删除票据账户设置账户属性过滤票据账户预开支票报表排序规则通过自定义字段实现。参见自定义字段修改。参见自定义字段修改。通过扩展枚举值或自定义扩展字段实现。通过查找功能实现。通过列表、查找功能实现。7、通过查询方案实现。收支操作（现金银行）付款操作支付供应商业务付款出纳付款付款申请单支付支付客户业务付款出纳付款应付票据管理1、支付供应商U9是通过付款单实现。a）业务付款如果是业务付款，U9的付款单在应付模块实现，具体参见应付模块的方付款单。进入【现金银行】=》【日常处理】=》【提现】、【付款单】。付款申请单支付参见应付的付款单功能。同供应商付款，通过付款对象做区别。参见应付和票据的接口功能。收款操作参见付款操作网上银行（现金银行）设置选项业务种类操作员管理银行账号对方科目设置银行服务器设置进入【现金银行】=》【基础设置】=》【参数设置】。对应U9结算方式，参见基础设置。对应U9用户数据权限，参见基础设置。对应u9银行帐号，参见基础设置。对应U9AAI，参见基础设置。6、U9直接在网银适配器中配置，系统中不需要特别处理。普通支付单据录入单据复核单据审批单据支付支付状态确认支付变更单据查询U9录入提现单和付款单后，如果需要支付可以直接用来支付，不需要再生成支付单。这是U9和U8的区别。同上。同上。进入【现金银行】=》【网上银行】=》【网上付款】。5、支付状态确认未支付完成的通过刷新状态，调整处理。状态查询。集团支付参见普通支付对私支付参见普通支付凭证处理生成凭证查询凭证1、进入【现金银行】=》【程序】=》【转总账】。具体参见基础设置。2、转总账和交易分录查询都可以联查。查询银行账户余额查询当日交易明细查询历史交易明细查询银行扣款单查询交易明细与付款单对账操作日志查询1、可对应资金日报。具体参见前述。银行日报设定查询方案，具体参见前述。3、银行日报设定查询方案，具体参见前述。可设定单独的单据类型。5、在状态查询中设置查询方案。6、敏感数据查询。参见平台基础设置。数据导入U9与U8的实现机制不同，U9的数据自动推到应付系统，不需要单独的导入功能。自动生单原理同数据导入。费用报销基础设置1、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【选项】中，完成对系统基础配置的工作。2、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【业务类型】中，完成对系统关联单据的业务类型设置。3、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【交通工具】中，完成对报销关联的交通工具的设置。4、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【部门信用】、【职员信用】中，完成对报销额度的控制。5、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【账龄区间设置】中，完成对借款账龄分析的设置。6、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【科目设置】中，完成业务对应的财务信息的设置。7、进入【网上报销】=》【基础设置】=》【地区级别】、【休息日】、【报销标准】中，完成报销参数的设置。1、进入【费用报销】=》【基础设置】=》【参数设置】中，选中，完成对系统基础配置的工作。【特别注意】：在U8的参数设置中除了实现对业务细节的控制，如【业务控制】、【信用控制】、【预算控制】等，还增加了一些基础设置的配置，如【编码级次】、【权限选项】、【凭证设置】等，而u9的这些功能都集中于基础设置中，而不是分散在基础设置中。2、进入【费用报销】=》【基础设置】=》【费用计划类型】、【费用申请单类型】、【借款单类型】、【还款单类型】、【报销单类型】、【临时额度单据类型】、【付款单类型】中，完成对系统关联单据的业务类型设置。3、进入【费用报销】=》【基础设置】=》【交通工具】中，选择创建交通工具。4、进入【费用报销】=》【基础设置】=》【借款信用】、【单笔借款额度】；【费用报销】=》【日常处理】=》【临时信用额度】中，完成对报销额度的控制。【特别注意】：在U8的额度中提供2个额度控制标准，即部门额度和员工额度；在U9中部门额度是通过费用计划来实现控制的，所以在额度信用中不提供部门维度。但是U9支持多组织费用计划控制，所以在额度维度中增加组织维度。额度控制中U9除了提供传统的笔数控制、天数控制、金额控制，还提供了单笔额度控制和临时额度的增加。5、按照现代企业资金管理制度中的风控要求，对个人一般不借款，对于涉及个人的费用支付通常采用先垫付再报销的方式管理。所以U9不提供个人账龄分析，对于有账龄分析要求的企业，可配合使用总账的备查功能实现。6、进入【基础设置】=》【自动会计】=》【影响因素来源】、【分录模板】中，完成业务对应的财务信息的设置。7、【地区级别】、【休息日】、【报销标准】的设置U9定义为预算模型的内容，其设置在全面预算的预算模型定义和预算场景模拟中。期初数据借款期初1、进入【网上报销】=》【期初余额】=》【借款期初】中，选择借款单【业务类型】2、进入【网上报销】=》【期初余额】=》【