关于出纳的实习报告模板集锦9篇

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出纳的实习报告篇1

我公司各部门在今年里都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、治理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在xx期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.

在过去的一年里在别断改善工作方式办法的并且，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务事情的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中也许浮现的咨询题做好统计，并提交领导批阅。

3按照公司部署,20xx党建工作总结做好了社会公益活动及困难职工救济工作.

在本年度工作中

1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额别符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依照会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对别符手续的发票别付款。

出纳的实习报告篇2

一、实习目的

会计是实践性非常强的学科，作为将来社会的会计专业人员，就应培养较强的会计工作的实际操作潜力。在通过两年半的专业学习掌握超多理论知识的前提下，将理论联系于实践，加深对工作流程和工作资料的了解，提高运用会计基本技能的水平，到达学以致用的目的，争取做到既锻炼了自个儿的实际操作水平，又培养了分析解决实际咨询题的潜力，认识自身的优势和别脚。并且了解社会，接触实际，学会为人处事和沟通，为成功走上工作岗位做好预备。所以，作为一名会计专业的学生，我怀着一种完美的向往，于20xx年2月开始了相关的专业实习。

二、实习单位及岗位简介

我的实习单位是xxx有限公司，成立于XX年11月，是一故乡镇综合性私营企业，旗下有清华家电城、欢乐买超市、紫罗兰家纺等分支。

公司财务部设有一具会计（薛姨），一具会计助理（梅姐）和一具出纳。我的实习岗位是出纳，负责欢乐买超市，日常实务操作要紧涉及日常现金的收付治理、前台收银柜的零钞票兑换、工资的支付、往来业务的核算，包括以经济业务的发生为基础填制凭证，登记账簿，填写银行电汇单，记录银行对账单，编制出纳报告等。实习单位以半手工、半电算化方式举行会计核算的。

三、实习资料及过程

第一次真正好处上的实习，情绪既兴奋又紧张：兴奋的是我最终走出校园真正接触并处理真实的经济业务；紧张的则是初入岗位，自个儿会做不行。

上班的第一天，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作。我将移交事项（要紧算是库存现金、银行存款、出纳凭证、日记账、收款收据、印章）逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最终三方签字盖章。随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜。在基本掌握之后，我马上更改保险柜密码。之后，梅姐教我使用单位的财务软件。首先修改了口令，然后才正式开始学习。尽管别是我在校期间学习的用友、金蝶软件，但处理起来大同小异，当初基本功学的非常扎实，因此没多长时刻就上手了。

接下来的几天，薛姨安排我扫瞄公司往常的凭证，并观看梅姐工

作，了解工作的大致资料和过程。因为在校做过超多的练习，基础打得非常好，因此全然就别情愿细看。可能正是因为这种自负的心态，才会在往后工作中浮现咨询题：超市为购买裤子的顾客带给免费免裤足的服务，开凭证时我别是不可能，不过别知该记哪个会计科目。只好硬着头皮去咨询，薛姨尽管没讲啥，但自个儿总要有觉悟。于是我又把往常的凭证拿出来，仔认真细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，关于特别的明细还特意做了记录，如进场费、摊位费等的归属；“营业外支出”账户在别并且期明细的使用等。

通过近一星期的观看，我最终“修成正果”，开始自个儿着手处理工作。一天工作的开始算是发放备用金，依照总额按别同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字。而一天工作的结束算是晚上营业结束后收钞票。超市有一具进销存的软件，和收银机的系统连在一齐。先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钞票，首先清点数目，检查有无假币，然后开“xxx欢乐买收据”，出纳和收银员签字。交款完毕，和收银员收银汇总表举行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿。依照收据和汇总表做日销售损益表，填制记账凭证，登记账簿。一天的工作就此结束。

一早一晚的时刻算是坐在办公室，随时为收银台兑换零钞票和处理相关业务。每一天都有经济业务发生，都要填制记账凭证，都要登帐。日记账看似简单，但真正操作起来非常容易出错。为了幸免出错，我登帐时基本上加倍的留意再留意，帐登下来一点错误也没有。月末结帐，每一帐页要结一次，每个月也要结一次，计算下来，依然按计算器按

到手酸。我会先用铅笔写结果，然后再计算一遍，假如两遍结果一致，且账实相符，再往帐薄上填写。帐结完之后，我通常会把本月的帐从头到尾再算一遍。最终再用每一账页的合计数透过“上期期末数+本期借方发生额—本期贷方发生额=本期期末数”验算一遍，以确保计算正确。

月末还要集中录入凭证，先进入速达会计软件的录入记账凭证的界面，录入摘要，然后选会计科目，并在相应的会计科目的借贷录入金额，最终再检查各个要素准确无误后保存。录入期间，我发觉了自个儿的别脚，算是会计科目编号的识记。在录入科目时，假如你记得编号，直截了当输入即可自动显示。而我并别熟悉编号，只好按部就班，透过会计科目按钮一步一步找，非常白费时刻。然而还好，公司业务别复杂，录入一些凭证后，我就记住了常用科目的编号，录入速度有了非常大的提高。

实习期间，收款业务只涉及收银和出售会员卡，所以最常接触的应属付款咨询题。因为款项一旦付出，发生差错是非常难追回的，难以追回的由我负责赔偿，因此在办理付款业务时个性的慎重。支出每一笔资金的时候，我必须要理解准确的收付金额，明确收款人和付款的用途，关于别合理别合法的付款我是坚定别予以支付。付款时最重要的算是审核单据手续是否齐全，而重中之重算是查看签字是否齐全：首先要由店长清点核实物资，并签字，证明物资核实入库；然后，由经理签字表示接受付款；最终由会计签字确认。三个签字少一别可。公司的付款普通基本上以现金结算，因此我都要求收款人当面清点确人。

每个月我都要定期将银行存款日记账与银行对账单核对，并作出银行存款余额调节表。将银行记录和银行发来的对账单输入到银行对账单库中，确定对账的科目和方式，按对账条件举行筛选，并将筛选的记录送入银行日记账未达账库中。最终在银行对账单库与日记账库之间举行记录的自动核对和核销，自动生成银行存款余额调节表。

315消费者爱护日后，经理下达命令：超市举行全面盘点。单位采取见货盘点方式，各卖区长负责统计填写商品盘存表，我和梅姐轮流监察。盘点后，将盘存表输入财务软件生成盘存单，然后和后台库存表举行核对，电脑系统自动生成盘点损益表。结果少了价值好几十万的物资。经理大发雷霆，三天两头开会，最终决定职责到人，往后轮岗查小票，一具月盘点一次。

盘点产生的紧张气压一向连续到发薪日。每次核算工资，我都要忙一两天。单位实行点名制，早晚各一次，从而核实迟到、早退、请假的次数，在计算工资时扣款。此工作由店长负责统计汇总，之后由我据其核算工资状况：首先，要明确基础工资，基础工资据其工作时刻的长短而有所增减。因此第一项任务算是整理职员上班期限。透过速达软件进入入职表，查看职员进入公司的时刻和上交押金的状况（未交押金的职员别论工作期限一律按最低薪酬1200元/月）。押金状况没有记录要透过资金来源系统在“其他—职员集资”中查找。我将入职时刻和押金状况整理在excel表中，保存并打印一份备案，方便查阅。

其次，依照收银员当月各自的收银总额按n%的比例计算提成。

然后，依照店长统计的状况核实代扣款项，并核算应代扣代缴的保险和个人所得税金额。最终，登记工资发放表，核算出净发金额。我按正确要求填写现金支票去银行提取现金，依照工资表的人员姓名，将实发工资款和工资发放清单放在每人的工资袋中。工资发放要求谁领谁签字，代领的签代领人的名字。除了以上工作，我还要做非常多“小事”，比如：交话费、寄快件、计算核对银行借款利息、送存现金、编写出纳报告等等。尽管这些不过小的别能再小的“小事”，但亲历亲为的感受非常棒，透过付出自个儿的劳动完成每一件事基本上非常有成就感的。

一段时刻下来，出纳工作基本差不多熟练掌握，工作也得心应手，相对地空余时刻就非常多了。薛姨就会教我炒股等个人理财方面的东西，这才意识自个儿缺乏非常多知识，要好好充电才行。真得非常庆幸遇到那么好的老师。

四、实习总结及体味

在这短短的十周时刻里，我每时每刻都告诫自个儿，我在公司里的表现别仅仅代表的是我个人的形象，还关乎着学校的声誉，因此我在各方面严格要求自个儿，我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了公司的认可。

近三个月的实习日子，让我成熟了许多，个人潜力也有了非常大进步。我接触到了真正的账本、凭证，亲手举行了实际业务的处理，别仅仅培养了实际动手潜力，增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从纯理性上升到实践。既开阔了视野，又增长了见识，真可谓

上了十分宝贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的认识：学习更重要的是怎么将学到的知识应用于实践，别就应局限于表面，深层的精髓别下苦功是难于取得的。

实习日子让我知道得，在社会那个大伙儿庭里，人际关系至关重要，良好的人际能给工作带来顺利，带来机会，带来成功。一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香；一条小溪在山涧徐徐地流动，仍是一河生命。万物都有所能，都有所归。在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自个儿，这么就能收获真正的成功。

今后的工作还会遇到许多新的东西，这些东西会给我带来新的体验和体味。所以，我坚信：只要对自个儿充满信心，善于发觉，勇于挖掘，有恒心、细心和毅力，必须会有更大的收获，到达成功的彼岸。我深信这段实习的记忆为我踏入社会工作做了一次全面而充分的预备，会让我以更好的姿态融入社会，为真正施展我的才干、走上工作岗位打下坚实的基础。

出纳的实习报告篇3

在用银行结算业务金额的时候必须要用银行电汇凭证来完成相关手续，银行电汇单是一式三联的凭证，大小和普通的收据大小一致。银行电汇单的第一联是回单，第二联是借方凭证，这个地方会有银行给的密码，第三联是发电依据。在银行电汇凭证上要写明对方单位的全称，填写电汇日期(填单日)，要写清对方的开户银行账号和汇入银行的具体名称，然后要用大小写写明汇款金额。写完银行电汇单的并且必须

要再填一具结算业务收费凭证，它是一具一式五联的凭证。普通在那个凭证里要写上电汇费和手续费，电汇费是按汇款的大小而别同，而手续费是0.5元/本。这两个凭证填写完毕后要在这两个凭证的第二联分不盖上公司的法人章和公司财务章。然后就能够去银行举行电汇了。银行在银行电汇单和结算业务收费凭证的回单上盖上转讫章后归还公司。万一公司填错银行电汇单应马上打电话通知银行先暂停电汇业务，然后重新填写正确的银行电汇单和结算业务收费凭证到银行补办业务并取回原银行电汇单的后两联单子，然后务必撕毁，在撕毁的并且必须把盖在第二联的公司法人章和公司财务章对半撕掉以免有别必要的烦恼。

银行对账单的记录是用用友财务软件来完成的，首先进入软件的银行业务界面，然后进入以银行对账单界面，如此你就能够开始记录了。这家公司的银行对账单的记录是按别同的的银行分不记录的，而且是一具月统计一次，这家公司要紧在中国银行，华夏银行，民生应行开了户。记录银行对账单，得先挑选银行名称，然后进入记录的具体工作。首先记录日期，假如是用支票办的手续就必须输入支票的支票号，普通同城结算就用支票。然后依照借方或贷方记录金额，最终软件自动生成银行的资金余额。输入完这一具月的数据之后必须要核对期末余额，假如核对无误就保存数据，如此那个工作就圆满完成了。

公司在年初都要计算公司业务购销合同的印花税，以便及时缴纳国家统一规定的印花税，印花税是对经济活动和经济交往中书立，领受凭证征收的一种税，其特点是征收面广，税负轻，由纳税人自行购

买并粘贴印花税票完成纳税义务。公司的产品购销合同的统计按业务部门的编号来统计，比如公司有几个业务部就分几个表来一一统计，且公司产品购销合同的业务员属于哪个业务部，那个公司产品购销合同就被统计在业务员所属的业务部，以便查找。产品购销合同须统计序号，业务员，供货单位，合同编号，商品品名，合同金额，税率，然后依照合同金额及税率计算印花税额，如今公司的印花税率是千分之三，最终在统计表格的下面写上填写制表人的姓名，如此这项统计工作就结束了。

出纳的实习报告篇4

会计是一门实习性非常强的学科，通过三年半的专业学习后，在掌握了一定的会计基础知识的前提下，为了进一步巩固理论知识，将理论与实习有机地结合起来，本人于20xx年x月xx日至xx日在北京斗山食品有限公司财务部举行了为期两周的专业实习，以下是此次实习中的一些心得和体味。

公司的财务部并没有太多人，设有一名财务经理，一名出纳。此次负责我实习的是公司财务经理—张经理，张经理依照我两周的实习时刻，要紧是让我了解财务的使用和会计处理的流程，并做一些简单的会计凭证。公司采纳的是金碟财务，从编制记账凭证到记账，编制会计报表，结帐基本上经过财务完成。我仔细学习了正规而标准