需求财务一体化业务系统运行保障制度

一、基本情况 目标 业务范 二、总体流 财务流程总 三、公共信息基础设置规定 仓库设置 部门及人员设置 供应商分类及的设置 客户分类及的设置 存货分类、计量单位、存货设置 收发类别的：财务部 流程的变更：ERP工作 四、子系统主要业务流 计划部 采购 物管 财务 一、基本情况目标、求规划的统一，有效达到业务目的，满足公司经营管理的整体需要，做此解决方案。具体体现在：、自动前端“入库、采购、出库”等业务信息。总账等核算二、总体流财务流程总图总体流程请购部请购单采购物管财务流总体流程图（大宗原材料总体流1、详细流程(1)、从请购部门填制采购请购单开始，经过流审核采购请购单，然后采购请购单传递到采购部。、采购部在收到的入库单上划价，等来后附相应的采购交财务部、财务部将采购部交来的入库单和办理结算，操作人员的，将导致系统数据的错误难以预料。ERP对每一位员工的工作质量提出了更高的，三、公共信息基特殊科仓库设置1、仓库的：材料会2、仓库的变更流程 材料会计增财务材料会计增财务主管签3、仓库增加操作（见培 部门及人员设置1、部门及人员的：人事2、部门及人员的增设、变动流程人事部根据有效的（包括增加、变动、减少）凭据，在系统里进行人员及部门变动操作部门增设注意事项3、增加操作（见ERP培 供应商分类及的设置1、供应商的：采购部2、供应商的变动流程 增设的供应商名称必须和上的名称完全一致3、具体操作（见ERP培 客户分类及的设置存货分类、计量单位、存货设置1、存货分类、计量单位、存货的：物管2、存货分类、计量单位、存货的增设流程 增设存货分类、计量单位、存货申请须注明存货全称、隶属存货分类 收发类别的：财务部流程的变更：ERP工作 操作员权限变更：ERP（操作员权限变更是指系统操作人员因需要对系统操作权限进行调整变更申请必须取得部门，关键权限还要公司如果原操作人员离职，部门须及时通知ERP工作组撤销相应操作员权限，否则由部门自四、子系统主要业务流计划部流程人计计划制单一般计日期必须选择当前真正日期请购部门选择系统预置部门项目填写部门下设明细机构计划性质选择系统预置计划流程人员在系统审核采购请购采购请购单注意事项如果需要修改采购请购单，人须进行撤销操作，并通知制单人进行修改重新提交计划流程人员须在规定的时间内完成急件计系统审核采购请购流程人计计划制单急件计取消取消计划物审核系统审核采购审核系统审核采购请购形式通知采购部取消采购的物资计划制单流程人计计划变取消并增加计划物2）由于取消原物资计划并增加另外一种物资计划 通知必须注明原计划单号及对应物资代码；取消后如果有新增物资注明 采购123采购业采购业普通采 急件采 计划变更采参照系统采购请购单确定物

根据收到 急件计划

根据收到

变更函进采购供应商、订购数量、金采购

定物资供应商、订购数金额

采购计划变更；在系统关对应物资计划项0急件采购和计划变更采购都以计划部门函件为依据物管13采购入低耗、办公用品等有送 物 大宗原材根据送

物管打印采购入库单，将核算联和运物管 交财务

打印采购入库单，核联和费联货 交财务部（宗采购部2者只差；划价况下使用，化验指标作为月底出报表时进行统计使用车号和运到时间由物管科填写，不领料业领料部物管调拨业物管AB仓库，此时调BA仓库的业务，调拨方向须填写反向。财务12、工作范围：单据记账、生成凭证，录入、结算，付款业务，月末处理3财务暂估结算业财务暂估结算业财