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文档简介

外经证①新建②财务部经理▲③：1、开具外经证的费用是否已到帐②：1、所开具外经证工程是否属实适合的岗位：④总经理▲⑥申请人★③部门经理▲⑤出纳★④

：1、开具外经证所提供资料是否齐全⑤

：1、是否同意开具⑥

：1、开具外经证⑦：1、外经证签收③出纳▲借款单①新建②财务部经理▲③：1、借款金额是否符合预算②：1、借款事由是否属实适合的岗位：④总经理▲⑥申请人★③部门经理▲⑤出纳★④

：1、是否同意借款⑤

：1、办理支付手续⑥

：1、是否收到借款付款单（费用）①新建②财务部经理▲③：1、付款证明材料是否齐全2、付款方式与金额是否与证明材料相符②：1、付款事由是否属实适合的岗位：④总经理▲⑥申请人★③部门经理▲⑤出纳★④

：1、是否同意付款⑤

：1、办理支付手续⑥

：1、款项已付付款单（往来）①新建②财务部经理▲③：1、付款证明材料是否齐全2、付款方式与金额是否与证明材料相符②：1、款项是否到帐2、来源是否相符适合的岗位：④总经理▲⑥申请人★③出纳▲⑤出纳★④

：1、是否同意付款⑤

：1、办理支付手续⑥

：1、款项已付③部门经理▲②：1、付款事由是否属实报销单①新建②会计▲③：1、报销明细和金额是否正确。2、报销单附件是否有效。3、报销单据粘贴是否规范⑦申请人★②：1、报销事由是否属实2、报销金额是否合理适合的岗位：④财务部经理▲⑥出纳★③部门经理▲⑤总经理▲④

：1、单据是否齐全2、与纸质凭证是否相符3、报销金额是否符合预算⑤

：1、是否同意报销⑥

：1、办理支付手续⑦：1、报销款项是否到账保证金①新建②出纳▲③：1、款项是否到帐2、款项是否来源相符⑦申请人★②：1、核对信息是否正确适合的岗位：④财务部经理▲⑥出纳★③部门经理▲⑤总经理▲④：1、单据是否齐全2、与汇保证金时信息是否相符3、该项目的费用是否交清⑤

：1、是否同意支付⑥

：1、办理支付手续⑦：1、保证金已支付收款①新建②：1、与纸制收据核对信息是否相符2、纸质收据盖章适合的岗位：③财务部经理▲备注：①XXX：岗位②▲：需要审批③★：交接过程④后面的为审批和交接内容工程款①新建③：1、人工费、材料费支付情况2、工程押证情况3、到目前为止所付工程款占总工程款的比例4、目前实际完成工程量占总工程量的比例5、管理费的收取标准⑦申请人★②：1、款项是否已到帐2、款项来源是否相符适合的岗位：④工程部经理▲⑥总经理★②出纳▲⑤财务部经理▲④

：1、是否有建安发票和完税凭证及外经证情况2、是否有材料发票和劳务发票及工人工资表3、管理费是否已交4、押证费是否已交⑤

：1、是否同意支付⑥

：1、办理支付手续⑦：1、工程款已支付⑦出纳★工程税票①新建②：1、与纸制收据核对信息是否相符2、纸质收据盖章适合的岗位：③财务部经理▲备注：①XXX：岗位②▲：需要审批③★：交接过程④后面的为审批和交接内容银行保函①新建②：1、与纸制收据核对信息是否相符2、纸质收据盖章适合的岗位：③财务部经理▲备注：①XXX：岗位②▲：需要审批③★：交接过程④后面的为审批和交接内容③出纳办理▲银行开户①新建②：1、与纸制收据

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