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文档简介

序号序号工作内容工作措施1会计核算建立会计核算手册2纳税申报国、地税按时申报，及时提供税务的各项资料和检查3软件退税建立退税跟踪表，发票收、付及抵扣发票的管理4成本控制严格执行预算制度管理5费用控制管理费用及财务费用的控制6资金管理平衡收支，建立日报/周报7贷款管理建立贷款信息跟踪表，及时还贷，维护信誉8库存管理加强库存管理，建立台账，定期抽查9往来管理追踪应收款，审核应付款，定期清理往来账10信息提供广利报表，负责对外财务信息的提供11沟通渠道定期例会，跟踪工作进度12培训体系财务内部及全员的财务意识培训13内外服务对内积极配合，对外维护银行、税务良好关系14档案管理原始凭证、报表及合同资料的规范管理 (一)流动资金核算供应;流动资金调动. (二)固定资产核算3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定清查核对‚做到账物相符;分析固定资产的使用效果‚促进固定资产的合理使用‚提高固定资产利用率. 材料的消耗;4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清楚;参与库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理意见‚经批准后作出 (四)工资核算. (五)成本核算细账‚按规定编制成本报表上报; (六)往来结算位或个人核对‚催收催结. (七)专项资金核算 (八)总账报表计凭证和账表. (九)综合分析位职责行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。保险箱密码要保密，保管好钥匙，1项目费用审核(执行项目预算)常费用审核印鉴管理资金收付审核4账务处理5库存商品台账(每月盘点)6固定资产台账(每年盘点)7出具内外账报表，及时纳税申报8登记总账、二级明细账9编制应收、应付款月报、费用明细表11合并财务报表，公司总体经营情况汇总负责对对外提供的财务数据的审核13财务原始凭证、报表、合同的装订及管理14协调税务关系，合理利用税收优惠政策明细√√√√√√√√√√√√部门经理审核副总经理签字

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