医院财务收支预算执行情况分析报告

*****医医院财务收支预算执行情况分析报告ⅩⅩ年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院开展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成年初预算。ⅩⅩ年财务预算执行情况如下。一、收入********万元，其中：财政补*********万元、******这也是全体职工共同努力的成果。具体情况如下表项目ⅩⅩ年初预算ⅩⅩ业务收入预算完成情况%一、业务总收入**********财政补助收入医疗收入*******************药品收入**********其他收入********二、支出ⅩⅩ年初方案支出****万元，年末实际总支出****万元，其中：人员经费支出****万元、商品和效劳支出***万元、对个人和家庭补助支出***万元。在业务收入比年初预算超出***%的情况下，支出超出预算***%，支出增长幅度过大。其主要原因为：1*******%。2、电费、取暖费超出预算比例较高，于医疗效劳区域扩大，中央空调使用面积增长有一定的关系。3、为了缓解我院医疗用房紧张的局面，ⅩⅩ年租赁了我院对面的沿街房，租期10年，支出租赁费***万元。4、ⅩⅩ年药品收入比年初预算增加****%，药品费增长了***%增幅较高，ⅩⅩ年药品进销差价的下调是药品费的增长的直接原因。5、在医疗收入增长***%的情况下，卫生材料超出预算****%，与医疗收入增长幅度相比，增长幅度过高。局部科室消耗卫生材料增长幅度与科室业务收入增幅不平衡。新型卫生材料的使用，也是科室材料增长的原因之一。6、商品和效劳支出中的其他费用支出超出预算****%，ⅩⅩ年支付新农合扶持资金****万元、强基工程***万元，除去帮扶资金支出，具体情况如下表：项 目业务总支出一、工资福利支出

ⅩⅩ年初预算 ⅩⅩ年支出 完成情况*** *** ****** *** ***根本工资*********津贴补助*********社会保障缴费*********其他工资福利支出*********二、商品和效劳支出*********办公费*********水费*********电费*********邮电费*********取暖费*********物业管理费*********交通费*********差旅费*********维修〔护〕费*********设备、房屋维修费*********提取修购基金*********租赁费*********会议、培训费*********招待费*********专用材料费*********卫生材料费*********药品费*********其他材料费*********劳务费*********工会经费*********福利费*********其他商品和效劳支出*********三、对个人和家庭的补助支出*********医疗费*********住房公积金*********购房补贴*********其他对个人和家庭的补助*********三、收支结余ⅩⅩ年初预计收支结余***万元，年末实际结余***万元，比年初预算低***万元。除去年初方案外支出〔房屋租赁费及新农合帮扶资金共***万元〕后，低于预算***%。与收入完成情况相比，结余偏低。从今年的预算执行情况来看，收支方案安排得相当紧张，尤其医院面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业开展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重，开支压力更大。根据以上情况提出如下建议：积极性。加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与开展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子〞中谋求开展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与开展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。逐步推行全本钱核算，医院增加效益要减少本钱推