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1/8支出,特制定本制度.本制度适用集团各公司.资发放方式进行报销；发票的一律不得报销.粘贴要求2/8经办人填各公司部门各公司财负各公司集团出纳集团董事长报销；核对并付款审核集团员工费用报销流程：具体规定成审核并付款,逾期一律不予受理.3/8与市内交通费.与市内交通费.待费、食宿费等按规定标准在限额内实行实报实销,超出标准部分自行承担.动车、火车、汽车〔不包括门负责人动车、火车、汽车〔不包括经理、董事长车、火车、汽车、飞机务必要开支补偿,超出标准部分自行承担.2.2、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费.2.3、出差时由对方单位提供餐饮、住宿与交通工具等将不予报销相关费用.级别所使用的工具,随同高层人员出行的员工,食、宿、交通随高层人员,随同人员无相关补助.4/8地点与事由.标准间住宿标准.期、事由、地点、到达票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际金理等.长批准,如有特殊原因,必须事先请示批准,原则上不允许先斩后奏.参与招待活招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由.4、其它非公招待客人一律个人承担.八、交通费乘坐出租车的,内容.里报销费用.5/8用私车外出,个人驾车外出后,填写私车外出公干详单,经综合部审核后方可报销；日照公司由后勤管理办公室负责审核.费用报销单日期日期外出事由起止点行驶里程报销费用讯费与集团公司部门负责人办公/月；各公司部门主管通信费60元/月,其它后勤人员根据岗位需要报销标准40元/月,超出限额的部分一律自行承担;2、各部门要严格控制办公室的使用情况,员工除了因公业务需要之外,不得使用公司另作他用.写借款单人审批人审批事长审批办理手续,若借款人借款人财务出纳领款审核支付限流程：1.1、后勤办公、劳保福利、报销费用审批流程：经办人—综合部负责人—各公司财务主管—各公司总经理—董事长集团综合部负责人—集团财务主管—集团公司总经理/董事长1.2、设备配件、原材物料、加工制作审批流程：经办人—供应部负责人—各公司财务主管—各公司总经理—董事长集团供应部负责人—集团财务主管—集团公司总经理/董事长1.3、工程建设、建材物料、基建零工审批流程：6/87/8董事长.批,根据报销费用内容不得超越审批范围,律开除并做进一步处理.,对审核人与审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款.责任.按责任人基本工资比例分别承担相应损失金额,并在坏帐当期应发工资中扣还.8/8纳有

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